后勤财务人员职责制度
后勤单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强后勤单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障后勤单位各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合后勤单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于后勤单位各部门、各项目的财务管理工作。
第三条后勤单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行财务活动。
（二）真实性原则：如实反映财务状况，不得隐瞒、谎报、伪造。
（三）完整性原则：全面反映各项经济业务，不得遗漏。
（四）及时性原则：及时处理各项财务业务，确保财务信息的准确性。
（五）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第二章财务机构与职责第四条后勤单位设立财务部，负责财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）编制和执行财务预算、财务计划。
（二）管理财务报表、财务凭证、财务档案。
（三）进行会计核算、会计监督。
（四）负责资金收支管理。
（五）办理税务申报、缴纳。
（六）提供财务咨询服务。
（七）完成领导交办的其他工作。
第三章财务预算与计划第六条后勤单位应按照国家有关规定编制年度财务预算和财务计划。
第七条财务预算和财务计划应包括以下内容：（一）收入预算：根据业务需求、市场行情等因素，合理预测收入。
（二）支出预算：根据工作任务、成本费用等因素，合理预测支出。
（三）资金预算：根据资金需求、资金来源等因素，合理预测资金收支。
（四）投资预算：根据投资计划、投资收益等因素，合理预测投资。
（五）财务计划：包括财务状况分析、财务指标分析、财务风险分析等。
第八条财务预算和财务计划经批准后，各部门、各项目应严格执行。
第四章资金管理第九条后勤单位应建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效使用。
第十条资金收入管理：（一）严格执行国家税收政策，依法纳税。
（二）及时收取各项收入，确保收入真实、完整。
（三）收入款项应及时入账，不得挪用、侵占。
第十一条资金支出管理：（一）严格按照预算和计划进行支出。
后勤财务人员职责制度
一、财务管理制度一财务人员工作职责1、财务人员要认真履行国务院颁布的会计人员职权条例和上级有关部门的财务人员工作条例;正确处理各种会计业务;执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费..2、严格学校的财经管理;有完整的会计账和出纳的日记账;做到有账可查;有据可对;防止用款混乱现象..3、严格执行学校的报销用款制度;对违章报销的;要及时向校长反映;经校长核实无误后才予以报销..4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格;各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表;出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定;做好收付工作;做好现金的保管和防范工作;收支的凭据必须按顺号使用;并妥善保管..5、根据学校的实际情况;在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算..认真地执行各部门用款的预算和决算;超出预算的开支100元以内由会计调整;超出100元的需提请总务主任批准;超出300元的需经校长批准..6、严格学校公款的管理;原则上公款不能借给私人使用..二购物用款的报销何部门或个人因工作或教学的需要购物尤其是大批量;价值较高的物品必须由使用部门或个人写请购单;经有关部门主管领导审批;审批后由使用部门个人持批条交由学校采购员购买..2、单据报销的管理办理报销手续;需先由经手人说明用途并签名;再由证明人签名;最后由总务主任审批..属正常开支范围的;500元以内由总务主任审批;超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的;200元以内由总务主任审批;超过200元需经校长审批;方可报销..3、批准所购物品大批量的;固定财产原则上先进仓入册;经学校财产保管员签名;使用人签名领出使用;并负责保管..三教师报销补贴制度1．关于出差旅费报销、补助的规定⑴因公出差按正常车费报销;一天伙食费补助30元／人正常车费：不含租用出租车的费用..⑵因公出差;三名教师以上派专车;伙食费标准30元／人..⑶公差外地;报销正常车费;每天伙食费补助30元;如需住宿、住宿费限每晚60元／人..⑷外出参加函授、培训学习经学校同意的;费用按市教育局的规定报销..每天补助伙食费10元..培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费..二、财产管理制度1、学校的财产分二类管理第一类:固定资产..单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产..第二类:低值易耗物品和材料;指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张;水电零件;建筑材料均属第二类财产..2、建立财务账单登记固定财产设分类账;以财产名称分类立账页登记编号..凡购进、新建、调入的固定资产;学校保管员要及时登记入帐;再分落各部门保管或人库..报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准;再行注销;固定财产账纳入会计账管理监督..低值易耗品和材料设进销存登记册;凡购入进仓保管员必须入册;各部门;各人领用物品必须做好签领手续..