U8+V13.0 平行记账

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u8记账流程

u8记账流程在企业日常经营中，记账是一项非常重要的工作。

而u8记账软件作为一款专业的财务管理软件，其记账流程是非常关键的。

下面，我们就来详细介绍一下u8记账流程。

首先，打开u8记账软件，进入系统后，我们需要进行账套的选择。

在账套选择界面，我们可以选择需要进行记账的账套，然后点击确定按钮进入记账主界面。

进入记账主界面后，我们可以看到左侧是会计科目树，右侧是凭证列表。

首先，我们需要在会计科目树中选择需要进行记账的科目，然后点击“新增凭证”按钮，进入凭证编辑界面。

在凭证编辑界面，我们需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等信息。

填写完毕后，点击保存按钮，即可完成一张凭证的记账。

在记账过程中，需要注意以下几点：1. 凭证的日期应当准确无误，不得填写错误的日期信息。

2. 摘要应当简明扼要，准确表达该笔交易的内容。

3. 借贷金额应当填写正确，不得出现借贷金额不平衡的情况。

完成一张凭证的记账后，我们可以在凭证列表中看到该凭证的信息。

如果需要对已记账的凭证进行修改，可以在凭证列表中选择需要修改的凭证，然后点击“修改凭证”按钮进行修改。

除了手工记账外，u8记账软件还支持导入银行对账单进行自动记账。

在凭证列表界面，我们可以点击“导入银行对账单”按钮，选择需要导入的银行对账单文件，系统会自动识别对账单中的交易信息，并生成对应的记账凭证。

最后，当所有的记账工作完成后，我们可以通过查看科目余额表、总账、明细账等报表，来查看记账结果是否正确，以及企业的财务状况。

总的来说，u8记账流程包括账套选择、科目选择、凭证编辑、凭证修改、银行对账单导入等步骤。

通过规范的记账流程，可以确保企业的财务数据准确无误，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。

希望以上内容能够帮助大家更好地了解u8记账流程，提高记账工作的效率和准确性。

u8记账流程

u8记账流程首先，我们需要登录u8记账系统，输入用户名和密码后，点击登录按钮即可进入系统。

在进入系统后，我们可以看到系统的主界面，包括财务管理、报表查询、票据管理等功能模块。

接下来，我们将重点介绍财务管理模块下的记账流程。

在财务管理模块中，我们可以看到记账凭证、科目余额、总账、明细账等功能选项。

首先，我们点击记账凭证，进入记账凭证录入界面。

在这里，我们需要填写凭证日期、凭证字号、摘要、借方科目、贷方科目、借方金额、贷方金额等信息。

在填写凭证信息时，需要确保凭证的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。

接着，我们点击科目余额，进入科目余额查询界面。

在这里，我们可以查看各个科目的余额情况，包括借方余额和贷方余额。

通过科目余额查询，我们可以及时了解各个科目的资金情况，为财务决策提供参考依据。

然后，我们点击总账，进入总账查询界面。

在总账查询界面，我们可以查看各个科目的总账户情况，包括期初余额、本期发生额、期末余额等信息。

通过总账查询，我们可以全面了解企业的资金流动情况，及时发现和解决财务问题。

最后，我们点击明细账，进入明细账查询界面。

在这里，我们可以查看每个科目的明细账户情况，包括各笔交易的详细信息。

通过明细账查询，我们可以对每一笔交易进行跟踪和核对，确保财务信息的准确性和真实性。

在进行记账流程时，我们需要注意以下几点，首先，要保证凭证的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏；其次，要及时进行科目余额、总账和明细账的查询，及时了解财务情况；最后，要加强对财务信息的核对和审查，确保财务数据的真实性和可靠性。

