发货单销货单
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
物流组织架构及操作流程
物流部一、组织图二、职能描述1、配送中心职能描述配送中心：负责公司所辖区域服饰商品、辅料商品验收、配发、保管过程的运作与管理，负责中心内部日常的人事、行政管理。
配送中心副主管：上对经理负责，下辖开单、扫描、仓储、总核、托运、处理、车队．各组．组长。
开单组职能描述2、开单组：负责计划开单、打印（计划单），出入库登帐（出/入库单由数据科开）及相关工作记录。
开单组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各开单员3、仓储组职能描述仓储组：负责服饰商品上架、配发，库区整理、摆设与日常管理。
仓储组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各开单员4、扫描组职能描述扫描组：负责商品出库扫描，装箱开单、找印（装箱单）。
扫描组组长：上对物流中心主管负责，下辖本组各扫描员5、总核组职能描述总核组：负责出入库商品的复核（点数）、装箱、抄写反馈表、封箱及包装（缝包、打包、抄写店名）。
总核组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各总核员。
6、托运组职能描述托运组：负责出库（配发出席库、调拨出库、退回总仓出席库）商品的托运、送货，入库（订货入库、调拨入库、专卖店退回入库）商品的提货、收货。
托运组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各托运员7、处理组：负责商品收发、整理与日常管理；退货商品的办理、（清洗）、检验；记录。
处理组组长：上对配送中心副主管负责，下辖本组各处理员8、车队职能描述车队：负责商品运送与行政用车车队队长：上对中心主管负责，下辖本队各司机三、工作流程（一）、接单员1、接单：分拣单应做好记录或登记，并及时进行凭证号的核对；送单要到位且做好指示牌的划分（兼托运反馈表的核对）2、保持口令的唯一，接收分拣单------将分拣单的凭证号记录在分拣单登记表上------分拣单送至对应的配送组------按分拣单配发的店分配指示牌------定时核对所接收的分拣单。
3、接托运反馈总表与致各店信息反馈表------两表核对店名、件数------差异的由托运员核准；无差异的装订后分别传递销售部BD员存档保管------仍未核准的报上级处理。
销货单最新范例
汇报人：日期:目录•销货单概述•销货单核心内容•销货单制作流程•销货单范例解析•销货单常见问题与解决方案•销货单制作工具推荐销货单概述作用销货单是销售过程中重要的书面凭证，它不仅有助于明确销售信息，还方便客户和商家进行交易结算，同时也有助于库存管理和税务申报。
定义销货单是一种销售凭证，用于记录销售商品或服务的详细信息，包括数量、单价、总价等。
定义与作用01标题通常包括商品名称、规格、型号等信息。
02编号唯一标识每一份销货单的编号。
03销售日期记录销售活动的日期。
客户信息01包括客户名称、地址、联系方式等。
商品信息02详细列出销售的商品或服务，包括名称、规格、数量、单价、总价等。
折扣信息03如适用，应注明折扣金额和折扣比例。
0102总金额包括商品总价和可能的税费。
签名销售人员的签名以及客户的签名确认。
销货单的历史可以追溯到商业交易的早期，当时它以手写形式出现，随着计算机技术的发展，电子销货单逐渐普及。
随着电子商务和移动支付的发展，电子销货单和移动应用越来越受到欢迎，它们不仅方便快捷，还提供了更多的交易和支付选项。
同时，为了满足税务和审计的需求，一些专业的销货单软件还提供了自动生成税务发票的功能。
历史发展销货单的历史与发展销货单核心内容产品名称列出销售产品的名称，确保清晰、准确。
产品编号为每种产品分配一个唯一的编号，方便识别和管理。
产品数量列出销售产品的数量。
产品单价列出每个产品的售价。
产品总价根据产品数量和单价计算得出。
产品信息销售信息销售备注可以添加与销售相关的其他信息，如特殊要求、注意事项等。
销售折扣如果有销售折扣，应予以明确。
付款方式描述付款方式，例如现金、信用卡等。
销售日期记录销售日期，方便跟踪和管理。