对即买即用的小批不常用物品的材料;如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用..3、健全财产管理及保管制度1总务处设财产保管员一名;其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物;执行财产管理制度;做好财物的保管工作;借领手续、检查、督促各储物室仪器室、体育室、图书阅览室;办公室;宿舍;班级的财产分管员对财产的管理和保养工作..2图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员;对所属财物;分门别类造册人账;按规定做好借出手续;接受学校的财产保管员的检查、督促..3各班课室设班级的财产保管员一名;各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产;各年级办公室;由级组长负责管理财产;各教工宿舍由使用人负责..对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产;分别建立财产登记卡;一式两份;每学期学年由学校财产保管员核实;登记好分别存查;各部门不得擅自调动校产..要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动..4、定期进行财产核实清点工作固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次;并做好财产分布汇总表;与财产分类账;核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产;每学期做好核对;交接工作..低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况;对各部门的财产;总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况;检查、了解情况和需求情况..各部门、各教工由于教学和生活需要的物资;必须作出计划;属教学上的;由教务主任审批;属生活上的由总务主任审批;然后送总务处有关人员购买..5、财物的借、领手续各人领用物品;要办理签领手续..学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准;校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准;教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准;家具、一般用具经总务主任批准;凡借用公物;必须到保管员或分管员处办理借出手续;并订明归还日期..6、为保证学校教学工作上的需要;全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备;做到保护学校公物人人有责;发现有破坏行为必须立即制止..对己损坏、丢失的公物;由保管单位或个人负责赔偿..1因管理不到位;工作玩忽职守;造成损坏或被盗;除追究责任外;经济上要负责金额赔偿..2不慎损坏公物;自己报告者;照价赔偿..3不慎损坏公物;无报告;学校查获者;按原价二倍赔偿..4故意损坏公物;根据情节;按原价三至十倍赔偿;并给予纪律处分。
后勤财务工作职责范本（二篇）
后勤财务工作职责范本后勤财务是组织内的重要部门之一，主要负责与财务相关的工作，包括预算管理、成本控制、财务报告和核算等。
下面是一份后勤财务工作职责的范本，供参考。
一、预算管理1. 制定年度预算计划，根据组织战略目标和业务需求进行合理的财务预测和预算安排。
2. 负责编制预算报告和预算执行情况分析，及时发现问题并提出合理的控制措施。
3. 监督预算执行情况，定期与相关部门进行沟通和协调，确保预算的合理使用和控制。
4. 针对实际情况进行预算调整和优化，提出合理的建议和意见，以提高预算的有效性和适应性。
二、成本控制1. 按照组织的成本控制政策和要求，制定成本控制指标和目标，并监督和评估实施情况。
2. 审核和核对各部门提交的费用报销和采购申请，确保费用的合理性和合规性。
3. 分析和评估成本结构和成本费用的变动情况，提出合理的成本控制建议和措施。
4. 编制成本报告和成本分析报告，提供给上级领导和相关部门参考和决策。
三、财务报告和核算1. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确和及时。
2. 进行财务数据的分析和解读，提供给上级领导和决策者参考和决策。
3. 负责月度、季度和年度的财务核算工作，确保账务的准确性和合规性。
4. 协助审计工作，配合内外审计人员的工作，提供所需数据和资料，并解答审计问题。
四、资金管理1. 负责组织内的资金管理工作，包括资金收付、资金调配和资金预测等。
2. 监督和管理组织的银行账户和资金流动情况，确保资金的安全和有效使用。
3. 定期进行现金流量分析和预测，提出合理的资金筹划和运作建议，以优化资金结构。
4. 编制和提交各类贷款申请，跟踪贷款审批和使用情况，确保按时归还贷款。
五、税务管理1. 确保组织的税务申报和缴纳工作按时、准确完成，并确保遵守相关税务法规和政策。
2. 及时了解和掌握最新的税务政策和法规，为组织提供合理的税务筹划和建议。
3. 协助相关部门进行税务风险评估和税务合规审计，及时发现和解决税务问题。
局后勤财务管理制度
第一章总则第一条为加强局后勤财务管理，确保资金合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我局实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于局后勤各部门、各单位及全体后勤工作人员。
第三条后勤财务管理应当遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：根据实际需要合理编制预算，确保资金使用与实际需求相符。
3. 效益性原则：提高资金使用效率，确保资金使用的经济效益。
4. 透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
第二章财务机构与职责第四条后勤财务管理部门是局后勤财务管理的责任主体，负责全局后勤财务工作的组织、实施和监督。
第五条后勤财务管理部门的主要职责：1. 负责编制和执行后勤财务预算。
