施工单位项目资金使用情况表
年度考核在建工程项目实地核查情况表
下：
14- 1
专户名称：
情况。（住建 2 分， □ 农民工工资支付专用账户管理 交 通 、 水 利 各 1 协议书
开户人：
分）
开户银行：
开户时间：
—4—
□ 施工合同、农民工工资专用账户 管理协议书
□ 没有拨付人工费用
□ 有拨付人工费用，
建设单位 及时足 □ 查阅农民工工资支付专用账户 拨付情况如下：
时间：2023 年 月 万元
□政府投资项目立项批复文件。
□ 财政部门按时拨付工程款的凭 证。
□ 政府投资项目资金预算安排文 件。
□查阅施工合同、施工许可证、开 落实《政府投资条 工令、预付工程款的银行付款凭 例》相关规定，依 证，核查建设单位是否预付工程 法 依 规 开 展 政 府 款。（住建项目核查该项）
工人）
书面用工协议人数：
未考勤人数：
□工资保证金的银行付款凭证或 □ 无故未缴存工资保
保函、保证保险、担保凭证
证金
在建工程项目工
□按照《转发人力资源社会保障部 等七部门关于印发〈工程建设领
□ 依规暂缓缴存工资 保证金
16
资保证金制度实 域农民工工资保证金规定〉的通 已缴存工资保证金，信
现全覆盖。（人社 1 分）
2023
核查时间：2024 年 月 日
劳资专管员信息：
□ 是□ 否配备劳资专管员，查看其 姓名：
工程领域建设用 聘用合同、身份信息。
身份证号：
工管理情况。在建 □ 用工管理台账。
联系方式：
工程项目施工总 □ 随机询问 5 名施工现场工人身
名农 民工存
承包单位或分包 份证、银行卡是否被扣
在被扣押身份证、银
工程项目资金预算 表格
工程项目资金预算表格
以下是一个示例的工程项目资金预算表格，用于记录和管理工程项目的资金预算情况：
备注：在填写具体数据时，应根据工程项目的实际情况填写相应的费用项目和预算金额。
可以根据需要添加或修改费用项目，并在备注栏中添加其他需要说明的信息。
注意：该表格仅为示例，实际的工程项目资金预算表格可能因不同行业、项目类型和机构要求而有所差异。
在编制工程项目资金预算表格时，应根据相关要求和规范进行填写，并确保预算金额准确、完整和可靠。
2022年安全生产资金使用计划以及安全生产费用使用计划一览表
安全生产资金使用计划编制：审核：批准：上海远洋建设集团股份有限公司二0二二年一月十五日2022年度安全生产资金投入计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订2022年度安全生产资金投入计划。
一、公司安全生产专项资金的支出由安全环保设备部负责人提出，报执行总裁批准后执行。
1. 安全教育专项资金。
安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
2.安全教育专项培训的保障计划如下所示：企业主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。
公司内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
3.劳动防护用品资金。
劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。
劳动保护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。
对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由采购部门承担责任。
二、安全环保设备部要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。
三、设备部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。
附表：2022年度安全生产经费投入计划表安全生产资金投入计划表安全措施费使用计划为了进一步加强项目安全管理，确保项目对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本项目《财务管理制度》和《资金管理制度》的规定，结合本项目实际，特制订安全生产资金保障制度如下：(1)项目设立安全生产专项资金专户，项目安全生产专项资金专户由项目安全生产委员会管理。
施工现场资金计划表模板
施工现场资金计划表模板英文回答：Construction site funding plan template.A construction site funding plan is an essential toolfor managing the financial aspects of a construction project. It helps to ensure that there is sufficientfunding available to complete the project on time andwithin budget. Below is a template that can be used to create a construction site funding plan:1. Project Overview:Provide a brief description of the construction project, including its objectives, scope, and timeline. For example, "The project involves the construction of a new office building, with a target completion date of December 2022. The scope includes site preparation, foundation construction, and the erection of the building structure."2. Cost Breakdown:Break down the estimated costs of the project into different categories, such as labor, materials, equipment, permits, and contingencies. It is important to be asdetailed as possible in order to accurately estimate the total project cost. For example, "Labor: $500,000, Materials: $1,000,000, Equipment: $200,000, Permits:$50,000, Contingencies: $100,000."3. Funding Sources:Identify the various sources of funding for the project. This may include loans, grants, equity investments, or contributions from stakeholders. For example, "Loans:$1,500,000, Grants: $200,000, Equity