销售方式描述销售方式，例如批发、零售等。
客户地址记录客户的联系地址。
客户信息客户名称记录客户的全名或公司名称。
客户编号为每个客户分配一个唯一的编号，方便识别和管理。
客户电话记录客户的联系电话。
京东订单管理的规定
订单管理的规定（一）订单查询与跟踪：登录卖家后台，点击“订单管理“，进入“订单查询与跟踪”页面，这个页面可以查看到全部订单、等待出库、等待发货、已发货(先款)、已发货（后款）、买家已收货、已取消等七种状态下的订单，如图。
1.等待出库当客户下订单后，在卖家客户端－订管管理－等待出库下可以看到所有等待出库的订单。
A 查看待出库订单：以列表形式列出订单编号、商品信息、支付方式、下单时间、订单金额、实收金额、配送方式、当前状态。
B 出库操作：在“等待出库”状态下看到订单后，如果卖家需将货物要出库，则应需要点击“出库”按钮，如图。
C 打印出库单：点击“出库”按钮之后，进入页面如图，该页面卖家需要“打印出库单”。
进入打印出库单页面后，可见如图信息，该页面可以看到该订单客户信息及商品信息。
D 打印拣货单：卖家点击（C）图中的“打印拣货单”按钮，进入页面如图。
此处拣货单以商品为单位，计算出该订单中每种商品的总数量以及与订单的对应关系，可方以便卖家在仓储高效拣货。
E 完成出库：A-D项涉及步骤所有操作完毕结束后，点击（C）图中的“出库“按钮，出库操作即可完成。
F 订单状态查询及跟踪：完成出库操作后，卖家同时，可以通过点击图中订单后面的“查看订单详情”按钮，查看订单详细情况，此订单的详细内容，包括订单状态，收货人信息、支付及配送方式、发票信息、商品清单等。
如下图。
也可以点击“添加备注”按钮，对订单备注相关信息。
2. 等待发货A 查看订单状态：卖家完成出库后（即已完成点击“出库”按钮）订单状态改变，此时该订单状态为“等待发货”，如下图。
B 发货操作：商品进入“等待发货”状态下，卖家需要点击“发货”按扭,进入发货信息填写页面进行填写，如图。
a) 选择物流公司；b) 填入运单号；c) 确认好信息后点击页面底部“发货”。
此时订单状态改为“已发货”。
卖家此时应该将物流交给相应的第三方物流公司。
（二）订单打印登录卖家后台，点击“订单管理“，进入“订单打印”页面，可以通过“选择查询方式（按批次，按订单）”、“时间”两种方式查询要打印的订单，此处显示出库的订单，如果之前出库的时候打印过了，此处显示“重新打印”。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
业务部工作流程图
业务工作流程图
流程 1、客户信息
2、 收集、传递
责任部门/人
相关文件/记录
1、业务
客户信息登记卡
2、业务
邮件、电话、传真
3、合同协议
3、业务
4、报价流程
4、业务/技术
5、客户订单
NG
NG
6、订单评审
7、订单执行 8、发货通知
5、 客户订单
客户订单，需求预测
6、业务/技术/采 购/生产
订单评审
12
送货
前一天联系货运公司。 原则上至少提前半天通知仓库货车到达工厂的时间。 2、国外客户：业务至少在计划发货前一周通知货代及生产/仓库等部门，并至少提前一良品处理
业务在收到客户的产品投诉信息时，以书面方式下发《质量反馈通知单》给品质/生产/技术/采 购，要求品质填写回复，并及时回复客户。每次客诉都须登记记录在客诉一览表。
7
订单执行
业务下发《生产通知单》/《样品试制通知单》给技术/生产/品质/采购，由各部门负责人签字确认 后，发送订单的电子版给以上人员作为存档。业务须及时将订单登记于《订单一览表》内。
8
发货通知
业务按照客户订单需求下发《发货通知单》给生产/仓库/品质/采购/包装,由各部门负责人签字确 认。
9
备货/发货
7、生产/技术/品
质
《生产通知单》《订单一览表》
8、业务
《发货通知单》
9、备货/发货 外销 10、制作装箱单 9、仓库
12、送货 NG
11、报关出口
10、业务 11、业务
13、不良品
14、对帐/ 开票
15、收款/ 催款
16、销售报 表
12、仓库/车队 《销货单》
ERP支撑基础(试卷编号181)
ERP支撑基础(试卷编号181)1.[单选题]物料主数据显示的路径是主页→销售＿主数据管理→()A)物料主数据显示B)物料主数据修改C)物料主数据创建答案:A解析:2.[单选题]（）是指谈判的一方故意装出糊里糊涂，惊慌失措，犹豫不决.反映迟钝，似此来松懈对方的意志，达到后发制人的目的。