总之，u8记账流程是一种简单而高效的记账方式，能够帮助我们轻松地记录和管理财务信息。

通过正确使用记账流程，我们可以及时了解企业的财务情况，为财务决策提供参考依据，提高财务管理的效率和水平。

希望以上内容能够帮助大家更好地理解和应用u8记账流程，提升个人或企业的财务管理能力。

U8平行记账功能介绍

预算会计科目
员工出差发生一笔差旅费
借：业务活动费用/单位管理费用贷：库存现金借：行政支出/事业支出
资产、负债、净资产、收入和费用五个要素共 77个一级科目
预算收入、预算支出和预算结余三个要素共 26个一级科目
贷：资金结存-货币资金
财务报告
财01表-资产负债表财02表-收入费用表财03表-现金流量表
平行记账-关联操作
核凭证列表-选中平行凭证审核
平行记账关联操作审核当前财务或预算会计凭证后，通过凭证头-关联凭证-联查平行凭证-审
平行记账-特殊业务
生成红字凭证保存-提示“此凭证有关联凭证【关联凭证类别—编号】是否同步红冲” 选择“否”-只生成当前界面红字凭证
选择“是”-自动保存当前界面红字凭证-同步生成被冲销凭证关联凭证的红字数据-保存-两张红字凭证自动建立关联
平行记账-特殊业务
作废凭证提示“此凭证有关联凭证，作废后平行记账凭证间的关联关系将取消且不可自动恢复” 选择“否”-不作废当前凭证选择“是”-将当前凭证作废，关联凭证不同步作废，但关联关系取消取消作废-恢复当前凭证，不恢复平行记账间关联关系
注意：关联维护界面不显示作废凭证记录
平行记账-特殊业务
业务系统凭证存在关联凭证-删除业务系统凭证-直接给该凭证打上“作废”标记 -与关联凭证的关联关系自动取消
平行记账-报表
UFO报表-新建-格式-报表模板
预置“政府会计制度”行业预置该行业七大报表模板生成常用报表-根据默认账套的行业性质自动批量生成七大报表模板
平行记账-平衡检查
按财务类会计要素和预算类会计要素分别试算平衡
决算报告
决01表-预算收入支出表决01表附表--算结转结余变动表

U8V13总体特性介绍

✓ 电子归档随用随查，避免丢失风险
✓ 促进电子商务业务的开展
✓ 电子化报销入账，提升管理效率
✓ 与ERP集成实现数据增值
✓ 打通企业间票据流转通路
。
电子会计档案
会计档案
随着信息技术的飞速发展，企业内部形成的电子化会计资料越来越普遍，传统的会计档案管理已不能满足电子化会计档案归档的需要。电子发票和会计资料如何归集归档、如何保管电子化会计资料、如何利用和销毁处理，向企业传统的会计档案管理工作提出了挑战。 2015年12月14日，财政部发布了《会计档案管理办法》，规定单位内部形成的电子会计资料，和外部接收的原始凭证，同时满足条件的，可仅以电子形式归档保存。此办法于2016 年1月1日开始执行。
蓝色字体内容暂不包含在7月发布版本中
财务升级创新应用
财务升级新热点
市场热点：电商行业向水务、电气、燃气、教育、旅游、出版发行、新华书店等面向个人提供服务的行业深化
电子发票
国税总局17年16号公告“纳税人识别码”、“一品一码”新规将带来新商机
财政部16年12号文 -教育文化勘察设计等18类事业单位新会计准则（试行）
基础应用平台
用友云
人力资源
手机条码设备 POS终端平板电脑
特性目录
一、财务升级
发票管理 • 受票查验 • 开电票 • 税负测算电子会计档案 • 附件影像处理 • 账表归档管理会计 • 利润考核总账 • 平行记账 • 双体系报表
二、营销升级
三、多工厂多组织
新电商 • 支持WEB部署 • 效率提升 • 电子发票新零售 • 门店收银体验提升 • 自助收银 • 线上线下融合 • 电子发票 CRM • 服务协议
U8发票管理

