广百股份2019年经营成果报告

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3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为 11,515.54万元，与2018年的20,242.87万元相比有较大幅度下降，下降 43.11%。2019年平均所有者权益为276,921.79万元，与2018年的 268,528.78万元相比有所增长，增长3.13%。净利润下降，但平均所有者 权益增长，致使净资产收益率下降。
0
22,404.38
-17.15 27,043.4
18.38 22,845.22
0
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投资收益 营业外利润
947.61
-56.95
-5,883.06 -50,861.14
2,201.26 11.59
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-52.61 4,645.03
0
103.39 -341.92
682,950.92
85.17 634,608.95
83.36 569,738.79
82.70
8,134.91
1.01 9,168.08
1.20 8,894.75
1.29
84,612.69
10.55 83,039.47
10.91 82,721.2
12.01
9,109.06
1.14 9,216.98
1.21 8,449.42
0.17
8,134.91
1.04 9,168.08
1.25 8,894.75
1.32
2、总成本变化情况及原因分析
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广百股份2019年成本费用总额为781,843.43万元，与2018年的 735,575.61万元相比有所增长，增长6.29%。以下项目的变动使总成本增 加：营业成本增加48,341.97万元，销售费用增加1,573.22万元，资产减值 损失增加72.17万元，共计增加49,987.36万元；以下项目的变动使总成本 减少：管理费用减少107.92万元，营业税金及附加减少1,033.17万元，财 务费用减少2,578.45万元，共计减少3,719.53万元。增加项与减少项相抵， 使总成本增长46,267.82万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为801,864.7 万元，比2018年的761,279.33万元增长5.33%，营业成本为682,950.92 万元，比2018年的634,608.95万元增加7.62%，营业收入和营业成本同时 增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下 降。
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为16,521.32万元，与2018年的27,054.99万元相比 有较大幅度下降，下降38.93%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
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项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
781,843.43 100.00 735,575.61 100.00 671,443.37 100.00
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年广百股份成本费用总额为781,843.43万元，其中：营业成本为 682,950.92万元，占成本总额的87.35%；销售费用为84,612.69万元，占 成本总额的10.82%；管理费用为9,109.06万元，占成本总额的1.17%；财 务费用为-2,964.15万元，占成本总额的-0.38%；营业税金及附加为 8,134.91万元，占成本总额的1.04%。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
801,864.7 100.00 761,279.33 100.00 688,954.13 100.00
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
13.82 2.79
2.11 3.12
4.16
15.43 3.55 3.68 6.18 7.54
2017年
16.01 3.32 3.35 5.59 5.92
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为4.16%，与2018年的7.54%相比有所降低，降 低3.38个百分点。
广百股份2019年的营业利润率为2.79%，总资产报酬率为3.12%，净 资产收益率为4.16%，成本费用利润率为2.11%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为359,790.31万元，经营资产的收益率为6.23%，而对 外投资的收益率为1.68%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
1.23
-2,964.15
-0.37
-385.7
-0.05 1,150.96
0.17
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为682,950.92万元，与2018年的634,608.95万元相 比有所增长，增长7.62%。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
682,950.92
87.35 634,608.95
86.27 569,738.79
84.85
84,612.69
10.82 83,039.47
11.29 82,721.2
12.32
9,109.06
1.17 9,216.98
1.25 8,449.42
1.26
-2,964.15
-0.38
-385.7
-0.05 1,150.96
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
801,864.7
5.33 761,279.33
10.5 688,954.13
0
16,521.32
-38.93 27,054.99
20.23 22,503.3
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3、投资收益 2019年投资收益为947.61万元，与2018年的2,201.26万元相比有较 大幅度下降，下降56.95%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负5,883.06万元，与2018年的11.59万元相比， 2019年出现较大幅度亏损，亏损5,883.06万元。