公司差旅费报销管理制度及流程32596
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、目的为了加强公司差旅费的管理，保证出差人员工作与生活的需要，同时规范费用报销的流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所产生的费用报销。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公离开工作常驻地到外地出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
四、职责分工1、出差人员：负责如实填写出差申请单和报销单，提供真实、合法、有效的票据，并按照规定的流程进行报销。
2、部门负责人：负责审核出差人员的出差申请和报销单，确保出差的必要性和费用的合理性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性和完整性，按照公司的财务制度进行报销核算和支付。
五、出差申请流程1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请单》，注明出差的目的、地点、时间、预计费用等信息。
2、《出差申请单》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、对于紧急出差情况，可先口头向部门负责人和分管领导汇报，出差回来后及时补填《出差申请单》。
六、差旅费报销标准（一）交通费用1、飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应事先经公司领导批准。
2、火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
3、轮船：三等舱及以下。
4、市内交通：可乘坐公交车、地铁、出租车等，原则上应选择经济合理的交通方式。
（二）住宿费用1、根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准，一般按照城市级别和地区划分。
2、同性员工出差，原则上应安排两人同住一间标准间，如因特殊情况需要单独住宿的，应在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、按照出差的天数和地区，给予一定的餐饮补贴。
2、如因业务需要发生招待费用，应事先经部门负责人批准，并在报销时注明招待对象和事由。
七、报销流程1、出差人员应在出差结束后及时整理报销单据，填写《差旅费报销单》。
2、将《出差申请单》、《差旅费报销单》及相关票据粘贴整齐，交部门负责人审核签字。
3、部门负责人审核通过后，将报销单据交财务部门审核。
公司差旅费报销管理制度及流程
千里之行，始于足下。
公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。
该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。
二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。
2. 报销范围包括但不限于：(1) 公司规定的出差期间内的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
(2) 出差期间的住宿费用，包括酒店费、招待所费等。
(3) 出差期间的餐饮费用，包括早、中、晚餐以及零食等。
(4) 其他与工作相关的必要支出，包括招待费、办公用品费、快递费等。
三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差前申请：员工需提前向所在部门申请出差，明确出差时间、地点以及预估费用等，并提交差旅费预算申请表。
2. 出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用发票和收据等证明文件。
3. 上级审批：员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并进行审批。
4. 财务审核：财务部门负责对差旅费报销申请进行审查，核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。
5. 财务支付：经过财务审核无误后，财务部门负责对差旅费进行支付，并将支付结果通知相关员工。
四、报销相关规定1. 报销时间：员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。
2. 报销凭证：员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证，并保留好副本。
3. 报销标准：公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准，并会定期进行调整。
4. 报销限额：差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。
五、管理措施千里之行，始于足下。
1. 监督审查：公司会定期对差旅费报销申请进行审查，对有违规行为的员工进行纪律处分。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、背景介绍。
