财务部月度工作总结及计划表格
财务月度工作总结(13篇)
财务月度工作总结(13篇)财务月度工作总结1回顾过去的一个月，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达3757万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
关于财务部月度工作总结报告5篇
关于财务部月度工作总结报告5篇财务部月度工作总结报告1__年_月份的财务工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及__年度的年报工作。
首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际状况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出思考合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是__年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。
这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担职责的现象。
所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。
月度财务工作总结及工作计划5篇
月度财务工作总结及工作计划5篇月度财务工作总结及工作规划篇1十月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的专心协作下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
此刻我把这个月来自己的工作、学习等方面的状况做个简要汇报：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计根底工作标准》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室全部需要报销的单据进展仔细审核。
为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报;仔细做好会计根底工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订干净贴合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、准时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的精确性，在实际支付时做到，没有资金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付。
除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、完成主要的各项工作：1、准时精确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进展了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、仔细复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺当进展。
3、准时精确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用状况进展仔细分析和思索，定期向总公司报送汇总。
4、专心参与单位组织的各项会议、业务学习并仔细做好学习笔记。
5、其它日常事务性工作。
三、加强政治业务学习，努力提高自身素养我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大。
为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改善其方法，讲求学习效果。
财务部门月度工作总结(8篇)
财务部门月度工作总结(8篇)财务部门月度工作总结1我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20__年_月__日正式加入____，成为了这个大家庭的一员。
在20__年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。
同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20__年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。
具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。
报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。
此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。
最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。
他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。
首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
医院财务部月工作总结（四篇）
医院财务部月工作总结本月，医院财务部全体员工积极履行职责，认真完成各项工作任务，取得了显著的成绩。
在财务管理、会计核算、资金监管等方面，取得了令人满意的效果。
下面，对本月的工作进行总结如下：一、财务管理：1. 财务预算管理工作得到进一步完善。
本月，财务部积极参与医院财务预算编制工作。
通过与各科室沟通、协商，及时听取意见和建议，迅速完成了各项预算报表的编制工作。
预算编制工作在时间、质量上都得到有效保障。
2. 财务收支管理得到加强。
本月，财务部加强了日常收支管理工作。
通过建立健全的账务管理制度，规范了医院内部财务运作流程。
保证了各项收入、支出的准确性和合规性。
同时，财务部还加强对重点科室的财务监督和管理，确保财务收支情况的真实可靠。
3. 财务资产管理取得明显进展。
本月，财务部积极推进医院财务资产管理工作。
完善了资产清查制度，核查了各科室的固定资产台账，确保了资产登记的真实性和完整性。
同时，加强了对废弃资产的处理工作，合理利用资产资源，进一步提高了医院的资产利用效益。
4. 财务稽核工作取得阶段性成果。
本月，财务部加强了对医院财务信息和账务记录的检查和核对工作。
通过稽核工作，发现了部分账务处理不规范的情况，并及时纠正和处理。
同时，加大了对重点领域的财务稽核力度，保证了财务信息的真实和完整。
二、会计核算：1. 会计账务处理准确规范。
本月，财务部加强了对会计账务处理的管理。
严格按照会计制度、会计政策和相关法规的规定，确保了会计账务的准确性和合规性。
同时，加强了对会计凭证的审核和监督，避免了会计错误的发生。
