092东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KOK4--自动集中处理内部定单

097东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KS03-显示成本中心

事物代码KS03 事物名称显示成本中心主数据
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
邱继X 陈伯X 邱继X 邱继珍
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_201_成本中心主数据维护流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
显示成本中心主数据
起因：
查看成本中心主数据
预期的结果：
正确显示成本中心主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 邱继V 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->成本中心会计->主数据->成本中心->单个处理->显示KS03
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
成本中心33120000
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 显示成本中心主数据成功显示成本中心主数据
Y
成功
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。

273东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_关键用户操作培训

– 事务代码：IMCOC4
6
复制内部定单计划
• 各部门在计划版本1将计划调整完毕后，通知财务科，财务科将计划版本1的计划复制为计划版本0的计划
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->计划编制帮助->复制计划 – 事务代码：KO14
一定要先测试运行
7
内部订单计划转成本中心计划
• 创建订单组
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 主数据->定单组 ->创建
– 事务代码：KOH1
– 注意事项：订单组包含的内部定单必须要在系统中存在
4
内部定单成本要素输入
• 内部定单成本要素输入：
– 路径：SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单->计划->成本和作业输入->更改 – 事务代码：KPF6 – 版本：
– 路径： SAP 菜单->会计-> 控制-> 内部定单-> 环境->工具 -> 转帐计划定单预算 – 事务代码： IMCCP4
如果是新增的项目计划转预算，则不选择；如果是项目计划更改调整，则选择
9
激活内部定单可用行控制
• 根据内部定单计划调整内部订单预算后，需要手工激活订单的有效性控制，否则订单预算起不到控制的作用
• 由于一个成本中心对于多个内部订单，内部订单计划调整后，需要批量调整成本中心计划
– 路径：无。为开发报表 – 事务代码：ZRDCOI001-研发中心计划核对与调整 – 运行此事务代码后，保证对相同版本，相同成本要素情况下，成本中心计划和内部定
单计划保持一致。

109东风汽车SAP实施项目_单元测试_GL_外币评估F-05

事物代码F-05 事物名称外币评估作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员饶X 饶X 刘静X模块参考业务流程主清单编码子流程编码GL 输入总分类帐过帐单元测试的详细描述：月末对外币银行科目进行评估描述：月末对外币银行科目进行评估起因：公司有外币存款业务，月末进行外币评估预期的结果：1．进行外币评估后，系统会将产生的汇兑损益自动记账借：财务费用-汇兑损益贷：1001010000 货币资金(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 20XX.06.10 刘静文20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->评估->F.05-外币估值本单元测试的变量清单变量编号标题1 外币评估每个测试变量另起一页(有需要可以扩展)数据类型数据值 / 编码描述备注公司代码5000 东风有限商用车公司评估关键日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期评估方法EVR 总是评估评估使用的货币类型10 公司代码货币资产负债表准备评估√“过账”屏创建过账√“过账”屏凭证日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期“过账”屏记账日期20XX.06.30 月末进行外币评估的日期“过账”屏记账期间06 “过账”屏货币JPY 需要评估的外币“未清项目”屏评估总账科目余额√“总分类账余额”屏总账账目1001030000 需要评估的外币科目“总分类账余额”屏点击过账点击序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 产生会计凭证创建会计凭证成功Y 会计凭证已产生。

332东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_PP-1.1-CS02更改物料BOM

东风有限领航计划项目更改物料BOM-CS02目的请使用此程序进行 BOM主数据顶级物料下层部件的手工变更。

触发条件当 BOM的多层物料清单发生变更，涉及成品或半成品的组成层次关系、物料编号、数量、BOM的仓储地点等的更改时执行此程序。

必要条件•BOM的顶级物料已存在•BOM中需变更的物料主数据必须全部维护完成功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•请选择 SAP 菜单〉后勤〉生产〉主数据〉物料清单〉物料清单〉物料 BOM〉CS02 –更改以进入更改物料BOM 屏幕。

有用提示无程序1.请使用功能表路径以开始任务。

DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目SAP 轻松访问2.请单击。

3.请单击。

4.请单击。

5.请单击。

DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: INDEX版本: Draft A最终用户培训操作手册6. 请单击。