U8平行记账实际操作非常重要的几个点doc资料

U8平行记账实际操作非常重要的几个点平行记账操作注意事项1、指定平行记账科目如果你增加了新的科目，而这个科目是需要平行记账的，请把它指定成平行记账科目，一般平行记账科目为涉及现金收支业务的科目；这样在做财务凭证保存后才会自动生成预算凭证，否则就要手工去填制预算凭证增加工作量。

如果不需要预算凭证，可以在自动生成后选择放弃即可。

下图为指定平行记账科目的节点位置和方法。

》》》在会计科目界面选择指定科目进入下图界面》》》左边选择平行记账科目节点，待选科目里找到你新建的科目，选择单右方向箭头把此科目选择进入到已选科目，最后点击确定即可；如果有不再用来平行记账的科目或者选错的，从已选科目里选中它，再点击单左方向箭头让其进入待选科目即可。

特别注意：不要选择双箭头，会选择所有科目。

2、设定科目对照为实现填制财务科目自动生成预算科目，可进行对照科目设置，一般根据单位实际需要来调整。

如果没有设置完整的科目对照，则自动生成预算凭证后是无法带出科目的，需要手工选择，增加工作量。

具体操作：点击‘平行记账’-‘科目对照’，进行财务科目和预算科目对照设置，以此带出预算科目。

见下图3、功能分类和经济分类的项目增加方法和设置功能分类和经济分类辅助核算的项目已经预置了很多，经济分类较少，已经全部预置，功能分类较多，只预置了往年查账时用到的，如果有新的分类请自行添加。

》》》基础设置—基础档案—财务—项目目录—项目大类（选择功能分类）--确定》》》选中要增加分类的大类—上方点击增加—输入此类别的编码和名称即可4、辅助项的选择保存完财务凭证后自动生成了预算凭证，财务凭证务辅助项，预算凭证有辅助项，这时要手动选择辅助项（暨功能分类或经济分类）。

》》》注意先双击右下角第二个小图标（图中红圈圈中的图标）--弹出辅助项选择界面—选好辅助项后即可正确保存***暂时想到这些。

U8平行记账实际操作非常重要的几个点

平行记账操作注意事项1、指定平行记账科目如果你增加了新的科目，而这个科目是需要平行记账的，请把它指定成平行记账科目，一般平行记账科目为涉及现金收支业务的科目；这样在做财务凭证保存后才会自动生成预算凭证，否则就要手工去填制预算凭证增加工作量。

如果不需要预算凭证，可以在自动生成后选择放弃即可。

下图为指定平行记账科目的节点位置和方法。

特别注意：不要选择双箭头，会选择所有科目。

2、设定科目对照为实现填制财务科目自动生成预算科目，可进行对照科目设置，一般根据单位实际需要来调整。

如果没有设置完整的科目对照，则自动生成预算凭证后是无法带出科目的，需要手工选择，增加工作量。

具体操作：点击‘平行记账’-‘科目对照’，进行财务科目和预算科目对照设置，以此带出预算科目。

》》》注意先双击右下角第二个小图标（图中红圈圈中的图标）--弹出辅助项选择界面—选好辅助项后即可正确保存***暂时想到这些。

用友U8V13.0发版说明

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1. U813.0更新业务特性：平台及工具1.1. 门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2. 基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的行o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o二维码支持设置打印放大倍数o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

用友U8完整财务软件做账流程

二、总账系统日常操作 1、进入用友 U8 打开用友企业应用平台→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。 2、填制凭证点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
U8-V13.0 版本
第一章系统初始建账
1、建账打开所有程序/用友 U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导
① 账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；
第二章财务基础设置
用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置
1、机构设置
①部门档案设置业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
第三章账务处理
一、期初余额录入业务导航→基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→ 对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010 年 9 月），此时的期初余额为 2010 年 8 月底余额，须将 2010 年 1 月--8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

用友U8完整财务软件做账流程

2、增加操作员选择“权限”下“操作员(用户)”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出
3、操作员权限 ①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出
③供应商分类业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④供应商档案业务导航→基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案→选中客户分类→点增加→ 输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
三、期末自动结转 1、自动转账设置
①自定义结转点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出 ②对应结转总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入结转系数→保存→做下一个对应结转

