日常财务管理制度
公司财务管理人日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务管理人员的日常工作行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务管理人。
第三条财务管理人员应严格遵守国家有关法律法规，坚持原则，廉洁奉公，保守公司秘密。
第二章职责与权限第四条财务管理人员的职责：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送工作；2. 负责公司财务预算的编制、执行和调整工作；3. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合理使用；4. 负责公司成本费用控制，提高公司经济效益；5. 负责公司财务档案的管理，确保档案的完整、准确、安全；6. 参与公司重大经营决策，提供财务分析和建议；7. 负责完成公司领导交办的其他财务工作。
第五条财务管理人员的权限：1. 依据公司财务制度，对各项财务业务进行审批；2. 对违反财务制度的行为提出纠正意见；3. 参与公司内部审计和外部审计工作；4. 对公司财务风险进行识别、评估和防范；5. 向公司领导汇报财务工作情况。
第三章工作流程第六条财务预算编制：1. 根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算；2. 对预算执行情况进行跟踪、分析和调整；3. 对预算执行结果进行总结和评价。
第七条资金收支管理：1. 严格按照公司资金管理制度，办理资金收支业务；2. 定期对资金收支情况进行核对、分析，确保资金安全；3. 对大额资金支出进行事前审批。
第八条成本费用控制：1. 根据公司成本费用控制目标，制定具体措施；2. 对成本费用进行动态监控，及时发现和纠正问题；3. 对成本费用控制效果进行评估。
第九条财务档案管理：1. 严格按照国家档案管理规定，建立财务档案；2. 定期对财务档案进行检查、整理、归档；3. 对财务档案进行保密，防止泄露公司秘密。
第四章监督与考核第十条公司设立财务监督小组，对财务管理人员的日常工作进行监督。
第十一条对财务管理人员的考核内容包括：1. 财务报表编制质量；2. 财务预算执行情况；3. 资金收支管理情况；4. 成本费用控制效果；5. 财务档案管理情况。
财务管理规章制度10篇
财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务管理规章制度【16篇】
财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
财务管理制度设计优秀6篇
财务管理制度设计优秀6篇财务公司的规章制度篇一一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。
不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。
报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字；十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
公司财务规章制度篇二第一章总则第一条为加强会计电算化的管理，保证会计数据的真实、完整、安全，以及会计电算化工作的顺利进行，提高工作效率，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》和《会计档案管理办法》等法规及蒙牛公司的管理要求，特制定本制度。
财务管理制度(精选5篇)
为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。
1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。
做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清晰、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或者缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或者超工程造价付款的；③工程施工或者验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清晰、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部份的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，普通不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应即将通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。
如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括暂时工程)。
日常会计管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范会计行为，确保会计信息的真实、准确、完整，提高会计工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等，旨在规范会计核算、财务管理、资金运作、成本控制等各项工作。
第三条公司会计工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 依法合规，严格自律；3. 严谨细致，高效运作；4. 保密原则，保守商业秘密。
第二章会计核算第四条会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照国家统一的会计制度进行。
第五条会计核算应做到：1. 会计凭证真实、合法、完整；2. 会计账簿准确、完整、连续；3. 会计报表及时、准确、完整；4. 会计档案妥善保管，定期清理。
第六条会计电算化工作应严格按照国家相关法规和公司规定执行，确保会计电算化系统的正常运行和数据安全。
第三章财务管理第七条公司财务管理应遵循以下要求：1. 依法合理筹集资金，确保资金安全；2. 加强资金日常管理，提高资金使用效率；3. 严格执行成本费用控制，降低成本，提高效益；4. 合理分配各方收益，确保公司利益最大化。
第八条财务部门应定期对财务状况进行分析，向公司管理层提供决策依据。