7. 请单击。

8.请双击。

更改物料 BOM ：初始屏幕东风有限领航计划项目9.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述物料R 物料的描述。

示例:18000205工厂R 工厂的代码。

示例:RD00BOM用途R BOM用途的代码。

示例: 1更改物料 BOM：通用项目总览DFL Navigator Project文件名: INDEX 版本: Draft A 最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目10.请按要求完成/查看以下字段：字段名称R/O/C 描述组件R 组件的描述。

将原组件为C3724020-C0114的物料替换示例:C3724030-C0114数量R 数量的描述。

对原数量为“2”进行更改示例: 1.00011.请双击“物料描述”列或“数量”列。

088东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KOH2--更改内部定单组

事物代码KOH2 事物名称更改内部定单组
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
黄大X 陈伯X 黄大X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_101_内部订单主数据维护
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
更改内部定单组
起因：
更改内部定单组
预期的结果：
1、成功更改内部定单组
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 黄大X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->定单组->更改(KOH2)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
控制范围DFL1
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注定单组33TEST03
定单组描述内部定单组更改测试
定单1 33TEST1 删除
订单2 33TEST3
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 更改内部订单组成功更改内部订单组成功Y
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。

012东风汽车SAP实施项目_单元测试_AM_显示资产AS03

事物代码As03 事物名称显示已创建或已更改固定资产主数据
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
杨 X 庄X 陈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
FA 显示固定资产主数据流程
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
显示固定资产主数据
起因：
1、创建或更改固定资产，要求显示固定资产主数据
预期的结果：
1、显示固定资产主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 陈琰20XX年6月13日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->显示->资产 (AS03 )
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
资产编码320000005/140000001
公司代码5000
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
公司代码5000 商用车公司
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 Y。

020东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_创建一般供应商主数据FK01

事物代码FK01 事物名称创建一般供应商主数据作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员潘X 唐思X 潘X模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 供应商主数据维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增的一般供应商，进行创建。

起因：1.新的采购请求获得批准，为了满足业务部门和会计核算的需要，在系统中新增一个一般供应商。

预期的结果：对于已经创建好的一般供应商，测试其是否能正常使用。

(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录->FK01- 创建本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述测试数据数据类型数据值 / 编码描述备注供应商X1001 供应商编码与系统外会计科目的编码与描述一致公司代码5000东风有限商用车公司账户组2000 一般供应商与系统外一般供应商编码与描述一致标题公司名称十堰市融丰科工贸有限公司该供应商的全称搜索条件1/2 SYSRFKGMYXGS/RFGS 全称汉字的首位字母/简称的首位字母街道/房号车城路/40邮政编码/城市442001/十堰市国家CN 中国地区170 湖北省不同省份有不同代码时区UTC+8语言中文电话8898311税号1 420300112200021 该供应商的增值税号在税收信息下录入国家CN 中国在银行细目中录入银行代码102370010 在银行细目中录入银行帐户181000020902600121 该供应商提供的银行账号在银行细目中录入银行名称市工行营业部该供应商开户行的名称在银行细目中录入统驭科目2121020000 应付账款—非固资供应商必输排序码012 按供应商编码排序显示供应商行项目时的排序方式付款条件Z400 90天净结清收款在支付数据下选不同支付条款检查双重发票√在支付数据下打钩要在后勤模块进行发票校验，该项必选保存X1001已建立序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的供应商在系统中创建。

021东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_创建一次性供应商主数据FK01

事物代码FK01 事物名称创建一次性供应商主数据作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 供应商主数据维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增的一次性供应商，进行创建。

起因：1.与一个新的供应商发生采购业务，为了满足会计核算的需要，在系统中新增一个一次性供应商。

预期的结果：1．对于已经创建好的一次性供应商，测试其是否能正常使用。

(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录-> FK01- 创建本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户组9000一次性供应商与系统外一次性供应商编码与描述一致公司代码5000东风有限商用车公司名称一次性供应商对于新增的一次性供应商，创建时可以用“一次性供应商”命名搜索条件YCXGYS 每个汉字的首位字母国家CN 中国语言ZH 中文统驭科目2121020000 应付账款-非固资供应商必输序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的一次性供应商在系统中创建创建一次性供应商成功，供应商编码为9276。