2. 负责后勤资金的管理和核算。
3. 负责后勤固定资产的管理。
4. 负责后勤成本核算和内部控制。
5. 负责后勤财务报表的编制和上报。
6. 负责对后勤财务工作进行监督检查。
第三章资金管理第六条后勤资金管理应当遵循以下规定：1. 资金收入应当及时入账，不得截留、挪用。
2. 资金支出应当严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
3. 资金使用应当遵循节约、合理、高效的原则。
4. 资金收支应当实行日清月结，确保账实相符。
第七条后勤资金收支管理应当实行预算管理，预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应当经相关程序审批。
第四章预算管理第八条后勤预算编制应当根据全局工作计划和实际情况，按照国家有关财务制度规定进行编制。
第九条后勤预算包括：1. 资金收入预算。
2. 资金支出预算。
3. 固定资产购置预算。
4. 成本费用预算。
第十条后勤预算编制应当遵循以下原则：1. 实事求是，科学合理。
2. 综合平衡，统筹兼顾。
3. 压缩开支，厉行节约。
第五章固定资产管理第十一条后勤固定资产的购置、使用、维护和处置应当遵循国家有关固定资产管理的法律法规。
第十二条后勤固定资产的购置应当符合以下条件：1. 符合工作需要。
小学学校总务后勤财务制度
小学学校总务后勤财务制度一、总务后勤管理1. 学校总务后勤部门主要负责校园内的后勤保障工作，包括设施设备的维护、校园环境的清洁、食堂管理、校车管理等工作。
2. 总务后勤部门要定期进行设施设备的检查维护，确保校园内的设施设备正常运转，做好日常维修保养工作。
3. 学校后勤管理要做好校园环境的清洁卫生工作，保持校园的整洁美观，为师生提供良好的学习生活环境。
4. 食堂管理要做到食品安全卫生，严格按照食品安全法和食品卫生法进行管理，确保师生的饮食安全。
5. 校车管理要保证校车的安全运行，严格遵守交通规则，确保师生的出行安全。
二、财务管理1. 学校财务部门要做好学校的财务管理工作，包括编制预算、管理账目、审核报销等。
2. 学校财务部门要根据学校的实际情况编制预算，并严格执行预算，确保财务资金的合理利用。
3. 管理账目要做到清晰明了，要按照财务制度规定的格式和要求进行登记，确保账目的真实性和准确性。
4. 审核报销要按照财务制度的规定进行，要严格审查报销单据，确保报销的合法合规。
5. 学校财务部门要定期进行财务审计，做到账目清晰、财务合规，确保财务的安全和合理运转。
三、教育经费管理1. 学校要按照国家相关政策规定，合理分配和使用教育经费，保障教育资源的公平合理分配。
2. 学校应根据教育发展的需要，制定合理的教育经费使用计划，确保教育经费的有效利用。
3. 学校要加强对教育经费的监督管理，建立健全的财务制度，确保教育经费的安全和合理使用。
4. 学校应按照规定公开教育经费的使用情况，接受社会监督，保障教育经费的透明度和公开性。
5. 学校要做好教育经费的绩效评估工作，确保教育经费的使用产生良好的社会效益。
四、采购管理1. 学校采购工作要按照政府采购法的规定进行，严格遵守法律法规，确保采购合法合规。
2. 学校采购要根据实际需要进行，确保采购的物品符合学校的使用要求，做到物美价廉。
3. 学校采购工作要公开透明，严格按照采购程序进行，确保采购工作的公正公平。
后勤财务制度及岗位职责
后勤财务制度及岗位职责一、前言后勤财务作为企业管理中的一项重要工作，负责企业后勤服务的资金管理和财务监督。
一套行之有效的后勤财务制度，对于企业的后勤工作有着重要的指导作用，可以确保后勤服务工作有序开展，资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转。
本文将结合实际情况，对后勤财务制度及岗位职责进行详细说明。
二、后勤财务制度1.制度目的后勤财务制度的目的在于确保企业后勤活动的资金使用合理、透明，全面监管各项后勤支出，有效保障后勤服务的正常运转，提高企业后勤管理的效率和质量。
2.制度适用范围本制度适用于企业所有与后勤服务相关的财务管理工作。
3.制度内容（1）资金管理企业应建立完善的后勤资金管理制度，明确后勤资金的来源、用途、发放、记录、监督等各项细则。
对于后勤支出，应实行专人审批和备案管理制度，确保支出经过审批合法有效。
（2）支出管理企业应建立合理的后勤支出管理制度，规范后勤支出的审批流程和标准，确保后勤支出符合相关规定和管理制度。
对于后勤支出的费用结算、发票报销等工作应严格按照规定进行，保障后勤支出的合法性。
（3）账务管理企业应建立健全的后勤账务管理制度，定期进行后勤账目的核对、调整和结账工作，确保后勤账务的准确和清晰。
对后勤支出进行分类、登记和归档，保障后勤账务数据的完整和安全。
（4）监督管理企业应建立有效的后勤财务监督制度，对后勤财务管理工作进行全面监督和检查，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保后勤财务管理的正常运作。
4.制度执行企业应根据后勤财务制度的要求，明确后勤财务管理工作的具体执行部门和责任人，确保制度的有效执行。
对于违反后勤财务制度的行为，应及时进行处理。
三、后勤财务岗位职责1.后勤财务主管（1）负责制定后勤财务管理制度，指导后勤财务管理工作的开展，监督后勤财务工作的实施。
（2）负责后勤财务预算编制和执行，监督后勤支出的合理性和及时性。
（3）负责后勤资金管理和账务管理工作，制定后勤资金使用计划，确保后勤账务数据的准确和清晰。
后勤财务工作职责
后勤财务工作职责
通常包括以下几个方面：
1. 采购与支付管理：负责处理后勤物资采购以及与供应商的协商与合作，确保物资的及时供应和质量。
财务方面负责核对相关采购发票和凭证，编制采购付款清单及支付申请，按照财务规定进行支付。
2. 资金管理：负责后勤部门的资金管理，包括预算编制、费用核销、报销申请、支付管理等。
需要负责监督和控制后勤部门的开支，确保符合预算要求。
3. 资产管理：负责后勤部门的资产管理工作，包括资产的购置、使用、清理等。
需要编制资产清单和盘点报告，确保资产的安全和准确。
4. 成本控制：负责分析后勤部门的成本结构，提出降低成本的建议和措施。
需要监控和控制后勤部门的开支，确保成本控制在合理范围内。
