Oracle财务系统应付款模块分析
ORACLE EBS R12_应付模块介绍
帐户分析报表
子分类帐期间关闭例外报表
谢 谢！
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61
付款查询
• 付款工作台
付款录入界面 付款查询界面
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子分类帐查询
• 会计事件查询
• 明细分类帐分录明细行 • 根据总帐向下追溯
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报表
• 标准报表
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报表
• 供应商
• 供应商报表/供应商审核报表/供应商付款历史记录/
供应商已付发票历史记录/供应商合并报表/供应商客 户净额交易报表/应付帐款试算表报表/发票帐龄报表/ 未结项目重估报表
• 发票
• 发票审核报表/发票登记报表/暂挂发票报表/发票帐
龄报表/经常性发票报表/供应商已付发票历史记录/按 采购员匹配暂挂
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报表（续）
• 付款
银行帐户列表/现金需求报表/最终付款登记报表/付款
例外报表/付款登记报表/付款处理请求状态报表/供应 商付款历史记录/撤销付款登记表
• 子分类帐
日记帐分录报表
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Oracle 应付帐款与SLA和总帐集成
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供应商管理
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供应商概览
13
输入/更新供应商
供应商记录结构
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供应商输入
供应商合并17发票管理 Nhomakorabea18
发票流程
19
发票录入
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发票类型
• 标准 • 贷项通知单 • 借项通知单 • 混合 • 预付款
21
发票结构
22
在发票工作台录入基本发票
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银行业务的集中化管理
共享服务的延伸
• 银行账户与法人实体联系，而 不是与原来的操作单元联系
ORACLE财务系统应付模块
ORACLE财务系统应付模块应付系统流程概览⼀、你可以通过Oracle应付系统实现以下五种主要的业务功能：1、输⼊供应商2、导⼊/输⼊发票3、验证发票-------创建会计分录4、⽀付发票5、发票与付款信息1. 供应商维护2. 应付发票7.1 本公司应付票据7.2 关联公司应付票据8. 应收票据8.1 客户承兑汇票背书8.2 区域公司代开承兑汇票三、供应商维护1、⼿⼯新增供应商：（1）全球交易⽅录⼊头信息；（2）全球交易⽅维护地址。
2、批量新增供应商：（1）加载数据（供应商导⼊）导⼊批命名规LA VE-LK-11082601 (六安供应商李坤)（2）通⽤供应商接⼝导⼊；（3）全球交易⽅批量导⼊。
3、供应商查询及维护；4、供应商失效四、预付款发票及付款1、客户化付款流程：（1）定义预付款模板（2）应付会计在付款申请⼯作台提交付款申请（预付款）；（3）应付主管在付款审批⼯作台审批付款申请；（4）出纳在付款准备⼯作台付款；（5）应付发票⼯作台，创建会计分录；借：预付账款-预付货款贷：应付账款-商品款（6）中转结算⼯作台，创建会计分录。
借：应付账款-商品款贷：银⾏存款2、应付发票与预付款核销3、取消付款：标准付款⼯作台中操作4、取消预付款发票五、⼯程项⽬采购⼯程背景：1、总额100万元；2、先预付20万元⼯程款；3、第三个⽉完成70%，结转预付后⽀付；4、第5个⽉完⼯，取得发票100万，质保⾦5万，其他款项完全⽀付五、⼯程项⽬采购-续（主要针对⼯程项⽬业务进⾏操作，预付⼯程款，⽀付进度款，和完⼯后发票⼊账，并留出质保⾦等业务操作。
）1、应付会计在付款申请⼯作台申请：2、应付主管在付款审批⼯作台审批：3、出纳在付款准备⼯作台⽀付应付发票⼯作台，创建会计分录借：预付账款-预付⼯程款20贷：其他应付款-应付⼯程款20中转结算⼯作台，创建会计科⽬借：其他应付款-应付⼯程款20贷：银⾏存款204、第三个⽉⼯程完成70%，录⼊⼀张标准发票70万：借：在建⼯程70贷：其他应付款-应付⼯程款705、核销预付款发票20万，并⽀付剩余50万核销预付款借：其他应付款-应付⼯程款20贷：预付账款20⽀付进度款借：其他应付款-应付⼯程款50贷：银⾏存款506、完⼯取得发票，发票⼯作台中录⼊发票，留出质保⾦：应付借：在建⼯程10.47应交税⾦-进项14.53贷：其他应付款-应付⼯程款25.0总账借：在建⼯程-70借：在建⼯程707、发票⼯作台中录⼊质保⾦发票，同时制定“付款计划”：借：在建⼯程 5贷：其他应付款--应付⼯程款--质保⾦ 58、在总帐中结转在建⼯程：借：固定资产中转100贷：在建⼯程1009、资产会计在资产模块中增加资产（⼿⼯、批量导⼊）：借：固定资产100贷：固定资产中转100注：对于⼯程项⽬相关的会计科⽬，都需要跟踪到项⽬段（项⽬明细账表）六，预付款收回⽀付预付款时：1、付款申请（预付款），审批，⽀付：录⼊发票借：预付账款⽀付借：应付账款贷：应付账款贷：银⾏存款回收预付款时：2、发票⼯作台录⼊标准发票：借：应付系统中转-供应商退回预付款贷：应付账款3、核销发票：借：应付账款贷：预付账款4、总账中收回预付款：借：银⾏存款贷：应付系统中转-供应商退回预付款七、应付票据1、本公司开具的应付发票1、根据协议在银⾏存⼊保证⾦，登记台账总账录⼊：借：其他货币资⾦40000贷：银⾏存款400002、⽀付应付票据给供应商：借：应付账款200000贷：应付票据2000003、票据到期，付款⼯作台转换状态：借：应付票据200000贷：银⾏存款2000004、保证⾦转回，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款40000贷：其他货币资⾦40000七、应付票据2、关联公司开具应付票据-续代开⽅1、根据协议在银⾏存⼊保证⾦，总账⼿⼯录⼊：借：其他货币资⾦20000贷：银⾏存款20000 2、代关联公司⽀付应付票据给供应商：2.1 录⼊标准发票，⾏项⽬为关联往来借：其他应收款-集团往来100000贷：应付账款1000002.2 对该发票进⾏⽀付，⽀付⽅法为应付票据借：应付账款100000 贷：应付票据100000 3、票据到期，付款⼯作台转换状态：借：应付票据100000 贷：银⾏存款100000 