Y 创建一次性供应商成功。

024东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_供应商发票贷项凭证F-41

事物代码F-41 事物名称一般供应商贷项凭证作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。

起因：发生冲减供应商挂账的业务（如采购退回）时，在系统中做贷项凭证。

预期的结果：供应商挂账金额减少(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->F-41- 贷项凭证- 一般本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.01.01 供应商发票的开票日期记账日期20XX.06.10 录入会计凭证的日期公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币参照112233 输入发票号码凭证抬头文本采购退回页数 2 附件张数记账码21 系统默认的记账码-贷项凭证在凭证首项中录入账户X5019 输入一般供应商编码在凭证首项中录入金额2000 此金额为含税金额业务范围5800 东风商用车材料采购部文本采购退回记账码50 总账贷方代码在“下一行项目”中录入账户5500040000 共性费用-办公用品选与业务相应科目金额2000 此金额为含税金额计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别成本中心空系统要求分配成本中心按要求此处应选入相应成本中心获利能力段选继续，通过模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于一般供应商做贷项凭证，测试其是否能正常运行贷项凭证能正常运行，凭证号1494Y2 测试问题1 贷项凭证运行成功，但费用类科目没配成本中心，通过获利能力段中的“继续”也能通过。

152东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MIG0(Y61)维修领用(非生产房屋建筑)

事物代码MIG0（Y61）事物名称维修领用（非生产房屋建筑）作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员沈X 刘大X 沈X 沈X模块参考业务流程主清单编码子流程编码MM 维修领用（非生产房屋建筑）单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：库房对成本中心维修领用（非生产房屋建筑）起因：1、库房按规定对成本中心维修领用（非生产房屋建筑）进行发货(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月26日通过SAP 菜单路径：SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单的GR(MIGO)本单元测试的变量清单变量编号1 标题物料分类Z300 普通项目组(原材料)公司代码3000 东风汽车有限公司总部变量编号 1 –详细描述YYSZ001测试用金属材料数据类型数据值 / 编码描述备注描述YYSZ001 测试用金属材料业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心33230000 研发中心中型车部Y61 非生产房屋建筑领用序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对维修领用（非生产房屋建筑）发货过帐成功Y发货(YYSZ001)本单元测试的变量清单变量编号2 标题物料分类Z201 普通项目组(配件)公司代码3000 东风汽车有限公司总部变量编号 2–详细描述WYSZ001测试用电气备件数据类型数据值 / 编码描述备注描述WYSZ001 测试用电气备件业务范围RD00 研发中心生产厂成本中心33120000 研发人事综合部Y61 非生产房屋建筑领用序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对维修领用（非生产房屋建筑）发货过帐成功Y(WYSZ001)。

029东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_供应商清帐(零部件).F-44

事物代码F-44 事物名称清账作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员潘X模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 付款流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对预付货款和应付账款予以清账。

起因：对同一个供应商既有应付账款又有预付定金业务，需要对未清项进行清账。

预期的结果：1．对预付定金予以清账后，供应商的应付账款余额可以相应减少。

(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 潘X 20XX.06.13 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付帐款->帐户->清帐（F-44）本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户X1001 供应商编码清账日期13．06．2005 清账日期过账期间 6公司代码5000 东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币特别总账标识 4 预付账款-货款标准未清项√点击“处理未清项目”点击“部分支付”点击“全选”、“取消部分激活”支付金额显示为红字双击所需清账项目栏净值金额（预付金额）支付金额显示为红字双击所需清账项目栏净值金额（应付金额）未分配的0.00 双击支付金额（应付金额）序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 模拟生成会计凭证注意查看借贷方金额是否一致2 过账生成正式的会计凭证Y 凭证已建立。

025东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_供应商发票录入F-43

事物代码F-43 事物名称一般供应商发票录入作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 无采购订单的应付款挂账流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：发生不通过采购订单采购的业务时，在应付模块手工录入供应商发票，进行挂账。