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改须先取消记帐、取消审核）；4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定；再确定；直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；11、对结转损益的凭证进行审核，记账12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；二、账薄查询1．总账查询3．往来账查询应收往来明细查询应付往来查询5．余额表查询6．科目汇总表查询7．凭证查询三、财务报表进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表；在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定；选中新追加的表页，在“数据”——“录入”——“关键字”要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是；确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作；四、固定资产管理4.1 系统概述4.1.1 功能概述用友ERP —U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿；4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证；固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据；UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据；固定4.1.3资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如图4-1所示；初始设置资产变动输入期初固定资产卡片设置基础信息设置控制参数日常处理资产评估资产增减生成凭证账表查询图4-1 固定资产管理系统的业务处理流程4.2 固定资产管理系统日常业务处理4.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合固定资产子账套的过程；初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片；1.设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等；这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可在“选项”中补充；2.设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据；(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属；在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的；(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目；资产计提折旧后须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的；部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入；如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置；(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类；系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种；系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种；用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加；(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础；系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式；这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改；另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能；3.输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据，为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中；原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片；4.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理；1.资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产；资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应；资产减少是指资产在使用过程中，会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产减少处理；资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因；只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能，否则减少资产只有通过删除卡片来完成；对于误减少的资产，可使用系统提供的纠错功能来恢复；只有当月减少的资产才可恢复；如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复；只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产；2.资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理；其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行；资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果；(1)原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的；原值变动包括原值增加和原值减少两部分；(2)部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算；(3)资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种；资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整；(4)资产使用年限的调整资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限；进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧；(5)资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整；(5)变动单管理变动单管理可对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理；注意：☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行；3.资产评估用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统；(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果；(3)对评估单的管理；本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率；4.资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单；(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性；(3)对盘点单的管理；5.生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输，这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据；例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证；制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现；5.账簿管理可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息；账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类；另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置；(1)账簿系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账；这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息；(2)折旧表系统提供了4种折旧表：(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)；通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况；(3)统计表统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据；系统提供了7种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表；(4)分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据；系统提供了4种分析表：价值结构分析表：固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成分析表；管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小；(5)自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表；4.2.3 期末处理固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容；1.