最新公司出纳员岗位职责

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出纳工作岗位职责（精选15篇）

出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。

出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

公司出纳岗位职责(五篇)

公司出纳岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司出纳岗位职责（二）第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。

对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。

提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。

kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。

出纳员岗位职责具体内容(三篇)

出纳员岗位职责具体内容出纳员是一个负责公司财务账目管理的岗位，主要职责如下：一、日常财务核对与处理：1. 负责日常收支记录的登记和账务的核对；2. 负责对收入、支出、借贷、费用的明细进行整理、登记和核算；3. 负责现金、支票、银行存款等资金的收付及核对；4. 负责现金、票据的保管和管理，确保资金安全；5. 负责财务数据的整理和报表的编制，如收支明细表、日记账、总账等；6. 负责与财务审核和财务决策相关的信息的收集、整理和报告。

二、银行和现金管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户和管理；2. 负责公司银行账户的资金周转和调拨；3. 负责银行存款的余额核对和日常银行对账；4. 负责支票、转账和电汇等付款方式的操作；5. 负责现金的清点、分类和保管；6. 负责定期存款和短期理财的申请和管理。

三、票据管理：1. 负责公司票据（包括收据、发票、支票、汇票等）的收集、整理和归档；2. 负责票据的审核、验真和登记；3. 负责票据的保管和监控，确保票据的安全；4. 负责票据的结账和销毁。

四、费用报销和报表编制：1. 负责员工的费用报销、差旅费报销和日常费用的核对和处理；2. 负责收集和整理员工费用报销单据，准备相关报销报表；3. 负责编制各类财务报表，如资产负债表、损益表等；4. 负责按照公司规定进行费用的核算和预算，进行费用控制和分析。

五、税务管理和合规性审计：1. 负责税务事宜的申报和纳税；2. 负责税务文件的归档和备查；3. 负责外部税务审计和内部合规性审计的配合和协助。

六、其他：1. 负责公司财务软件的操作和维护；2. 负责协助财务部门其他工作的完成。

值得注意的是，以上只是一般情况下出纳员的职责，具体的岗位职责会根据公司的规模和需求有所不同。

有些公司出纳员需要承担更多的财务分析、预算控制、资金运作等职责，更高级的出纳员还可能有管理团队的责任。

出纳员岗位职责具体内容（二）出纳员是指在一个单位或组织中负责财务管理和资金监控的职位人员。

公司出纳员岗位职责(5篇)

公司出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

s超市收银员岗位职责一、优质高效热情服务1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。

例如:您好、欢迎光临。

2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。

例如:欢迎再来。

二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

3.耐心的回答顾客的提问。

4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

三、顾客提供购物袋食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

四、确保商品1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

出纳岗位职责(五篇)

出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。

2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。

3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。

出纳的岗位职责(5篇)

出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。

下面将详细介绍出纳的岗位职责。

1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。

包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。

包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。

3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。

包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。

5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。

包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。

6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。

包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。

包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。

公司出纳岗位职责(5篇)

公司出纳岗位职责1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责（2）公司出纳岗位是负责财务管理的重要职位之一，出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1. 日常资金收付管理：出纳需要负责公司日常的资金收付管理工作。

包括根据业务需求，及时处理各种资金流动，例如支付供应商费用、收取客户款项、员工工资发放等。

出纳需要保证资金支付的准确性和及时性，并做好相应的记账和凭证管理工作。

2. 银行账户管理：出纳需要负责公司银行账户的管理工作。

包括办理新账户开户手续、更新账户信息、账户的日常资金清查和调拨等。

出纳需要与银行保持紧密配合，确保公司资金安全和高效运转。

3. 现金管理: 出纳需要对公司的现金进行管理。

包括接收、登记、储存和保管现金，及时核实现金的收支情况，并定期进行现金清点和对账工作。

出纳需要保证现金的安全和合规性，并做好相应的记录和报告工作。

4. 资金流动分析：出纳需要及时了解和掌握公司资金流动情况，包括资金收入和支出的情况、资金使用的效果等。

出纳需要分析资金流动数据，提供有关资金使用情况的报告和建议，帮助公司管理者做出正确的决策。

出纳工作岗位职责工作内容(7篇)