起因：收到供应商发票时，对一般供应商进行发票录入。

预期的结果：生成挂账的会计凭证(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->F-43 - 发票- 一般本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注凭证日期20XX.06.01 收到供应商发票的日期记账日期20XX.06.12 录入会计凭证的日期公司代码5000东风有限商用车公司货币/汇率CNY 人民币参照34566 输入发票号码凭证抬头文本采购办公用品页数 2 附件张数记帐码31 系统自动生成记帐码在凭证首项中录入帐户X5019 输入一般供应商编码在凭证首项中录入金额20000 此金额为含税金额业务范围5800 东风商用车材料采购部文本采购办公用品记帐码40 总帐借方代码在“下一行项目”中录入帐户5500040000 共性费用-办公用品选与业务相应科目金额20000 此金额为含税金额计算税额√将此项打钩，税码I1（17%增值税-进项（内部））选取进项类别成本中心空系统要求分配成本中心按要求此处应选入相应成本中心获利能力段选继续，通过模拟执行模拟后，显示凭证保存凭证正确无误，执行保存序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 对于一般供应商进行发票录入，测试其是否能正常录入发票录入成功，凭证号1480Y测试问题发票录入成功，但费用类科目没配成本中心，通过获利能力段中的“继续”也能通过。

090东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KOK2--手工集中处理内部定单

事物代码KOK2 事物名称手工集中处理内部定单
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
黄大X 陈伯X 黄大X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_101_内部订单主数据维护
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
手工集中处理内部定单主数据
起因：
批量修改内部订单主数据
预期的结果：
1、成功集中处理内部定单主数据
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 黄大X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->主数据->特殊功能->集中处理 -> 手工的(KOK2)
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
选择变式RD10
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注新值测试手工集中处理内部订单
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 手工集中处理内部订单成功手工集中处理内部订
Y
单成功
本单元测试的变量清单
变量编号2 标题
每个测试变量另起一页
变量编号 2–详细描述
数据类型数据值 / 编码描述备注
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）。

214东风汽车SAP实施项目_集成测试_FI_1B14_委外采购、验收入库及发票校验流程-研发中心4.3

东风有限领航项目集成测试测试名称: 委外采购、验收入库及发票校验流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。

每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。

每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。

在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。

业务情景概述1、委外采购、验收入库及发票校验流程本测试情景模拟商用车研发中心试制部创建委外采购订单、委外发料、对委外采购订单收货以及发票校验的情景。

前提条件：1、物料、供应商、采购信息记录、货源清单已维护。

2、零部件的采购申请已存在情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 委外采购申请转委试制部采购员将零部件的采购申请转为采购订单外采购订单2 委外发料仓库保管员将委外物料发给供应商。