公司差旅费报销管理制度及流程的建立，是为了规范公司员工出差期间的费用报销，保障公司财务管理的规范性和透明度，同时也是为了提高员工出差费用的使用效率和节约成本。
本制度适用于公司全体员工在出差期间的费用报销管理。
二、差旅费报销管理制度。
1. 出差费用范围。
公司员工在出差期间所产生的差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，必须与工作相关，并且在合理范围内。
2. 报销标准。
公司规定了出差费用的报销标准，员工在出差期间的费用报销必须符合公司的相关规定，超出标准的费用不予报销。
3. 报销流程。
员工在出差结束后，需及时填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用票据，提交至所在部门负责人审核。
经部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行财务审核。
4. 报销时效。
员工需在出差结束后的7个工作日内完成差旅费用的报销申请，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销规范。
员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写费用明细，并提供真实有效的费用票据，否则费用将不予报销。
6. 异地出差。
对于异地出差的员工，需提前向所在部门负责人提出出差申请，并在出差前确保相关费用报销事宜已妥善安排。
三、差旅费报销管理流程。
1. 出差前。
员工需提前向所在部门负责人提出出差申请，包括出差时间、地点、工作内容、预计费用等，并在出差前妥善安排好相关费用报销事宜。
2. 出差期间。
员工需妥善保管好出差期间的费用票据，并及时记录费用明细，确保费用的真实性和有效性。
3. 出差后。
出差结束后的7个工作日内，员工需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用票据，提交至所在部门负责人审核。
经部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行财务审核。
四、总结。
公司差旅费报销管理制度及流程的建立，有利于规范公司员工出差期间的费用报销，保障公司财务管理的规范性和透明度，同时也有利于提高员工出差费用的使用效率和节约成本。
希望全体员工能够严格遵守公司的差旅费报销管理制度及流程，共同维护公司的财务安全和利益。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、背景。
随着公司业务的不断拓展和发展，员工的出差频率也逐渐增加，因此公司差旅费报销管理制度及流程的建立显得尤为重要。
良好的差旅费报销管理制度及流程不仅可以规范员工的出差行为，提高公司的财务管理效率，还可以有效控制差旅费用支出，保障公司的财务安全。
二、制度内容。
1. 差旅费报销范围。
公司差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用支出。
但需注意的是，报销时需要提供相关的发票和凭证，且费用必须符合公司的差旅费用标准。
2. 报销流程。
（1）填写报销单。
员工在出差结束后，需按照公司规定的报销单格式填写差旅费报销单，详细列明差旅费用支出的项目和金额，并附上相应的发票和凭证。
（2）部门审批。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交至所属部门负责人进行审批。
部门负责人将根据实际情况审核报销单，并在报销单上签字确认。
（3）财务审批。
部门负责人审批通过后，报销单将提交至财务部门进行最终审批。
财务部门将对报销单进行严格审核，确保费用合规、符合标准后予以批准。
（4）报销发放。
财务部门审批通过后，将及时将报销款项发放给员工，并在系统中记录相关的报销信息。
3. 报销标准。
公司对差旅费用支出设定了相应的标准，员工在出差时需严格按照标准执行，超出标准的费用将不予报销。
4. 监督管理。
公司将建立差旅费报销管理的监督机制，定期对差旅费报销情况进行检查和核实，发现问题及时进行处理并追究责任。
5. 其他规定。
公司差旅费报销管理制度及流程还包括了一些其他相关的规定，如出差人员的安全管理、紧急情况下的费用报销等。
三、流程优化。
为了进一步提高差旅费报销管理的效率和便利性，公司将采取以下措施进行流程优化：1. 电子化报销单。
公司将建立电子化的报销单系统，员工可以通过系统在线填写和提交报销单，减少纸质报销单的使用，提高报销效率。
2. 财务系统对接。
公司将差旅费报销系统与财务系统进行对接，实现报销审批流程的自动化，减少人工操作，提高审批效率。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为了规范公司内部差旅费用的报销管理，保证公司差旅费用的合理、合法和透明使用，制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请员工需要提前向直属主管提出出差申请，包括出差时间、地点、出差目的、出差预算等信息，并提交至行政部门备案。
2. 差旅预算审批行政部门收到员工的出差申请后，会进行预算审批，确保出差费用合理，并提供相应的经费支持。
3. 出差准备在得到出差审批后，员工需要对出差行程进行详细的准备工作，包括预订交通工具和酒店、办理签证、购买保险等。
