银行清分工作总结_1

银行清分工作总结

篇一：全额清分工作总结

篇一：湛江地区实施现金全额清分工作方案

湛江

地区实施现金全额清分工作方案

一、政策依据

XX年4月2日，

湛江人民银行下发了《关于加强现金全额清分工作的通知》文件，要求各单位XX年上半年

实现100元券别全额清分，XX年底实现50元券、20元券及10元券全额清分，XX年上

半年实现5元券全额清分。全额清分是指柜台、自助设备收入的现金都必须经过清分机或手

工清分才能对外付出或上缴人民银行。

二、准备工作

（一）将清分场地

面积扩大到100平方米，在原4个人员基础上增加8人，增加2台4+2口光荣品牌中型清分

机及2台流水线清分设备。每个支行配备1至2台2+1口光荣品牌小型清分机。

（二）补充容量

320万（470×370×374）尾箱x个、容量450万(520

×500×380)尾箱x个、卡封锁x个、

卡封条x箱。

三、清分模式

为减少现金在途及

在库占用成本，降低现金调运频率，降低押运成本，湛江地区采取柜台分散清分及总行运营

部清分中心集中清分模式，即在不影响柜台人员对外服务情况下，柜台人员应使用清分机对

大面额50元与100元券别自行清分，自行清分的现金可直接对外付出，实在无法清分的现金

应回笼库房，由清分中心组织清分。

四、资金流转各环

节有关规定

（一）现金回笼库

房环节规定

每天营业结束前，

各支行应将无法清分的现金，调入其中一个

柜员名下尾箱，再由该柜员根据上缴的数量，通过点综合服务系统向总行库房提出上缴预

约。完整券必须以捆为单位上缴，残钞券也可以把为单位上缴。会计主管（主办）对上缴预

约授权时，应先认真核对上缴数量，准确后在系统中进

行授权。授权后，授权人员应与该柜

员在监控下将现金装入头寸尾箱，并双人锁箱双人办理移交登记，待安保押运公司收尾时，

连同营业尾箱交安保押运公司签收。上缴的现金当晚暂不做跨机构调拨账务处理，只作为寄

存，寄存的现金归属支行在用现金，寄存的数量以已授权的预约为准，共备查。次日营业前

应及时做跨机构调拨账务，以便库房核准上缴的现金后做调入处理。

（二）支行领用现

金环节规定

各支行应合理匡算

次日领取已清分的备付现金各券别需求量，并于当天15：00前通过点服务系统向库房进行

预约，以便库房管库人员及时受理，并按受理券别及金额进行装箱。对于特殊情况需要追加

的，可在16：00前再次追加预约，16：00后库房不再受理预约。库房管库人员装完箱后，

应逐一登记，以便安保押运公司押运时办理签收。当天运往安保押运公司寄存的现金归属在

库现金，不做跨机构调拨账务处理，于次日早再做账务处理，受理的调拨单做为寄存的依据，

供备查。

（三）节假日有关

规定

由于节假日清算人

员不上班，无法做跨机构调拨账务处理，故遇节假日的前一天下午，各支行不得做领现金预

约，应合理前2天用量，提前2天一次性预约。对于节假日上缴未清分现金，建议最好在

节假日最后一天做上缴预约，如营业尾箱已满，可根据情况在节假日任何一天做上缴预约，

并按照第四条第一款规定进行操作。

篇二：【最全最详细】文员XX年终工作总结范文

XX

年文员个人年终总结

篇一

自今年月份调入

____处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好

地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报：

一、自觉加强学习，

努力适应工作

我是初次接触物业

管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我

自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一

方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位

学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问

书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从

不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，

认真履行职责

(一)耐心细致地做

好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财

务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好

每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造

册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞

好每月例行对账。按照财务制度，我

细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报

的情况。三是及时收缴服务费。结合____的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的

基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，

__年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，

我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把

好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

(二)积极主动地搞

好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，____的文案管理上手比较快，主要做好了

以下个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记

录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管

理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取