4、保证⾦转回，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款20000贷：其他货币资⾦200005、收回关联垫付款，总账⼿⼯录⼊：借：银⾏存款100000贷：其他应收款-集团往来100000被代开⽅1、应付模块中转结算，银⾏账户为⼿⼯净额结算：借：应付账款100000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算100000 2、垫付款⼊账，总账⼿⼯录⼊：借：系统统间往来—应收/应付净额结算100000贷：其他应付款-集团往来100000 3、⽀付垫付款，总账⼿⼯录⼊：借：其他应付款-集团往来100000 贷：银⾏存款100000⼋、应收票据1、客户承兑汇票背书1、总账代码定义，应收票据总账交易参考2、收到客户应收票据，在应收中收款：借：应收票据300000贷：预收账款3000003、将票据背书给供应商，付款⼯作台中对发票付款：借：应付帐款300000贷：应收票据3000002、区域公司代开承兑汇票1、向区域公司缴纳40%保证⾦，在GL中录⼊凭证：借：其他应付款—集团往来400000贷：银⾏存款4000002、收到区域公司开具的承兑汇票，登记台帐，录⼊凭证：借：应收票据1000000贷：其他应付款—集团往来10000003、将票据背书给供应商，付款⼯作台中对发票付款：借：应付帐款1000000贷：应收票据10000004、票据到期，⼯⼚向区域公司⽀付剩余款项，在GL中：借：其他应付款—集团往来600000贷：银⾏存款600000九、应付债务转收⼊1、录⼊⼀张运费发票，1000元：借：制造费⽤-运费1000贷：其他应付款-运费10002、对发票付款800元，剩余200元由于某些原因不再⽀付：借：其他应付款-运费800贷：银⾏存款8003、录⼊⼀张借项通知单，⾦额-200元借：其他应付款-运费200贷：营业外收⼊2004、中转结算，对发票剩余的200元、借项通知单的- 200元零付款：借：其他应付款-运费200借：其他应付款-运费-200⼗、员⼯预付款与供应商账务核销（1）当发票⾦额⼩于借款⾦额1、员⼯借款总账⼿⼯录⼊借：其他应收款—个⼈往来（弹性域选择员⼯）5000 贷：银⾏存款（现⾦）50002、录⼊应付发票应付发票⼯作台借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2贷：应付帐款40003、将应付账款结转到中转科⽬应付中转结算⼯作台借：应付账款4000 贷：系统统间往来—应收/应付净额结算40004、归还借款，并结平中转科⽬总账⼿⼯录⼊借：银⾏存款1000 系统间往来—应收/应付净额结算4000贷：其他应收款—个⼈往来5000当发票⾦额⼤于借款⾦额1、员⼯借款总账⼿⼯录⼊借：其他应收款—个⼈往来（弹性域选择员⼯）3000 贷：银⾏存款（现⾦）3000 2、录⼊应付发票应付发票⼯作台借：原材料-备品备件3418.8 应交税费-应交增值税-进项17% 581.2贷：应付帐款4000 3、将应付账款结转到中转科⽬中转结算⼯作台借：应付账款3000 贷：系统间往来—应收/应付净额3000 4、⽀付1000元应付账款款客户化付款⼯作台借：应付账款1000 贷：银⾏存款1000 5、中转科⽬与个⼈借款结平总账⼿⼯录⼊借：系统间往来—应收/应付净额结算3000 贷：其他应收款—个⼈往来1、应收账款转⼊中转科⽬收款汇总，业务类加款，创建会计科⽬借：系统间往来—应收/应付净额结算贷：预收账款-预收货物款打开，核销，创建会计科⽬借：预收账款-预收货物款贷：应收账款-应收账款.酒款..河南省2、应付账款转⼊中转科⽬中转结算，⼿⼯净额结算（银⾏账户），创建会计科⽬借：应付账款贷：系统间往来—应收/应付净额结算3、总账中对净额进⾏收（付）款总账⼿⼯录⼊如应收账款⼤于应付账款，中转科⽬余额为借⽅，做收款处理借：银⾏存款贷：系统间往来—应收/应付净额结算如应付账款⼤于应收账款，中转科⽬余额为贷⽅，做付款处理借：系统间往来—应收/应付净额结算贷：银⾏存款如总账中核算的往来余额，可以⼀并在总账中收款或付款。
ORACLE应付帐系统讲义
ERP系统应付帐款调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制 (2)更改记录 (2)审阅 (2)目录 (3)ORACLE应付帐模块简介 (4)一、应付帐基础资料 (4)二、供应商管理 (4)三、发票管理 (6)四、付款管理 (8)五、费用报销 (10)六、查询及报表 (10)七、其它 (11)ORACLE应付帐模块简介ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中自动生成凭证。
ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业规模，信用额度等进行分类。
ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付帐款等业务进行管理。
另外还可以处理雇员费用报销等业务。
一、应付帐基础资料请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、其他应收款等）内部各岗位职责，人数。
与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分关键流程管理手册业务量大小二、供应商管理现有系统是否可提供供应商下列各项的细节：应付余额，可用信贷，至今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录怎样查证订价，数量和帐期？怎样查证已收到供应商的服务和物料？确定为应付款的条件是什么？怎样处理供应商对付款情况的查询？供应商退货或换货程序如何?供应商的定义，名称及编号规则。
是否要求对供应商进行分组, 哪些供应商需要进行分组,出于何种目的。
如:按照付款的优先级,付款期限,信用度,付款方式，地域…是否有国外供应商。
供应商是否同时又是客户。
是否存在供应商合并的需要。
（如供应商发生收购合并）供应商是否有多个地点,如何处理多地点。
每个地点处理何种业务。
付款地点 b.采购地点 c.询价地点供应商开出付款发票的地点和实际付给地点是否允许不同。
对供应商的信用额度如何考核？对供应商是否有付款控制（挂起，最大付款金额）是否需要维护供应商联系人,电话，银行，付款方式等信息,供应商信息具体维护部门，其流程如何。
OracleERP应付帐款管理系统_[全文]
![OracleERP应付帐款管理系统_[全文]](https://img.taocdn.com/s3/m/d6d2e1a3fc0a79563c1ec5da50e2524de518d078.png)
