迎驾贡酒2020年三季度财务状况报告

502.39
0.37
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
迎驾贡酒2020年三季度负债总额为164,165.09万元，实收资本为 80,000万元，所有者权益为473,705.84万元，资产负债率为25.74%。在 负债总额中，流动负债为154,496.14万元，占负债和权益总额的24.22%； 非流动负债为9,668.95万元，占负债和权益总额的1.52%。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
注货币资金的投向。
项目名称
流动资产
存货
交易性金融资产 货币资金 应收账款 其他流动资产 预付款项
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
369,393.29
100.00 402,048.17
100.00
369,393.29
67.27 402,048.17
67.76 439,151.04
68.85
223,937.35
40.78 256,576.03
43.24 280,656.42
44.00
0 18,804.45
- 116,400 3.42 19,817.21
19.62 134,144.88
3.34 15,261.52
21.03 2.39
179,761.62
32.73 191,304.34
32.24 198,719.89
31.15
126,878.67 27,237.02 11,643.39
23.10 137,227.48
4.96 29,856.2 2.12 11,884.86
23.13 137,729.87
迎驾贡酒2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
迎驾贡酒2020年三季度资产总额为637,870.93万元，其中流动资产为 439,151.04万元，主要以存货、交易性金融资产、货币资金为主，分别占 流动资产的63.91%、30.55%和3.48%。非流动资产为198,719.89万元， 主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的69.31%、 19.2%和5.84%。
5.03 38,145.86 2.00 11,608.5
21.59
5.98 1.82
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的64.09%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的34.02%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关
8.84
37,102.87
439,151.04
9.23
32,638.68 256,576.03
14.57
24,080.39
280,656.42
9.39
116,400 116,400
1,931.39 -92992.36
528.89
22.88
-
17,744.88
134,144.88
-97.97 3,321.26 1,389.87
4.52 795.31 266.42
15.24
71.96 50.37
11,542.72 191,304.34
29,856.2 2,619.18
6.42 198,719.89
9.62 38,145.86
7,415.56 8,289.65
3.88 27.77
10,348.81 137,227.48
8.16 137,729.87
项目名称
总资产 流动资产
存货 交易性金融资产 货币资金 非流动资产 固定资产 在建工程 无形资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
549,154.91
100.00 593,352.51
100.00 637,870.93
内部资料，妥善保管
第3页Βιβλιοθήκη Baidu共9页
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
549,154.91
100.00 593,352.51
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
融资产增加17,744.88万元，在建工程增加8,289.65万元，其他流动资产增 加1,389.87万元，固定资产增加502.39万元，预付款项增加266.42万元， 共计增加52,273.6万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资 产减少170.45万元，无形资产减少276.36万元，其他非流动资产减少 414.05万元，长期待摊费用减少515.63万元，应收票据减少954.45万元， 应收账款减少970万元，货币资金减少4,555.68万元，共计减少7,856.62 万元。各项科目变化引起资产总额增加44,518.42万元。
项目名称
总资产
流动资产
存货
交易性金融资产 其他流动资产 预付款项 非流动资产 在建工程 固定资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
44,197.6
8.05
44,518.42
7.5
593,352.51
637,870.93
32,654.88 402,048.17
28.95 134,144.88
4.93 15,261.52 1.17 3,729.91 0.48 3,321.26 0.13 795.31
30.55
3.48 0.85 0.76 0.18
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为637,870.93万元，与2019年三季度的 593,352.51万元相比有所增长，增长7.5%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：存货增加24,080.39万元，交易性金
100.00 439,151.04
100.00
223,937.35
60.62 256,576.03
63.82 280,656.42
63.91
0
18,804.45 6,591.86
94,923.75 506.01
- 116,400
5.09 19,817.21 1.78 4,699.91 25.70 1,931.39 0.14 528.89