Investments: $500,000, Stakeholder Contributions: $300,000."4. Cash Flow Projection:Create a cash flow projection that outlines theexpected inflows and outflows of funds throughout the project timeline. This will help to identify any potential cash flow gaps and ensure that funds are available when needed. For example, "Month 1: Inflows $500,000, Outflows $400,000, Month 2: Inflows $300,000, Outflows $350,000."5. Monitoring and Control:Outline the procedures for monitoring and controlling the project's financial performance. This may include regular financial reports, budget reviews, and variance analysis. For example, "Monthly financial reports will be prepared and reviewed by the project manager and finance team. Any significant variances will be investigated and appropriate actions will be taken."中文回答：施工现场资金计划表模板。
施工项目资金平衡表
附件3
序号备注1主合同支付条款
2分包分供合同支付条款
日期形象进度累计完成产值累计已收累计欠收累计应付累计欠付资金结余
5首次资金平衡（资金流回正）时项目经营情况
6
第二次资金平衡（资金流再次回正）时项目经营情况
7项目全周期净资金流量模型8说明
制表：
审
核：
编制日期：
1.第3项，首次回款前需垫付资金所针对的是无预付款的项目；
2.项目全周期资金净流量模型首次资金平衡时间为项目开工后净资金流第一次由负转正的时间；
3.上图所示项目全周期资金净流量模型是以无预付款项目为蓝本绘制，仅供参考，各项目应根据自身特点制定模型图
3 4
首次回款前需垫付资金
首次回款前项目经营情况
应根据分支机构的财务
状况及项目的特点确定
项目所需垫付资金
合计
柔性支付资金（万元）（如材料款，机械租赁费等费用）
累计应收累计支出
项目全周期资金平衡表
项目名称： 单位：万元人民币
主要填写付款周期，付款比例，付款方式等内容
主要填写付款周期，付款比例，付款方式等内容
刚性支付资金（万元）(如：规费，管理费，工人工资等）
（一般项目）。
住宅专项维修资金使用表格
维修和更新、改造方案一、项目概况项目由开发建设，坐落于，结构为，共有幢，共户，共平方米，年月竣工，已超过房屋保修期。
二、申请使用专项维修资金的原因据业主反映和现场查勘，项目（楼栋号）存在的情况，严重影响业主正常生活，需要申请使用专项维修资金进行修缮。
三、维修和更新、改造容及施工工艺四、维修和更新、改造费用经查询，本次申请使用专项维修资金的（楼栋号）共有专项维修资金余额元。
工程预算费用为元，涉及户、平方米，每平方米分摊费用为元／平方米，按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户。
该方案经专有部分占相关建筑物面积三分之二以上且占相关人数三分之二以上的业主书面同意后，维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减。
五、维修和更新、改造组织方式本次维修和更新、改造工程以招标方式确定施工企业。
拟聘请有工程监理企业资质证书的为监理单位，对工程进行全程监理。
经业主大会决定（委托、不委托）专业中介机构对工程造价进行审核。
工程竣工后，由物业服务企业组织业主、业主委员会或者居民委员会、施工企业、监理单位对工程进行验收，并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
拟于年月日起，以方式对维修和更新、改造方案进行业主书面确认。
六、决算费用约定决算费用未超过工程预算金额的％时，业主视为同意，最终按照决算费用进行分摊，并从相关业主个人账户中核减。
业主委员会主任（签字）：单位负责人（签字）：业主委员会委员（签字）：年月日年月日（业主委员会盖章）（物业服务企业盖章）附件2：业主大会或者相关业主书面确认证明为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，根据实际情况，项目拟于年月对已超过保修期的（共用部位、共用设施设备）进行维修和更新、改造，涉及户业主，建筑面积平方米，工程预算元。
维修和更新、改造方案已于年月日，经业主书面确认，户业主同意使用专项维修资金，占应确认业主户数的% ，其拥有房屋建筑面积平方米，占应确认建筑面积的％。
工程款支付报审表
工程款支付报审表第一篇：工程款支付报审表概述为规范工程款支付程序，确保施工项目的资金管理安全及合规性，特制定本工程款支付报审表。
该报审表将纳入施工项目的管理体系，对项目资金流向及使用情况进行全程监管，并为各方提供详实的实时数据，以保证项目的正常进行。
本报审表分为基本信息、收款计划、实际收款、支出计划、实际支出等多个部分，通过对每个环节的梳理、完善，以达到详实准确的账务管理和分析。
施工单位和项目发起人需在每个环节仔细填写、审核，确保收款和支出的准确性和合规性。
同时，上级部门与审批人员需对报审表的各项信息进行核实及审批，为项目提供有效的保障。
第二篇：工程款支付报审表填写说明及要求1、基本信息该部分涵盖了施工项目的基本信息，包括项目名称、代建单位、承建单位、建设位置等。
填写时，需要详细准确填写每项信息。
2、收款计划该部分主要记录工程招标案的中标人收款计划，包括款项名称、收款比例、预计收款日期等。
填写时，需将每个款项与收款比例对应填写，并注意将预计收款日期确定为实际收款的具体日期。
3、实际收款该部分主要记录实际收到的款项，包括收款金额、日期、收款人、账户等。
填写时，需准确记录实际收款情况，并及时更新到报审表中。
4、支出计划该部分主要记录工程施工期间的支出计划，包括支出项目名称、支出比例、支付预计日期等。
填写时，需将每个支出项目与支出比例对应填写，并将支付预计日期确定为实际支付的具体日期。
5、实际支出该部分主要记录实际支出情况，包括支出项目名称、支出金额、支付日期、支付对方、支付方式、账户等。
填写时，需准确记录实际支出情况，并及时更新到报审表中。
注意事项：1、申报工程款支付报审表时，需提供各项费用的完整资料和明细；2、支付对象必须有符合法律规定的证照；3、支付对象与施工单位、发起人关系不得产生利益冲突；4、建议将验收记录与财务确认文件同时提交至资金监控部门；5、支付人务必仔细核对费用，保证其准确性。
第三篇：工程款支付报审表的审批流程1、施工单位或项目发起人按照工程款支付流程填写工程款支付报审表，并将其提交至上级部门或审批人员审批。