Oracle ERP应付帐款管理系统概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾采购应付帐款固定资产总帐应付帐款系统关系图库存统一发票Oracle 应付帐款供应商Supplier立帐付款报表与查询文件/传票核准供应商管理付款时程修改员工档维护员工费用报支开启会计期间更新与调整单笔/批次付款作业选取确认付款完成产生付款文件如支票, 磁片档修改预览关帐报表与查询报表列印供应商资料查询立帐交易查询付款纪录查询发票登录员工费用转成发票预付款登录退货折让登录GL 会计科目指定PO单/收货单比对税款/外币作业差异查核/分析解除Hold暂停付款汇兑损益处理固定资产资料抛转Assets付款作业应付帐款管理系统取消发票会计分录产生作业立帐及付款资料抛转总帐概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾AP 资料预设值Financials OptionsPayables OptionsSupplierSupplier SiteInvoiceInvoice Distribution LineInvoice Payment Schedule Line供应商下采购单地点付款地点询价/下采购单地点供应商架构(Supplier/Supplier Sites/Contacts)连络人连络人连络人供应商收货一般采购供应商Supplier分类会计控制付款银行帐户电子资料交换闸道商业发票税捐代扣税税捐申报供应商Supplier供应商编码Supplier Number供应商名称Supplier Name供应商别名/简称Alternate Name供应商分类Vendor Type统一编号Tax Registration Number供应商应付帐款科目Liability Account付款方式付款条件应税/零税/自动计税/计税方式相同供应商不同地点: 只建立一供应商, 利用Site区分供应商Supplier供应商Supplier供应商报表Supplier Reports核阅新建立之供应商, 供应商地址(supplier site) 资讯New Supplier/New Supplier Site Listing以供应商名称为检核条件,查核是否有重复输入之供应商情事Supplier Audit Report核阅供应商, 供应商地址(supplier site)及联络人资讯Suppliers Report描述报表名称概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾付款条件Payment Terms计算应付帐款之到期日(Due Date)以到期日之起算日(Terms Date)配合payment term定义之条件计算定义可取得之现金折扣付款条件Payment Terms到期日之起算日基准(Terms Date Basis):Invoice DateSystem DateInvoice Received DateGoods Received Date付款条件计算方式以天数计算(Days)配合结帐日(Cutoff Date), 月结式付款计算Cutoff Date: 结帐日Day of Month: 付款日Months Ahead:月结N日自行制定到期日(Special Calendar)固定到期日(Fixed Date)概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾AP Information FlowPayables Transfer to GL调整输入Supplier输入Invoice核准Invoice支付InvoicePayables Accounting Process核准付款PaymentJournal Import应付帐款立帐输入方式立帐输入方式批次控制(Batch Control)单笔独立输入, 无批次关系应付帐款立帐类别立帐类别不经采购产生之其他费用经由采购产生退货/折让(Debit Memo/Credit Memo)预付款(Prepayment)员工费用报支(Expense Report)转入定期产生(Recurring Invoice)系统自动代扣税产生其他系统转入(Imported Invoice)应付帐款立帐–不经采购产生之其他费用Invoice Type: Standard借方科目可自行输入科目及金额可利用Distribution Set自动产生Distribution Set 借方科目集Full: 借方科目有已知之分摊比例, 总和100%Skeleton:借方科目之分摊比例不固定, 立帐时才能决定各科目之金额应付帐款立帐–经由采购产生(1)收到发票输入Invoice核准InvoiceMatch Invoice toPO or Receipt调整CreateAccounting付款抛转至总帐归档应付帐款立帐–经由采购产生(2)请款立帐方式人工Matching : 在Invoice Entry画面根据收到之发票及相关凭证人工(Manually)自行作matching收料后自动立帐: Pay on Receipt - AutoInvoice应付帐款立帐–经由采购产生(3)在Invoice Entry画面输入发票以人工MatchingInvoice Type: Standard, PO Default, QuickMatch应付帐款立帐–经由采购产生(4)Matching Option采购单Purchase Order收料单ReceiptMatch Approval Level2-way Matching (PO, Invoice)3-way Matching (PO, Invoice, Receipt)4-way Matching (PO, Invoice, Receipt, Inspection)应付帐款立帐–经由采购产生(5)收料后自动立帐Pay on Receipt - AutoInvoice收料后在采购模组执行程式, 系统即可自动产生立帐资料组成Invoice之条件: Pay Site, Receipt No1></a>.,Packing Slip NoInvoice No编码原则: ERS-<X>-<Seq. No.>. 若选Pay Site, X= Invoice Date. 若选Packing Slip, X= Packing Slip No.. 若选Receipt, X= Receipt Number.转入AP后, 财务部可视需要修改Invoice No允差值–Tolerances订购数量>= 立帐数量收料数量>= 立帐数量订购单价金额>= 立帐单价金额总采购单金额>= 立帐金额外币交易, 采购单金额>= 立帐金额采购单shipment金额>= 立帐金额应付帐款立帐–退货/折让Invoice Type: Credit Memo/ Debit Memo金额需输入负值Matching OptionPO/Receipt: 进货数量退回及价格折让Invoice (Price Correction) : 价格折让自行立借方科目应付帐款立帐–员工费用报支(1)输入员工&定义为供应商定义ExpenseReport Template核准Invoice输入ExpenseReportCreateAccounting付款抛转至总帐归档核阅,修改及核准执行PayableInvoice Import查询ExpenseReport Invoice应付帐款立帐–员工费用报支(2)必须存在於员工档才可使用Expense Report在将Expense Report转成Payables Invoices时员工必须存在於供应商档可定义多个费用报支样板Expense