用友U8-系统盘点操作培训
用友软件U850实际操作培训课程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境：1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
（2）网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。
（3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。
图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：◆数据服务器：只安装数据服务器相关文件。
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8OA系统总体培训
日程/计划/会议-计划管理
计划管理主要实现对日常工作计划安排、上报、执行 发送计划 添加附件 点击系统预置正 点击新增计划 选择计划类型 文格式 过程管理。
在此处输入标题、 主送等信息 选择已经完成计划 点击我的计划
编辑正文 点击总结按钮
点击计划 管理
输入总结意见
点击完成即可
日程/计划/会议-会议管理
输入意见 点击做 会议纪 要按钮 点击回执
点击会议 管理
与会人员接到系统提 示
公共信息
公共信息主要实现对日常公司日常公共事件的发布， 突显企业文化，助力企业文化建设。主要有公告、调 查、讨论、新闻四大板块，由各版块管理员进行发布
公共信息-公告
公告主要实现对发布公司已经决定需要执行的公共信 发布公告 如有附件请添加 息，由版块管理员进行发布
日程/计划/会议-日程管理
日程管理主要实现安排制定日程事件，可进行查看统 点击新增 计和管理，通过统计图查看每天每周每月以及自定义 时间的图形数据。主要有事件管理、日程安排、公共 事件、领导日程四大类日程管理 输入事件标
题等信息 设置事件及 提醒时间
输入事件 内容 点击日程事件 点击保存并推出 即可
协同工作-关键字图文介绍1
协同工作-关键字图文介绍2
表单管理
最后点击 立即发送
如有附件点击 插入按钮 需要填制表单
在表单中填制需 要填制的内容
电子邮件-邮箱设置
点击邮箱设置
设置邮箱信息
建议使用网易或新浪邮箱
点击确定即可
电子邮件-收件箱
选择邮箱即可
点击收件箱
电子邮件-新建邮件
点击立即发 送即可
点击添加附 件可插入附 件
点击新建邮件
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友U8 ERP供应链系统实操培训
供应商档案 存货档案
成件套
当我们的企业账套建立起来后，需要用操作员的身份登录软件,（操作员，有密 码就输入没有就不用输，选择对应的账套，然后是操作日期，根据业务的日期去 做更改）
现在需要完善企业的的基础资料，首先要清楚企业部门构成，（基础设置—基础 档案—机构人员—机构—部门档案—增加—填写部门编号和部门名称—填写完毕后— 保存—退出）（注：部门档案增加后，不可修改部门编码，已经使用过的部门无
销售出库单—产成品销售出库时所填制的出库单据
1业务工作——供应链——库存管理——销售出库——销售出库单 2进入销售出库单界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据销售发货单生产销售 出库单
在销售发货单过滤界面，可以输入客户、存货等信息进行过滤，最后确定
进入销售发货单选择界面后，选择对应发货单，点击确定按钮，销售发货单信息选择完毕 后，进入销售出库单界面，录入表头出库类别（销售出库），根据实际出库情况对数量进 行修改，并选择对应批号，信息录入完毕后，保存审核
企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商 按行业、性质等进行划分，便于管理了解和区分。基础设置—基础档案—客商信息—供应 商分类—增加—填写分类编码和分类名称—填写完毕后—保存—退出(注：客户档案增加后， 编码不可修改，其他信息均可修改，客户档案使用无法删除）
1.基础设置—基础档案—存货—存货档案 产成品——在存货档案基本信息页签，存货编码为系统自动编号，不可人为修改，录入存
货标准名称，计量单位组选择换算单位组根据（企业需求选择换算率）（组合装类产品为 无换算单位组），存货属性勾选 内销、自制、生产耗用、ATO
原料档案只需要录入存货档案基本信息即可，计量单位为无换算组，存货属性选择 内销、 采购、生产耗用，存货档案保存后，编码不允许修改，名称、所属分类可以随时修改，档 案使用后计量单位、批次属性、自由项属性不可修改，档案不能删除
用友U8-系统盘点操作培训
➢ 以账面结存为依据，核对实物结存。 ➢ 适用：存货种类较多，不易于清点的仓库。可有效避免实地
盘点漏盘的情况。 ➢ 需要提前准备盘点清单，以减少大量记录工作。
按实物盘点
➢ 以实物结存为依据，核对账面结存。 ➢ 适用：存货种类较少，易于清点的仓库。 ➢ 不需要提前准备盘点清单，盘点形式比较灵活。
通过盘点，加强管理，防微杜渐！保持库存的准确性， 利于订单的顺利进行。
2021/7/1
5
关于盘点业务---盘点种类
整体盘点
➢ 一般每年两次在财务人员的监督下对所有仓库进行实地清点
