U8+V13.0 平行记账

关联维护-布局
平行记账-账表查询
支持科目余额表、总账、明细账等账表按财务体系和预算体系分别查询
平行记账-平衡检查
期初余额试算平衡 按财务类会计要素和预算类会计 要素分别计算试算平衡结果
期末结账-月度工作报告-本月 账面试算平衡
财务类科目Βιβλιοθήκη Baidu预算类科目分别进 行试算，任意一类试算不平衡都 不能通过结账工作检查
4、反之，也可以先登记预算会计凭 证，再通过平行记账登记财务会计 凭证
财务会计凭证
借：其他应收款 贷：库存现金 借：行政支出
预算会计凭证
贷：资金结存
平行记账-联查
填制凭证/查询凭证界面-关联凭证-联查当前凭证的平行记账凭证，支持财务会计凭 证和预算会计凭证相互联查
平行记账-关联维护
新增关联维护功能节点，用于对财务会计凭证和预算业务凭证进行统一维护
财务类会计科目
预算类会计科目 预设自定义类型 指定平行记账科目
平行记账-登账
如何平行登账？
1、填制凭证-增加-增加财务会计凭 证-保存
2、在当前凭证界面-增加-平行记账 -填制预算会计凭证 员工因出差 发生一笔差旅费借款
必须含有指定 平行记账科目
3、预算凭证保存后，两张凭证间即 建立起关联关系
U8+ V13.0新增产品功能介绍
——平行记账
用友网络科技股份有限公司 U8财务开发部 2017年7月
01 02
业务背景 产品实现
01
业务背景
政府会计制度-行政事业单位（征求意见搞）
2017年1月1日政府新会计准则颁布实施
新的政府会计准则采用了“政府预算会计和财务会计适度分离又相互 衔接的核算模式” 对于纳入部门预算管理的现金收支业务，在进行财务会计核算的同时， 也需进行预算会计核算。事业单位的预算会计与核算会计合并到了一个科 目体系下，登账时要登记财务会计凭证和预算会计凭证
平行记账-老用户如何使用
老用户升级后，需要通过科目转换工具 进行会计科目转换 选择新会计制度
新老科目进行对照设置
对照完成后进行科目转换
对 财 务 的 要 求
与资金收支相关的同一业务需要登记两证凭证：财务会计凭证和 预算相关凭证 两项业务凭证需方便关联查询 财务账表和预算账表需要分别查询
02
产品实现
关键概念说明
财务会计凭证：仅包含财务类会计要素的凭证 预算会计凭证：仅包含预算类要素的凭证 平行记账：指会计凭证和预算凭证相互间有关联关系，可以进行关联 查询，在修改、作废、红冲时可进行关联操作
通过关联号建立 平行关联关系
平行记账-关联维护
没有通过平行记账同时登账，未做关联的财务会计凭证和预算业务凭证可以在此进行关联
平行记账-关联维护
关联维护-取消关联 批量取消关联 手工取消关联
平行记账-关联维护
关联维护-对照，支持按摘要、金额、制单人对照
平行记账-关联维护
关联维护-过滤
平行记账-关联维护
维护，建立平行凭证间的关联关系
支持取消错误关联，重新登账 财务会计凭证与预算会计凭证支持关联查询，可联查原始单据 科目余额表、总账、明细账等账表支持按财务体系和预算体系分别查询
新政府会计科目体系
建账时，预置政府会计制度会计科目体系
新政府会计科目体系
预置财务类会计科目和 预算类会计科目类型 八大会计要素
平行记账凭证：特指有关联的财务会计凭证或预算会计凭证
平行记账科目：在会计科目档案中指定，一般是纳入部门预算管理的 现金收支业务所涉及的财务会计科目。含有此类科目的财务会计凭证， 可进行平行记账，录入或关联预算会计凭证
关键特性
预置新政府会计准则的科目体系 支持平行记账，可在录入财务会计凭证时，实时录入预算会计凭证 财务会计凭证和预算业务凭证未同时登账，未做关联时，支持后续统一