汽车维修企业出纳员岗位职责

汽车维修企业出纳员岗位职责

1、根据有关现金账管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，账款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。

2、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。

3、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。

4、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记账，做到账款相符。

5、严格控制现金开支，可用转账结算的，一律通过银行进行结算。

6、发票开具，发票使用后的记账联整理工作，与会计衔接。

7、保险理赔前发票开具，在理陪结款后整理进账单、赔款单、发票记账联，与会计衔接。

8、保险未赔足、第三者退款等特殊情况的手工登记整理。

9、使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。

10、每月三日前核对完毕上月的银行往来账单，查明未达账原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入账手续。

11、根据结算统计员提供的每日财务分析登记电脑应收账款日报表，提供每日最新应收款状况。

12、应收业务的处理，定期清理应收款，对部分单位、个人进行

电话联系，要求结款，个别单位、个人则落实到经办人由其催款。

13、整理隔日工单，登记手工应收款帐，再归档。

14、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填写收款单位名称，日期，用途限额，并限定三日内消号，如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。

15、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。

16、做好计账凭证的编号，汇总，装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起址号码及内附件张数。现金凭证的编制、审核与保管。

17、登记现金日记账和银行存款日记账。

18、登记客户开票情况。

19、客户洗车卡的发放。

20、做好领导交办的其它工作。