3 采购收货仓库保管员对采购回的物料验收入库东风有限领航项目集成测试4 发票校验存货会计对收到的供应商发票进行发票校验测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据物料主数据描述CD物料编码描述单位物料类型价格评估类供应商数据描述CD供应商编码描述采购组织币别付款条件采购信息数据描述C D 物料编码供应商编码采购组织工厂采购信息类别币别价格税码东风有限领航项目集成测试业务情景测试情景1：委外采购申请转委外采购订单步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 计划员将由计划订单转换产生的委外采购申请打印出来交给相关部门领导进行审核，通过后交给储运科的成本核算员工厂：RD00事务代码：ZRDMMF006 打印出委外采购申请2 成本核算员将审核通过的委外采购申请转为委外采购订单事务代码：ME58工厂：RD00物料：C5305001-C0119GY选中要转换的采购申请双击，选择->采购订单采购订单类型：研发委外采购订单产生物料C5305001-C0119GY的委外采购订单东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号3 成本核算员维护并打印委外采购订单，给计划员事务代码：ZRDMMF005工厂：RD00订单号：步骤2产生的采购订单号打印委外采购订单4 计划员采购订单给调度员，调度员给供应商进行采购案例问题记录情景2：委外发料步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 调度员根据委外采购订单到仓库领料2－1 保管员通用件C3724030-C0113根据调度员提供的采购订单录入委外发料事务代码：MB1B(541)工厂：RD00采购订单号：调度员提供的委外采购订单号码产生物料凭证东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号产生物料凭证 4 保管员2－2 保管员专用件C3724020-C0113 在收货同时进行委外发料,参考收货凭证(47厂)移动类型：（101＋O）3 保管员并打印委外发料清单打印出委外发料清单事务代码：ZRDMMF003工厂：RD00采购订单号：调度员提供的委外采购订单号码物料1：C3724020-C0113物料2:C3724030-C01134 保管员根据委外发料清单给调度员发调度员送货给供应商物料2:C3724030-C0113，物料1实物已在47厂案例问题记录情景3：采购收货步测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号骤1 供应商47 送C5305001-C0119GY 无东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号2 保管员清点供应商物料，检查员检查合格入库，不合格按采购退货处理入库或退货3 保管员在系统中对采购订单收货事务代码：MIGO移动类型：101采购订单号：情景1产生的采购订单号产生物料凭证和财务凭证4 保管员打印验收单给供应商和财务事务代码：ZRDMMF001工厂：RD00物料凭证号：步骤3产生的物料凭证号打印出验收单案例问题记录情景4：供应商开发票、财务进行发票检验步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计财务科对收到的供应商发票以及验收单(附有采购订单号)进行审核，如有异议，应与业务部门进行沟通2 对审核后的单据在系统中进行三单匹配的发票校验处理事务代码: MIRO输入: 采购订单号产生应付帐款以及进项税,对该供应商形成一项未清项,系统产生如下凭证:D:GR/IR应交税金-增值税-进项税C: 应付帐款2案例问题记录4.2 采购订单价格与发票价格差异存在情况下:步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 财务会计财务科对收到的供东风有限领航项目集成测试步骤测试岗位测试人测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号应商发票以及验收单(附有采购订单号)进行审核，如有异议，应与业务部门进行沟通2 财务会计对审核后的单据在系统中进行三单匹配的发票校验处理事务代码: MIRO输入: 采购订单号修改: 实际发票价格(不含税) 产生应付帐款以及进项税以及材料采购差异科目,对该供应商形成一项未清项.系统产生如下凭证:D: GR/IR应交税金-增值税-进项税C: 应付帐款D/C: 材料采购差异案例问题记录。

239东风汽车SAP实施项目_集成测试_PP_B10_运行MRP(零星领用)流程-研发中心

东风有限领航项目最终用户接受测试测试名称: 运行MRP（零星领用）流程测试类型: 集成测试测试负责人: 测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。

每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。

每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。

在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。

业务情景概述1、预留创建（零星领用）流程本测试情景模拟商用车研发中心试制部对零星任务创建预留后，运行MRP的情景。

前提条件：1、预留已创建。

2、对所有独立需求都分别运行过MRP，并且除最顶层的计划订单外，其他的计划订单都已经转换。

情景情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间序号1 运行MRP 试制部计划员在全工厂范围运行MRP东风有限领航项目最终用户接受测试测试数据设置{注:任何特定的或关键的数据及配置的设置都要优先考虑对该业务情景的测试}* CD = Converted data转换的数据 , MD = Manually entered data手工录入的数据物料主数据描述CD物料编码描述单位物料类型价格评估类供应商数据描述CD供应商编码描述采购组织币别付款条件采购信息数据描述C 物料编码供应商编码采购组织工厂采购信息类别币别价格税码东风有限领航项目最终用户接受测试D业务情景测试情景1：运行MRP步骤测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号1 综合计划员综合计划员在全工厂范围运行MRP。

事务代码：MD01计划范围：空工厂：RD00MRP控制参数：1)处理代码：NETCH2)创建采购申请：23)交货计划表：34)创建MRP清单：15)计划模式：16)调度：1 对零星领用物料的净需求产生计划订单2 零星计划员检查MRP运行结果事务代码：MD05工厂：RD00物料1：C3724030-显示零星领用物料净需求的计划订单东风有限领航项目最终用户接受测试步测试岗位测试人测试帐号测试步骤测试参数预期的结果实际结果通过问题编号骤C0113物料2：C1104031-K1300案例问题记录。