局部盘点（抽盘）
➢ 流动库存盘点（每日动态盘点） ➢ 货架轮流盘点 ➢ 按配件号段盘点
2021/7/1
6
关于盘点业务---盘点方式
2021/7/1
14
U8系统中按仓库制盘点单
2021/7/1
15
打印盘点单
2021/7/1
16
打印盘点单
2021/7/1
17
盘点记录
2021/7/1
18
盘点单中录入实盘数
2021/7/1
19
审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单）
2021/7/1
20
审核盘盈入库单，盘亏出库单
2021/7/1
账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求，也 是ERP系统有效运行的重要前提。
2021/7/1
4
关于盘点业务---盘点目的
通过定期和不定期的盘库，对公司的商品进行全部和 部分的清点，了解商品在某时段的亏盈状况及营业的 真正绩效
通过盘点调整账面数据，做到账实相符，为生产计划 采购计划做准确的数据支撑
ERP培训
江西益众用友软件U8培训课件讲义
用友软件U8实际操作（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01张主管权限：账套主管。
(2) 02 李会计权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
用友ERPU8实训资料(整理)
用友ERP8.72实训实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位（例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：028*******；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
用友U8库存货位批次盘点操作手册
库存盘点业务处理
业务说明：
每月月底由财务监督，仓库进行实物盘点，盘点结果有仓储经理、财务经理、总经理确认之后再ERP系统内进行盘点数据录入业务流程如下： 盘点业务流程制作日期：2018-5-1
制作者：韩海策仓储部
财务部管理部
财务签字老总签字
1.打开盘点单，选择仓库按照每个人负责的存货分类进行盘点
操作步骤：打开盘点单，点击增加，选择盘点仓库，点击盘货位，之后点击选择存货选择要盘点的存货分类，最后点击保存
2.盘点完成的结果由各部门领导签字确认
3.把确认完毕的盘点数据录入盘点单盘点数量，录入完之后审核
4.审核完毕的盘点单系统会自动生成一张其他出入库单，并审核其他出入库单
说明：盘盈生成其他入库单，盘亏生成其他出库单
4.1整单关联查询相关单据
盘点单盘点通知打盘点单
实盘表录入盘点单
其他入库单盘点单
实盘表确实盘表确
系统会自动读取出改仓库同一产品在不同
货位上的数量和批次号，然后打印出此单
据，然后去现场仓库盘点
盘点结果录入到盘点数量，如果盘点数量
少于站面数量系统自动判断为盘亏，盈亏
数量为负数
4.2查询到其他出库单单据，双击打开进入其他出入库单
4.3审核其他出库单。
用友u8库存管理系统操作问题详解
期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。
问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得2005年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。
解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。
年度接转后，库存期出数据不正确。
从存货取数之后，也没有货位。
问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。
解决方案：可以在2004年使用整理现存量功能整理，然后结转即可。
用友u8软件培训计划
用友u8软件培训计划一、培训目的用友U8软件是一款管理软件，广泛应用于各行业的企业管理中。
为了使企业员工能够熟练掌握和灵活应用该软件，提高工作效率和管理水平，必须对用友U8软件进行系统的培训。
本培训计划的目的是使企业员工掌握用友U8软件的基本功能和操作技能，提高对企业管理软件的应用水平，为企业的信息化管理奠定基础。
二、培训对象本次培训主要面向企业财务、采购、销售、仓储等部门的员工，以及企业管理人员和相关岗位的员工。