Report Template可先预支与员工,待实际报支时再予以减少付款金额应付帐款立帐–预付款(1)输入预付款Prepayment核阅Invoice核准Invoice付款Apply invoice toPrepayment/sApply Prepaymentto invoice/s应付帐款立帐–预付款(2)Invoice Type: PrepaymentPrepayment Type: Temporary/Permanent预付款建立及冲销Partially / Fully AppliedApplyAvailablePayUnpaidApproveUnapprovedStatusAction应付帐款立帐–定期产生Recurring定义特别周期Special Calendar定义RecurringEntries Template产生RecurringEntries核阅Invoice核准Invoice应付帐款立帐–代扣税Withholding Tax需先设定国税局为供应商设定代扣税税率及税码设定需作代扣之供应商系统可自动产生要付给国税局之Withholding Invoices 应付帐款立帐–代扣税Withholding Tax应付帐款立帐–Hold(保留不付款)方式:单张立帐凭单(Invoice)保留分期付款(Scheduled Payment)保留供应商(Supplier / Supplier Sites)保留可以人为解除(Release)保留应付帐款立帐–核准(Approval)线上单张立帐凭单签核线上批次立帐凭单签核执行“Payables Approval “程式Invoice Approval产生会计分录只针对已执行核准之立帐/付款资料产生会计分录方式:线上单张产生会计分录线上批次产生会计分录执行Payables Accounting Process应付帐款立帐平台(Workbench)ApproveCancelApply PrepaymentPay in fullCreate AccountingRelease HoldsOverviewScheduledPaymentsPaymentPO/ReceiptMatchInvoiceHoldsDistributionsInformationInvoiceActions概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾应付帐款付款付款处理方式:单笔Single Payment批次Batch Payment付款方式:Check 支票Wire 电汇Electronic 电子转帐, 如EFTClearing 内部转帐应付帐款付款–支付方式Recorded : 系统纪录Oracle Payables以外的付款资料手开支票,汇款Computer Generated电脑产生支票, EFTCombined : 结合上述两者应付帐款付款–单笔付款(1)手开支票输入付款资料(Refunds)输入付款资料(Quick)输入付款资料(Manual)系统产生支票或Electronic Payment止付/作废Stop /VoidPaymentCreate Accounting电汇/邮寄付款文件应付帐款付款–单笔付款(2)付款类别:ManualQuickRefund应付帐款付款–批次付款(1)修改Modify InvoicesBuild Payment输入批次付款资料选取欲付款之InvoicesFormat PaymentCancel orStop/VoidPayment电汇/邮寄付款文件Confirm PaymentPrint checks orCreate electronicpayments应付帐款付款–批次付款(2)选取invoice条件:Payment Document 付款文件Pay Through Date 到期日Pay Group 付款群组Pay Priority (1-99) 优先顺序应付帐款付款–远期票Future Dated (1)在付款文件(Payment Document)指定是否可开立远期票到期日(Maturity Date)单笔付款需自行输入到期日批次付款则以Due Date 为到期日到期时需执行更改付款状态程式(Update Future Payment Status ) 付款状态: Issued ?? Negotiable ?? Cleared应付帐款付款–远期票Future Dated (2)概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾应付帐款抛转总帐Transactions1Create Accounting EntriesAccounting2Payables Transfer to GLGL Interface3Journal ImportGL BatchesGL HeadersGL Lines应付帐款总帐系统应付帐款抛转总帐设定概述供应商管理付款条件应付帐款立帐应付帐款付款应付帐款抛转总帐报表及查询回顾标准报表类型供应商报表立帐(Invoice)报表代扣税额报表付款(Payment)报表会计交易金额报表通知(Notice)Thank You!Contact information is only for referenceImported invoice : Salary systemPO Structure : Header -> item -> shipment(交货期) -> distribution line(保管人) System automatically holds invoices and can’t be released manually。
财务模块采购、接收、应付会计分录和功能
11.5.10.1下测试一、企业采购业务采购业务是一般企业都会有的业务，主要包括请购、采购、接收、入库、发票、付款几个步骤。
分别对应采购、库存、成本、应付以及总账模块。
Oracle是财务业务一体化的系统，只要录入了相应的业务，则会自动生成相应的财务信息。
1、采购接收采购模块主要功能是帮助业务部门管理采购订单，控制采购流程，审批层次，在请购单、和采购订单录入审批阶段是不产生财务信息的。
本为0。
在采购订单接收时，实际上表示物料采购已既成事实，我们将因此产生一笔因采购产生的应计负债，同时记一笔帐到我们的采购接收帐户。
采购接收的会计分录为：商品采购DR 100￥应付帐款-应付暂估CR 100￥商品采购和应付帐款-应付暂估都是中转科目，相关科目的余额变化如下：科目初发生末商品采购0 +100 100￥应付帐款-应付暂估0 +100 100￥入库和创建发票分录后，这两个科目余额将会结平为0。
这里为了更直观显示财务变化境况，而实时计算了各科目的余额，并同时假设所有科目的期初金额为0，这样做的目的仅仅是为了更好理解一些中转科目的余额变化情况，EBS实际业务中科目余额的变动都是要在子模块传送至总账，并过账以后才发生的。
具体的分录产生流程如下：1) 接收事务处理器采购接收以后会自动运行“接收事务处理器”。
接收事务处理器会在rcv_receiving_sub_ledger中产生采购接收的会计分录。
