【Excel表格模板】公司年度资金预算表
公司年度财务预算表excel模板
2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
公司部门人事年度费用成本资金预算计划明细统计表Excel表格模板 (14)
6.00 38.40 18.00
6.00 8.40 2.40 3.60 18.00 33.96 12.00 6.00 3.84 6.00 2.40 1.32 2.40 6.00 0.50 0.50 3.95 2.50 0.25 1.20
1.75 0.25 1.00 0.50
9.93 0.24 4.20 0.90 4.59
33.36
4月
15.80 13.00
2.30 0.50 3.20 1.50 0.50 0.70 0.20 0.30 1.50 2.83 1.00 0.50 0.32 0.50 0.20 0.11 0.20 0.50
0.60 0.50 0.10 0.84 0.02 0.35 0.15 0.32
25.58
一级目录 二级目录
定义
工资
社会保险金
公积金 公司福利
离职补偿金 残疾人保障
金 欠薪保障金
招聘费用
职工教育经 费
其他费用 工会经费
基本工资 13薪
年终奖金 加班费
养老保险 失业保险 工伤保险 医疗保险 生育保险
税前工资（含个人四金、个税） 年终13薪 年终考核奖金 因职工超时工作额外产生的工资费用 公司员工社保金
食宿费 培训用餐及住宿安排费用 培训差旅费 培训交通及差旅补助费用
内训费 内部培训 其他培训费用 其他培训相关费用
人事代理服务 费
其他代收代付
人事代理中介服务费、档案管理费 由其他项目代付的人事相关代收代付费 用
咨询顾问费 人事相关咨询费用（如薪资报告）
按工资总额2%计提
合计
总计
229.60 182.00
公司员工公积金
餐费补贴 交通补贴 年度体检 通讯补贴 商业保险 过节费 慰问礼金
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
公司年度资金预算表EXCEL模板
编制单位：
序号 1 预算项目 供应商 重庆新日日顺电 器销售有限公司 合肥分公司 采购资金 安徽盛世欣兴贸 易有限公司 一月 二月
预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
金额单位万元
十一月 十二月 合计
2 3 4 5 8 9 1
小计 工资及社保费 税金 贷款利息 公司运转 除上述外固定支 资金 12 出 13 其他 14 小计 15 生产用 固定资产 16 非生产用 购置 17 小计 合 计 ****** 序号 预算项目 计量单位 1 2 3 4 5 6 存货定额 存货周转 天数 存货周转 次数 应收账款 控制额度 应收账款 周转天数 万元 天 次 万元 天 次 预算编制人; 编制日期;
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
公司年度财务预算工作表
编制单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 五、资金缺口与资金筹措平衡（30减29行） 其他资金需求 年末资金余额（安全储备资金余额） 三、资金余缺（13减1行） 四、资金筹措（31至34行合计） 银行借款 发电公司借款 其他资金流入 二、资金需求小计（14-28行合计） 经营付现资金需求 支付分红款资金需求 在建项目建设资金需求 归还建设项目借款本金需求 支付建设项目借款利息资金需求 收购项目资金需求 拟建项目及项目前期资金需求 新设及追加资本金资金需求 经营单位购置管理用长期资产资金需求 归还流动资金借款本金需求 支付流动资金借款利息资金需求 期初货币资金余额 经营活动流入资金 CDM收入流入资金 收回投资流入资金 取得投资收益流入资金 处置长期资产流入资金 取得股东投资流入资金 收到的税费返还资金 财政贴息流入资金 项目内容 一、资金来源小计（2-12行合计） 金额 企责人：
制表人：
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位：
批准：
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
年度资金预算表模板
年度资金预算表
一、收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
5. 总收入
二、支出预算
1. 原材料成本
2. 人工成本
3. 运营成本（包括租金、水电费等）
4. 市场营销费用
5. 研发费用
6. 财务费用（包括利息、手续费等）
7. 税费支出
8. 其他支出
9. 总支出
三、利润预算
1. 毛利润
2. 营业利润
3. 净利润
四、现金流预算
1. 经营活动现金流入
2. 投资活动现金流入
3. 融资活动现金流入
4. 总现金流入
5. 经营活动现金流出
6. 投资活动现金流出
7. 融资活动现金流出
8. 总现金流出
9. 净现金流
五、备注与说明
（此处可用于对预算的补充说明，如预算编制基础、重要假设等）在填写此表格时，请根据您的预测和计划，为每个项目填入适当的数
值。
最后，确保所有数值计算正确，并核对总收入与总支出、现金流入与现金流出的平衡。
如有需要，您还可以添加其他自定义项目和类别，以满足您的特定需求。
公司年度预算表
（13）物流费用率（%）
其中：车辆修理费