5. 财务报告：负责编制后勤部门的财务报告，包括月度财务报告、年度财务报告等。
需要按照财务规定进行财务核算和报表编制，确保报表的准确性和及时性。
以上仅为一般性的后勤财务工作职责，具体工作内容可能会因不同组织和行业而有所差异。
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财务后勤岗位职责
财务后勤岗位职责
财务和后勤是企业中非常重要的两个部分，财务能够有效管理和监控企业资金的运用，而后勤则为企业提供各种日常行政和服务支持。
财务后勤岗位的职责则更加综合，以下是其职责的概述：
1. 财务报表管理：财务后勤人员需要全面掌握企业财务报表的制作和管理，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等，及时检查、核实并及时修正财务汇总统计数据，确保资产负债表、利润表和现金流量表的准确完整。
2. 费用预算控制：财务后勤人员需要负责企业部门和项目的费用预算控制，实施成本管理制度并不断改进和完善，以最大程度地控制和减少企业不必要的浪费和不良开支。
同时，对关键费用项进行监控和管控，保证资金的有效利用。
3. 资金管理：财务后勤人员需要负责企业资金的日常管理和运用，及时掌握银行存款账户余额、银行贷款情况，规划和管理企业资金流动，做好现金管理，同时对各项资金的使用情况进行监控，确保资金的安全合理使用。
4. 合同管理：财务后勤人员需要负责企业合同管理工作，主要包括合同审批、签订、执行、变更以及合同支付管理等工作，要确保合同的合法性、可执行性和可操作性。
5. 物资管理：财务后勤人员需要参与和协调企业的物资采购和管理工作，包括财务控制和物资供应商的考核管理，有效保证企业的物料供应和数量、质量的保障。
6. 日常办公管理：财务后勤人员需要负责企业的日常行政和办
公管理，包括设备维护、安排会议、接待访客等事项的安排和协调，保障企业的日常管理进程。
以上对财务后勤岗位的职责只是简单概括，实际上工作的内容
还要根据不同企业的情况而有所变化，但总的来说，财务后勤岗位
的工作要求高度的综合能力和组织协调能力，能够为企业的发展和
运营提供有效支持。
后勤财务工作职责范文（二篇）
后勤财务工作职责范文一、引言后勤财务工作是组织内部管理和财务资源的重要部分，对于企业的运作和发展起着至关重要的作用。
本文将介绍后勤财务工作的职责和责任，以帮助相关人员更好地理解并履行自己的工作职责。
二、财务管理职责1. 财务收支管理财务收支管理是后勤财务工作的核心任务之一。
财务管理人员应根据企业的财务状况和经营计划，制定合理的财务收支预算，并监控实际收支情况。
他们还需要及时向上级报告财务状况，提供财务分析和决策支持。
2. 资金管理资金管理是后勤财务工作的另一个重要方面。
财务管理人员应确保企业的资金运作流畅和合理利用。
他们需要制定资金计划，包括资金流动预测和资金调配方案，以确保企业的日常运营和未来发展不受资金短缺的影响。
3. 财务报告和分析财务报告和分析是后勤财务工作的重要组成部分。
财务管理人员需要准确记录和分析企业的财务数据，编制财务报表并进行解读。
他们还需要根据财务分析结果，向管理层提供决策建议和改进方案。
三、成本管理职责1. 成本核算成本核算是后勤财务工作的基础任务之一。
财务管理人员需要收集和记录与后勤活动相关的成本数据，进行成本分析和核算。
他们还需要制定成本控制策略和措施，确保企业的成本控制在合理范围内。
2. 预算管理预算管理是成本管理的重要环节。
财务管理人员需要制定后勤部门的年度预算，并监控实际支出与预算的差异。
他们还需要对预算执行情况进行分析和评估，及时采取调整措施，以确保预算的有效执行。
3. 物资采购管理物资采购管理是后勤财务工作的重要组成部分。
财务管理人员需要与供应商协商并制定物资采购计划，同时确保采购的物资价格合理，质量可靠。
他们还需要与仓储和物流部门密切合作，确保物资的及时供应和准确配送。
四、合规管理职责1. 会计核算和报税财务管理人员需要按照相关法律法规和会计准则，进行会计核算和报税工作。
他们需要定期编制和提交报表，确保企业的会计准确性和合规性。
他们还需要与税务部门进行沟通和协调，确保企业纳税义务的履行。
后勤人员岗位职责
后勤人员岗位职责后勤人员岗位职责11.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。
如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。
5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。
严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。
8.管好各种空白支票、空白收据。
收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的`应按规定办好交接手续。
10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
卫生保健老师职责1、认真学习和贯彻《学校卫生工作条例》和上级卫生部门有关指示，做好学校卫生保健工作。
2、制订卫生保健工作计划，建立健全卫生保健制度，做到学校卫生工作经常化、制度化。
3、做好卫生知识宣传工作，根据学生特点和季节特点开设卫生知识讲座，出好卫生宣传专栏。
4、积极配合卫生部门和督促各班主任做好健康检查和传染病预防工作。
5、协助班主任做好学生视力检查工作和近视眼防治工作。
6、及时做好伤病老师和学生的防治工作。
7、对各科教学实行卫生监督，检查和督促班主任做好卫生保健工作。
8、定期检查环境、饮食、饮水、食堂卫生和学生个人卫生。
9、加强卫生室管理，保管和使用好医疗器械和卫生工具，严格进药渠道和药品保管，防止药品变质，医务室无条件医治的病员及时转院医疗。
10、建立学生健康档案，保管好其它卫生保健资料后勤人员岗位职责21、负责具体落实校园绿化的管理工作，加强对校园花木的管理，经常检查花木生长情况，及时进行除草、施肥、浇水、整枝和治虫工作，严防花木旱死或遭到病虫害袭击，避免造成花木损失。
后勤财务工作职责（精选3篇）
后勤财务工作职责（精选3篇）
后勤财务工作职责篇1
