企业管理程序文件汇总(DOC 33个)0

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编号：

FM-TM-03-

04

版号：1.0

生效日期：财务管理体系文件

发放编号：其他业务付款管理程序

编制日期

审核日期

初稿仅供内部讨论2002 中华财务版权所有

1、目的

为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件

3.1支票管理程序

3.2汇票管理程序

4、工作程序

5、单据与记录

6、流程图

6.1其他类型付款流程

附件一