（14）物流费用利润率（%）
（13）租赁费
（15）物流车辆数
（14）保险费
（16）车辆月行驶总里程（千米）
其中：车辆保险费
（17）库房面积（平方米）
（15）劳动保护费
（16）其他费用
填写说明
1．单位面积存货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房建筑面积
2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量
3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量
4．单箱配送费用（元/箱）=期末配送费用÷期末销售数量
5．单箱管理费用（元/箱）=期末管理费用÷期末销售数量
6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量
7．资本性累计投入占总资产比例=资本性累计投入÷期末资产总额×100%
其中：土地使用权
（1）管理人员的人工费用
软件费
（2）折旧费
（4）其他资本性投入
其中：车辆折旧
2．物流费用预算指标分析
（3）税费
（1）企业资产总额（万元）
（4）无形资产摊销
（2）销量预算（箱）
（5）水电费
（3）利润总额预算（万元）
（6）通信费
（4）平均存货余额（万元）
（7）差旅费
（5）存货周转次数（次）
公司年度预算表
编制部门：制表日期：年月日单位：元
项目
上年
实际数
本年
预算数
项目
上年
实际数
本年
预算数
物流费用预算合计
补充资料
1．仓储、分拣费用预算小计
1．物流资本性投入预算合计
（含在建工程预算）
公司年度财务预算格式excel
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合计 -
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元 说明
单位：
11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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13.2、物业顾问费
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13.3、制服洗烫费
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（三）、奖金
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1、奖金
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2、安全奖
-
二、专项经费预算
批准：
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（一）、固定资产购置
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1、车辆购置
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2、办公设备购置
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3、员工制服购置
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-
4、清洁设备及器材购置
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5、安管物品购置
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6、对讲机购置
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7、工程设备购置
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8、绿化设备购置
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公司年度预算表
公司年度预算表编制部门：制表日期：年月日单位：元上年项目实际数预算数物流费用预算合计补充资料1．物流资本性投入预算合计1．仓储、分拣费用预算小计含在建工程预算）（1）仓储、分拣人工费用其中人员工资及福利费2）保管费3）包装费4）商品损耗5）装卸费6）其他费用2．配送费用预算小计1）配送人员直接人工费2）运费3）燃油费4）过路过桥费5）其他费用3．管理费用预算小计1）管理人员的人工费用2）折旧费其中：车辆折旧3）税费4）无形资产摊销5）水电费1）房屋建筑物2）机器运输设备类小计①货架、堆垛机②分拣设备③大屏幕监控设备④仓库内电动、手动叉车⑤仓库打码机、喷码机⑥计算机及其他设备⑦控制电柜及设备⑧运输设备其中：仓储用车送货车3）无形资产投入其中：土地使用权软件费4）其他资本性投入2．