123东风汽车SAP实施项目_单元测试_MM_MB1C(501)外购件零价值入库

事物代码MB1C（501）事物名称零价值入库
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
沈X 刘大X 沈X 沈X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
MM 零价值入库
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
零价值物料入库(只对数量进行管理)
起因：
1、费用核销价值为零的物料需要进行库存管理
预期的结果：零价值物料进入库房帐务
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 沈X 20XX年3月27日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->后勤->后勤执行->内向处理->采购订单，订单，其他事务的收货->MB1C其他作业的收货
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题
物料分类Z101 组件层下层(子公司)
公司代码3000 东风汽车有限公司总部
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
18000170
测试用试制车1
测试数据
数据类型数据值 / 编码描述备注
描述18000170 测试用试制车1
业务范围RD10 研发中心无价值工厂
测试结果
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 零价值入库(18000170)入库过帐成功Y。

209东风汽车SAP实施项目_集成测试_CO_集成测试文档-成本中心分析控制

东风有限领航项目集成测试测试名称: 成本中心分析与控制流程测试类型:集成测试测试负责人: 贺新堰测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。

每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。

每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。

在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。

业务情景概述本测试情景模拟成本中心分析与控制的全过程，从工资核算到减值计提、坏帐核销，以及各种特例情况。

情景序号情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间1在成本中心查看领料情况财务预算/项目管理人员检查后勤成本中心领料，包括：直接费用内部订单领料；间接费用内部订单领料；间接费用无内部订单（成本中心）领料；发料到生产订单（生产订单领料）。

后勤成本中心审核内容包括：各成本中心的选择是否正确；成本要素选择是否正确；生产订单的结算是否正确。

对超计划的成本中心是否进行调整；以及对超计划的处理。

李世秀李世秀东风有限领航项目集成测试2财务成本中心费用核算财务预算/项目管理检查财务成本中心费用凭证核算，包括：直接费用内部订单核算；间接费用内部订单核算；间接费用无内部订单（成本中心）核算。

财务成本中心费用核算审核内容包括：各成本中心成本费用核算的依据是否正确；成本中心的选择是否正确；成本要素选择是否正确；对超计划的成本中心是否进行调整；以及对超计划的处理。

李世秀李世秀3生产定单结算财务预算/项目管理检查生产订单结算，包括：从后勤收料；每日将生产订单结算到各内部订单上。

审核内容包括：成本要素选择是否正确；生产订单结算是否正确。

对超计划的成本中心是否进行调整；以及对超计划的处理。

265东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_CO_40实际成本核算流程

财务到管理记录/结算交易事项流程编号 CO-实际成本核算流程目录1文件控制 (3)1.1版本控制 (3)1.2图标定义 (4)2文件内容 (5)2.1流程描述 (5)2.2概念设计 (5)2.3流程内容 (6)2.4变更管理需要考虑的事项 (8)2.5和本流程相关的报表 (9)2.6和本流程相关的接口 (9)2.7和本流程相关的数据转换 (9)2.8流程图 (10)1 文件控制1.1 版本控制版本日期文件修订摘要V1.0 20xx年05月20 创建40厂实际成本核算流程审核姓名职务日期签名1.2 图标定义图例定义图例定义开始开始Start 非SAP凭证Non-SAP DocumentSAP处理SAP Transaction SAP凭证SAP DocumentA连接Connection 非SAP处理Non-SAP Transaction?判断Decision 结束结束End子流程Business Process2文件内容2.1流程描述▪ 该流程主要描述了产品实际成本的计算过程,包括通过运行分配循环计算间接费用,差异计算,成本结转及差异处理流程。

40厂成本采用以下基本思路:特点是:▪ 每个半成品/零件收货自动反冲上个车间的线边仓物料2.2概念设计2.2.1成本差异：▪ 指成本收集器的借方成本归集与贷方成品按标准成本转出的差异；SAP 的成本有不同的成本差异版本与成本差异类型。

