费用支出记账管理自动计算excel模板
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
EXCEL财务记账系统模板(小企业适合)
编制单位:远大开发有限公司
项 目
行次
一、营业收入
1
减:营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用(收益以“－”号填列)
6
资产减值损失
7
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填 8
列)
投资收益(损失以“－”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
其中:非流动资产处置净损失(净收益以 14
“—”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
15
减:所得税费用
16
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
17
五、每股收益:
18
（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
20
六、其他综合收益:
21
七、综合收益总额:
22
2016年5月31日
本期金额
-
-
-
× ×
-
会企02表 单位：元
本年累计
-
-
-
× ×
-
返回
会企02表 单位：元
上期金额
× ×
-
收支核算明细管理系统excel表格模板
备注
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日期
月份
客户
合计
3月
销售明细表
客户
应收款
德州张三
0
已收款 0
商品
数量 价格 应收款
600
9900
0
0
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0
0
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0
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0
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
欠款 0
欠款
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
欠款 0
欠款
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销售明细表
客户
excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)
记
25
记
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记
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记
29
记
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记
30
记
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记
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记
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记
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记
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记
33
记
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记
34
记
34
记
35
记
35
记
35
记
35
记
35
记
36
月日
摘要
9 30 客人礼品费用 9 30 客人礼品费用 9 30 招待客人费用（8.1-8.10） 9 30 招待客人费用（8.11-8.20） 9 30 招待客人费用（7月份） 9 30 招待客人费用（7.1-8.20） 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 项目奠基仪式主持人费用 9 30 招待客户费用 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 购买炮竹、烟花一批 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（餐费） 9 30 招待客户（酒水） 9 30 招待客户（酒水及餐费） 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付厂区临时设施零星材料费 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 支付重庆至湛江汽车费用 9 30 收借款 9 30 收借款 9 30 报销刻财务专用章费用 9 30 报销刻徐闻办事车费及过路费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 及报销办公费用 9 30 报销往来加油费 9 30 报销往来加油费 9 30 报销购买厨房冰箱一台 9 30 报销购买厨房用品一批 9 30 报销工地装水管加压水泵 9 30 购买桶装水其中桶押金150元 9 30 工地人员聚餐费用 9 30 报销购买厨房用品及桶装水押金(150元） 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付员工聚餐费用 9 30 支付借款 9 30 支付借款 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销打印及复印设计图费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销汽车加油费 9 30 报销外出办事车费及制作名片费用 9 30 报销外出制作名片费用 9 30 购买联想电脑一台
简易EXCEL记账模板
2-6
人员名单
企业将人员信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"经办"、"审核"人员时，填写的内容会自 动根据"要素锁定"分表中已填写的人员名单进行验证；
2-7
部门清单
企业将部门信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"部门"时，填写的内容会自动根据"要素 锁定"分表中已填写的部门清单进行验证；
