托管经营方案

托管经营方案Trusteeship Operation Proposal

五岳旅游公司

Five Sacred Mountains Travel Company

2012年8月

August 2012

目录

1 摘要........................................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1 融资项目概述 (3)

1.2 投资计划 (3)

1.3 融资项目竞争优势 (3)

2 公司介绍 (4)

2.1 公司基本情况 (4)

2.2 公司管理模式 (4)

3 公司目标市场分析 (4)

3.1 旅游市场发展概况及分析 (4)

3.2 竞争格局分析 (6)

4 托管项目介绍及可行性分析 (7)

4.1 托管项目介绍 (7)

4.2 项目的可行性分析 (7)

5 市场营销 (7)

5.1 五岳旅游公司发展规划（2012-2015） (7)

5.2 营销战略 (8)

6 融资说明 (11)

6.1 资金需求及使用规划 (11)

6.2 投资者权利 (11)

6.3 资金退出方式 (11)

7 财务分析与预测 (12)

7.1 基本假设及参数 (12)

7.2 经营收入分析及预测 (122)

7.3 成本费用分析 (13)

7.4 财务指标分析 (14)

7.5 不确定性分析 (15)

7.6 财务分析小结 (15)

摘要

1.1融资项目概述

五岳旅游公司经过多年市场经营，己建立起了了自己稳定的市场客户资源，在旅游市场有着长期稳定的发展前景。目前旅游市场前景广阔，经济效益稳定，随着国家重视开发第三产业，大力发展旅游产业，群众经济生活的提高，从而有着长期的市场需求。在这一形式下，我公司需要加大市场经营的份额以保证在市场的竞争力，所以要在资金周转和项目、路线投入增加资金的注入，以便扩大经营规模和获得更高的经济效益。

自***年我公司成立以来，一直以国内游、五岳游为主营业务。。。。。

（此处简要介绍公司经营项目）

由于市场需求巨大，所以，我公司筹划从。。。。。投资有限公司融资。。。万人民币。用于。。。。。。。

1.2 投资计划

（1）鉴于我公司踏足。。。。路线且收获颇丰，现为了提高企业经济效益，进一步开发新旅游路线，我公司将决定。。。。。。。来满足日益增大的市场需求。

（2）经过多年的经营经验，。。。。路线一直经营效果非常好，为公司带来巨大经济效益，现进一步细致开发。。。。路线，增添附近景点旅游。。。。。。。所以我们准备将借入资金剩余的。。。。。。。以巩固现有客户和发展新客户为公司长期、稳定、高效经营打下坚实的基础。

1.3 融资项目竞争优势

（1）项目收益预期为。。。。新旅游路线年收益率。。。。。每年收入。。。。，5年内投资回报率在。。。。。，在5年内回收投资资金应是完全可行的；细致开发。。。旅游路线年回报率在。。。。。。，5 年内投资回报。。。。。。，还款是非常有保证的。（2）五岳旅游公司具有强大的产业背景资源，有广阔的市场关系网络，能让公司从战略层面和诸如。。。。。。旅游景点及。。。。旅游公司有一定的合作。另外，公司还具有强大的融资能力，有广阔的金融市场关系网络。

（3）公司品牌和信誉是企业发展的生命。经过多年来的发展，公司的品牌和

信誉一直都非常好。尤其是在。。。。。。。受到了众多客户的青睐。另外，本项目有着一支充满活力，实干的经营团队，有着专业的知识和丰富的管理经验；对比其他竞争对手，我们能够反应更快，效率更高，由于流程的简单，成本也更低。

（4）随着国家开发。。。。和。。。。。。深厚的历史底蕴和旅游资源的开发，市场需求不断增加。。。。。。

（此处可以介绍公司特色路线）

（5）。。。。。。介绍公司独有的优势

2 公司介绍

2.1 公司基本情况

五岳旅游公司是经河北省旅游局审批合格，在廊坊具有良好信誉和较高知名度的一家旅游公司，公司成立于**年，秉承着“顾客至上，服务为尊”的公司理念，已在较短时间内成长为具有较强实力的旅游公司。

公司主营。。。。。。。公司展望。。。。。。

2.2公司管理模式

五岳旅游公司吸纳国内外先进管理理念，以制度化管理为基础，同时实行人本管理。制度化管理模式，就是指按照一定的已经确定的规则来推动企业管理。当然，这种规则必须是大家所认可的带有契约性的规则，同时这种规则也是责权利对称的。但是制度化管理比较“残酷”，考虑到这点，适当地引进一点亲情关系、友情关系、温情关系实行制度与人本管理并行的管理模式可以对管理中的矛盾及利益关系做一点随机性的处理，“淡化”一下规则，使管理变得更灵活。这种管理模式既能够使公司经营活动稳定有序，又能最大程度地塑造员工的主动性、积极性和创造性，实现人和企业的共同协调发展。

3 公司目标市场分析

3.1旅游市场发展概况及分析

（1）出游率、国内旅游人次和收入迅速提高

经济增长是旅游行业发展的根本动力，也是旅行市场发展的最根本基础。经济增长带来人均可支配收入的提高，成为中国居民出游能力提升的根本动力。黄

金周长假制成为国内居民出游的重要制度保证。两者结合促进了居民出游率(出游率＝居民出游人次/居民人口总数)的提高：2001年和2003年的居民出游率只有59%和68.4%；2006年居民出游率达到106.1%，2010年这个数字达到140%，市场总量达到21亿人次。另据国家旅游局公布的数据，2009年-2011年中国国内旅游人数和收入保持了平稳较快增长，如下表：

表1：2008-2011年国内旅游人数和收入增长情况

可见，2008到2011年，国内旅游人次大幅攀升，国内旅游收入几乎跨越式增长，且增长的速度超过旅游人次的增长速度，表明平均每人次创造的收入增加，也即人均旅游单次消费额增加。旅游产业内需市场的发展空间巨大。

（2）旅游业相关国际组织看好中国旅游市场

《2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告》预测：到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地国家，这十年也将成为中国旅游业发展的“黄金十年”。中国旅游业已成为国民经济的重要产业，在拉动经济增长、促进社会消费和就业中发挥了举足轻重的作用。根据有关机构数据显示，中国出境游客在过去6年内的年均增长率高达 23.57%，但与世界发达国家出游率（300%-400%）相比，中国整体出游率（158%）相距甚远，伴随国民经济的快速发展、人口老龄化及中老龄人口出游意愿强烈，通过旅游周期性分析，中国旅游业周期长度约为5-6年，本轮周期即2009年－2015年稳定性将增强；旅游人数年均增速约10%，最高增速有望达到21%，负增长的可能性较小。2012年，旅游产业处于本轮周期的上升阶段，未来三年，中国旅游业将持续正增长。同时航空业的快速发展也大大缩短了旅途时间，城镇化进程带动更多的旅游消费增量，居民收入增长和消费观念转变，在以上因素的综合影响下，旅游行业必将进入长期快速发展的阶段。

根据世界旅游业理事会预测，在未来十年内中国旅游经济将从2010 年的5000 亿美元（占据国内生产总值的9.2%）增长到2020 年的16,970 亿美元（占据国内生产总值的9.7%），旅游市场潜力巨大。世界旅游组织（WTO）曾预测，