1) 接帐-与客户交接所需要的原始凭证
2)记账-按照客户资料录入记账凭证
3)编制报表-按税务及客户要求编制相关报表
4)纳税申报-根据客户相关资料，进行纳税申报
5)装订凭证、报表-将完成的记账凭证及原始凭证、报表装订成册
6)与部分外资客户用英文邮件或者电话会议的形式沟通
后勤财务工作职责篇2
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、网银、记账工作;
2、工资发放;
3、负责与主办会计的对接工作;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
5、老板临时交办的工作。
后勤财务工作职责篇3
1，具备会计师专业水平，有大型工厂财务管理经验，关于工厂成本核算、财务管理有一定工作经验。
2、对ERP数据归集，抓取，能快速出具公司需要的产品、部门、项目核算报表
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度部门财务预算计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
学校后勤出纳财务制度
学校后勤出纳财务制度第一章总则第一条为规范学校后勤出纳工作，加强财务管理，保障财务安全，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤出纳工作。
所有工作人员必须遵守本制度的规定。
第三条学校后勤出纳部门负责学校后勤财务管理工作，负责收支管理、资金监管等相关工作。
第二章职责和权限第四条学校后勤出纳部门负责学校后勤财务管理工作，负责收支管理、资金监管等相关工作。
第五条学校后勤出纳部门职责包括：（一）负责收支管理、资金监管等相关工作；（二）按照规定开具各类票据，记录收支情况；（三）定期对账，保证账目正确无误；（四）协助相关部门完成财务审计等工作。
第六条学校后勤出纳部门负责制定财务管理制度，明确各项财务流程和规定，确保财务收支合规。
第七条学校后勤出纳部门有权对学校后勤财务管理工作进行检查，确保工作顺利进行。
第三章工作流程第八条学校后勤出纳部门应按照财务管理制度规定的工作流程开展工作，确保财务管理工作的顺利进行。
第九条学校后勤出纳部门应按照规定的程序处理各类财务事务，确保资金安全。
第十条学校后勤出纳部门应保障票据的真实、准确、完整，确保收支情况清楚明白。
第十一条学校后勤出纳部门应做好财务记录，定期对账，确保账目正确无误。
第四章资金管理第十二条学校后勤出纳部门对学校后勤资金进行管理，确保资金的安全和合理利用。
第十三条学校后勤出纳部门应按照规定的程序进行资金的收支管理，确保收支合规。
第十四条学校后勤出纳部门应加强对资金的监管，确保资金安全。
第十五条学校后勤出纳部门应加强对资金使用的监督和审查，防止资金挪用和滥用。
第五章财务审计第十六条学校后勤出纳部门应协助相关部门完成财务审计工作，确保财务管理工作的合规性。
第十七条学校后勤出纳部门应做好财务档案的整理和保管，确保审计工作的顺利进行。
第六章附则第十八条本制度经学校领导审定后实施，如有违反，按照相关规定处理。
第十九条本制度解释权归学校后勤出纳部门负责人。
后勤财务工作职责
后勤财务工作职责1.财务预算：负责制定后勤支持部门的财务预算，并进行年度财务预测和资金使用计划。
根据公司的战略目标和业务需求，合理分配资源，确保预算合理性和有效性。
2.资金管理：负责后勤支持部门资金的申请、使用和管理，包括日常资金的支配、账户余额监控和资金调配等。
同时，根据工作需要和经济环境变化，及时进行资金计划调整。
3.成本控制：负责后勤支持部门的成本控制工作，包括物资采购、合同管理、费用核销和报销等。
严格执行公司的采购政策和成本控制制度，确保后勤支持部门的成本控制在合理范围内。
4.财务报告：负责后勤支持部门的财务报告工作，包括月度财务报表、财务分析和财务预测等。
及时准确地向管理层和相关部门提供财务信息，为决策提供可靠的依据。
5.内部控制：建立健全后勤支持部门的财务管理制度和流程，确保资金和财产安全，并规范财务操作和报账流程。
加强内部审计和风险控制工作，及时发现和解决财务管理中的问题和风险。
6.税务管理：负责后勤支持部门的税务申报和纳税工作，确保合规纳税，以及按时、正确地申报各项税费。
保持和税务部门的紧密沟通，了解最新的税收政策和法规，并及时进行调整和适应。
7.项目投资和概算计划：8.合同管理：负责后勤支持部门的合同管理工作，包括合同的签订、履行和结算。
确保合同的合规性和风险可控，并及时解决合同履行过程中的纠纷和问题。
9.外部协调：与公司其他部门、金融机构、税务部门等外部合作伙伴保持良好的沟通和合作关系。
及时了解公司政策和审批流程的变化，以便能够为后勤支持部门提供准确的外部协调和支持。
总之，后勤财务工作职责是保障后勤支持部门财务管理工作的顺利进行，确保资金的安全、财务预算的合理性和成本控制的有效性，为公司的经营和发展提供可靠的财务支持和建议。
后勤人员工作职责【财务后勤人员个人总结】
后勤人员工作职责【财务后勤人员个人总结】
财务后勤人员的工作职责主要包括以下几个方面：
1. 财务管理：负责组织和实施财务管理工作，包括编制财务预算和财务计划、进行财务分析和决策，确保财务活动的合规性和规范性。
2. 会计核算：负责进行会计核算工作，包括日常的账务处理、资产负债表、利润表等财务报表的编制，确保财务数据的准确和完整。
3. 预算控制：参与编制年度预算，监控和评估实际支出与预算的差异，并提出相关的预算调整建议，以保证公司财务目标的实现。
4. 资金管理：负责公司资金的筹措、使用和监管工作，包括负责银行账户的开立和管理、资金的收付和调拨等，确保资金的安全和合理利用。
5. 成本控制：参与成本控制活动，包括制定成本控制方案、落实成本控制措施、分析成本差异等，以降低企业的生产经营成本。
6. 采购管理：负责企业的采购计划和采购执行工作，包括制定采购策略、与供应商进行谈判、监督采购执行过程等，以确保采购的效益和质量。
7. 合规风控：负责建立并执行财务管理的合规与风控制度，包括建立财务内控制度、制定风险防控方案等，以保证企业财务活动的合规和风险可控。
8. 业务支持：为其他部门提供财务方面的支持和咨询，包括提供财务数据和报表、解答财务相关问题等，以支持企业的经营和决策。