2-8
2-12
现金分红大类
企业根据自身特点对现金分红进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在现金分红业务信息登 记时，"现金分红"分表中的现金分红大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
3 "收入"分表
3-1 设计目的 主要用于对收入相关业务的登记
3-2
包含要素
序号、年度、月份、日期、收入大类、业务描述、金额、客户名称、经办、审核、部门、交易范畴 、备注；
果会自动出现；
E、对应收账款进行分析时，只需在"应收汇总"分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结
果会自动出现；
F、"设备采购"分表的P至S列会根据"盈利及资产情况分析表"分表中的期初日期及期末日期自动生
成本期折旧、截至本期期末总折旧、本期期初设备净值、本期期末设备净值的汇总分析结果。
1-6 背景颜色提示
B、对收入进行分析时，只需在"收入汇总"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总
分析结果会自动出现；
C、对开支进行分析时，只需在"开支汇总"分表或"部门开支汇总"分表的对应位置填写期初日期及
收支表格余额自动计算公式
收支表格余额自动计算公式首先，在Excel中创建一个新的工作表。
在第一行输入列标题，比如"A1"单元格输入"日期"，"B1"单元格输入"收入"，"C1"单元格输入"支出"，"D1"单元格输入"余额"。
这样就创建了一个基本的收支表格格式。
然后，在第一列输入日期数据，比如"A2"单元格输入"1月1日"，"A3"单元格输入"1月2日"，依次类推。
在"B"列和"C"列输入相应的收入和支出金额。
接下来，在"D2"单元格输入计算余额的公式。
公式的格式是"=前一个余额+本次收入-本次支出"。
即"D2"单元格的公式为"=D1+B2-C2"。
然后，选中"D2"单元格，将鼠标放在单元格的右下角，光标会变成一个加号的形状。
点击鼠标左键并拖动到最后一行的"D"列，这样可以将公式自动填充到整列。
现在，整个收支表格的余额栏都已经填充了公式，可以自动计算余额了。
当你输入新的收入或支出金额时，余额会自动更新。
如果你想修改之前的数据，只需修改相应单元格的数值，余额将自动重新计算。
使用这种方法创建收支表格可以提高工作效率，特别是对于频繁更新的收支数据来说。
通过自动计算余额，你可以快速了解每天、每周或每月的收支状况，并且可以轻松地进行数据分析和趋势预测。
成本开支明细表
成本开支明细表
成本开支明细表是一份记录和总结企业或个人特定期间内各项成本支出的文档。
以下是一个简化版的成本开支明细表的示例，具体内容和格式可能需要根据实际情况进行调整。
成本开支明细表
总计：￥（总计金额）
这个表格用于记录在特定日期范围内的各项支出，有助于实时掌握成本状况。
表格中的列包括日期、项目/费用名称、金额、和备注。
在“总计”部分列出了该时期的所有支出总额。
请注意，表格中的费用分类和列数可以根据具体需求进行调整。
这个表格的目的是提供一个简单而清晰的记录方式，方便对企业或个人的开支情况进行追踪。
家庭收支日记账管理Excel表格
序号 日期
1 2020/8/1 2 2020/8/2 3 2020/8/3 4 2020/8/4 5 2020/8/5 6 2020/8/6 7 2020/8/7 8 2020/8/8 9 2020/9/1 10 2020/9/2 11 2020/9/3 12 2020/9/4 13 2020/9/5 14 2020/9/6 15 2020/9/7
备注
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7
孩子 人情往来
5,100.00
支出金额
金额
100.00 200.00 1,500.00 500.00 1,000.00 100.00 1,500.00 200.00
5,100.00
收入类型
老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入
补贴 奖金 礼金 兼职工资 老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入 补贴 奖金 礼金
收入金额
4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,500.00
100.00 500.00 200.00 1,100.00 4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,000.00 200.00 400.00 600.00
支出类型
日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
孩子 话费网费 日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
EXCEL财务表格(全)
凭证号数
日期
40452
1
40467
说明
1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到 2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式
凭证号数
日期
10月1日
1
10月16日
2
10月16日
9
10月16日
其他货币资金 其他货币资金 其他货币资金 其他货币资金 其他货币资金 短期投资 短期投资 短期投资 短期投资 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 预付账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 坏账准备 在途物资 材料 低值易耗品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 存货跌价准备 待摊费用 长期股权投资 股票投资 其他股权投资 长期债权投资 债券投资 其他债权投资 固定资产 累计折旧 工程物资 在建工程 建筑工程 安装工程 技术改造工程 其他支出 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
2121 2151 2153 2161 2171 217101 21710101 21710102 21710103 21710104 21710105 217102 217103 217104 217105 217106 217107 217108 217109 217110 217111 217112 2176 2181 2191 220101 220101 220102 2301 2321 3101 3111 311101 311107 3121 312101 312102 312103 3131 3141 314101 314102 314103 314109 314110 314111 314115
