财务出纳月报表
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财务
Monthly analysis of
日期 9月8日 9月9日 9月12日 9月13日
收入科目
主营业务收 入
长期借款
主营业务收 入
主营业务收 入
收入详情 货款收回 银行放贷 货款收回 货款收回
金额 23,000 15,000 8,000 11,500
备注
#####
收入合计
38,600
支出合计
76,400
收支差额
Байду номын сангаас
日期 9月2日 9月5日 9月6日 9月8日 9月9日 9月10日
支出科目 支出详情
管理费用 发放工资
管理费用 设备维修
营业费用 广告费支出
营业费用 营业费用 管理费用
运费
招待业务客 户
外出考察
金额 12,000 1,200 1,500
400 1,600 2,600
备注
第1页，共2页
合计
57,500
合计
19,300
第2页，共2页
Monthly analysis of
日期 9月8日 9月9日 9月12日 9月13日
收入科目
主营业务收 入
长期借款
主营业务收 入
主营业务收 入
收入详情 货款收回 银行放贷 货款收回 货款收回
金额 23,000 15,000 8,000 11,500
备注
#####
收入合计
38,600
支出合计
76,400
收支差额
Байду номын сангаас
日期 9月2日 9月5日 9月6日 9月8日 9月9日 9月10日
支出科目 支出详情
管理费用 发放工资
管理费用 设备维修
营业费用 广告费支出
营业费用 营业费用 管理费用
运费
招待业务客 户
外出考察
金额 12,000 1,200 1,500
400 1,600 2,600
备注
第1页，共2页
合计
57,500
合计
19,300
第2页，共2页