总结起来，财务后勤人员在企业中扮演着重要的角色，通过有效的财务管理和控制，保障企业的财务安全和稳定，促进企业的健康发展。
后勤财务岗位职责规章制度
后勤财务岗位职责规章制度一、引言为了明确后勤财务岗位的职责和要求，提高部门工作效率和质量，订立本规章制度。
本制度作为职能部门的管理和考核依据，旨在规范后勤财务岗位的工作行为，确保岗位责任的履行，并供应考核标准。
二、职责描述后勤财务岗位是企业职能部门中的紧要职位，负责以下职责：2.1 财务管理1.负责编制和执行财务预算，规划和掌控部门的财务活动；2.依据公司财务政策和流程，及时、准确地进行财务记录和凭证的处理；3.负责核对和审核部门的财务报表和账目，确保其准确性和合规性；4.供应财务分析和建议，为决策供应支持，帮忙提高企业经济效益；5.帮忙解决财务问题和纠纷，与内外部财务监管机构进行有效沟通和协调。
2.2 预算管理1.依据公司发展战略和各部门需求，参加编制后勤财务预算；2.定期对预算执行情况进行分析和评估，发现问题并提出改进建议；3.依照预算相关要求，协调和核对各项财务支出；4.参加完成财务预算和报表的编制和提交工作。
2.3 资金管理1.负责监控企业的资金流动，确保资金安全和合理利用；2.开展资金周转管理工作，订立合理的资金使用计划；3.审核和审批后勤部门的资金申请，确保经费合理使用；4.依据资金需求，开展融资和投资的工作，为部门经营供应支持；5.管理和协调与供应商、客户等相关方的资金关系。
2.4 本钱掌控1.参加企业本钱掌控策略的订立和实施，提出降低本钱的建议；2.参加本钱核算和分析工作，将本钱管理和核算成绩向管理层进行报告；3.监控部门和项目的本钱执行情况，及时发现和矫正问题；4.参加供应商谈判，并订立供应商合同，掌控采购本钱。
2.5 会计核算1.负责后勤部门的会计核算工作，确保会计准则和政策的遵守；2.参加财务报告的编制和审核，保证报表的准确性和及时性；3.跟踪和核对会计记录和账目，及时发现和处理错误和异常情况；4.帮助内外部审计工作，供应必需的会计资料和报表。
三、管理标准为助于后勤财务岗位顺利开展工作，订立以下管理标准：3.1 工作纪律1.严格遵守公司的工作时间和考勤制度；2.认真履行职务，不得迟到、早退和旷工；3.每日及时提交工作汇报，做好相应记录和归档。
财务后勤岗位岗位职责
财务后勤岗位岗位职责一、岗位背景为了规范财务后勤部门员工的工作职责和工作标准，提高工作效率和质量，特制定本制度。
二、岗位职责1.收集、整理和归档财务部门相关文件及资料，并做好备份工作。
2.协助财务部门进行日常的账务处理和核对工作，确保财务数据的准确性和完整性。
3.负责财务部门的文件和资料的存档和保管工作，确保文件的安全、整齐和易于查找。
4.协助财务主管进行预算编制和费用控制工作，确保企业财务活动的合规性和经济性。
5.参与财务部门的月度和年度财务报表的编制和审查工作，并根据需要提供相关数据支持。
6.负责协调与其他部门的财务相关工作，包括但不限于采购、报销、支付等方面的沟通和协调。
7.参与财务部门相关会议的组织和记录工作，确保会议的顺利进行和决议的执行。
8.定期维护和更新财务相关软件和系统，确保其正常运行和数据的安全性。
9.配合公司内外部审计工作，提供所需的财务资料和文件，确保审计工作的顺利进行。
10.积极参与岗位培训和学习，持续提升自身的财务知识和专业技能，以提高工作绩效和专业水平。
三、管理标准1.岗位职责牵涉到的文件和资料必须按照规定的分类和编号进行归档，确保档案的完整性和可检索性。
2.岗位人员应按时按量完成工作任务，确保财务工作的及时性和准确性。
3.岗位人员应以积极主动的态度配合财务主管进行预算和费用控制工作，确保财务活动的合理性和经济性。
4.岗位人员应按照规定的格式和要求编制和审查财务报表，确保报表的准确性和规范性。
5.岗位人员应具备较强的沟通和协调能力，确保与其他部门的财务相关工作顺利进行。
6.岗位人员应严格遵守公司的财务纪律和保密制度，确保财务数据和信息的安全性和保密性。
四、考核标准1.工作任务完成情况：按时完成工作任务，并确保质量符合标准。
2.财务数据准确性：财务数据录入准确无误，核对工作及时有效。
3.资料和文件管理：财务文件和资料按照规定分类和归档，易于查询和存档。
4.协调与沟通能力：与其他部门的沟通协调工作顺利进行，问题及时解决。
后勤财务工作职责
后勤财务工作职责
主要包括以下几个方面：
1. 预算管理：负责制定和执行后勤部门的财务预算，对各项费用进行合理安排和控制，确保资金的有效利用。
2. 财务报表：负责准备和审核后勤部门的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，向上级部门和管理层提供准确的财务信息。
3. 结算管理：负责后勤部门的费用结算工作，包括与供应商的合同审查和支付、员工的报销和差旅费用结算等，保证资金的及时支付和妥善处理。
4. 资金管理：负责后勤部门的资金管理工作，包括资金预测、调配和监控，确保资金的充足和安全。
5. 税务管理：负责后勤部门的税务管理工作，包括申报税款、办理税务登记和税务优惠，确保遵守相关税法法规。
6. 内部控制：负责建立和执行后勤部门的内部控制制度，确保财务活动的规范和合规，防止财务风险的发生。
7. 资产管理：负责后勤部门的资产管理工作，包括资产购置、使用和处置等，确保资产的合理利用和保值增值。
8. 审计配合：负责协助内外部审计工作，向审计人员提供必要的财务信息和资料，并积极配合审计工作的开展。
总的来说，后勤财务工作职责是确保后勤部门的资金运作和财务活动的正常进行，保证资金的合理分配和使用，同时强调规范和合规，减少财务风险的发生。
后勤兼财务岗位职责
后勤兼财务岗位职责引言后勤兼财务岗位在组织和企业中扮演着重要的角色。
后勤部门负责支持企业的日常运营，确保各种资源的供应和管理；财务部门则负责企业资金的管理和财务数据的分析。
后勤兼财务岗位的职责就是为企业的后勤和财务运作提供支持，保证资源和资金的正常运行。
本文将详细介绍后勤兼财务岗位的职责。
后勤职责1. 物资采购与管理：负责企业的物资采购工作，确保各种物资的准时供应。
与供应商进行谈判，寻找最优质的物资供应商，保证物资质量的稳定。
同时，对采购的物资进行管理，确保库存的合理控制，避免过多或者过少的物资存储。