计提减值准备企业应当在期末或至少在每年年度终止，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提；如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回；2.计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一；可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账；当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中；计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表；从而完成本期折旧费用登账工作；系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额；折旧分配表是制作记账凭证，把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表；生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行；计提折旧遵循以下原则；(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计；(2)若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧；(3)计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账；(4)若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提；(5)资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择；3.对账当初次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数，才可使用本系统的对账功能；为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个系统进行审查；系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果；4.月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改；如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改；由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦成本系统提取了某期的数据，则该期不能反结账；本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果；五、采购管理业务流程标题物资采购部生产管理部质量检验部生产管理部财务管理部阶段给据生产需求下采购计划请购单询价比价采购订单供应商质量检验不合格过磅单，扣水扣杂合格采购入库单参照订单采购发票付款单结算核销财务5.1填制请购单（需求计划）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『请购』—『请购单』操作说明：点击增加，录入日期、请购人员、请购部门以及采购类型等信息，然后在表体录入请购的存货、数量及需求日期，点保存；5.2填制采购订单（与供应商签订的合同）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』操作说明：点击增加，参照请购单，录入订单日期、采购类型、供应商、请购部门以及税率币种等信息，然后在表体录入采购的存货、数量及单价金额，点保存；5.3采购退库单（红色采购入库单）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单（红字）〕；如图；出现（过滤条件窗口），在图中输入订单条件，点击（确定）；确定后，自动生成（红字）采购入库单，单击（保存）；5.4填制采购入库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』；操作说明：单击菜单栏中的（增加），再点击〔采购〕，选取〔采购订单〕；如图；点击增加参照采购订单，录入仓库等信息，然后在表体录入采购的货物数量，点保存，审核；5.5填制采购发票【步骤】『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』；『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』操作说明：单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择参照采购入库单；所参照的采购入库单必须是审核过的；在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图所示；双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮；此时数据会引入到表体中；选择单据后点击确定即可完成生单；确认金额等信息，无误后，保存、复核、结算，同时也可以进行手工结算；5.6采购结算【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核；a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图7-5，点选单，出现图7-6；图7-5图7-6b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表；c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表；d.在选择栏选择要结算的发票；e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上；f.匹配成功后进行结算操作；5.7采购发票审核【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『应付处理』—『采购发票审核』点击查询，将需要审核的发票查询出来，选择需要审核的发票，确认无误后，点击审核；5.8付款单录入【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『付款处理』—『付款单据录入』点击增加，将供应商、结算方式、金额等信息录入表头，确认无误后，点击保存、审核；审核通过后，可以立即生成凭证；『财务会计』—『应付款管理』—『凭证处理』—『生成凭证』选择需要生成凭证的单据类型，进行生成凭证；5.9手工核销【步骤】『财务会计』—『应付款管理』—『核销处理』—『手工核销』点击查询，选择供应商，点击确认；选择对应的付款单以及采购发票，确认本次结算，无误后，点击确认；5.10供应商档案维护【步骤】『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出增加供应商档案；图3-16〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出修改供应商档案；〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮；单击退出按钮退出删除供应商档案；说明：在增加新的供应商档案时，请按供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复；六、销售管理业务流程6.1 填制存货调价单（确定某时间段的产品价格）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『价格管理』—『存货价格』—『存货调价单』操作说明：点击增加，录入调价业务员、调价部门等信息，然后在表体录入需要调价的存货、批发价、零售价及生效失效日期，点保存、审核；6.2 填制销售预订单（生产管理部查看客户需求用）【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售预订单』—『销售预订单』操作说明：点击增加，录入客户信息，业务员等信息，然后在表体录入需要调价存货、数量、完工日期等，点保存、审核；6.3 填制销售订单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售订货』—『销售订单』操作说明：点击增加参照预订单，在表体录入存货、数量、价格等信息，点保存、审核；6.4 填制发货单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『销售发货』—『发货单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售订单生成发货单；维护表体内的仓库与批次号；点击保存审批；6.5 填制销售出库单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照发货单生成销售出库单；确认存货数量以及批次号；点击保存审批；6.6 填制发货签回单【步骤】『业务工作』—『供应链』—『销售管理』—『发货签回』—『发货签回单』操作说明：单击表头“增加”按扭，参照销售发货单生成发货签回单；确认对方收到数量，将发货签回完成选择“是”；点击保存审批；进行损失处理；损失处理是选择责任承担处理，选择企业自担；联查单据的时候可看到系统自动生成对应的单据，包括退货单、红字销售出库单，以及其他出库单；维护销售普通发票，点击增加，参照发货单，生成销售普通发票；确认无误后，保存复核；。