4. 出差报销凭证员工出差结束后，需要将出差期间产生的各类费用的票据、发票、票据以及其他相关凭证进行整理和归档。
5. 报销申请员工需要在出差结束后5个工作日内向财务部门提交差旅费用的报销申请，填写报销单并附上相应的费用凭证。
6. 财务审核财务部门会对员工提交的报销申请进行审核，确保费用合规、合理，并进行财政审核。
7. 报销审批财务部门审核通过后，需上级领导对报销申请进行审批，确保费用符合公司政策和规定。
8. 报销支付报销审批通过后，财务部门将报销金额支付至员工指定的银行账户上，完成报销流程。
四、差旅费用报销管理制度1. 差旅费用范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费等，其中包括必须的和合理的费用。
2. 报销标准公司设定了各类差旅费用的报销标准，员工在报销差旅费用时，需按照公司制定的标准进行报销。
3. 报销期限员工需在出差结束后5个工作日内提交差旅费用的报销申请，否则财务部门有权不予受理报销申请。
4. 拒绝报销财务部门会对报销申请进行审核，并有权对不符合公司政策和规定的费用进行拒绝报销。
5. 税务管理对于公司差旅费用的报销，财务部门需按照税法要求进行纳税和税务处理。
6. 改进机制公司将定期对差旅费用报销管理制度进行评估，不断完善和改进制度，确保差旅费用报销管理的健康和合理。
公司差旅费报销管理制度及流程1
公司差旅费报销管理制度及流程1公司差旅费报销管理制度及流程1一、前言二、差旅费报销管理制度1.报销申请（1）员工在出差前须向直属领导提交差旅费报销申请。
申请表中需要填写的内容包括：出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等。
（2）申请表须在出差前3个工作日内提交给财务部，由财务部初步审核确认。
2.出差费用预支（1）根据员工的出差安排和预计费用，财务部会根据公司政策规定，给予员工出差费用的预支。
（2）预支金额在员工出差期间将被冻结，预支金额将在差旅费报销后进行结算。
3.出差期间费用记录（1）员工出差期间需认真记录交通费、住宿费、餐饮费等费用的发生情况，包括详细的消费明细和发票等。
（2）员工在出差期间发生的费用须以现金或个人支付方式进行，不得使用公司的公务卡或其他预付卡。
4.差旅费报销申请（1）员工在出差结束后，须在3个工作日内将差旅费报销申请表和相关发票等材料提交给财务部。
（2）财务部对报销申请进行详细审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。
5.报销金额决定与支付（1）财务部将根据员工的差旅费报销申请，审核确认报销金额。
（2）报销款项将在2个工作日内以公司指定的报销方式支付给员工，一般可选择银行转账或现金支付。
三、差旅费报销管理流程1.申请员工出差前3个工作日内向直属领导递交报销申请表，领导审核通过后提交给财务部。
2.预支财务部审核通过后，给予员工出差费用的预支。
3.出差员工按照出差计划执行，期间认真记录费用信息。
4.报销申请出差结束后3个工作日内，员工将差旅费报销申请表和相关发票等材料递交给财务部。
5.审核财务部对报销申请进行审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。
6.决定与支付财务部根据审核结果确认报销金额，并在2个工作日内支付给员工。
四、总结本差旅费报销管理制度及流程的制定旨在规范公司的差旅费报销管理，提高工作效率和资源的合理利用。
员工在遵守相关政策的基础上，按照流程进行申请和报销，确保交易的真实性和准确性。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：（2）伙食补助费：（3）交通费：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人及以上多人同时出差，按一个房间标准报支。
（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法1、对于自带车辆出去办公的人员，凭发票报销一定油钱作为交通补助费，也可按驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
（四）其他外出工作地如提供食、宿的将不予报销食宿费。
四、本制度自发布之日起执行附录出差申请单出差申请单部门：职位：出差申请人：出差时间：年月日至年月日出差地点：出差申请单部门：职位：出差申请人：出差时间：年月日至年月日出差地点：。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是企事业单位为了规范员工差旅费用报销行为而制定的一系列规定和制度。
其主要目的是保障差旅费用的合理使用，提高财务管理的效益，保障员工的权益。
二、适用范围本制度适用于企事业单位内全部涉及差旅费用报销的员工。
三、报销流程1. 申请员工提出差旅费用报销申请，需依据单位规定的申请表格填写相关信息，如出差日期、出差地点、交通工具等。
2. 预算核定单位财务部门依据申请的报销金额、差旅费用预算及相关政策进行核定，审核报销申请是否符合规定。
3. 出差行程确认第1页/共4页单位相关部门确认员工所供应的出差行程是否属实，如需调整或修改，需与员工协商全都。
4. 报销凭证预备员工预备好相应的报销凭证，包括发票、行程单、车票或交通卡等，确保凭证的真实有效。