2. 财务报表编制得到有效推进。
本月，财务部及时编制了各类财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
报表编制工作在时间、质量上都得到了有效保障。
报表编制工作的及时完成，为决策层提供了及时、准确的财务信息。
3. 财务数据分析进一步深入。
本月，财务部对财务数据进行了深入的分析，提供了详细的财务报告和分析报告。
核算月度工作总结计划表
```None 核算月度工作总结计划表一、本月工作总结1. 工作完成情况（1）完成了本月核算任务，确保了财务数据的准确性。
（2）按时完成了与各部门的沟通，及时处理了相关财务问题。
（3）对财务报表进行了审核，确保了报表的真实性、完整性和及时性。
2. 工作亮点（1）优化了核算流程，提高了工作效率。
（2）积极参与公司内部培训，提升了自身业务能力。
（3）与其他部门协作，共同完成了公司重要项目。
3. 存在问题（1）部分核算任务完成时间较紧张，需要进一步优化工作安排。
（2）对某些新政策、新规定理解不够深入，需要加强学习。
（3）部分同事对核算工作存在误解，需要加强沟通与培训。
二、下月工作计划1. 工作目标（1）确保核算工作顺利完成，提高工作效率。
（2）加强学习，提高自身业务能力。
（3）加强与其他部门的沟通与协作，共同推进公司发展。
2. 工作措施（1）合理安排工作计划，确保核算任务按时完成。
（2）加强业务学习，提升自身专业素养。
（3）加强与同事、上级的沟通，及时了解公司政策、规定，确保工作顺利进行。
（4）定期开展培训，提高全体核算人员的业务水平。
3. 重点关注事项（1）关注国家相关政策、法规变化，确保公司财务合规。
（2）关注公司业务发展，及时调整核算策略。
（3）关注同事需求，提供有力支持。
三、其他事项1. 提高工作效率，缩短核算周期。
2. 加强与其他部门的沟通，提高团队协作能力。
3. 关注同事成长，共同进步。
备注：以上计划仅供参考，实际工作安排以实际情况为准。
```请根据您的实际情况，对以上表格进行修改和完善。
希望对您有所帮助！。
财务中心员工月工作计划及目标考核表
财务中心员工月工作计划及目标考核表
目标承担确认：目标完成确认：
部门经理确认：部门经理确认：
注：
1）本计划中不必将日常工作、未知的临时任务列入其内
2）计划只需精简表述，清晰明了
3）计划细分适用于项目较大，需跨月完成的工作任务，每个细分计划作为一项考核内容；若工作任务在一个月内能完成的，计划细分栏不必填写
4）实际完成情况分管副总监考评
5）计划必须经分管副总监修改确认，完成情况由分管副总监考核
6）临时任务不作为计划内容，在月末终了时，由各员工填写并统一纳入考核
1。
财务的月度工作总结表
财务的月度工作总结表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部月度工作总结及工作计划
财务部月度工作总结及工作计划（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部月度工作总结(通用6篇)
财务部月度工作总结（通用6篇）财务部月度工作总结篇1进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于前期工作账务对接的情况。
在公司领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。
账面金额与出纳提供数据已完全核实。
现因公司开办前期财务到岗时间较短，部分票据未及提供，希望公司开业前期将财务对接工作进行有效督办，以促进日后财务工作能朝规范化发展。
2、关于申请财务软件的需求情况。
功能及报价介绍见附表3、关于注册资本事宜，原始凭证未能提供到财务部，希望在本月能提供相关的凭证给财务做账。
4、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。
5、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
5公司财务部月度工作总结进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。
在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。
从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
财务部月度工作总结大全5篇
财务部月度工作总结大全5篇财务部月度工作总结大全1一、工作完成情况1、做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。
2、顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;3、阶段性完成20_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。
为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4、完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。
5、进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。
二、存在问题1、会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。
2、财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
财务部月度工作总结及计划
财务部月度工作总结及计划一、回顾过去的工作过去一个月，财务部团队紧密配合，克服各种困难，完成了一系列的工作任务。
我们在核算、报表、预算、审计等方面做出了一定的成绩，为公司的财务管理提供了有力的支持。
1. 核算方面在核算方面，我们严格按照公司制定的核算准则，准确记录和分析公司的财务数据。
我们及时完成了月度的财务报表，为公司的管理层提供了重要的决策依据。
2. 报表方面针对公司管理层和股东的需求，财务部及时准确地编制了资产负债表、利润表和现金流量表等各项报表。
我们通过对报表数据的分析，帮助管理层了解公司财务状况，找出问题，并提出解决方案。
3. 预算方面我们在预算方面也取得了一些成绩。
我们定期与各部门进行沟通，了解他们的业务计划和需求，从而制定合理的财务预算。
我们督促各部门按照预算执行，与其沟通解释超预算情况，帮助他们合理控制成本，提高运营效率。
4. 审计方面作为公司审计的关键环节，我们财务部的审计工作得到了公司内外的普遍认可。
在过去一个月中，我们积极配合内外部审计师开展工作，规范公司的财务流程，改进内部控制体系，确保公司的财务稳健。
通过审计工作，我们及时发现了一些潜在的风险点，并向管理层提出了改进建议。
二、面对挑战在过去的一个月里，我们也遇到了许多挑战。
面对这些困难，财务部全体成员紧密合作，努力克服，取得了相对令人满意的结果。
1. 人员流动在过去一个月中，我们部门面临了一些人员的流动，有人离开了部门，也有新成员加入。