物业维修资金使用相关表格(A4单页)
附件2：长沙市物业专项维修资金申请使用方案（示范文本）一、工程名称物业区域名称：工程项目名称：工程类型：（维修\更新\改造）二、工程具体项目内容三、维修服务相关单位的名称和选择方式（1）采取招标方式选定参与单位：①工程施工单位：②工程造价咨询单位：（在管理中心审价数据库中选择）③工程监理单位:④工程审计单位：⑤公证单位：（2）其他合法方式：①工程施工单位：②工程造价咨询单位：③工程监理单位:选定参与单位（根据维修不同的项目可填写多个）：四、工程预算金额组成工程承包方式：（按量计价、固定单价）。
工程预算总金额元，组成内容如下：1、施工项目预算金额元,具体如下：(1) （维修\更新\改造项目1）的项目，预算金额为元。
(2) （维修\更新\改造项目2）的项目，预算金额为元。
（3）（维修\更新\改造项目3）的项目，预算金额为元。
2、本次工程列支的其他项目费用：，费用：元。
用于维修工程咨询、审计等所发生的相关费用计入当期维修工程成本。
五、施工期限预计开工时间为年月日；预计竣工时间为年月日；预计工期日。
六、工程验收主体和方式工程竣工后，由（施工合同双方）组织业主代表、（相关单位）参与现场联合验收。
七、维修资金收款账户维修资金使用收款单位名称：该单位的账户信息为：账户名：开户行：账号：八、使用方案的生效和备案办理本次拟订的使用方案，应在物业管理区域内受益范围明显位置进行公示，并经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主同意。
九、法律责任本次方案拟定的维修工程项目应当与施工合同内容一致，严禁随意增设维修工程项目、虚设维修内容或弄虚作假等。
挪用维修资金，按照《长沙市物业专项维修资金管理办法》的规定追究责任。
十、业主意见维修资金使用方案将于年月日至年月日，采用以下方式征集相关业主意见：□书面表决；（表决时间为年月日点钟）□“长沙市物业专项维修资金业主投票表决平台”表决（有效期为3个月）；□手机短信回复（有效期为3个月）；□其他合法方式。
安全资金投入记录(参考表格)
安全资金投入记录（参考表格）安全资金提取金额按照有关文件执行（单独列表）建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定第一条为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程）、市政基础设施工程和拆除工程。
第三条本规定所称安全防护、文明施工措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。
安全防护、文明施工措施项目清单详见附表。
建设单位对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求的，所发生费用一并计入安全防护、文明施工措施费。
第四条建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）中措施费所含的文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费组成。
其中安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费，危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。
危险性较大工程安全措施费及其他费用项目组成由各地建设行政主管部门结合本地区实际自行确定。
第五条建设单位、设计单位在编制工程概（预）算时，应当依据工程所在地工程造价管理机构测定的相应费率，合理确定工程安全防护、文明施工措施费。
第六条依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，应当按照有关规定并结合工程实际单独列出安全防护、文明施工措施项目清单。
投标方应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目单独报价。
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
境外施工项目资金预算表
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海外境外项目月度资金预算表
编制单位： 序号 摘要 上期预算数 11 (二) 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 （请在此行之前插入增加行） 现场备用金 国内支付 国内工资 材料款 钢材 水泥 木材 砂石 地方建材 （请在此行之前插入增加行） 设备款 （请在此行之前插入增加行） 分包款 XX分包队伍 （请在此行之前插入增加行） 其他 期末资金余额 项目经理： 1、请在规定位置插入新增行； 2、请不要修改已定义计算公式的单元格； 上期预算执行数 累计预算执行数 年 月 上期预算及执行情况 单位：万人民币 本期预算数 本期预算数 备注
年 月 上期预算及执行情况 上期预算执行数 累计预算执行数 -
单位：万人民币 本期预算数 本期预算数 备注
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3.2
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海外境外项目月度资金预算表
编制单位： 序号 摘要 上期预算数 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 （请在此行之前插入增加行） 调遣费 船舶调遣费 机械调遣费 人员进退场调遣 散货海运费 （请在此行之前插入增加行） 其他直接费 现场水、燃油 安全措施费用 试验费 （请在此行之前插入增加行） 现场管理费 行政用固定资产使用费（包括租费） 办公费用 差旅交通费用 水电费用 保险费用 其他杂项 （请在此行之前插入增加行） 分包费用 XX分包队伍 （请在此行之前插入增加行） 购置固定资产 （请在此行之前插入增加行） 工程款税费 上期预算执行数 累计预算执行数 年 月 上期预算及执行情况 单位：万人民币 本期预算数 本期预算数 备注
(完整版)基本建设项目竣工财务决算报表
附件1：
建设单位：建设项目名称: 主管部门:建设性质:
基本建设项目竣工财务决算报表
项目单位负责人：项目单位财务负责人: 编制日期: 年月日
建设单位：建设项目名称:
铁道部出资者代表:
主管部门:建设性质:
合资铁路基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位负责人：建设单位财务负责人:
编制日期: 年月日
基本建设项目概况表
基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表单位：元
应收生产单位投资借款期末数：基建节余资金：
基本建设项目交付使用资产总表
交付单位：负责人：接收单位负责人：
盖章年月日盖章年月日
附件2：
基本建设工程决算审核情况汇总表
附件3：
待摊投资明细表
工程项目名称单位:元
附件6：
竣工项目投资及支出情况表
附件7：
竣工项目资产初验记录表