三、培训内容1. 用友U8软件基本概念和体系结构介绍- 用友U8软件的基本概念和特点- 用友U8软件的体系结构和组成部分2. 用友U8软件操作入门- 用友U8软件的基本界面和操作界面介绍- 用友U8软件的基本功能介绍- 用友U8软件的常用操作技巧和快捷键3. 用友U8软件财务模块培训- 用友U8软件财务模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的会计科目设置和凭证录入- 用友U8软件的财务报表和财务分析功能介绍4. 用友U8软件采购模块培训- 用友U8软件采购模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的采购计划和采购订单管理- 用友U8软件的供应商管理和采购结算功能介绍5. 用友U8软件销售模块培训- 用友U8软件销售模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的销售订单和销售合同管理- 用友U8软件的客户管理和销售结算功能介绍6. 用友U8软件仓储模块培训- 用友U8软件仓储模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的仓库管理和物料管理- 用友U8软件的出入库管理和库存盘点功能介绍7. 用友U8软件管理模块培训- 用友U8软件管理模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的组织机构和权限管理- 用友U8软件的系统设置和参数配置8. 用友U8软件应用案例和实践操作- 案例分析：使用用友U8软件解决实际业务问题的案例分析和讨论- 实践操作：对用友U8软件的实际操作进行练习和实践，提高对软件的熟练程度四、培训形式本次培训以集中培训和分散培训相结合的形式进行。
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8库存管理模块培训
系统优先取生产业务流程配置 中的设置，如果没有启用流程 配置再取库存选项中的设置。
2.1 产成品入库—入库超量控制
控制规则
根据生产订单入库（非质检存货） 不允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量。 允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）。
材料出库单
材料出库单
2.2 领料业务—按订单领料
按生产订单/委外订单发料：
快速生单 单张生单 批量生单 按单发料 门户生单
可进行齐料模拟 选择按套领料，并录入领料套数
选择发料类型。
在批量处理中选择相应的生 单选来择源发。料来源单据。
选择此选项生成
材料出库单时自 选择要生单的上游单动据按类可型用，量然发料。 后录入生单条件并选择具体的来
根据产品检验单入库（质检存货）： 允许超产品检验结果入库＋允许超生产订单入库
累计入库量可大于检验合格量＋让步接受量。 累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）。
允许超产品检验结果入库＋不允许超生产订单入库
累计入库量可大于检验合格量＋让步接受量。 累计入库量不能大于订单量。
不允许超产品检验结果入库＋允许超生产订单入库
• 负责仓库管理中的入出库单、验收单等 原始资料、帐册的收集、整理和建档工 作。
• 及时编制相关的统计报表，应用计算机 管理仓库工作。
• 收集、汇总、核实各种统计资料，按要 求及时上报各种统计报表。
• 录入或审核日常出入库单据。 • 打印已审核的业务单据和台账并归档。 • 查询、汇总库存报表，上报给上级主管。 • 月末进行库存和存货核算对账工作，保证仓库
账与财务账一致。
1.3 接口说明
u8系统培训计划
u8系统培训计划一、培训目的U8系统是一款企业管理软件，做为一款国产的ERP软件，具有完整的财务、采购、销售、存货、生产制造、人事管理、门店管理等多个功能模块，是企业信息化管理的重要工具。
为了提高企业员工对U8系统的使用熟练度和理解程度，使其更好地为企业服务，特制定此培训计划。
二、培训对象所有企业员工及新入职员工，特别是企业管理层和需要直接使用U8系统的员工。
三、培训内容1. 培训开场白1.1 介绍U8系统的基本概念和功能1.2 引导参与者主动学习的态度和方法2. U8系统基本操作2.1 U8系统的登录及退出2.2 主界面的功能介绍2.3 菜单及功能按钮的基本操作2.4 系统设置及个性化设置3. 财务管理模块3.1 会计凭证的录入和查询3.2 应收应付款管理3.3 资产管理3.4 财务报表的生成和分析4. 采购管理模块4.1 采购订单的创建与跟踪4.2 供应商管理4.3 采购收货及验收4.4 库存管理5. 销售管理模块5.1 销售订单的创建与跟踪 5.2 客户管理5.3 销售出货及发货5.4 库存管理6. 人事管理模块6.1 员工档案管理6.2 考勤管理6.3 绩效管理6.4 薪酬管理7. 生产制造模块7.1 生产计划的编制与跟踪 7.2 生产订单管理7.3 物料需求计划7.4 质量管理8. 门店管理模块8.1 门店的开店与收铺8.2 销售与库存管理8.3 门店财务管理8.4 门店绩效管理9. U8系统的维护与优化9.1 数据备份与恢复9.2 系统性能优化9.3 问题排除与故障处理四、培训方式本次培训采用理论教学与实际操作相结合的方式进行，根据培训内容将分别进行课堂教学和实际操作演练，由培训教师现场指导操作。
五、培训时间和地点培训将在企业内部举行，根据培训内容安排2周的培训时间，每天安排2小时的培训课程。
六、培训人员及考核培训教师：由企业指派具有丰富U8系统使用经验的员工担任培训参与者：全体员工及新入职员工培训考核：1. 考核目标：通过课后测试评定学员掌握程度2. 考核方式：每周进行一次理论知识考核和实际操作考核3. 考核内容：考核内容与培训内容一致七、培训后续跟踪培训结束后，企业将安排专人负责跟踪学员对U8系统的使用情况，及时解决学员在使用中遇到的问题，并在企业内部建立U8系统使用经验分享平台，使员工们能够相互交流和学习。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