11i和R12中都会在rcv_receiving_sub_ledger中产生分录，可以通过附件po_rcv_ledger.sql查询。
这也就是我们“接收事务处理汇总”界面查看到的分录。
2) 传送总账此时，R12中运行“创建会计科目- 成本管理”请求，会产生子模块的会计分录，可以通过如下po_rcv_xla_ledger.sql查询。
再提交“将日记帐分录传送至GL - 成本管理”请求，则会插入分录信息至总账接口，则可以导入日记账过账。
oracle财务系统培训4应付帐款
oracle财务系统培训4应付帐款
应付帐款控制
核心思想：企业支出要严格控制
应付帐款系统是如何实现这一思想的？
✓流程设计上（匹配--审批）
✓控制方法上 ▪ 应用挂起---释放挂起； ▪ 匹配方法：
2-way 3-way 4-way.
oracle财务系统培训4应付帐款
Setup:Oracle 应付帐款
发票管理: Setup— 发票税收缺省值的设置
oracle财务系统培训4应付帐款
发票管理: Setup— 匹配缺省值的设置
oracle财务系统培训4应付帐款
发票管理:Object
发票类型 (Invoice Type)：
标准发票 (Standard)
借项通知单(Debit Memo)
贷项通知单(Credit Memo)
oracle财务系统培训4应付帐款
Setup: 选项(Option) --Payable
oracle财务系统培训4应付帐款
Unit 2 供应商管理
oracle财务系统培训4应付帐款
供应商管理：Object--Supplier
供应商结构：
供应商
供应商地址
供应商地址
联系人
联系人
oracle财务系统培训4应付帐款
B 分配 B 指派
N 发票 --输入 --发票
供应商管理：供应商报表
报表名称
供应商报 表 供应商审计报表
描述 查看供应商、供应商地点、联系人信息 查看与指定字符相近的供应商名称
新供应商/供应商地点列表 查看新的供应商地点
供应商付款历史报表 查看付款历史记录，包括无效付款
供应商付款发票历史报 表
查看付款历史记录，包括折扣、部分付 款的信息
ERP-oracle-ebs-应付模块总流程和基本功能概述
应付模块总流程和基本功能概述创建日期: 2007.9.23确认日期:控制编码:当前版本: 1.0应付模块基本概念：应付款系统是供应链管理的最后一个环节，它使公司能够支付供应商提供的货物和服务的费用。
供应链管理的目标是保持低库存量但又有充足的存货以满足要求，仓库中的库存就等于钱，因此，应付款管理的目标是尽可能地推迟付款，但同时又要保证及时付款。
应付模块（Oracle Payables）的目的就是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量地业务并对现金流量进行控制，它还向用户提供了更好地处理与供应商地关系和进行价格比较地能力。
通过配置和使用应付模块，用户可以利用以下策略节省资金：1.按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能提前2.仔细地利用付款条款打折3.防止重复付帐或开票4.避免自己地银行帐户透支Oracle 应付模块包括以下地一些主要功能和特性：●供应商管理●匹配、输入和审批发票●输入或自动产生付款单据对应以上功能和特性，系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作：1.供应商工作台用来管理、调整客户信息2.发票工作台用来处理标准发票、借项通知单、贷项通知单、预付款等付款工作台用来复核供应商应付款项和开单付款应付模块和其他模块的关系：Oracle 应付模块是与采购模块、现金管理模块、资产模块、项目会计模块和总帐模块相互集成的：应付模块将会计记帐信息传送到总帐模块，通过与采购模块的采购定单匹配产生负债发票信息，为了跟踪固定资产的购买进行资产成批增加，通过与现金模块集成可以将应付中的付款信息和银行对帐单进行对帐，并对应付的现金流进行预测，为了工程项目的记帐、跟踪或开票，应付模块的支出可以转到项目模块中。
下图是应付模块与其他模块的关系示意图：下面举例介绍应付模块与某些模块的集成关系： 1：与总帐模块的集成通过人工或自动运行“应付款传送至总帐”请求，应付模块将应付模块业务会计记帐信息传递至总帐模块产生两类凭证：采购发票凭证 DR ：费用（手工分配）/应计负债（与PO 匹配）CR ：应付帐款付款凭证： DR ：应付帐款 CR ：现金/银行 2；与资产模块的集成总帐项目会计 采购应付模块录入或匹配产生发票时如果选择资产跟踪，则购买此项资产的价格、供应商等信息就可以传送至资产模块，构成资产的属性信息。
Oracle财务系统应付款模块分析
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11、 一 个 好 的 教师 ，是一 个懂得 心理学 和教育 学的人 。21.6.1320:40:1520:40Jun-2113-Jun-21
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12、 要 记 住 ， 你不 仅是教 课的教 师，也 是学生 的教育 者，生 活的导 师和道 德的引 路人。 20:40:1520:40:1520:40Sunday, June 13, 2021
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供应商结构
东林塑胶有限公司
杭州
上海
北京
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供应商：录入界面 （1）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （2）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （3）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （4）
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MEGAS China
员工创建为供应商
MEGAS China
应付款发票：填写员工费用报告
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MEGAS China
应付款发票：经常性发票
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MEGAS China
付款的约定：
对应付发票进行付款
• 必须通过 “银行帐户” 支付，必须使用付款单据及单据号。 • 只能对供应商付款。 • 付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。
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4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行