A)浑水摸鱼策略B)疲劳轰炸策略C)化整为零策略D)大智若愚策略答案:D解析:3.[单选题]下面不是SAP BW的物理存储对象的是（ ）。
A)InfoCubeB)InfoObjectC)DSOD)MultiCube答案:D解析:4.[单选题]在工艺路线中，通常要包括如下哪些数据元素？A)准备时间和每件加工时间B)准备时间和平均排队时间C)每件加工时间和平均排队时间D)准备时间，每件加工时间和平均排队时间答案:D解析:5.[单选题]干部人员接收的短信提醒，是通过（ ）发来的短信。
A)短信平台B)纵向贯通C)考核评价D)挂职管理6.[单选题]按照订货点法管理的物料的采购需求经常是通过（ ）的形式表现出来。
A)MRPB)报价单C)请购单D)采购订单答案:C解析:7.[单选题]年度计划控制过程的第一步是（）。
A)确定目标B)评估执行情况C)规定企业任务D)选择目标市场答案:A解析:8.[单选题]＂由具有相同技能的一个或多个和／或设备组成的专门生产环境单元＂叫（）第3章生产管理A)工艺路线B)工作中心C)工艺流程D)工装小组答案:B解析:9.[单选题]为了满足未来现金流量的不确定性需要而持有现金的动机属于（）A)交易动机B)投机动机C)预防动机D)投资动机答案:C解析:10.[单选题]APICS的全称是A)美国生产与库存管理协会B)美国运作管理协会C)美国生产管理运作协会D)美国生产与运作协会答案:A11.[单选题]物资主数据申请后需经过（）级审批才可赋码A)1B)2C)3D)4答案:C解析:12.[单选题]在本企业产品不容易被竞争对手模仿和掌握的情况下，企业在进入目标市场时可以选择（）。
ERP供应链操作经验
10
支持条码生单的单据
产品 支持条码生单的单据
采购管理
委外管理
到货单、退货单、拒收单
到货单、退货单、拒收单
进口管理
销售管理
到货单、退货单、拒收单
发货单、退货单、委代销发货单、委托代销退货单
出口管理 库存管理
销货单、备货单、装箱单 采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库 单、材料出库单、补料材料出库单、调拨单
增加联查按钮，可以查询入库、开 票等明细。
状态查询
销售价格管理 应用场景
•在一些行业，根据业务员级别不同，产品销售价格不 同。 •不同区域产品销售价格不同。
关键特性
•增加业务员+存货调价单，用于业务员+存货价格设置 。 •增加业务员价格表。 •客户价格表中增加地区分类，增加按地区分类设置存 货价格。
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复核功能 应用场景 • 采购发票、委外发票、进口发票、工 序委外发票需要在提交财务审核确认 之前由采购部门业务主管进行工作流 审批 关键特性 • 上述发票只有复核后才能进行结算、 请款和进入应付系统处理。
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复核功能
采购发票 委外发票 发票复核 进口发票 工序委外发票
采购、委外、 进口结算
付款申请
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出入库单据权限
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单据备注
特性
• 单据备注扩位：供应链单据表头表体备注扩位到255个字符。 • 采购/委外/进口的请购单增加表头表体备注，采购/委外/进口 订单、到货单、发票增加表体备注信息。
单据备注
备注携带
• 表头备注： • 上游单据的表头备注带到下游单据的表头备注。 • 一对一生单或一对多生单时，单据表头备注直接携带。 • 多对一生单时，单据表头备注默认携带第一张上游单据的 表头备注信息。 • 表体备注：上游单据的表体备注带到对应的下游单据表体备 注。 • 子件备注： • 委外订单子件表体的备注带BOM子件的备注。 • 领料申请单、调拨单、材料出库单表体备注带生产订单子 件表体备注。