施工单位: (公章) 接收单位: (公章) 施工单位主管: (签章) 接收单位主管: (签章) 施工单位技术主管: (签章) 接收单位技术主管: (签章) 施工单位财务主管: (签章) 接收单位财务主管: (签章) 施工单位经办人: (签章) 接收单位经办人: (签章)
附件8：
竣工验收项目资产估价入帐明细表
填报单位：主管：制表：
附件9：
新建（购置）固定资产验收交接记录
单位名称：第号财固-5
移交单位：(公章) 接收单位：(公章) 移交单位主管：(签章) 接收单位主管：(签章) 移交单位技术主管：(签章) 接收单位技术主管：(签章) 移交单位财务主管：(签章) 接收单位财务主管：(签章) 移交单位经办人：(签章) 接收单位经办人：(签章)。
项目投资使用计划与资金筹措表实用文档
项目投资使用计划与资金筹措表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元项目资金使用计划我公司针对本项目特设定一个专用账户,由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转,甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测测算出随着工程的实施,每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口,从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程日期:XXXX年X月X日项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度（一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库"。
（二）实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
工程施工和工程结算科目余额在资产负债表中的披露
工程施工和工程结算科目余额在资产负债表中的披露财政部2003年9月25日颁布的财会(2003)27号《施工企业会计核算办法》对“工程施工”、“工程结算”科目余额在资产负债表中的披露规定如下：一、在资产负债表中的“存货"项目下，增加“其中：已完工尚未结算款”项目，反映施工企业在建施工合同已完工部分但尚未办理结算的价款。
本项目根据有关在建施工合同的“工程施工”科目余额减“工程结算”科目余额后的差额填列，并在会计报表附注中披露下列信息:在建施工合同累计已发生的成本、累计已确认的毛利以及累计已结算的价款。
二、在资产负债表中的“预收账款"项目下，增加“其中:已结算尚未完工工程”项目,反映施工企业在建施工合同未完工部分已办理了结算的价款.本项目根据有关在建施工合同的“工程结算”科目余额减“工程施工”科目余额后的差额填列。
在会计报表附注中披露下列信息:在建施工合同已结算的价款、累计已发生的成本和累计已确认的毛利。
在实务操作中，施工企业根据施工进度按月编制“工程价款结算账单”,经监理单位审核后报建设单位签证。
也就是说,向建设单位办理工程结算是以完成相应的工作量为前提的,如果施工企业、监理单位和建设单位三方不存在串通舞弊的话,“已结算尚未完工工程”是不会出现的。
“已完工尚未结算"的情形，目前在建筑市场上普遍存在。
因为担心不能按时付款将会引起施工企业的催讨甚至诉讼，所以建设单位接到经监理单位审核的“工程价款结算账单"后往往滞后签证，有的建设单位根据已付款金额对施工企业上报的结算账单笼统地打个折,有的干脆以决算代替中间结算，对结算账单一律不予签证。
处于劣势地位的施工企业只能忍气吞声，予以默认。
A公司2003年起开始执行《建造合同》会计准则,资产负债表“存货”项目下的“已完工尚未结算款”项目2003年、2004年是正数，2005年是0，2006年是负数。
部分股东对2006年的负数提出了异议,要求将其以正数改填到“预收账款”项目下的“已结算尚未完工工程”项目.本人认为A公司股东的要求值得商榷。
规范资料管理通知附件(1号附件)
项目开工备案表工程名称建筑面积详细地址装饰面积建筑结构/层数建筑高度合同造价施工范围：其他标段装修施工单位名称（单位名称后注明施工标段内容）：业主单位：联系人：电话：总包单位：联系人：电话：监理单位：联系人：电话：土建设计单位：联系人：电话：装修设计单位：联系人：电话：进场日期：开工日期：竣工日期：总工期：整体工程质量目标安全、文明目标（是否有标化工地）保修期限其他要求投标项目经理手机现场项目经理手机技术负责人手机技术负责人手机施工员手机施工员手机质检员手机质检员手机安全员手机安全员手机材料员手机材料员手机资料员手机资料员手机现场固定电话：深化设计手机填表人：填表日期：年月日项目部通讯录序号姓名性别职务联系电话目前所在办电123456789101112131415表一：工程项目资金回收及使用计划表工程名称：编号：建设单位施工单位申报月份合同价施工内容本月施工进度完成情况及产值：下月计划完成进度及产值：下月预计回收资金：下月预计使用资金情况简述：人工材料费用其他申报项目部申报人项目经理填表日期附件四表二：公司各项目收款计划及支付预算汇总表单位：万元序号项目编码项目名称客户项目经理分管副总合同价工程性质下月收款情况下月资金使用情况备注下月预计收款财务实际收款材料费人工费其他费用合计合计备注：工程性质分为自营项目和考核项目。
制表时间：制表人：附件五在建工程月报工程名称：合同竣工日期预计竣工日期本月增加工程量约万元本月完成量（含增加）约万元累计完成工程量（含增加）约万元整体形象进度约 %工程质量达到合同要求□工程进度达到合同要求□工程安全文明施工达到合同要求□关系沟通协调正常□需公司配合协助事宜备注：有□栏，如符合请打“√”，不符合请附详细情况说明。
施工单位:浙江巨和装饰工程有限公司（项目部章）业主单位（监理单位）：（章）负责人：负责人：日期：年月日日期：年月日附件六在建工程月报（附件）工程名称：序号施工部位施工内容开始施工日期预计完工日期施工队长施工人数完成情况备注：本页不够，可另附页。
资金使用计划
安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。
各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。
每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。
二、安全生产保证措施（一）组织体系建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。
班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。
各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。
（二）管理措施现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。
民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。
每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。
后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。