出纳工作岗位职责工作内容（7篇）出纳是办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等工作的总称。

以下是小编准备的出纳工作岗位职责工作内容范文，欢迎借鉴参考。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。

并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇2出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

出纳员工岗位职责（精选14篇）

出纳员工岗位职责出纳员工岗位职责（精选14篇）在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出纳员工岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳员工岗位职责篇11.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳员工岗位职责篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续,方可生效。

出纳人员岗位职责（精选29篇）

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳岗位职责内容(5篇)

出纳岗位职责内容1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责内容（2）出纳岗位职责是一个综合性的岗位，要求岗位人员具备良好的财务知识、计算能力和沟通能力。

下面是出纳岗位的一些职责内容：1. 负责日常资金的收付，包括现金、支票、电汇、转账等，确保资金的安全和及时性。

2. 负责核对银行对账单和现金记账，确保账目准确，发现问题及时处理。

3. 负责制作和审核各项收支凭证，例如借款单、报销单、付款单等，确保凭证的真实性和合法性。

4. 维护和管理公司的资金账户，并负责资金的存储和调拨，确保资金的合理利用和管理。

5. 协助财务部门进行日常的会计核算工作，包括记账、核对账目、制作报表等。

6. 负责监督和管理现金的库存和流动，制定合理的库存保管制度，确保资金的安全和利用率。

7. 协助上级领导处理与资金相关的问题，例如预算编制、资金调度、财务分析等。

8. 负责编制和汇总日常的资金收支报表，及时向上级领导和财务部门报告资金情况。

9. 参与公司内外部的审计工作，配合审计人员进行资金核算和账目审核。

10. 负责与银行和财务部门的沟通和协调，及时解决资金方面的问题和困难。

11. 提供相关的财务数据和分析报告，为公司的决策提供参考依据。

12. 不断学习新的财务知识和技能，提高自身的职业素质和能力。

出纳员基本工作职责范文(三篇)

出纳员基本工作职责范文一、日常收支管理：1. 负责公司日常收入与支出的管理和登记，核对银行存款和现金的日常流动情况。

2. 根据公司的财务政策和相关制度，准确记录和核对日常收入和支出的账目，确保账目的准确性和完整性。

3. 负责公司的银行存款和现金的管理和监管，及时提交银行申请汇款或办理相关的资金转移手续。

4. 负责日常的现金支付和报销工作，确保支付的准确性和及时性，同时与供应商和客户进行结算。

5. 定期检查银行账户余额和银行账单，确保银行账户的安全和资金的正确使用。

6. 及时跟踪处理公司的账款回收情况，确保应收账款的及时回收和核对。

二、信息登记与报表编制：1. 负责登记和管理公司的日常财务信息，包括收支票据、发票、报销单、付款单等相关财务凭证。

2. 定期编制日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表、损益表等，及时上报财务部门。

3. 按照公司要求，参与年度预算和月度预测的编制和执行，及时更新财务数据。

三、银行与往来款项管理：1. 负责与银行的日常沟通与协调工作，包括存款业务、贷款业务等相关业务的办理和处理。

2. 管理公司的往来银行账户，包括开户、销户、密码管理等相关事宜。

3. 跟踪银行的账户余额和往来款项的流动情况，确保资金的安全和正确使用。

4. 负责往来款项的管理和核对工作，包括与供应商和客户的结算、退款等相关业务。

四、税务和财务监管：1. 配合财务部门完成公司税务登记和报税工作，包括及时办理各项税务事项和申报税款等。

2. 负责公司的发票管理和登记工作，包括开具、领取和登记票据，确保票据的准确性和完整性。

3. 配合公司内外部审计工作，提供相关财务信息和凭证，并协助完成审计事项。

五、其他职责：1. 配合部门经理完成其他涉及财务和出纳工作的任务，包括协助解决财务纠纷、参与公司的财务决策等。

2. 参与公司的财务培训和学习，提升自身财务管理和出纳业务的专业素质。

以上是出纳员的基本工作职责范本，仅供参考。

实际工作中，具体的职责和工作内容可能因公司的规模、业务需求和组织架构等因素而有所不同，出纳员需要根据实际情况做出相应的调整和执行。

单位出纳岗位职责(四篇)