销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责一、销售内勤作为销售部门的工作职责1. 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。
2. 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。
3. 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。
将结果报销售公司经理、总经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4. 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。
对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
建立用户档案。
5. 按合同要求给制造商做好衔接工作；6. 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理；7. 协助业务人员回款；提供应收账款及其相关信息；8. 负责办理运费结算；9. 根据与供应商签订的合同，做到管理、执行、通知到位，每月和供应商对账，根据合同编制应付款明细。
10. 办理银行结算业务，管理银行账户；11. 负责发票的购买、保管与开具；12. 完成领导交办的其他任务。
二、销售内勤作为生产部门的工作职责1. 与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
2. 建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3. 与物流部门密切合作，跟踪产品发货物流状况，及时与客户沟通，保证货物安全到达客户所在地，避免公司产生损失。
4. 协助生产经理对产品的订购单进行跟踪，监督生产部门按合同规定完成交货日期，如有延误需及时通知客户协调处理事宜。
三、销售内勤作为财务部门的工作职责1. 根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。
2. 未收款项要及时提醒和催收，做好应收与实收对账表。
3. 负责销售台帐的及时登记和保管，建立好客户销售台帐，并注意到各区域负责人的衔接登记，做好成品库管的账目和实物数据的接管。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
T+业务操作手册
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销售订单相关操作
销售订单是企业为销售货物或劳务， 与客户之间签订的单据， 主要内容包括销售什么货物、 发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于 货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
销售数量、
销售订单的增加
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销售订单的保存
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销货单的选单生成
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保存后的状态如图
不带 * 号并提示
销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）
销货单的修改 未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改
销货单的审核
审核后状态如图 销货单的弃审
并提示
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弃审后的状态没有 销货单的打印
并提示
销货单的查找 或者
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T+ 操作手册 一、基本信息
（一）、常用信息设置