并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。
现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。
按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。
现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。
安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。
建设工程施工单位全套用表及填写指南
施工单位用表指南工程质量事故报告/SG-001填写说明一、本表为发生工程质量事故时施工单位向建设、监理、质量监督机构报告所用表格。
二、本报表由施工单位项目负责人部填写。
三、填写要求：1.本表中的工程名称、地点、建设单位、施工单位应填写全称，应和《工程质量监督登记表》相一致。
2.事故发生的时间及部位应详细准确，估计经济损失为初步估计的直接经济损失。
3.伤亡人数应按轻伤、重伤、死亡人数分别填写。
4.最后一栏施工单位名称应写明项目负责人部全称，且盖上施工单位（项目负责人部）公章，负责人由项目负责人签名。
5.施工单位应在工程事故发生后及时填写，并采取必要措施防止事故扩大。
施工单位应如实填写、不得隐瞒。
四、如事故中发生了人员伤亡，还应按安全事故有关程序报告。
五、本表一工四份，分别报当地建设、监理、质量监督机构，施工单位各存一份。
单位工程开工报告注：本表一式五份：建设单位、监理单位、施工单位、主管部门、城建档案馆各一份。
编号：第册施工日志工程项目名称:起止日期: 年月日至年月日四川省建设厅制施工日志技术核定单SG-004填写说明一、该表适用于施工单位提出的技术修改和工程变更。
二、工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工单位。
为保证工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改、具有不同的工作程序。
三、施工单位提出的要求及处理：在施工过程中，施工单位的工程变更可能是：1.要求作某些技术修改：这里是指施工单位根据施工现场的具体条件和自身技术、经验和施工设备及条件，在不改变原设计图纸原则的前提下，提出的对设计图纸某些技术上的修改要求，如对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋，这种变更需通过监理、建设、设计同意并按程序批准后才能实施。
2.要求作设计变更：这里是指施工期间，对于设计单位在设计图纸中所表达的设计标准状态的改变和修改。
这种修改，一般均会涉及重新出图的问题，必须待修改图出来以后才能实施。
四、需要注意的是，不论是建设单位或者施工单位提出的工程变更或图纸修改，均要按规定程序通过监理工程师审查并经有关各方研究，确认其必要性后，才能实施。
建筑施工企业会计报表编制填列方法
建筑施工企业会计报表编制填列方法资产负债表;一、本表反映企业月末、季末、年末全部资产、负债和投资者权益的情况.;二、本表”年初数”栏各项目,应根据上年末资产负债表”期末数”栏所列数字填列.如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不一致,应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整,填入本表”年初数”栏内.;三、本表期末数各项目的内容及填列方法:;1.”货币资金”项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金的合计数.本项目应根据”现金”、”银行存款”、”其他货币资金”科目的期末余额合计填列.;2.”短期投资”项目,反映企业购入的随时可以变现的股票和债券等各种有价证券的实际成本.有市价的,应在本项目内注明期末时市价.本项目应根据”短期投资”科目的期末余额填列.;3.”应收票据”项目,反映企业收到的而尚未到期收款也未向银行贴现的应收票据,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票.本项目应根据”应收票据”科目的期末余额填列.已向银行贴现的应收票据不包括在本项目内.其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映.;4.”应收帐款”项目,反映企业应收的与企业经营业务有关的各项款项.企业预付的帐款,应在本表”预付帐款”项目反映;预收的帐款,应在本表”预收帐款”项目内反映.本项目应根据”应收帐款”科目所属各明细科目的借方期末余额合计填列.;5.”坏帐准备”项目,反映企业提取尚未转销的坏帐准备金.本项目根据”坏帐准备”科目的期末余额填列.本项目为”应收帐款”项目的减项.;6.”预付帐款”项目,反映企业预付给分包单位的工程款和预付给供应单位的购货款.本项目根据”预付帐款”科目期末余额填列.;7.”其他应收款”项目,反映企业对其他单位或个人的应收和暂付的款项,本项目根据”其他应收款”科目的期末余额填列.;8.”待摊费用”项目,反映企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用.开办费以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用,应在本表”递延资产”项目反映.本项目应根据”待摊费用”科目的期末余额填列.”预提费用”科目期末如有借方余额,也在本项目内反映.;9.”存货”项目,反映企业期末结存在库、在用、在途、在建和在加工中的各项存货的实际成本,包括各种材料、低值易耗品、周转材料、库存产成品、在建工程等.本项目应根据”物资采购”、”采购保管费”、”库存材料”、”低值易耗品”、”周转材料”、”材料成本差异”、”委托加工物资”、”库存产成品”、”工程施工”、”工业生产”、”辅助生产”等科目的期末余额合计填列.其中在建工程应单独列示.;企业如有除上述各项流动资产以外的其他流动资产,根据有关科目期末余额,在”其他流动资产”项目单独列示,并在财务情况说明书中加以说明.;10.”待处理流动资产损失”项目,反映企业在清查财产中发现的尚待批准处理的流动资产盘亏和毁损扣除盘盈、溢余后的净损失,根据”待处理财产损溢”科目所属”待处理流动资产损溢”明细科目期末余额填列.;11.”一年内到期的长期债券投资”项目,反映企业长期投资中,将于一年内到期的债券,根据”长期投资”科目所属有关明细科目期末余额分析填列.;12.”长期投资”项目,反映企业不准备在一年内变现的投资,包括股票投资、债券投资和其他投资.其中,股票和债券如有市价的,应在年度财务情况说明书中说明期末时的市价.长期投资中,将于一年内到期的债券,应在流动资产类中的”一年内到期的长期债券投资”项目单独反映.本项目根据”长期投资”科目的期末余额扣除一年内到期的长期债券投资后的数额填列.;13.”固定资产原价”项目和”累计折旧”项目,反映企业所有的各种固定资产原价和累计折旧.融资租入的固定资产在产权尚未移交本单位之前,其原价及已提折旧也包括在内.融资租入固定资产原价应在本表补充资料内另行反映.这两个项目应根据”固定资产”科目和”累计折旧”科目的期末余额填列.;14.”