5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:57
OracleERP应收应付模块的分录(一)
请求名称一一SMTCL子模块凭证打印一一可以看到所有的记账凭证应收应付模块分录一、说明1•应付帐款的分录较多，因为它分录的产生是以发票的分配行为根据，发票录入、付款时每个发票分配行产生一组分录。
2.预付款处理：1）预付款核销时，会在预付款发票的分配行上产生一个调整行，其科目为旧科目，金额为核销金额的负数；同时在预付款的付款凭证上增加两行记录I，预付款发票负支付，被核销发票正支付。
2）取消预付款核销时，会在预付款发票的分配行上产生一个调整行，其科目为旧科目，金额为取消核销金额；同时在预付款的付款凭证上增加两行记录，预付款发票正支付，被核销发票负支付。
3）反复做预付款核销、取消核销操作，每次产生的分录行会越来越多。
4）核销和取消核销时的’批准’其实是预付款分配行调整的批准。
二、录入发票（科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项）1•匹配采购定单1）作应计暂估的采购借应计暂估/应计费用（匹配数量*采购单价）应交税金（匹配数量*发票单价*税率）IPV差异（差异）贷应付帐款匹配数量*发票单价（1+税率）【汇兑损益定单与发票外币汇率差再*外币金额】2）不作应计暂估的采购借采购订单目标科目（默认自此Item层定义的expense account）匹配数量*采购单价应交税金匹配数量*发票单价*税率IPV差异差异贷应付帐款匹配数量*发票单价（1+税率）【汇兑损益定单与发票外币汇率差再 *外币金额】2.直接分配借对方科目集（发票金额）贷应付帐款（发票金额）三、录入借项通知单（科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项）1 •匹配采购定单1）作应计暂估的采购借应付帐款匹配数量*发票单价（1+税率）【汇兑损益定单与发票外币汇率差再 *外币金额】贷应计暂估/应计费用匹配数量*采购单价应交税金匹配数量*发票单价*税率IPV差异差异2）不作应计暂估的采购借应付帐款匹配数量*发票单价（1+税率）【汇兑损益定单与发票外币汇率差再 * 外币金额】贷采购订单目标科目匹配数量 * 采购单价应交税金匹配数量 *发票单价 * 税率IPV 差异差异2．直接分配就是两个分录行借应付帐款发票金额贷对方科目集发票金额。
ORACLE EBS R12_应付模块介绍解析
• 开票单价与采购订单行单价匹配
四向匹配：发票与采购订单、接收和检 验 • 开单数量与发运行订货量匹配
• 开票单价与采购订单行单价匹配 • 开单数量与接收数量匹配 • 物料= 要求接收
三向匹配：发票与采购订单和接收
• 开单数量与发运行订货量匹配
分配
• 分配类型 • 金额
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发票录入
• 手工录入
• 成批录入/单张录入
• 快速开票:使用“快速开票”窗口可输入量很大且 不需要太多联机验证或默认值设置的发票 • 外部导入 • Oracle Internet Expenses/Payables 费用报表
• 自助开票 : 通过 Isupplier portal
• 开票单价与采购订单行单价匹配 • 开单数量与接收数量匹配
• 开单数量与验收数量匹配
• 物料=要求检验
• 物料= 要求接收
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与资产分配匹配
如：采购固定资产发票处理
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与费用分配匹配
如：采购办公室耗材发票处理
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与库存分配匹配
如：采购库存材料的发票处理
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费用报表输入
• 费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的 金额
发票管理
建立/调整发票
-人工输入 -自动生成发票 -外币发票 -经常性发票 -发票拷贝 计算分配运杂费和税金 创建/调整“借项”和 “贷项”通知单 员工费用报告 预付款录入
付款管理
排订付款计划
付款 -部分付款 -支票、汇票等付款 -停止付款 财务折扣 预付款管理
费用报告
制定费用模板
费用报告录入 付款报销
Project s Assets
OracleERPEBS应付模块AP概要培训
<此处插入客户LOGO> 23
发票管理—应付发票概念介绍
<此处插入客户LOGO>
与采购订单的匹配
二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。 三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。 四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):
<此处插入客户LOGO> 32
付款管理－培训目标
付款概念：手工付款、全额、快速付款 零付款、虚拟付款等概念 成批付款概念
<此处插入客户LOGO>
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
<此处插入客户LOGO> 2
应付模块概述—培训目标
了解Oracle应付模块的主要功能和特征 了解Oracle应付模块和其他模块的关系 了解Oracle应付模块的一个会计业务流程
<此处插入客户LOGO>
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
创建人 (Prepared By):
<此处插入客户LOGO>
和 PO匹配 复核发票 付款
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发票管理—应付发票概念介绍
<此处插入客户LOGO>
几种发票类型:
标准发票： 由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票
贷项通知单: 指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票
借项通知单： 指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票
Oracle_EBS_如何月结之应付(AP)对账详解
Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解概述应付模块的多数业务基于采购和库存的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