物流费用预算指标分析1）企业资产总额（万元）2）销量预算（箱）3）利润总额预算（万元）本年项目实际数预算数上年本年（6）通讯费7）差旅费8）办公费9）业务招待费10）低值易耗品摊销11）管理用车费用其中：燃油费过路过桥费4）平均存货余额（万元）5）存货周转次数（次）6）单位面积存货存量（箱/平方米）7）单箱物流费用（元/箱）8）单箱仓储分拣费用（元/箱）9）单箱配送费用（元/箱）10）单箱管理费用（元/箱）11）单箱车辆折旧额（元/箱）12）物流本钱性累计投入占总资养盘费产比例（%）（12）修理费其中：车辆修缮费13）租赁费14）保险费其中：车辆保险费15）劳动保护费16）其他用度13）物流用度率（%）14）物流费用利润率（%）15）物流车辆数16）车辆月行驶总里程（千米）17）库房面积（平方米）1．单位面积压货存量（箱/平方米）=期末存货数量÷库房修建面积2．单箱物流费用（元/箱）=期末物流费用÷期末销售数量3．单箱仓储分拣费用（元/箱）＝期末仓储、分拣费用÷期末销售数量4．单箱配送用度（元/箱）=期末配送用度÷期末销售数量填写说明5．单箱办理用度（元/箱）=期末办理用度÷期末销售数量6．单箱车辆折旧额（元/箱）=车辆折旧费用÷期末销售数量7．本钱性累计投入占总资产比例=本钱性累计投入÷期末资产总额×100%8．物流费用率＝物流费用÷期末销售收入×100%。
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
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43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费
超详细公司年会活动预算表EXCEL模板(完整版)
奖品
设备购置费 其他费用
迎导、抽奖礼仪服装 特等奖mac air 奖品、游戏 Байду номын сангаас立得 工作组餐费
合计：
领导审批意见： 会议总负责人（姓名/电话）：
300
元
6500
元
0
元
1500
元
0
元
45653
元
制表人：
100*3 积分兑换 现场 即拍即取,含100张纸 大酒店赞助
时间： 日 月 年
元
舞台地毯
240
元
T台镜面砖
500
元
纱幔（包柱子）
708
元
签到处喷绘布制作
720
元
金色摇钱树、小红包
1200
元
会场布置
留影区喷绘布制作
225
元
留影区布置
300
元
气球
100
元
主桌、签到台、演讲台粉玫瑰 500
元
主桌蓝色桌布、签到桌布
100
元
其他费用
1000
元
化妆
1500
元
舞蹈老师
3000
元
《姑苏十二娘》费用
会议时间：
2019年会活动费用预算表
会议地点：
参加会议：
100人（预计）
资金支出项分类预算
支出分类
支出项目
预算金额 单位 实际金额
备注
场地租赁费
元
场地费用
宴席费用
元
烟酒、饮料
元
公仔设计
3000
元
广告费
公仔制作 视频制作
10500
元
1000
元
公司年度运营费用预算表Excel模板
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
预 算 合
实际 合计
8855.0
5857.0
14712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0
办公 费
办 低公 值设 易备 耗采 品购 采费 购 设备租费赁费
小计
0.0
汽油费
交通 费
维修保养费 停车洗车费 车辆保险费
小计
0.0
市场推广费
公关 客户礼品费
费 客户招待费
小计
0.0
差旅 费
住宿费 餐费 小计
0.0
培训教育成本
其它项目1 项目2源自小计0.0合计
年度资金预算表
年度资金预算表
月份项目
1
2
3
4
5
67Leabharlann 891011
12
合计
上期结余（A）
收入
货币资金
应收票据兑现
利息收入
营业外收入
合计（B）
支出
应付票据兑现
利息支出
账户管理费
印花税
年检费
手续费
应付账款
预付账款
坏账准备
其他应付款
应付职工薪酬
应交税费
营业外支出
支出
其他业务成本
房租费
空调费
停车费
物业管理费
差旅费
电话费
文具费
印刷费
广告费
招聘费
交通费
福利费
保险费
杂费
合计（C）
本期余出（D=B-C）
本期结余（E=A+D）
注：1.由行政部提供预算申请的是文具费、招聘费、交通费、福利费和杂费。
2.由财政部提供预算申请的是应付票据兑现、利息支出、账户管理费、印花税、年检费、手续费、应付账款、预付账款、坏账准备、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、营业外支出、其他业务成本、房租费、空调费、停车费、物业管理费、电话费和保险费。
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编制单位：
序号 1 预算项目 供应商 重庆新日日顺电 器销售有限公司 合肥分公司 采购资金 安徽盛世欣兴贸 易有限公司 一月 二月
预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日
三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
金额单位万元
十一月 十二月 合计
2 3 4 5 8 9 10 11
小计 工资及社保费 税金 贷款利息 公司运转 除上述外固定支 资金 12 出 13 其他 14 小计 15 生产用 固定资产 16 非生产用 购置 17 小计 合 计 ****** 序号 预算项目 计量单位 1 2 3 4 5 6 存货定额 存货周转 天数 存货周转 次数 应收账款 控制额度 应收账款 周转天数 万元 天 次 万元 天 次 预算编制人; 编制日期;