2.2.2 物料反冲▪ 指在成品收货时，按成品的BOM 的定额消耗量，计算所消耗的材料，并将其计入产品成本的一种发料方式。

2.2.3在制品：▪ 由于采用反冲的方式，在线的物料如果没有完工，就是原材料，因而，在未来的SAP 系统中，没有在制品，即在制品我们在财务上认为是原材料的另外一种存在形式。

焊接剪切冲压外委油漆总装车身下线根据定额的B O M 反冲扣料线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓线边仓移库▪在业务上，我们按月进行在制品盘点，并依盘点的结果，进行总账调整，借：在制品，贷原材料。

093东风汽车SAP实施项目_单元测试_CO_KP06-更改成本中心成本和作业输入

事物代码KP06 事物名称更改成本中心成本和作业输入
作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员
杨 X 陈伯X 田X
模块参考业务流程主清单编码子流程编码
CO BCO_203_更改成本中心成本和作业输
入
单元测试的详细描述：
（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）
描述：
更改成本中心成本和作业输入
起因：
1、成本中心需要确定成本要素及其计划值
预期的结果：
2、确定成本中心成本要素及计划值输入
(有需要可以扩展)
执行测试的历史记录：
测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 田X 20XX年3月22日通过
SAP 菜单路径：
SAP菜单->会计->控制->内部订单->计划->成本和作业输入->更改 (KPF6 )
本单元测试的变量清单
变量编号1 标题版本 1
从期间 1
终止期12
会计年度20XX
成本中心33140000
成本要素5500031300
每个测试变量另起一页
变量编号 1 –详细描述
给成本中心33140000中成本要素5500031300做计划输入
数据类型数据值 / 编码描述备注
成本要素5500031300共性费用－固定资产折旧供应商用工
装
序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释
（与测试结果有关的系统信息）
1 计划输入输入成功Y。

210东风汽车SAP实施项目_集成测试_CO_集成测试文档-内部定单核算控制分析

东风有限领航项目集成测试测试名称: 内部订单核算控制分析流程测试类型:集成测试测试负责人: 贺新堰测试完成日期:签字确认: 确认日期:目的该测试文稿主要用于记述一个实际测试业务情景，业务情景是测试中的一个重要元素，它用来测试系统设计，配置和数据设置是否满足业务需要。

每一个业务情景的设计要面向整个业务流程，它会跨SAP模块涉及SAP的多个功能程序。

每一步测试都要基于SAP的交易，对每一步测试要纪录如下内容：相关的流程，测试人（小组或个人），测试步骤和测试参数，期望的测试结果和测试中发现的问题。

在测试过程中要记述实际的测试结果，并判断测试是否通过。

业务情景概述本测试情景模拟内部订单核算控制分析的全过程，主要对MM内部定单领料，FI内部定单费用凭证核算，试制生产定单结算等情况进行的审核、监督和控制。

情景序号情景名称情景简述文档编写员测试员测试完成时间1MM内部定单领料财务预算/项目管理检查后勤内部订单领料，其内部定单的选择是否正确；是否超计划/超预算；超计划的是否调整计划；超预算的是否追加。

同时根据项目管理部门批准后的意见，对内部订单追加预算和计划调整；并将计划转为预算。

确定该内部定单可否关闭；并进入CO月末结算流程。

李世秀李世秀东风有限领航项目集成测试2FI内部定单费用凭证核算财务预算/项目管理检查财务内部订单费用凭证核算时内部定单选择是否正确；内部定单核算有无错误。

财务内部订单费用凭证是否超计划/超预算；超计划的是否调整计划；超预算的是否追加。

同时根据项目管理部门批准后的意见，对内部订单追加预算和计划调整；并将计划转为预算。

确定该内部定单可否关闭；并进入CO月末结算流程。

李世秀李世秀3试制生产定单结算在发生生产订单领料时，要将此费用结转到内部订单上，因此财务管理会计需要对生产订单进行结算。

结算后，财务预算/项目管理人员检查生产定单结算是否正确。

结算时内部定单选择是否正确；生产定单结算时内部定单是否超计划/超预算；超计划的是否调整计划；超预算的是否追加。