2. 办公设备管理：负责企业办公设备的采购和管理。
对于设备的购买，需要与供应商协商，确保设备的性能和价格的合理性。
同时，需要对设备进行维护和修理，确保设备的正常运行，提供给员工高效的工作环境。
3. 建筑与设施管理：负责企业建筑和设施的管理。
对于建筑物和设施的质量和维护进行监督，确保建筑物的安全和正常运行。
同时，对于维修工作的组织和协调，确保及时修复建筑设施的故障，提供员工安全的工作环境。
4. 运输与物流管理：负责企业的运输和物流工作。
与物流公司合作，确保货物的安全和准时交付。
同时，对于仓库的管理和布局进行规划，确保仓库的有效利用，减少货物的损耗和浪费。
财务职责1. 财务预算与规划：负责企业的财务预算和规划工作。
根据企业的发展战略和目标，制定财务的预算计划，确保企业的财务目标的实现。
同时，对于预算的执行情况进行监控和评估，及时调整预算计划，保证企业的财务稳定。
2. 财务报表分析与编制：负责企业财务报表的编制和分析工作。
根据企业的财务数据，编制月度、季度和年度的财务报表，向管理层提供财务情况的分析和评估。
同时，对于财务报表的准确性进行核对和审查，确保报表的可靠性和真实性。
3. 资金管理与控制：负责企业的资金管理和费用控制工作。
对于企业的资金流入和流出进行监控和管理，确保资金的合理运用和回报。
同时，对于企业的费用进行核算和控制，避免费用的浪费和不必要的支出。
后勤财务部规章制度
后勤财务部规章制度第一条总则为规范后勤财务部工作，保障财务安全，提高财务效率，根据相关法律法规和公司制度，制订本规章制度。
第二条组织机构后勤财务部设财务主管和财务人员，财务主管负责统筹全局财务工作，财务人员负责具体核算和统计工作。
第三条财务管理制度1. 财务核算：财务人员要对公司每日的经济业务进行核算，确保账目真实、准确。
2. 财务数据保密：财务人员要严格保守财务数据的机密，不得泄露给外部人员。
3. 财务报表：财务人员要定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等，确保报表的准确性。
4. 财务审计：财务人员要配合内部审计、外部审计等工作，确保财务工作的规范性和合规性。
5. 现金管理：财务人员要做好公司现金的收支管理，确保公司资金的安全和流动性。
6. 费用支付：财务人员要按照公司规定的程序和权限支付各项费用，确保费用的合理性和便捷性。
7. 合同管理：财务人员要对公司签订的各项合同进行管理，确保合同的履行和合规性。
8. 税务管理：财务人员要按照税法规定缴纳税费，确保公司的税务合规。
9. 理财管理：财务人员要制定合理的理财计划，确保公司资金的保值增值。
第四条财务内控制度1. 内部控制机制：财务人员要建立健全的内部控制机制，以防范各类风险。
2. 收入管理：财务人员要对公司各项收入进行管理，确保收入的真实性和合规性。
3. 支出管理：财务人员要对公司各项支出进行管理，确保支出的合理性和便捷性。
4. 会计核算：财务人员要对公司的会计核算进行管理，确保会计核算的准确性和及时性。
5. 资产管理：财务人员要对公司的各类资产进行管理，确保资产的保值增值。
6. 风险管理：财务人员要对公司可能面临的各类风险进行分析和预防，确保公司的财务安全。
第五条财务监督制度1. 监督机制：财务主管负责对财务人员进行日常监督和检查，确保财务工作的规范性和合规性。
2. 监督流程：财务主管要定期对公司的财务工作进行检查和审核，及时发现和纠正问题。
后勤财务工作职责
后勤财务工作职责是负责后勤部门的财务管理工作，包括资金筹集与管理、费用预算与控制、财务分析与报告等。
具体来说，后勤财务的工作职责有以下几方面。
一、资金筹集与管理1. 负责筹集后勤部门所需的资金，制定合理的资金使用计划。
2. 负责与财务部门协调，确保资金的到位和使用符合相关规定。
3. 监控资金的使用情况，对资金流动进行统计和分析，及时发现并解决资金使用中存在的问题。
二、费用预算与控制1. 制定后勤部门年度费用预算，并对预算执行情况进行监控和评估。
2. 协助制定费用使用的标准和政策，确保费用的合理性和节约性，并做好费用控制工作。
3. 定期对费用的支出情况进行核对和审查，及时发现并解决费用超支等问题。
三、财务分析与报告1. 负责对后勤部门的财务数据进行分析和研究，掌握后勤部门的财务状况和运作情况。
2. 编制财务报表和分析报告，向上级负责人和相关部门提供财务决策依据。
3. 针对财务状况和运作情况，提供合理的建议和改进措施，以提高财务管理的效益和水平。
四、税务管理1. 熟悉相关税法法规，负责后勤部门的税务筹划，合理规划税务成本。
2. 缴纳各种税费，办理税务登记和相关报税手续，确保税务管理的合规性。
3. 参与税务稽查和税务争议处理，协助解决税务风险和问题。
五、合同管理1. 参与后勤部门的合同谈判和签订，确保合同条款的合法性和合规性。
2. 监督合同的执行情况，确保合同的履约和执行效果。
3. 处理合同变更和纠纷，保护后勤部门的合法权益。
六、资产管理1. 参与后勤部门资产的采购和验收，确保资产的合规性和质量。
2. 建立和完善资产管理制度，对资产的使用、维护和报废进行管理和监督。
3. 编制资产清查和盘点报告，确保资产的安全和完整。
七、内部控制与风险管理1. 建立和完善后勤部门的内部控制制度和流程，规范后勤财务管理工作。
2. 防范和化解后勤部门的财务风险，包括内部风险和外部风险。
3. 定期进行风险评估和风险防范，提出风险处理的建议和措施。
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后勤财务人员职责制度 The latest revision on November 22, 2020
一、财务管理制度
(一)财务人员工作职责
1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。
2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。
3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。
4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。
