中金公司2020年三季度现金流量报告

现金盈利能力指标
2018年三季度 -117.08
2019年三季度 -32.63
0
0
2020年三季度 88.85 28.95
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收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
-418.35 0
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
2020年三季度 0
0.01 0
24.88 46.25
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收 入的88.85%。表明企业经营活动创造现金的能力很强，"造血"功能很强。 2020年三季度销售现金收益率为88.85%，2019年三季度为-32.63%。
项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%)
中金公司2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析 2020年三季度现金流入为19,930,790.95万元，与2019年三季度的 11,702,930.01万元相比有较大增长，增长70.31%。企业的主要现金来源 项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的15.12%。企业 处于投资结构大调整阶段。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动 带来负面影响。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为16,318,664.71万元，与2019年三季度的 10,810,762.53万元相比有较大增长，增长50.95%。表明企业进行投资扩 展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流 出总额的24.08%。
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2020年三季度投资活动产生的现金流量净额为负951,891.46万元，与 2019年三季度负166,566.6万元相比投资成倍增加，增加471.48%。
2020年三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,003,500.02万元，与 2019年三季度的1,424,026.98万元相比成倍增长，增长1.81倍。
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-115.38 0
303.48 247.06
从经营活动现金流入情况来看，中金公司2020年三季度销售活动回收 现金的能力很差，销售含金量很差。与上期相比，2020年三季度企业的销 售收现没有发生多大变化。
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年三季度创造的自由现金流量为 184695.22万元。2020年三季度经营活动扩大后，企业可支配的自由现金 流量为184695.22万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流 量带来多大影响，表明经营活动平稳开展。
四、现金流动的协调性评价
2020年三季度中金公司投资活动需要资金951891.46万元；经营活动 创造资金560517.67万元。投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造 的现金满足，还需要企业筹集资金。2020年三季度中金公司筹资活动产生 的现金流量净额为4003500.02万元。满足了投资活动的资金缺口，但是投 资活动所需要的资金大部分由筹资活动提供，企业今后的还本付息压力将 大大增加。
五、现金流量的变化
2020年三季度现金及现金等价物净增加额为3,513,796.58万元，与
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2019年三季度的980,604.41万元相比成倍增长，增长2.58倍。
2019年三季度经营活动现金净亏空365,292.9万元，2020年三季度扭 亏为盈，现金净增加560,517.67万元。
六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经Biblioteka Baidu还债期 债务偿还率(%)
现金偿债能力指标
2018年三季度
2019年三季度
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注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
三、现金流动的稳定性分析
2020年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金 流入的稳定性提高。2020年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流 出的刚性明显增强。2020年三季度，现金流入项目从大到小依次是：收回 投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得投资收益收到的 现金；无形资产和其他长期资产收回的现金净额。现金流出项目从大到小 依次是：偿还债务支付的现金；投资支付的现金；支付的其他与经营活动 有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。