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1、部门、员工的添加 基础设置 →常用信息设置 → 部门、员工的添加
、点击部门 → 填写部门编码和名称 → 点击保存并新增 、点击员工 → 填写相应的编码和名称及所属部门 → 点击保存并新增
2、往来单位的添加 基础设置 →常用信息设置 → 客户、供应商的添加 →添加往来单位分类 → 再添加往来单位（客户、 供应商添加方法一致）
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注意：带 *为必录项
3、存货的添加 基础设置 →常用信息设置 → 存货 → 存货分类添加 →存货档案添加
存货分类的添加.来自 .注意： 存货属性要必须选上 、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）
4、仓库、计量单位的添加 基础设置 →常用信息设置 → 仓库、计量单位的添加
仓库管理工作流程成品仓库工作主要流程
仓库管理工作流程成品仓库工作主要流程1、目的明确成品出入仓流程，规范成品入出仓作业，确保准确及时地把产品发给客户。
2、范围合用于本公司所有成品的入出仓管理。
3、生产成品入仓职责3.1生产部填写《成品报检单》和《生产日报表》并发出入仓通知。
3.2质检部填写《成品检验报告》。
3.3仓库核对入仓并输入电脑。
3.4财务部核对《入仓单》。
4、具体工作4.1成品报检：生产部填写《成品报检单》并通知质检部。
4.2成品检验：质检部依据《成品检验标准》检验成品并填写《成品检验报告》。
4.3成品入库：生产部依据《成品检验报告》填写《生产日报表》，仓库核对无误入仓，相关人员签名。
4.4生产日报表一式三份，仓库.生管和生产各一份。
仓库填写《入仓单》，财务核对。
4.5入仓的成品仓库物流人员依《仓库管理制度》作业。
5.相关文件5.1《成品检验标准》5.2《仓库管理制度》6.相关记录6.1《成品报检单》6.2《成品检验报告》6.3《生产日报表》6.4《入仓单》7成品出仓职责7.1客服部文员发出备货通知单，依据装箱单开好销货单和放行条，与客户沟通。
7.2仓库物流人员备货报检依据《出仓流程》作业。
7.3质检部对出货产品检验。
7.4送货员领料、装车和送货。
7.5保安对出货产品检查放行。
7.6财务核对相关出货单据。
8.具体工作8.1成品备货：客服部文员开出《备货通知单》通知仓库备货。
8.2成品出仓：仓库物流人员依据《备货通知单》备货。
并通知质检部检验，质检部依据《成品检验标准》检验并填写《成品出货检验报告》。
仓库物流人员依据《出仓流程》作业。
8.3成品装车：仓库物流人员依据《装车清单》协助相关人员做好出仓产品的装运工作。
8.4仓管依据《装箱单》直接修改电及系统的《备货单》。
(注：修改完毕的《备货单》即《出仓单》。
8.5客服部文员依据修改完毕的《备货单》转《销售货单》。
客服部文员核对《装箱单》与《销售货单》，核对无误后打印单据。
财务在电脑系统中核对《出仓单》和《销售货单》是否一致。
ERP支撑基础(试卷编号1151)
ERP支撑基础(试卷编号1151)1.[单选题]以下哪种单据影响成本码为Y：成本计算来源？选择一项：A)进货单B)采购单C)销货单答案:A解析:2.[单选题]计划展望期短于一项物料的累积提前期会出现什么问题？A)将改善客户服务水平B)物料的累积提前期将缩短C)物料清单较低层次上的物料将无法计划D)物料清单较高层次上的物料将无法计划答案:C解析:3.[单选题]某企业的销售业务员已经在系统中设置了运输费这个存货，为何在销售订单中无法输入运输费这个存货呢？原因是：（ ）。
A)该业务员没有权限操作这个存货B)在存货档案中运输费存货的属性没有选择销售C)该业务员只通过企业门户添加了运输费这个存货，需要在销售系统中再次输入运输费这个存货D)运输费本来就不可以在销售订单中录入的答案:B解析:4.[单选题]无效需求计划指提报时间已超过（），但仍是未最终审批状态的计划A)15天B)7天C)1个月D)3个月答案:C解析:5.[单选题]SAP BW项目实施和运维工作主要在数据仓库工作台进行，使用事务代码（ ）可以进入数据仓库工作台。
A)RSA3。
B)SE11。