月结步骤在每个会计期末，应付模块的月结应遵循以下流程：1.检查业务是否全部录入;2.检查是否有未验证、暂挂发票;3.更新到期的远期付款状态;4.检查应付业务是否生成分录;5.应付业务传送到总帐;6.确认应付分录全部传送总帐;7.创建成批增加;8.复核凭证，确认无误后过帐;9.确认及核对供应商余额;10.关闭应付会计期间;11.打开新的会计期;12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据；检查应付业务是否全部录入通过运行报表检查应付发票和付款是否全部录入：应付报表“发票登记表”：结合“应计负债报表”检查录入到系统中的发票；应付报表“打印付款登记表”、“付款登记表”：检查录入到系统中的付款；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部录入，若有遗漏，则补入。
别名另外，配合采购模块的“未开票接收”报表进行检查是否有发票未录入；检查是否有未验证、暂挂发票使用“发票登记表”（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息使用“暂挂发票报表”可以确定处于“暂挂”状态的发票。
报表将提供暂挂发票的总数和总额（以本位币表示），它有助于检查及释放暂挂。
更新到期的远期付款状态使用此程序自动将已到期远期付款的状态从“签发”更新为“议付”。
如果付款的到期日等于或早于您指定的“到期日”参数，系统将更新此付款的状态。
另外手工或通过此程序会创建日记帐分录以记录付款的更改状态。
然后，它会创建“已到期的远期付款”报表，以便您可以查看更新的付款以及 Oracle Payables无法更新的付款。
检查应付业务是否生产分录通过运行报表检查应付发票和付款是否全部在应付子模块生成分录：应付报表“未入帐事务处理报表” ；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部在应付中生成分录，该报表可同时显示应付发票和付款，只要未生成分录的，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。
ORACLEEBSR12_应付模块介绍解析
ORACLEEBSR12_应付模块介绍解析Oracle E-Business Suite R12 的应付模块是一个完整的财务管理解决方案，旨在帮助企业管理其供应商付款，并确保遵守财务准则和最佳实践。
该模块提供了财务功能和流程的集成，为企业提供了实时的供应商账单处理和付款管理。
应付模块的主要功能包括供应商管理、账单管理、付款管理和报告分析。
其次，账单管理功能允许企业实时记录和管理供应商账单。
当供应商提供货物或服务时，企业可以生成账单并将其与供应商的订单、合同和收货记录相匹配。
这确保了账单的准确性和一致性，并帮助企业及时处理账单争议和异常情况。
付款管理是应付模块的核心功能之一、它允许企业根据供应商账单的到期日期和付款条件自动或手动发起付款请求。
企业可以选择使用电子支付方式，如电子支票、电汇或电子转账等，将付款发送给供应商。
此外，系统还支持多种付款方式，例如部分付款、预支付和现付等。
除了常规的应付管理功能外，应付模块还提供了一些高级的报告和分析工具，以帮助企业跟踪和分析供应商付款的情况。
例如，企业可以生成供应商账龄分析报告来查看与供应商的付款情况，识别潜在的付款问题和风险。
此外，应付模块还可以与其他模块集成，如会计和采购模块，以提供更深入的业务洞察和分析。
应付模块的实施可以带来许多好处。
首先，它可以提高企业的财务效率，通过自动化账单处理和付款流程，减少了人工错误和时间成本。
其次，它可以加强企业与供应商之间的关系，通过及时支付供应商账单，帮助建立信任和有效的合作模式。
此外，应付模块还提供了更好的财务控制和风险管理，通过监控和审计供应商账单和付款情况，减少了财务欺诈和漏洞的风险。
总结起来，Oracle E-Business Suite R12 的应付模块是一个功能齐全的财务管理解决方案，能够帮助企业管理供应商账单和付款，并提供实时的分析和报告功能。
它提高了企业的财务效率，加强了供应商关系，并提供了更好的财务控制和风险管理。
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控制 AP 会计期
打开 AP 会计期
处理本期发票、付款 提交报表进行检查
提交检查报告
解决例外
关闭 AP 会计期
创建日记帐分录
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MEGAS China
AP 模块静态数据流
财务选项 应付管理系统选项
供应商
地点
地点
应付单据
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MEGAS China
应付款模块报表
应付款模块附带的报表分成如下几组
• 供应商报表和列表
•
安 全 象 只 弓 ，不拉 它就松 ，要想 保安全 ，常把 弓弦绷 。20.10.1510:30:5110:30Oct-2015-Oct-20
•
加 强 交 通 建 设管理 ，确保 工程建 设质量 。10:30:5110:30:5110:30Thursday, October 15, 2020
•
安 全 在 于 心 细，事 故出在 麻痹。 20.10.1520.10.1510:30:5110:30:51October 15, 2020
付款工作台
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MEGAS China
应付资金控制
• 通过发票挂起防止被支付 • 设定付款计划、按计划付款 • 停止付款 / 重新启动付款 • 冲消付款
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MEGAS China
对供应商欠款余额
• 联机查看欠款余额、 可用预付款
• 打印帐龄报表 1）自定义帐龄 2）发票无须过至总帐
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供应商结构
东林塑胶有限公司
杭州
上海
北京
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MEGAS China
供应商：录入界面 （1）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （2）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （3）
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MEGAS China
供应商：录入界面 （4）
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MEGAS China
员工创建为供应商
MEGAS China
应付款模块
1
MEGAS China
模块集成
1。应付款模块在Oracle财务系统中作用
2。应付款模块与其他模块的集成