5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。
认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支100元以内由会计调整，超出100元的需提请总务主任批准，超出300元的需经校长批准。
6、严格学校公款的管理，原则上公款不能借给私人使用。
(二)购物用款的报销
何部门(或个人)因工作或教学的需要购物(尤其是大批量，价值较高的物品)必须由使用部门(或个人)写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门(个人)持批条交由学校采购员购买。
2、单据报销的管理
办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。
属正常开支范围的，500元以内由总务主任审批，超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的，200元以内由总务主任审批，超过200元需经校长审批，方可报销。
3、批准所购物品(大批量的，固定财产)原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。
(三)教师报销补贴制度
1．关于出差旅费报销、补助的规定
⑴因公出差按正常车费报销，一天伙食费补助30元／人（正常车费：不含租用出租车的费用）。
⑵因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准30元／人。
⑶公差外地，报销正常车费，每天伙食费补助30元，如需住宿、住宿费限每晚60元／人。
⑷外出参加函授、培训学习（经学校同意的），费用按市教育局的规定报销。
每天补助伙食费10元。
培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。
二、财产管理制度
1、学校的财产分二类管理
第一类:固定资产。
单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。
第二类:低值易耗物品和材料，指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张，水电零件，建筑材料均属第二类财产。
2、建立财务账单登记
固定财产设分类账，以财产名称分类立账页登记编号。
凡购进、新建、调入的固定资产，学校保管员要及时登记入帐，再分落各部门保管或人库。
报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准，再行注销，固定财产账纳入会计账管理监督。
低值易耗品和材料设进销存登记册，凡购入进仓保管员必须入册，各部门，各人领用物品必须做好签领手续。
对即买即用的小批不常用物品的材料，如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用。
3、健全财产管理及保管制度
（1）总务处设财产保管员一名，其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物，执行《财产管理制度》，做好财物的保管工作，借领手续、检查、督促各储物室(仪器室、体育室、图书阅览室)，办公室，宿舍，班级的财产分管员对财产的管理和保养工作。
(2)图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员，对所属财物，分门别类造册人账，按规定做好借出手续，接受学校的财产保管员的检查、督促。
(3)各班课室设班级的财产保管员一名，各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产，各年级办公室，由级组长负责管理财产，各教工宿舍由使用人负责。
对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产，分别建立财产登记卡，一式两份，每学期(学年)由学校财产保管员核实，登记好分别存查，各部门不得擅自调动校产。
要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动。
4、定期进行财产核实清点工作
固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次，并做好财产分布汇总表，与财产分类账，核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产，每学期做好核对，交接工作。
低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况，对各部门的财产，总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况，检
查、了解情况和需求情况。
各部门、各教工由于教学和生活需要的物资，必须作出计划，属教学上的，由教务主任审批，属生活上的由总务主任审批，然后送总务处有关人员购买。
5、财物的借、领手续各人领用物品，要办理签领手续。
学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准，校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准，教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准，家具、一般用具经总务主任批准，凡借用公物，必须到保管员或分管员处办理借出手续，并订明归还日期。
6、为保证学校教学工作上的需要，全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备，做到保护学校公物人人有责，发现有破坏行为必须立即制止。
对己损坏、丢失的公物，由保管单位或个人负责赔偿。
(1)因管理不到位，工作玩忽职守，造成损坏或被盗，除追究责任外，经济上要负责金额赔偿。
(2)不慎损坏公物，自己报告者，照价赔偿。
(3)不慎损坏公物，无报告，学校查获者，按原价二倍赔偿。
(4)故意损坏公物，根据情节，按原价三至十倍赔偿，并给予纪律处分。