用友ERP-U8供应链系统 盘点业务
实物盘点 录入盘点单
主管人员 库存主管
仓库管理 人员
审批
实存数修正
其他出库单 (盘点出库)
审核盘点单
自 动 生 成
其他入库单 (盘点入库)
财务人员
业务核算
确认盘赢入账 成本（盘亏处
理成本） 正常单据记账
生成凭证 期末处理
盘点准备小结①
盘点类型 盘点类型分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。*倒冲仓库盘点指对现 场仓或委外仓进行盘点。
自 动 生 成
其他入库单 (盘点入库)
财务人员
业务核算
确认盘赢入账 成本（盘亏处
理成本） 正常单据记账
生成凭证 期末处理
盘点单小结
按〖修改〗按钮，输入盘点数量/件数，保存此张盘点单 普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库 单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。 所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。 所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。 盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单； 生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘 点单不可弃审
表头 盘点日期：必填。默认值为当前业务日期 账面日期：必填。账面数量的结存日。小于等于盘点日期。 盘点仓库：必填。
盘点方式——批量增加存货 可直接录入要盘点的存货，也可按“盘库”、“选择”批量增加存 货,系统将自动带出相应存货的账面数量、件数、金额等
➢ “盘库”：按仓库盘点—将表头仓库的存货带入。 **按批次盘点—将表头仓库＋表头批号的存货带入。 按存货大类盘点—将表头仓库＋指定大类的存货带入
贷：待处理财产损益
以上两类凭证都要到总账系统中录入
多谢光临
➢ “选择”：将表头仓库＋指定存货带入
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息管理部 岳卫国
2016/11/19
培训目的
抛砖引玉
共同制定适合公司的盘点策略 共同制定适合的的盘点业务操作规范，明确业务操作
关于盘点业务 盘点差异的处理
一般的盘点的流程
关于盘点业务
库存盘点是企业对仓库存货进行实地点算，保证物料
账实相符的一项常规工作。
XX仓库盘点表
序号
1 2 … 审批人： 审核人： 监盘人： 盘点人： 制单人：
存货编码
存货名称 单位
账面数量
实盘数量
差异
关于盘点业务 盘点差异的处盘数大于系统的账面数量
实盘数小于系统的账面数量 对差异数据进行重盘，确保没有重盘漏盘 对差异原因说明 对差异数据进行调账 盘点总结
账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求，也
是ERP系统有效运行的重要前提。
关于盘点业务---盘点目的
通过定期和不定期的盘库，对公司的商品进行全部和
部分的清点，了解商品在某时段的亏盈状况及营业的 真正绩效
通过盘点调整账面数据，做到账实相符，为生产计划
采购计划做准确的数据支撑
通过盘点，加强管理，防微杜渐！保持库存的准确性，
盘点差异处理---调账
盘盈入库
盘亏出库
关于盘点业务 盘点差异的处理
一般的盘点的流程
U8系统的一般操作步骤
1. U8系统中按仓库制盘点单
2. 打印盘点单 3. 盘点记录
4. 盘点单中录入实盘数
5. 审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单） 6. 审核盘盈入库单，盘亏出库单
U8系统中按仓库制盘点单
利于订单的顺利进行。
关于盘点业务---盘点种类
整体盘点
一般每年两次在财务人员的监督下对所有仓库进行实地清点
局部盘点（抽盘）
流动库存盘点（每日动态盘点） 货架轮流盘点 按配件号段盘点
关于盘点业务---盘点方式
按账面盘点
以账面结存为依据，核对实物结存。 适用：存货种类较多，不易于清点的仓库。可有效避免实地 盘点漏盘的情况。 需要提前准备盘点清单，以减少大量记录工作。 以实物结存为依据，核对账面结存。 适用：存货种类较少，易于清点的仓库。 不需要提前准备盘点清单，盘点形式比较灵活。
按实物盘点
关于盘点业务---盘点策略
要素：
盘点范围，盘点种类，盘点的方式，盘点的周期 例：
xx仓库每月月底按账面抽盘30%（1月30%，2月30%，
3月40%...)一天内完成,每半年(年中，年终)按账面全 盘一次两天内完成。 各个仓库可以设置各自的盘点策略。
关于盘点业务---盘点表
打印盘点单
打印盘点单
盘点记录
盘点单中录入实盘数
审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单）
审核盘盈入库单，盘亏出库单
答疑
谢谢大家