固定资产净值”项目,反映企业固定资产原价减累计折旧后的净值,根据”固定资产原价”项目数字减”累计折旧”项目数字后的差额填列.;15.”固定资产清理”项目,反映企业毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产的净值以及在清理过程中发生的清理费用减变价收入后的数额.本项目应根据”固定资产清理”科目的余额扣除临时设施清理后的数额填列.;16.”待处理固定资产损失”项目,反映企业在清查财产中发现的尚待批准处理的固定资产盘亏扣除盘盈后的净损失.根据”待处理财产损溢”科目所属”待处理固定资产损溢”明细科目期末余额填列.;17.”专项工程”项目,反映企业期末尚未竣工投入使用的各种专项工程,包括自行建造固定资产,固定资产改建扩建,购入需要安装设备的安装工程以及建造临时设施等各种专项工程发生的实际成本.本项目根据”专项工程支出”科目期末余额填列.;18.”无形资产”项目,反映企业各项无形资产原价扣除摊销后的净值.根据”无形资产”科目期末余额填列.;19.”递延资产”项目,反映企业发生的不能全部计入当年损益应在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费、融资租入固定资产改良支出和摊销期限在一年以上的固定资产修理支出及其他递延支出.本项目根据”递延资产”科目期末余额填列.;20.”临时设施”项目和”临时设施摊销”项目,反映企业所有各种临时设施原值和累计摊销.分别根据”临时设施”科目和”临时设施摊销”科目的期末余额填列.;21.”临时设施净值”项目,反映企业临时设施原值减累计摊销后的净值,根据”临时设施”项目数字减”临时设施摊销”项目数字后的差额填列.;22.”临时设施清理”项目,反映企业已转入清理但尚未清理完毕的临时设施净值以及在清理过程中发生的清理费用减变价收入后的数额.根据”固定资产清理”科目所属”临时设施清理”明细科目余额填列.;除以上长期投资、固定资产、专项工程、无形资产、递延资产及临时设施之外,企业如有其他长期资产,应根据有关科目的期末余额,在”其他长期资产”项目单独列示,并在财务情况说明书中加以说明.;23.”短期借款”项目,反映企业向银行或其他金融机构借入的,尚未归还的1年以内的款项.根据”短期借款”科目期末余额填列.;24.”应付票据”项目,反映企业为了抵付货款和工程款等而开出、承兑的尚未到期付款的应付票据,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票.根据”应付票据”科目期末余额填列.;25.”应付帐款”项目,反映企业因购买材料、物资和接受劳务等而应付给供应单位的款项,以及因分包工程应付给分包单位的工程价款.预付购货款和预付给分包单位的工程款、备料款,应在本表”预付帐款”项目反映,不包括在本项目内.本项目应根据”应付帐款”科目期末余额填列.;26.”预收帐款”项目,反映企业预收发包单位的工程款和备料款,以及预收购货单位的货款.本项目根据”预收帐款”科目的期末余额填列.;27.”其他应付款”项目,反映企业除应付票据、应付帐款、预收帐款、应交税金、应交利润、应付投资人利润和其他应交款以外的其他各种应付、暂收款项.根据”其他应付款”科目的期末余额填列.;28.”应付福利费”项目,反映企业按规定提取尚未支用的福利费,根据”应付福利费”科目期末余额填列.;29.”未交税金”项目,反映企业应交未交的各种税金,根据”应交税金”科目的期末余额填列.;30.”未付利润”项目,反映企业按有关投资合同规定计算确定的应付但尚未支付给投资人的利润,根据”应付利润”科目期末余额填列.;31.”其他未交款”项目,反映企业除应交税金、应交利润以外的按规定应上交国家的其他各种款项,根据”其他应交款”科目期末余额填列.;32.”预提费用”项目,反映企业所有已经预提计入成本费用而尚未支付的各项费用.根据”预提费用”科目的期末余额填列.如果”预提费用”科目为借方余额,应在”待摊费用”项目反映.;企业如有除以上流动负债之外的其他流动负债,应根据有关科目的期末余额,在”其他流动负债”项目单独列示,并在财务情况说明书中加以说明.;33.”长期借款”项目,反映企业向银行及其他单位借入的期限在1年以上的各种借款,以及企业基建部门随交付使用财产一并转来的基建借款.根据”长期借款”科目期末余额填列.;34.”应付债券”项目,反映企业实际发行的债券及应计的利息,根据”应付债券”科目期末余额填列.;35.”长期应付款”项目,反映企业除长期借款和应付债券以外的期限在1年以上的其他各种长期应付款项.根据”长期应付款”科目期末余额填列.;企业如有除上述长期负债之外的其他长期负债应根据有关科目期末余额,在”其他长期负债”项目单独列示,并在财务情况说明书中加以说明.;上述长期负债各项目中将于1年内到期的长期负债,应于本表”1年内到期的长期负债”项目单独反映.本表长期负债类各项目均应根据有关科目余额扣除将于1年内到期偿还数后的余额填列.;36.”实收资本”项目,反映企业实际收到的资本总额.本项目应根据”实收资本”科目期末余额填列.;37.”资本公积”项目和”盈余公积”项目,分别反映企业在生产经营过程中取得的资本公积金和按规定从实现的税后利润中提取的盈余公积金.根据”资本公积”、”盈余公积”科目的期末余额填列.;38.”未分配利润”项目,反映企业尚未分配的利润.根据”本年利润”科目和”利润分配”科目的余额计算填列.未弥补的亏损,在本项目内用”-”号反映.;损益表;一、本表反映企业在月份、年度内利润(或亏损)的实现情况.;二、本表”本月数”栏反映各项目的本月实际发生数.在编报年度报表时,”本月数”栏改为”上年累计数”,填列上年全年累计实际发生数.如果上年度损益表与本年损益表的项目名称和内容不相一致,应对上年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整,填入本表”上年累计数”栏.;本表”本年累计数”栏反映各项目自年初起到本月末止的累计实际发生数.根据上月本表本栏数字与本月本表”本月数”栏数字合计数填列.;三、本表”本月数”栏各项目的内容及其填列方法:;1.”工程结算收入”项目,反映企业已结算工程的价款收入.根据”工程结算收入”科目贷方发生额分析填列.;2.”工程结算成本”项目,反映企业已结算工程的实际成本.根据”工程结算成本”科目借方发生额分析填列.;3.”工程结算税金及附加”项目,反映企业由工程价款收入负担的营业税和城市维护建设税等.根据”工程结算税金及附加”科目借方发生额分析填列.;4.”工程结算利润”项目,反映企业已结算工程实现的利润,根据”工程结算收入”项目数字减”工程结算成本”、”工程结算税金及附加”项目数字后的余额填列.如为亏损以”-”号表示.;5.”其他业务利润”项目,反映企业除工程价款结算收入以外的其他业务收入扣除其他业务支出(包括其他业务成本及应负担的费用、税金)后的净收益(如为净支出应以”-”号表示).本项目根据”其他业务收入”和”其他业务支出”科目的发生额分析计算填列.;6.”管理费用”项目,反映企业发生的应由工程收入负担的管理费用.根据”管理费用”科目借方发生额分析填列.;7.”财务费用”项目,反映企业发生的应由工程收入负担的财务费用.根据”财务费用”科目的借方发生额分析填列.;8.”营业利润”项目,反映企业实现的营业利润.根据”工程结算利润”项目数字加”其他业务利润”项目数字减”管理费用”、”财务费用”项目数字后的余额填列.