解析:6.[单选题]下列选项中，哪类需求计划提报后，不需要进行平衡利库A)生产物资计划B)项目物资计划（基建)C)项目物资计划（非基建)D)低值易耗品计划答案:B解析:7.[单选题]下列哪一项不是能力与负荷平衡过程使用的负荷调整方法？（ ）A)调整生产批量B)更改工作路线C)推迟交货期D)撤消订单法答案:B解析:8.[单选题]SAP NetWeaver AS JAVA系统中，JAVA Message Server只存在于以下（ ）应用实例中。
A)ASCSB)CIC)SCSD)DI答案:C解析:9.[单选题]下列各项中，（）符合收入会计要素定义。
A)出售材料收入B)出售专利权获得的净收益C)出售固定资产获得的净收益。
D)出售商品收取的增值税销项税额答案:A解析:10.[单选题]课堂例子中的哪部分相当于ERP中的工作中心A)烤箱B)微波炉C)煤气灶D)以上都是11.[单选题]控制职能与计划职能相互交叉的一项工作是（）。
用友T+物流管理二期介绍
关键步骤： 1、工厂加工完成后进行在单据处理界面进行标记发货； 2、仓库将标记发货的订单进行打印电子面单、打印发货单； 3、仓库将在运费维护界面，维护运费后点击生单，生成费用单；
目标客户场景
APP_SECRET
MonthCode
月结号(选填)
客户密钥 客户密码
客户平台验证码 客户密码
密钥 客户密钥
密码 密码 密码 商家接口密码(选填) 接口联调密码 ERP秘钥
密钥(选填)
付款账号(选填) 密钥串
SendSite
所属网点 客户商号ID或仓库ID
网点名称 网点编号(仓库号)
网点名称 网点名称(仅数字部分)
五、运费对账
运费维护界面可进行物流公司运费结算的核对 1、在运费维护界面下载导入模板，将物流公司的运费结算表按照模板填写后进行导入； 2、导入后，若导入的运单号与系统发货单的运单号一致，则显示勾对，并将运费带入； 3、导入后，若导入的运单号与系统发货单的运单号不一致，则单独显示一行明细； 4、核对后的单据可进行删除或者生单；
B公司-服装设计制造
业务员接到客户需求后，编制销售订单，并交付设计师进行版型设计，工厂协调原材料后安排 分批交货，可发货时库管打印电子面单，并等待快递公司定时揽件，称重后反馈本次运费，客 户收到货后支付阶段费用，业务员编制销货单入账
选项设置：发货依据-销货单；勾选确认发货生成销售出库单；启用标记发货 基础档案：物流网点
是否需线下联系当地网点申请电 子面单客户号
广东省内发件不需要 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
审计师考试《审计理论与实务》考前押密试题2
⼀、单项选择题1. 销售与收款循环主要凭证和记录按业务顺序依次为（）。
A.订货单、贷项通知单、现⾦⽇记账B.订货单、销货单、销货合同、发运单、发票C.销货⽇记账、发票、贷项通知单、收款凭证D.发货单、销货合同、订货单[答案]B2. 审计⼈员根据主营业务收⼊明细帐中的记录抽取部分销售发票，追查销货合同、发货单等资料，其⽬的是：A. 证实主营业务收⼊的完整性B.证实主营业务收⼊的真实性C.证实主营业务收⼊的总体合理性D.证实主营业务收⼊的披露充分性[答案]B3. 审查销售与退回账务处理时。
可确认为正确的是（）。
A.冲减销售确认期的营业收⼊B.冲减销售退回期的营业收⼊c．冲减退回期营业收⼊并同时冲减当期营业成本D.冲减销售确认期营业收⼊并冲减同期营业成本[答案]C4. 审查被审单位坏账准备余额占应收账款余额的⽐例并和以前期间的相关⽐例⽐较，主要是为了评价（）。
A.应收账款计提坏账准备⾦额是否正确B.应收账款计提坏账准备的合理性C.应收账款期末余额是否正确D.应收账款的可收回性[答案] B[解析] 通过计算坏账准备余额占应收账款余额的⽐例并和以前期间的相关⽐例⽐较，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
5. 审查所有销售业务是否均已登记⼊账，最有效的程序是（）。
A.从销售单追查⾄销售收⼊明细账B.从货运⽂件追查⾄销售收⼊明细账C.从销售单追查⾄货运⽂件D.从货运⽂件查⾄销售发票[答案]B[解析]依据主营业务收⼊的实质性测试程序。
从证到账可测试销售业务的完整性。
6. 对销货业务的截⽌测试，主要是为了检查（）。