这给我们的工作带来了一定的困扰，需要进行新成员培训和工作交接，但我们充分利用团队合作，及时解决了这个问题，确保了工作的顺利进行。
2. 调整工作重点随着公司战略的调整，我们也需要相应地调整工作重点和目标。
这意味着我们需要更加深入地了解业务需求，并与各部门进行更密切的合作。
虽然这个过程需要时间和精力，但我们坚信这是一次机遇和挑战，并积极应对。
三、未来的计划在未来的工作中，我们财务部将继续发扬优点，改进不足，以更高的标准和要求开展工作。
财务部月度工作总结及计划表(5篇)
财务部月度工作总结及计划表一会计工作会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。
天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。
其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。
还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。
现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。
企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。
要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二出纳工作出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。
付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。
支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。
出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。
经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。
领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
财务部月度工作总结及计划（4篇）
财务部月度工作总结及计划一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇
2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇篇1一、月度总结2024年XX月，我司财务部在上级领导下，认真贯彻《会计法》，以及财政、税务等部门的相关法律法规，坚决执行上级制定的各项财务规章制度，认真完成各项核算工作，不断改进和优化核算流程，积极做好与公司其他部门的协调沟通工作，圆满完成了本月财务核算任务。
现将本月工作做如下简要总结：1. 日常会计核算工作本月我司共处理记账凭证XX张，制作记账凭证XX张，编制财务报表XX份，核算公司各项税款应缴数额，并上报税务部门。
在日常会计核算中，各会计岗位人员坚持日清日结方式，及时打印记账凭证和录入系统，及时核对现金日记账和银行存款日记账，及时到银行提取回单。
严格按照会计基础工作规范的要求进行会计报账工作。
在会计审核中，严格按规定审核记账凭证，对于不真实、不合法、不完整、不规范以及缺少相关审批手续的凭证，坚决不予受理。
对于报销金额较大的发票，必须要有经办人、证明人及审批人三方签字方可报销。
2. 支票、发票和票据管理本月在支票、发票和票据管理方面，各岗位人员严格按照《票据法》相关规定进行票据的领用、填制和保管。
支票和现金支票设立了专门的登记簿进行登记，领用支票必须经过审批并办理领用登记手续。
所有票据均设专人保管。
保管票据的人员与使用票据的人员相互制约。
支票领用后，支票签发人在支票使用后及时进行销账处理。
在交易过程中接受客户支票时，认真审核支票的金额、日期、有效期及印鉴等要素是否齐全、合规。
同时，及时向开户行查询支票的兑付情况，对退票的支票及时登记并通知开票方进行重开。
3. 财务审核及内部审计本月在财务审核及内部审计方面，各岗位人员严格按规定对记账凭证及原始凭证进行审核，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
在审核过程中，如发现违反财经纪律的行为，将坚决予以制止和纠正。
同时，定期开展内部审计工作，对公司的财务状况进行检查和评估，确保公司财务管理的规范性和有效性。
4. 会计档案管理本月在会计档案管理方面，各岗位人员严格按照会计档案管理的规定进行会计档案的归档、保管和移交工作。
财务部月度工作总结及计划表格
财务部月度工作总结及计划表格
1. 月度工作总结
1.1 月度收支情况
本月收入总额为XXX万元，支出总额为XXX万元，结余为XXX 万元。
1.2 费用控制情况
本月各项费用控制在预算范围内，具体情况如下：
费用名称预算实际支出差额
房租XXX万元XXX万元XXX万元
人工XXX万元XXX万元XXX万元
水电费XXX万元XXX万元XXX万元
办公耗材XXX万元XXX万元XXX万元
差旅费XXX万元XXX万元XXX万元
1.3 应收账款与应付账款情况
本月应收账款为XXX万元，应付账款为XXX万元。
1.4 税务方面情况
本月税前利润为XXX万元，纳税XXX万元。
2. 下月工作计划
2.1 收入计划
下月预计收入总额为XXX万元，具体收入计划如下：
项目预计收入备注
项目A XXX万元–
项目B XXX万元–
项目C XXX万元–
2.2 费用计划
下月各项费用的预算如下：
费用名称预算
房租XXX万元
人工XXX万元
水电费XXX万元
办公耗材XXX万元
差旅费XXX万元
2.3 应收账款与应付账款计划
下月应收账款计划为XXX万元，应付账款计划为XXX万元。
2.4 税务方面计划
下月预计税前利润为XXX万元，纳税XXX万元。
3. 结语
以上是财务部本月工作总结及下月工作计划，如有疑问，请及时与财务部联系。
财务每月度工作总结
财务每月度工作总结财务每月度工作总结我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款。
及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代替发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。
五、批量办理工资卡。
最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，__月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金。
新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。
在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。
本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付。
九、对换卡人员的新办卡号进行登记。