如为亏损以”-”号表示.;9.”投资收益”项目,反映企业对外投资取得的收益.包括分得的投资利润、债券投资的利息收入、认购股票应得的股利等.本项目应根据”投资收益”科目期末结转”本年利润”科目的数额分析填列.如为投资亏损,用”-”号表示.;10.”营业外收入”项目和”营业外支出”项目,反映企业业务经营以外的收入和支出,分别根据”营业外收入”科目和”营业外支出”科目期末结转”本年利润”科目的数额填列.;四、企业所属内部独立核算的工业企业、商业企业等,其损益表内的主营业务可以根据本身的特点设置.企业在汇编本表时,将主营业务利润总额列入”其他业务利润”项目.;财务状况变动表;一、本表反映企业在年度内流动资金的来源和运用情况以及各项流动资金的增加和减少情况.;二、本表左方反映流动资金的来源和运用情况,右方反映各项流动资产和流动负债的增减情况.左方流动资金来源合计数与流动资金运用合计数的差额和右方流动资产增加(或减少)净额与流动负债增加(或减少)净额的差额,都反映企业流动资金增加(或减少)的净额,两者应该相等.;三、本表”流动资金来源和运用”各项目的内容及填列方法:;1.”本年利润”项目,反映企业本年内实现的利润(如为亏损用”-”号表示),本项目应根据”损益表”中”利润总额”项目”本年累计数”栏的数字填列.;2.”固定资产折旧”项目,反映企业本年度内累计提取的固定资产折旧,本项目应根据”累计折旧”科目本年贷方发生额分析填列.;3.”临时设施摊销”项目,反映企业本年度内累计提取的临时设施摊销额,本项目应根据”临时设施摊销”科目本年贷方发生额分析填列.;4.”无形资产、递延资产摊销”项目,反映企业本年度内累计摊入成本、费用的无形资产和递延资产价值.本项目应根据”无形资产”、”递延资产”科目本年贷方发生额分析填列.;5.”固定资产盘亏(减盘盈)”项目,反映企业本年度内经批准在营业外支出中列支的固定资产盘亏减去盘盈后的净损失.本项目应根据”营业外支出”和”营业外收入”科目所属有关明细科目中固定资产盘亏损失扣除固定资产盘盈收益后的差额填列.;6.”清理固定资产损失”项目,反映企业本年度内因出售固定资产和固定资产报废、毁损发生的净损失,即投入清理并已清理完毕的固定资产原值减累计折旧后的价值损失.不包括发生的清理费用和取得的变价收入等.本项目应根据与”营业外支出”科目所属”固定资产清理损失”明细科目相关联的”固定资产清理”科目的有关记录分析填列.;7.”其他不减少流动资金的费用和损失”项目,反映不包括在以上项目中的其他不减少流动资金的费用和损失,如固定资产捐赠支出等,本项目根据”营业外支出”等科目填列.;8.”固定资产清理收入”项目,反映企业年度内清理固定资产发生的变价收入、出售固定资产价款收入以及因固定资产损失应向过失人或保险公司收回的赔偿款扣除清理费用后的净额.本项目应根据”营业外收入”科目有关明细科目本年发生额分析填列.;9.”收回长期投资”项目,反映企业本年度内收回的长期投资累计数.本项目应根据”长期投资”科目本年贷方发生额分析填列.本年度内企业增加的长期投资应在本表”增加长期投资”项目单独反映,不从本项目数字内扣除.;10.”增加长期借款”、”发行债券”和”增加长期应付款”项目,分别反映企业本年度内新增长期借款、发行债券和增加的长期应付款,应分别根据”长期借款”、”应付债券”、”长期应付款”科目的贷方发生额分析填列.企业本年度内归还长期借款和收回的债券以及支付长期应付款,应分别在本表”偿还长期借款”、”收回债券”和”支付长期应付款”项目填列,不从上述有关项目数字内扣除.;11.”投资转出固定资产”和”投资转出无形资产”项目,分别反映企业在本年度内用固定资产、无形资产对外投资累计数.这两个项目应根据”固定资产”、”无形资产”科目贷方发生额有关数字与”累计折旧”、”长期投资”科目的借方发生额有关数字分析填列.;12.”资本净增加额”项目,反映企业本年度内增加的资本,根据”实收资本”、”资本公积”、”盈余公积”科目年末余额合计数减年初余额合计数后的余额填列.;13.”应交所得税”项目,反映企业年度内应交纳的所得税.本项目应根据”利润分配”科目所属”应交所得税”明细科目的借方发生额填列.;14.”应交财政特种基金”项目,反映企业年度内应上交财政的特种基金,本项目应根据”利润分配”科目所属”应交财政特种基金”明细科目的借方发生额填列.;15.”提取盈余公积”项目,反映企业年度内提取的盈余公积.根据”利润分配”科目所属”提取盈余公积”明细科目本年借方发生额分析计算填列.企业以盈余公积弥补亏损在本项目以”-”号表示.;16.”应付利润”项目,反映企业年度内已分配给投资者的利润.根据”利润分配”科目所属”应付利润”明细科目本年借方发生额分析填列.;上述利润分配各项目均不包括调增调减上年利润相应调整的利润分配数.;17.”增加固定资产”项目,反映企业本年度内增加的固定资产净值,根据”固定资产”科目本年借方发生额和”累计折旧”科目本年贷方发生额分析计算填列.;18.”增加专项工程”项目,反映企业本年度内发生的各种专项工程支出,根据”专项工程支出”科目本年借方发生额分析填列.;19.”增加临时设施”项目,反映企业本年度内增加的临时设施价值,根据”临时设施”科目本年借方发生额分析填列.;20.”增加无形资产、递延资产及其他资产”项目,反映企业本年度内增加的无形资产、递延资产及其他资产,根据”无形资产”、”递延资产”、”临时设施”等科目的本年借方发生额分析填列.;21.”增加长期投资”项目,反映企业本年度内增加的长期投资,根据”长期投资”科目本年借方发生额分析填列.;22.”偿还长期借款”、”收回应付债券”和”支付长期应付款”项目,分别反映企业本年度内偿还的长期借款、收回的应付债券和支付的长期应付款.分别根据”长期借款”、”应付债券”和”长期应付款”科目本年借方发生额分析填列.;四、本表流动资金各项目反映流动资产增加(或减少)和流动负债增加(或减少)情况,应根据”资产负债表”中各项流动资产、流动负债的年末数减年初数后的差额直接填列.如果年末数小于年初数时,表示流动资产或流动负债的减少,以”-”号表示.;五、为如实反映企业流动资金的来源、运用以及增减情况,企业可以根据实际情况,在本表中增加或减少必要项目.;利润分配表;一、本表反映企业利润分配情况和年末分配利润节余情况.;二、本表”本年实际”栏各项目,根据当年”本年利润”科目和”利润分配”科目及所属明细科目的记录分析填列.;1.”利润总额”项目,反映企业全年实现的利润.如为亏损,用”-”号表示.本项目数字应与”损益表”中”利润总额”项目本年累计数一致.;2.”应交所得税”项目,反映企业年度终了时,根据税法规定计算的本年应交所得税.;3.”税后利润”项目,反映企业本年度缴纳所得税后的利润.根据”利润总额”减”应交所得税”后的数字填列.;4.”应交财政特种基金”项目,反映企业按规定应上缴国家的能源交通重点建设基金和预算调节基金.;5.”年初未分配利润”项目,反映企业上年末未分配的利润,如为未弥补的亏损,用”-”号表示.本项目数字应与上年本表”年末未分配利润”项目的本年实际栏数字一致.如为未弥补亏损,用”-”号表示.;6.”上年利润调整”项目,反映企业由于某种原因对上年(或以前年度)利润进行调整而引起年初未分配利润的变化金额,即调增或调减年初未分配利润数额.调减数用”-”号表示.本项目数字应根据”利润分配”科目所属”未分配利润”明细科目的记录分析填列.;7.”