单位出纳岗位职责作为单位的出纳，你将承担一系列重要的职责和责任。

以下是关于单位出纳岗位职责的详细说明。

1. 现金管理：作为单位出纳，你将负责管理单位的现金流。

这包括负责接收和支付现金、记录现金收支情况、定期核对现金余额等。

你需要确保单位的现金账务准确无误，并随时了解单位的现金状况。

2. 银行存款管理：作为单位出纳，你将负责管理单位的银行存款。

这包括负责将单位的现金存入银行、处理银行存款手续、确保存款安全等。

你需要与银行保持密切联系，了解单位的账户情况，并随时掌握单位的银行存款情况。

3. 财务数据记录：作为单位出纳，你将负责记录和维护单位的财务数据。

这包括编制和维护会计凭证、记录和分类财务数据、编制和维护财务报表等。

你需要确保财务数据的准确性和完整性，并及时向相关部门提供财务报表。

4. 结算与支付：作为单位出纳，你将负责处理单位的结算与支付工作。

这包括负责核对和支付供应商的发票、负责结算与支付员工的薪资和福利、负责结算与支付单位的税费等。

你需要确保结算和支付过程的准确性和及时性，并建立良好的合作关系以确保顺利的结算与支付。

5. 财务数据分析：作为单位出纳，你将负责对财务数据进行分析和解读。

这包括分析财务数据的趋势、分析财务数据的比例和关系、分析财务数据的风险和机会等。

你需要向单位的管理层提供财务分析报告，并为管理层提供财务决策的依据。

6. 内部控制与审计：作为单位出纳，你将负责建立和维护单位的内部控制体系。

这包括确保单位的财务制度和流程的合规性、确保单位的资金使用和流动的合理性、确保单位的财产安全和风险管理的有效性等。

你还需要配合内部和外部审计工作，提供相关的财务数据和资料。

7. 税务与法律事务：作为单位出纳，你将负责处理单位的税务和法律事务。

这包括准确计算和申报单位的税款、办理税务登记和备案手续、处理与税务机关的沟通和协调等。

你还需要了解和遵守相关的法律法规，确保单位的财务活动合法合规。

8. 信息系统管理：作为单位出纳，你将负责管理和维护单位的财务信息系统。

出纳人员工作职责(5篇)

出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。

货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。

出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。

这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。

2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。

此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。

3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。

这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。

通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。

4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。

这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。

5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。

出纳人员岗位职责(30篇)

出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

公司出纳职责内容(5篇)

公司出纳职责内容1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

公司出纳职责内容（2）公司出纳的职责内容包括但不限于以下方面：1. 管理和掌握公司的资金流动情况，记录和核对资金的收入和支出。

2. 负责公司的日常收款和付款工作，确保资金的安全和正确使用。

3. 编制和执行公司的财务预算，跟踪和监控预算执行情况。

4. 根据公司规定和政府相关法律法规，准确计算和申报各类税费。

5. 组织和管理公司的现金管理，保证现金流的平稳和合理使用。

6. 跟进和处理公司的银行业务，包括开户、注销、汇款、结汇等。

7. 随时了解和掌握公司的财务状况和经营情况，为公司提供财务咨询和决策支持。

8. 维护和建立良好的银行和金融机构关系，确保获取最优的金融服务。

9. 进行公司内部财务监督和审计工作，防范和发现财务风险。

10. 参与制定和完善公司的财务管理制度和流程，提高财务管理的效率和准确性。

11. 定期和不定期向上级主管或董事会报告公司的财务状况和经营情况。

12. 负责公司的资金调度和投资工作，确保资金的合理利用和增值。

13. 协助公司的其他部门进行预算编制和财务分析工作，支持公司的经营决策。

14. 跟踪和解决公司的财务纠纷和争议，维护公司的合法权益。