应付款模块
采购
资产
总帐
2
MEGAS China 输入供应商
应付款模块流程
输入发票
审批发票
创建日记帐分录
支付发票
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MEGAS China
对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映
MEGAS China
应付款发票：填写员工费用报告
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MEGAS China
应付款发票：经常性发票
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MEGAS China
付款的约定：
对应付发票进行付款
• 必须通过 “银行帐户” 支付，必须使用付款单据及单据号。 • 只能对供应商付款。 • 付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。
•
踏 实 肯 干 ， 努力奋 斗。2020年 10月 15日 上午10时 30分 20.10.1520.10.15
手工创建 1）建立新的供应商，类型为 “员工” 2）为其建立地点
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MEGAS China
供应商：合并
供应商 A
复制地点
供应商 B
地点 A1
地点 A2
地点 B1
合并地点
地点 B2
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MEGAS China
应付款发票：特点
• 发票产生方式多样：手工、引入、模板 • 贷项发票可与原始发票进行匹配 • 可预定义并使用分配集产生发票分配行 • 根据需要可以取消发票 • 通过发票 “验证”保证发票合格 • 使用 “预付款” 核销标准发票
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MEGAS China
应付款发票：产生方式
手工输入
EDI 发票 AP发票接口
外部系统
发票模板
导入发票
经常性发票
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MEGAS China
应付款发票工作台
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MEGAS China
应付款发票税
• 根据需要定义任意数量的税码
VAT17 增值税 17 01.0.217101.0.0 • 可指定系统自动计算税 • 指定应付发票行为 “含税分配” 或 “不含税分配”
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MEGAS China 验证发票
应付款发票验证
成批验证
单张验证
查看结果：打印报表或联机查看
• 联机验证 • 用后台程序验证
解决意外 复核被暂挂的发票
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MEGAS China
应付款发票：预付款
“预付款”类型发票
审批
支付预付款
核销标准发票
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MEGAS China
预付款核销标准发票操作界面
21
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MEGAS China
总行
银行结构
分行
银行帐户
付款单据
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MEGAS China
银行帐户定义界面
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MEGAS China
支付发票的方式
支付发票
在AP中手工输入 付款
在AP系统外创建 手工支付
创建电脑付款
选择已审批 的应付发票
批支付
单独支付
确认付款批 • Confirm checks • Update invoice • Payment history
• 发票相关报表
• 发票税报表
• 付款报表
• 过帐报表
• 分析报表
• 通知报告
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MEGAS China
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MEGAS China •
树 立 质 量 法 制观念 、提高 全员质 量意识 。20.10.1520.10.15Thursday, October 15, 2020
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人 生 得 意 须 尽欢， 莫使金 樽空对 月。10:30:5110:30:5110:3010/15/2020 10:30:51 AM
一、会计科目的指定 •供应商地点 •银行帐户 •发票税 •费用报销单模板 •分配集 •应付款发票
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MEGAS China
对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映
二、会计分录的草拟 •在发票工作台和付款工作台，联机产生
•后台请求 三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录
总帐传送 应付模块
格式化付款批 • Print checks • Load EFT data
复核、修改付款批 • Remove/add invoices • Modify payment details
建立付款批 • define invoice select cretia • run auto-select
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MEGAS China
查询、修正业务 创建、过帐分录
总帐帐户余额
联机查询
报表
后续处理：
余额转换 汇兑损益
5
……
MEGAS China
对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映
四、会计分录的查询 •通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏
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MEGAS China
供应商维护：特点
•供应商层次上存在静态数据流 •供应商定义中可维护大量缺省值 •设置每个供应商发票的最大金额 •联机查看对供应商欠款余额 •合并供应商