用友U8完整财务软件做账流程

用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。

下面是使用用友U8做账的详细流程。

1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。

在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。

2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。

新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。

3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。

审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。

审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。

4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。

用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。

5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。

6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。

期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。

用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。

7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。

用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。

用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。

使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。

但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。

用友U8V13.0发版说明书

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表：1.U813.0更新业务特性：平台及工具1.1.门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2.基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP 单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

U8+助力新政府会计制度落地实施+—平行记账

新旧制度变化—业务实例3：扩大资产负债核算范围
固定资产的确认、计量和相关信息的披露
旧制度:预算凭证
仅在预算会计凭证和账簿中反映一次性支出记录
新新制制度度:全生命周期管理
1、购买时可靠计量 2、采用年限平均法或者工作量法计提折旧 3、定期盘点，盘盈盘亏 4、记录处置、转移和报废
新旧制度变化—业务实例4：扩大资产负债核算范围
01常用凭证模板固定科目不同金额的凭证可创建多个凭证模板02调用模板自动生成凭证自动生成预算凭证和财务凭证用友u8政府新会计制度解决方案财务总账业务系统生成总账凭证并支持增加关联凭证01应收票据自动生成凭证应收票据登记薄收票背书贴现等自动生成凭证02固定资产自动生成凭证固定资产登记簿资产产生折旧出售报废等自动生成凭证用友u8政府新会计制度解决方案财务总账月末结转自动生成凭证02收入费用自动结转生成凭证拨款收入等自动结转生成凭证行政支出等自动结转生成凭证01损益自动结转生成凭证管理费用等自动结转生成凭证财务费用等自动结转生成凭证用友u8政府新会计制度解决方案财务总账月末摊销费用处理自动生成凭证01待摊费用摊销分期摊销自动凭证02无形资产摊销分期摊销自动凭证用友u8政府新会计制度解决方案财务总账各种账簿查询01查询总账明细账余额表等科目账查询预算会计科目区间数据查询财务会计科目区间数据查询全体会计科目区间数据联查明细账总账和会计凭证科目账查询用友u8政府新会计制度解决方案财务总账系统自动登记会计账簿月初和月末余额平衡试算01按财务类会计要素和预算类会计要素分别试算平衡02月末结账自动测算财务会计要素平衡自动测算预算会计要素平衡期初余额试算平衡用友u8政府新会计制度解决方案财务总账预置7大报表模板自动生成双报告01预算会计3大报表会预财01表预算收入支出表会预财02表预算结转结余变动表会预财03表财政拨款预算收入支出表02财务会计4大报表会政财01表资产负债表月度会政财01表资产负债表年度会政财02表收入费用表月度会政财02表收入费用表年度会政财03表净资产变动表会政财04表现金流量表

U8+V13.0总体特性介绍

二、营销升级
三、多工厂多组织
新电商 • 支持WEB部署 • 效率提升 • 电商开票新零售 • 门店收银体验提升 • 自助收银 • 线上线下融合 • 零售开票 CRM • 服务协议
制造 • 多工厂多组织 • 内部购销 • 管控报表
四、精细化管理
五、迈向云端
财务
• 税票打印（插件）网报费控 • 电子发票报销供应链 • 条码管理 • 高级库存条码（插件）
财务升级营销升级制造升级
全面升级
• 电子发票，财税改革冲锋号 • 电子会计档案，助企业节能增效 • 利润考核，帮助企业精细化管理
• 2B营销与服务优化体验 • 2C构建新零售终端
• 多工厂、多事业部全流程业务 • 多组织，多地点经营管控
智能制造
• C2M集成制造 • C2M计划体系 • PDM设计制造一体化 • 条码仓储管理 • 条码车间作业 • RFID透明工厂 • 供应链协同 • 多地点生产 • 制造执行系统
进项纸票登记抵扣期限预警销项纸票登记税负平衡测算
网上报销
采购管理
财务
发票真伪查验
2020/3/26
电子发票生成
电子发票解析电子发票流转
用友电子发票服务平台
电子发票归档
通知/消息
7
发票管理-受票报销
在网报填写报销单时，上传电子发票，系统对这张电子发票进行查验真伪，检查是否重复报销
根据上传的发票数据查询消费明细，合理制定企业报销标准、寻找合作商家。
11
电子会计档案
会计档案
随着信息技术的飞速发展，企业内部形成的电子化会计资料越来越普遍，传统的会计档案管理已不能满足电子化会计档案归档的需要。电子发票和会计资料如何归集归档、如何保管电子化会计资料、如何利用和销毁处理，向企业传统的会计档案管理工作提出了挑战。 2015年12月14日，财政部发布了《会计档案管理办法》，规定单位内部形成的电子会计资料，和外部接收的原始凭证，同时满足条件的，可仅以电子形式归档保存。此办法于2016 年1月1日开始执行。