家庭月度记账表格Excel模板
本月收入 项目 老婆 老公 奖金 其他
收入合计
金额 ¥5,000 ¥7,500 ¥1,200
¥600 ¥14,300
进帐日 2019/12/15 2019/12/20 2019/12/20 2019/12/25
本月固定支出 项目 电费 水费
煤气费 信用卡 定期存款
房租 个人保险费(老婆) 个人保险费(老公) 房贷 国外基金存款 国内基金存款
二级项目
1
2
3
4
衣服裤子
¥300
衣服饰品
鞋帽包包
化妆饰品
早午晚餐
¥30
¥31
¥32
¥33
食品酒水
烟酒茶
水果零食
¥51
¥53
日常用品
居家物业
物业管理
维修保养
运动健身
¥100
腐败聚会
休闲娱乐
休闲玩乐
宠物宝贝
旅游度假
送礼请客
人情往来
孝敬家长
¥100
还人钱物
座机费
交流通讯
手机费 上网费
邮寄费
药品费
医疗保健
保健费 治疗费
¥114
¥116
¥118
¥120
¥122
¥124
¥126
¥128
¥130
¥132
一级项目
28
29
30
31
衣服饰品
¥57
¥58
¥59
¥60
食品酒水
¥77
¥78
¥79
¥80
居家物业
休闲娱乐
人情往来 交流通讯
医疗保健 总计
¥134
¥136
¥138
EXCEL财务表格(全)
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
财务会计记账单excel表格模板
记账凭据2018年 6月1日第1号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第2号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第3号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第4号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管:王五记账:张麻子录入:刘剪刀记账凭据2018年 6月1日第5号纲要会计科目明细科目√借方金额贷方金额附单据共计零元整会计主管 : 李四会计主管 : 王五记账 : 张麻子录入 : 刘剪刀借方共计借方共计贷方共计贷方共计银行存款其余钱币资本应收单据应收账款预支账款应收股利应收利息其余应收款坏账准备交易性金融财富资料采买原资料资料成本差别库存商品发出商品商品进销差价拜托加工物质包装物及低值易耗品存货贬价准备拥有至到期投资拥有至到期投资减值准备可供销售金融财富长久股权投资长久股权投资减值准备投资性房地产长久应收款固定财富累计折旧固定财富减值准备借方共计贷方共计在建工程工程物质固定财富清理借方共计借方共计贷方共计贷方共计无形财富减值准备累计摊销商誉长久待摊花费递延所得税财富待办理财富损溢短期借钱交易性金融欠债对付单据对付账款预收账款对付员工薪酬应交税费对付股利对付利息其余对付款估计欠债长久借钱长久债券长久对付款专项对付款递延所得税欠债实收资本资本公积盈利公积今年利润利润分派库存股生产成本制造花费劳务成本研发支出主营业务收入其余业务收入公允价值改动损益投资利润营业外收入主营业务成本其余业务支出营业税金及附带销售花费管理花费财务花费财富减值损失营业外支出所得税花费从前年度损益调整。
工程项目费用支出登记表excel表格模板
项目类别 项目1 项目1 项目1 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13
科目 管理费 招待费 工资 材料费 管理费 招待费 工资 材料费 管理费 招待费 管理费 招待费 工资 材料费 管理费 招待费
内容摘要 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
工程项目费用支出登记表
Engineering Project Expense Registration Form
费用支出数据分析展示
15000.00
10000.00
5000.00
0.00 -5000.00
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17
使用说明
费用支出
项目15
项目16
费用支出 8333.00 1581.00 6252.00 4250.00 4250.00 1581.00 6252.00 1581.00 2252.00 3250.00 1250.00 1581.00 6252.00
0.00 0.00 0.00
费用支出登记 项目费用查询
预算费用
项目7
项目8
项目9
项目10
项目11
项目12
项目13
项目14
项目15
支出金额 1581.00 2252.00 3250.00 1250.00 1581.00 6252.00 4250.00 4250.00 1581.00 6252.00 1581.00 2252.00 3250.00 1250.00 1581.00 6252.00
excel费用报销表格
excel费用报销表格
一、引言
费用报销是公司日常运营中必不可少的一环，而使用Excel来制作费用报销表格，可以方便快捷地记录和管理各种费用。
本文将介绍如何使用Excel创建一个费用报销表格，帮助您更好地管理公司财务。
二、创建表格
1.新建一个Excel工作簿，选择需要的工作表。
2.在工作表中，将A1单元格设为“日期”，B1单元格设为“报销人”。
3.在C1单元格开始的位置，按照以下顺序设置列标题：“费用项目”、“费
用金额”、“是否已报销”。
三、输入数据
1.在“费用项目”列中，输入所有可能的费用项目，如“交通费”、“餐饮
费”、“住宿费”等。
2.在“费用金额”列中，输入对应费用项目的金额。
3.在“是否已报销”列中，输入“是”或“否”，表示该费用是否已经报销。
四、设置公式和格式
1.在“是否已报销”列中，可以使用IF函数来判断是否已经报销。
例如，如
果已经报销，则公式为“=IF(C2="是","已报销","未报销")”。
2.根据需要，可以对表格中的数字格式进行设置，例如货币格式、小数点后
几位等。
3.可以使用Excel的筛选功能，对费用项目、报销状态等进行筛选，以便快速
查找和汇总数据。
五、保存和分享表格
1.完成表格后，记得保存工作簿。
2.如果需要将表格分享给其他人员，可以选择“文件”菜单中的“分享”选
项，将表格分享给其他人。
六、注意事项
1.定期备份表格，以防数据丢失。
2.确保所有输入的数据准确无误。
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。