A.年底应收账款的真实性B.是否存在过多的销货折扣C.销货业务的⼊账时间是否正确D.销货退回是否已经核准[答案]C[解析]销售的截⽌测试是对营业收⼊进⾏审计时执⾏的⼀个⾮常重要的审计程序，它主要就是检查被审计单位有⽆提前或拖后确认收⼊的问题。
因此，它是为了检查销货业务的⼊账时间是否正确。
7. 对于未予函证的应收帐款，应当执⾏的最有效的审计程序是（）A.重新测试相关的内部控制制度B.审查与应收帐款有关的销货凭证C.进⾏分析程序D.审查资产负债表⽇后的收款情况[答案]B[解析]审查与应收帐款有关的销货凭证为注册会计师对于未于函证的应收帐款测试的替代程序。
进货、付款、入库单据处理流程(商业)-处理过程
总经理/副总经理
进货业务：储运部开入库单，商务部验货并确认进货单据，填写进 价后，由财务部结算；
销售业务：核算中心开销售单据，由储运部确认出库，并进行结算， 最后有财务部核对结算情况，并开据增值税发票；
进货退出：由商务部开据退出单，并确认退货，在财务部结算。
销货退回：由储运部开具销货退回单据，核算中心确认。
作废/恢复
删除
收 （
整理销货单/退货单,
付款、核销销货单/
付
记帐；生成记帐凭证
进货退回单
审
）
核
款
收
系
款
统
生成出库单/出库退
审核出库单/出库退
单
货单
货单
整理收款单,记帐；
存 货
取消审核
பைடு நூலகம்
生成收款凭证
系
统 销售收入明细帐
库存商品数量台帐
应收款明细帐
h
取 消 审 核
填 制 收 款 单
2
批发企业组织机构及管理流程
财务部：
结算应付、预付款； 核对核算中心提交的结算单，开增值税发票； 日常的财务处理。
计算机室：
系统维护，保障系统正常运行。计算机技术支持。
h
3
*注：虚线箭头为票流；实线箭头为物流。
业务部门使用的商品进销存业务管理系统
进货业务部
储运业务部
询价单管理： 录入，确认，使用
进货合同管理： 录入，确认，执行
按供应商单据，选择进货单，记采购 明细帐（财务记录的最为详细的帐簿, 其他报表数据的主要来源）。
付款管理：
管理应付帐款； 支付给供应商货款及相关费用； 核销应付款。
供应商管理
存货核算：
振云精密测试设备有限公司PMC部门作业规范
深圳市振云精密测试设备有限公司Trantest Precision (China) Ltd.PMC作业规范文件名称：PMC作业规范文件编号：版号：A/1页数：共6页生效日期：2018年11月15日编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.实施目的：为了保障公司生产计划和物料控制有序、合理的运行，全力确保订单交期达成，特制定PMC作业规范。
2.职责范围：该规范适用于公司所有订单的生产运作，计划管理包括生产计划、物料计划、半成品计划等，物料管控包括外购原材料、自制半成品、委外半成品等。
3.程序运作：见流程图4.内容描述4.1生产计划管理4.1.1生产计划的制定：生产计划分为月度计划、周计划、日计划；月度计划由PC根据订单交期和物料状况汇总制定，每周摘录并修订生成周计划，然后根据周计划制作N+3生产计划并下发至生产，从月计划到周计划再到日计划，是一个生产状况越来越清晰、交期越来越准确的过程；流程（人机负荷满足的情况）：4.1.2月度计划管控要点：月度生产计划的制定需要充分考虑业务的需求和厂内人机料法环等要素，一旦厂内出现人员短缺、产能无法满足或者物料供应出现重大异常，需要及时跟PM和业务沟通，及时对计划做出调整，并针对短板因素做协调提升管理。
4.1.3 周计划管控要点：周计划是在月度计划的基础上根据几大生产要素做出的准确调整，此计划一旦制定发出原则上厂内一周内的生产顺序无法做法调整，除非出现紧急插单等现象；周计划的启动代表生产的准备工作全面启动，这时候物料的供应和半成品的制作已经基本到位，所有生产要素对计划的达成在可控范围内。
4.1.4 日计划的管控要点：日计划即N+3生产计划，代表未来厂内三天的生产安排，仓库，QC，生技等部门可以就序安排人力等要素配合生产。
此计划是厂内最终的生产计划，生产的达成也是最后一道输出关卡，通过计划达成率可以很好的看出前期研发设计和物料供应等环节的各种问题，并通过厂内反馈传导迫使各部门作出相应改善，比如:通过生产日会议、日报表、QC报表、专案改善会议等。