上年所得税调整”项目,反映企业因调整上年利润而引起的所得税调整数额,即调增或调减的应交所得税数额.调整减少的应交所得税以”-”号表示.;8.”可供分配利润”项目,反映企业可用于分配的利润.根据”税后利润”减”应交财政特种基金”加”年初未分配利润”、”上年利润调整”减”上年所得税调整”后的数字填列.;9.”盈余公积补亏”项目,反映企业用盈余公积弥补亏损的数额.;10.”提取盈余公积”项目,反映企业按规定从当年税后利润中提取的盈余公积金.;11.”应付利润”项目,反映已决定并入帐分配给投资者的利润.;12.”年末未分配利润”项目,反映企业年末未分配的利润.;三、本表”上年实际”栏各项目一般应根据上年本表”本年实际”栏各项目填列.如果上年本表与本年本表的项目名称和内容不相一致,需将上年度报表项目名称和数字按本年项目内容进行相应的调整,并按调整后的数字填入本表”上年实际”栏内.;如果本年本表”本年实际”栏所属”上年利润调整”项目、和”上年所得税调整”项目有数字列示时,”上年实际”栏所属各项目应作如下调整后填列:;1.”利润总额”项目,根据上年本表”本年实际”栏所属”利润总额”项目数字加计本年本表”本年实际”栏所属”上年利润调整”项目数字后的数额填列.;2.”应交所得税”项目,根据上年本表”本年实际”栏所属”应交所得税”项目数字加计本年本表”本年实际”栏所属”上年所得税调整”项目数字后的数额填列.;3.”税后利润”项目,根据上述调整后的上年利润总额减调整后的上年应交所得税数额后的余额填列.;4.”应交财政特种基金”项目,根据上年本表”本年实际”栏所属”应交财政特种基金”项目数字填列.;5.”年初未分配利润”、”上年利润调整”和”上年所得税调整”项目,根据上年本表”本年实际”栏所属相关项目数字填列.;6.”可供分配利润”项目根据调整后的”上年实际”栏所属”税后利润”减”应交财政特种基金”加”年初未分配利润”加”上年利润调整”减”上年所得税调整”后的余额填列.;7.”盈余公积补亏”、”提取盈余公积”和”应付利润”项目根据上年本表”本年实际”栏所属相关项目数字填列.;8.”年末未分配利润”项目,根据调整后的”上年实际”栏所属”可供分配利润”加”盈余公积补亏”减”提取盈余公积”、”应付利润”后的余额填列.;。
项目资金使用计划书
施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2项目资金使用计划书PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN编制：职务：审核：职务：审批：职务：年月日河北班输建筑工程有限公司项目资金使用计划书一、编制依据1.1施工合同及编号1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。
1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。
1.1.3项目部与班组合同及编号。
1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。
1.2施工图及编号1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。
1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。
1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。
1.6本公司管理制度中的相关制度。
1.7施工组织设计二、工程概况2.1工程名称、性质和地理位置；2.2工程承包范围和分包范围；2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求；2.4设计概况：层数、高度、建筑面积；2.5环境及资源条件情况：2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）；2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）；2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）；2.5.4当地交通条件；2.5.5材料设备供应条件；2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。
三、计划书的编制要求3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。
计划书不应只是被动地按照已确定的技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。
3.2计划书要适应全过程的成本计划管理。
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1,200.00
1,200.00
1200
7
朱智强（桥梁）
1,420.00
1,420.00
1,410.00
1269
8
汪伟（桥涵、防护）
220.00
220.00
220.00
151.2162
9
韩德华（涵洞）
181.80
181.00
181.00
172
10
熊冬祥（桥梁）
520.00
520.00
521.00
500
11
尧新林（防护）
100.00
100.00
100.00
63.3
12
罗海华（防护）
125.00
79.00
78.50
65
13
邱让保（防护）
62.00
60.00
60.00
31.15
14
杨立勤（防护）
218.00
218.00
218.00
105
15
洪明华（防护）
62.00
60.00
60.00
施工单位项目资金使用情况表
施工单位:安徽省交通建设有限责任公司(A8标段)
有效合同价:15482.3701万元
业主拨付资金: 10973.3045万元
调进资金:
调出资金:
支付施工队伍工程款情况:(万元)
序号
施工队伍
合同金额
已完成工程量
已结算工程款
已付工程款
施工队伍工程款挪用情况
1
张伟（土石方）
1,050.00
21
上饶京宝（冲碾)
24.23
24.23
24.23
22
赣东路桥（隔离栅）
38.05
25.00
23
材料款(钢筋、钢绞线、钢筋焊接网）
4,530.32
4,530.32
4,530.32
3122.18
合计
13,559.40
13,306.55
12,525.05
10,429.49
项目经理:
1,000.00
948.00
802.56
2
谢国安（土石方）
628.00
628.00
628.00
457.0748
3
万复堂（土石方）
420.00
420.00
421.00
360.094
4
傅信昌（涵洞、防护）
211.00
211.00
211.00
191
5
何小勇（桥涵、防护）
725.00
670.00
650
6
帅青山（桥梁）
28
16
孙家财（防护）
279.00
279.00
279.00
128
17
黄明胜（防护）
41.00
32.00
32.00
27
18
林盛（防护）
42.00
36.00
36.00
33
19
金溪公路分局（连接线）
1,367.00
1,367.00
1,367.00
1063.915
20
丁道明（台背压浆）
45.00
26.00
10