U8+助力新政府会计制度落地实施+—平行记账ppt课件

新新制制度度-财务和预算凭证
借：资金结存 100000元贷：事业预算收入 100000元
借：库存现金 100000元贷：事业收入 100000元
新旧制度变化—业务实例2：费用摊销与计提
支付房租，花费12000元旧制度-一次性记录
借：行政支出：12000元贷：资金结存/资金结余-银行存款 12000 元
2 新会计制度不易理解，双核算工会计转型
4 新旧会计制度如何自动衔接
5 旧的信息系统如何平滑升级到新的信息系统
6 财务信息化整体规划，需满足新政府会计制度要求
新旧制度变化—业务实例1：双凭证
因开展业务收到现金
旧制度-预算凭证
借：资金结存 100000元贷：事业预算收入 100000元
新旧制度变化—业务实例3：扩大资产负债核算范围
固定资产的确认、计量和相关信息的披露
旧制度:预算凭证
仅在预算会计凭证和账簿中反映一次性支出记录
新新制制度度:全生命周期管理
1、购买时可靠计量 2、采用年限平均法或者工作量法计提折旧 3、定期盘点，盘盈盘亏 4、记录处置、转移和报废
新旧制度变化—业务实例4：扩大资产负债核算范围
新制度-先记待摊
新制度-后续逐月摊销
借：行政支出： 12000元贷：资金结存/资金结余-银行存款 12000 元
借：待摊费用-房租 12000元贷：资金结存/资金结余-银行存款 12000元
无预算凭证，仅财务凭证
借：待摊费用-房租 1000元贷：资金结存/资金结余-银行存款 1000元
固定资产折旧、无形资产摊销与之类似
2015年以来，财政部已相继出台了《政府会计准则—— 基本准则》和存货、投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、政府储备物资等6项政府会计具体准则和固定资产准则应用指南，以及《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，政府会计准则体系建设取得积极进展。

用友U8V13.0发版说明

用友U8+更新了什么详细的产品发版功能见下表：1.更新业务特性：平台及工具1.1.门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2.基础档案o多工厂启用设置：支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后，方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案：支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表：建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系，以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制，不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮，实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限，支持灵活定义UAP单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时，支持输出中式日期格式。

U8平行记账功能介绍

分别试算平衡
月末结账
财务类会计要素和预算类会计要素分
别试算平衡，任意一类试算不平衡都不能通过结账工作检查
平行记账-新老用户如何使用
新用户可直接建立新账套，行业性质选择
“政府会计制度”，期初数据手工录入
老用户升级后，可通过科目转换工具对需
要变更科目体系的年度进行科目转换
➢ 对要进行科目转换的会计年度进行账套备份和总账初始化（隔离当年和以前年度数据）
当前凭证无指定的平行记账
科目-不能增加平行记账凭证
平行记账-关联操作
填制凭证/查询凭证界面-关联凭证-联查当前凭证的关联凭证，支持相互联
查。同时可联查原始单据
平行记账-关联维护
新增总账—平行记账—关联维护功能，用于对财务会计凭证和预算业务凭
证进行统一的关联操作
注：财务会计凭证栏目仅显示含有指定平行记账科目的凭证
制度统一不再区分行政单位和事业单位会计制度
政府会计准则-营销对象
政府会计主体
各级政府财政部门直接或者间接发生预算拨款关系的国家机关、军队、政党组织、社会团体、事业单位和其他单位（基金会、红十字会）。
1、教育事业单位（高等中等基础成人特殊） 2、科技事业单位（自然社会综合）
7、交通事业单位（公路维护监理交规征费） 8、城市公用事业单位
可利用关联维护检查哪些财务凭证未做平行登账
关联凭证通过关联号建立平行关联关系
平行记账-关联维护
没有通过平行记账同时登账，未做关联的财务会计凭证和预算业务凭证可
以在此进行关联维护
平行记账-关联维护
关联维护-取消关联
批量取消关联
手工取消关联
平行记账-关联维护
关联维护-对照，支持按摘要、金额、制单人对照，鼠标放到哪个栏目就按