大唐发电2020年上半年财务风险分析详细报告

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大唐发电2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且可以提供462,667.2万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为15,747,022.3万元,2020年上半年已有长期带息负债为10,355,123.2万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为15,284,355.1万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为1,134,789万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是1,664,515.8万元,实际已经取得的短期带息负债为5,085,979.6万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,664,515.8万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,929,379.2万元,在5年之内偿还的贷款总规模为2,459,106万元,当前实际的带息负债合计为15,441,102.8万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机,要求该企业偿还全部短期借款,就会出现资金链断裂风险,短期暴露的资金缺口为2,166,574.8万元。

不过,该资金缺口在企业持续经营7.25个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资金
内部资料,妥善保管第1 页共5 页。

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