新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制。
月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。
20__年__月计划：一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号；二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。
财务部月度工作总结及计划8篇
财务部月度工作总结及计划8篇第1篇示例：财务部月度工作总结及计划一、月度工作总结经过一个月的紧张工作，财务部的工作取得了一定的成绩。
在过去的30天里，我们完成了以下工作：1. 财务数据分析：我们对公司的财务数据进行了深入分析，找出了一些存在的问题，并提出了相应的解决方案。
通过分析，我们找出了一些节省成本的措施，帮助公司提高了盈利能力。
2. 预算编制：我们制定了下一个月的财务预算，并对各部门的支出进行了合理分配。
通过详细的预算编制，我们确保公司在未来的经营活动中能够有条不紊地进行，避免了不必要的支出。
3. 财务报告：我们按时准确地完成了月度财务报告的提交工作，为公司的决策提供了重要的数据支持。
通过及时的报告，公司领导能够及时了解公司的财务状况，及时调整经营方针。
4. 税务申报：我们按时递交了税务申报材料，确保公司的税务工作按规定进行。
通过及时的税务申报，公司避免了不必要的罚款和损失，保障了公司的合法权益。
5. 审计准备：我们及时准备了年度审计资料，为公司的审计工作做好了铺垫。
通过认真的审计准备工作，我们相信公司的审计工作将会顺利完成，为公司未来的发展打下坚实的基础。
在未来的一个月里，我们将继续努力，为公司的发展贡献力量。
我们制定了以下工作计划：2. 完善财务预算：我们将继续完善下一个月的财务预算，并与各部门密切合作，确保预算的执行情况达到预期。
通过合理的预算编制，我们相信公司的经营活动将会更加稳健、安全。
3. 提升财务报告质量：我们将进一步完善财务报告的准确性和及时性，确保报告内容的完整性和可靠性。
通过提升财务报告的质量，我们相信公司的领导团队将更有信心做出正确的决策。
4. 加强税务合规性：我们将继续密切关注税务政策变化，确保公司的税务工作符合法律规定。
通过加强税务合规性，我们相信公司的税务管理将更加规范、有序。
5. 协助年度审计：我们将全力配合年度审计工作，确保审计工作的顺利进行。
通过认真配合审计工作，我们相信公司的审计结果将更加客观、准确。
2024年财务月度工作总结简单版（3篇）
2024年财务月度工作总结简单版一、日间业务管理（一）日常业务的统计与监督在履行日常业务管理职责中，我主动与柜员沟通，了解他们的工作需求及存在的问题，并引导他们规范化操作。
针对手工凭证的管理，我强化了对每一张手工重空凭证的跟踪，确保使用过程中不出现跳号现象。
针对金融业务收费发票使用频繁、易发生销号不及时的问题，我新增了二号尾箱账号，并设立了专门的登记簿，及时指导柜员，逐步规范了他们的业务流程。
在必要时，我还进行了手把手的教学，直至他们熟练掌握。
（二）传票的装订在每一班次结账时，我都细致审核每一笔业务，确保其真实性、合法性和准确性。
对于发现的问题，我及时提出并采取措施整改。
每天的业务凭证都进行装订，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确无误。
（三）参与柜员碰库我积极参与每天的库款核对工作，无论是业务开始时、中午交接还是日终结账，都确保账款、账实、账账相符，保障了资金的安全。
（四）会计报表的报送遵循上级联社的要求，我定期和不定期地填报各类报表，并及时送达相关部门，确保报表的及时接收、完成和报送。
二、存在的不足（一）个人学习力度不足，业务技能有待进一步提升；（二）在从操作型人才向统计型人才的转变过程中，步伐不够迅速，需加快适应并全身心投入工作。
三、业务过程中需要落实的问题（一）会计统计和打印报表存在不便，会计打表可能会影响正常业务的办理。
建议联社配置一台额外的业务终端及相关设备，以便提高工作效率。
（二）建议联社对会计人员进行定期的业务指导或技能培训，特别是对新聘任的会计人员。
（三）建议联社新设立登记簿，以确保柜员凭证和会计之间的实时交接，提高业务流程的顺畅性。
2024年财务月度工作总结简单版（二）本人在履行会计职责及行使权限方面，始终秉持严谨态度。
深入学习国家财经政策、法律法规，全面掌握财经制度；积极探究会计业务，提升专业知识，熟练应用会计技术方法。
对工作充满热情，坚守岗位，恪守职业道德，廉洁自律，严格遵守法纪，坚持原则，忠实执行相关会计法规。
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财务部月度工作总结及计划表格
一
会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。
天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。
其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。
还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。
现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。
企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量
表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。
要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二
出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。
付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。
支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有
…………………………………………….….…...最新范文推荐………………………………………………..…票据的领用都要在银行存款日记账登记。
出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。
经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。
领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重
要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。
公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。
在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。