5. 报销申请提交员工将全部报销凭证及相关申请表格交给财务部门进行审核。
财务部门对报销申请进行审查，核对凭证是否齐全并与报销申请表格相符。
6. 审批财务部门将报销申请和相应的报销凭证递交给上级主管或审批部门进行审批。
审批人员对报销申请进行综合评估，依据单位预算和政策规定进行审批。
7. 报销支付经审批通过的报销申请，财务部门将准时支付相应的差旅费用，将报销金额转账或直接支付给员工。
8. 归档备案财务部门将已审批支付的报销申请和相关凭证进行归档备案，以便日后查证和审计。
四、报销管理要求1. 凭证齐全：员工在申请差旅费报销时，必需供应精确、完整的报销凭证，如发票、行程单、车票等。
凭证必需真实有效，不得虚报或伪造。
2. 预算把握：财务部门对差旅费用的预算进行把握，确保差旅费在预算范围内使用。
3. 政策合规：差旅费报销需符合企业相关政策和规定，如报销标准、限额等。
4. 报销时效：员工应在出差返程后的合理时期内提出报销申请，逾期未报销的，财务部门有权拒绝受理。
五、违规处理1. 虚报或伪造凭证的，将取消其差旅费用报销资格，并追究相关责任人的责任。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、引言差旅费用是公司员工在公务出差过程中产生的费用，包括交通费、伙食费、住宿费等。
为了规范差旅费用的报销管理，加强差旅费用的审核和控制，公司制定了差旅费报销管理制度及相应的流程。
二、制度内容1.适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间发生的差旅费用报销。
2.报销要求（1）费用凭证：所有差旅费用报销必须提供相应的费用凭证，包括发票、收据、行程单、机票订单等原始凭证。
（2）费用标准：差旅费用的报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需提供充分的理由和相关的材料。
（3）差旅费用限额：公司对各类差旅费用的限额进行了规定，超出限额的费用需提供事先申请和批准的文件。
3.费用报销流程（1）填写报销申请单：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请单，明确列出差旅期间的各项费用及金额。
（2）费用凭证的收集：员工需搜集、整理和保管好所有的差旅费用凭证，并在申请单上标明对应的费用项目。
（4）财务部审批：经过主管审核后，差旅费用报销申请单需提交给公司财务部进行审批。
（5）报销处理：财务部审核无误后，将差旅费用报销金额转入员工指定的银行账户。
（6）存档管理：公司财务部将差旅费用报销申请单和相关的费用凭证进行归档管理，便于日后查阅和审计。
三、制度执行1.员工权利与义务（1）员工有权按照差旅费用报销制度申请差旅费用的报销，并保证所提供的费用凭证真实、合法和有效。
（2）员工有义务及时提交完整的差旅费用报销申请单和相关的费用凭证。
（3）员工有义务主动配合主管和财务部门的差旅费用审核和审批工作，如实提供相关的差旅情况和费用解释。
2.主管责任（1）主管有责任对员工的差旅费用进行严格审核，确保费用的合理性、准确性和真实性。
（2）主管有责任对差旅费用的申请单和费用凭证进行详细记录和归档，便于日后的查阅和审计。
（3）主管有责任指导员工合理控制差旅费用，提出节约建议，并主动关注员工的差旅情况和费用开支。
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公司差旅费报销管理制度及流程
一、总则
、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、办理程序
、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
三、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（ ）住宿标准（金额单位：元。
下同）：
（ ）伙食补助费：
（一）住宿费报销办法
、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午 时前离开本市按全天补助；中午 时后离开本市按半天补助；中午 时前抵达本市按半天补助；中午 时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 小时以上或连续乘车时间超过 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 ，其它列车票价 予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（ ）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（ ）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（ ）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（ ）陪同重要客人外出的；
（ ）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
、驾驶员外出按 元 百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
本制度自发布之日起执行。