第四章资产管理第九条公司对各类资产实行价值和实物的双重管理，财务部是各项资产价值管理的归口管理部门。
第十条各部门负责对各类资产的实物形态的维护和管理，确保资产安全、完整。
第十一条资产报废、转让、处置等事项，应按规定程序审批，并报财务部备案。
第五章费用控制与报销第十二条公司实行预算控制、标准控制、总额控制等费用控制方法。
第十三条费用报销应严格按照公司规定执行，遵循以下流程：1. 费用发生部门提出报销申请；2. 经审批后，财务部门审核；3. 财务部门支付费用；4. 费用报销单据归档。
第十四条费用报销应真实、合法、合规，严禁虚报、冒领、挪用等违法行为。
加强财务日常核算管理制度
加强财务日常核算管理制度一、背景随着企业的不断发展壮大，其财务管理也面临着新的挑战。
为了更好地保障企业财务稳定运作，同时加强对财务日常核算的管理，完善财务内控机制，企业需要加强财务日常核算管理制度。
二、现状分析当前许多企业的财务日常核算管理存在不足，主要表现在以下几个方面：1.财务内部控制不完善，人员职责不清晰，存在财务操作漏洞；2.财务核算流程缺乏标准化、规范化，导致财务处理速度缓慢，影响企业运作；3.财务核算的准确性和及时性得不到保障，可能会导致各项经济指标的计算错误或者遗漏；4.对环节的把握不够精细，导致资金管理混乱，易造成财务风险。
三、加强财务日常核算管理的重要性加强财务日常核算管理制度具有以下重要意义：1.保障企业财务安全，避免企业财务出现大的失误；2.对企业经营决策提供决策依据和数据支持；3.加强财务管理和日常核算的规范化、系统化和标准化，提高工作效率；4.以精细的管理细节保障资金使用和节约支出；5.创造一个稳定、高效、规范的财务工作环境，提升组织的管理水平。
四、加强财务日常核算管理制度的建议加强财务日常核算管理制度需要从以下几个方面入手：1. 规定财务岗位人员职责企业需要制订一份完整的财务人员的职责规定，并要求各部门的财务岗位人员按照流程和职责进行操作，避免因操作不当而出现的财务漏洞。
2. 优化财务核算流程规范化财务核算流程，实行标准化操作，可以提升工作效率，保证核算准确性和及时性。
同时，加快财务流程，也能有效减少各部门因财务处理时间过长造成的不必要等待，并且保证企业日常经济活动的顺利运行。
3. 强化财务核算的内部控制通过完善财务内部控制制度，制定针对性的监督机制和考核体系，充分发挥内部监督、内部控制的作用，从而有效防范财务风险的产生。
4. 建立资金管理制度建立资金管理制度，对资金使用和管理进行规定，避免出现资金滞留、资金使用不当等问题。
杜绝出现刻意隐瞒或虚构事实的问题，以精细的管理细节保障资金使用和节约支出。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
商务局日常财务管理制度
一、总则为加强商务局财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商务局全体工作人员及财务相关人员，适用于商务局日常财务管理活动。
三、财务管理职责1. 财务部门负责商务局财务管理的具体工作，包括财务预算编制、资金管理、会计核算、财务报表编制、财务分析、财务审计等。
2. 各部门负责人对本部门的财务活动负有直接责任，应加强对本部门财务活动的监督和管理。
3. 全体工作人员应遵守财务管理制度，积极参与财务管理，共同维护商务局的财务秩序。
四、财务预算管理1. 财务部门根据国家政策和商务局工作计划，编制年度财务预算，经局领导审批后执行。
2. 各部门根据财务预算，合理编制本部门年度经费预算，报财务部门审核。
3. 财务部门对各部门经费预算进行汇总，编制商务局年度经费预算草案，经局领导审批后执行。
五、资金管理1. 资金收支必须严格执行国家有关法律法规，遵循“收支两条线”原则。
2. 资金收入应及时入账，不得截留、挪用、私分。
3. 资金支出严格按照预算执行，不得超支、挪用。
六、会计核算1. 会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，真实、准确、完整地反映商务局的经济活动。
2. 会计凭证必须齐全、合法、规范，及时进行会计核算。
3. 会计账簿应按月结账，定期进行会计报表编制。
七、财务报表编制与分析1. 财务部门定期编制商务局财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务部门对财务报表进行深入分析，为局领导决策提供依据。
3. 财务部门定期向局领导汇报财务状况，及时反映财务风险。
八、财务审计1. 财务部门应定期进行内部审计，确保财务活动的合规性。
2. 对外部审计，积极配合审计机关的工作，及时提供相关资料。
九、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度，成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度，造成经济损失的，依法依规追究责任。
财务制度管理规定(4篇)
财务制度管理规定第一章总则第一条为了规范财务管理，提高财务效益，保护国家财产和人民群众的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于国家机关、企事业单位、社会组织等各类组织的财务管理工作。
第三条财务制度是组织内部规范财务管理活动的基本规则，包括财务管理的基本原则、组织结构、职责分工、经费预算、会计核算、财务报告、审核监督等内容。
第四条财务管理应遵循公开、公平、公正、公务的原则，维护国家利益和人民群众的合法权益。
第二章财务管理的基本原则第五条财务管理应遵循依法、合规、规范的原则，依法履行财务管理职责，保证财务活动合法、合规、规范进行。
第六条财务管理应遵循责任、效益、安全的原则，明确财务管理的责任主体，追求财务活动的效益，并保障财务安全。
第七条财务管理应遵循公开、透明、信息化的原则，加强对财务活动的公开和信息披露，提高财务管理的透明度和信息化水平。
第八条财务管理应遵循风险管理、内控制度的原则，建立健全风险管理和内部控制体系，预防财务风险，确保财务管理的稳定性和安全性。
第三章财务管理的组织结构第九条财务管理应根据组织特点和管理需要，建立相应的财务管理组织结构，明确各级财务管理机构的职责和权限。
第十条财务管理组织结构应包括财务部门、财务管理委员会等，财务部门负责具体的财务管理工作，财务管理委员会负责决策、协调和监督财务管理工作。
第十一条财务管理组织结构应建立健全财务管理人员的选拔、培训和考核机制，提高财务管理人员的业务素质和工作能力。
第四章经费预算和执行管理第十二条经费预算是财务管理的核心环节，应根据组织的发展规划、经济状况和财务需求，制定合理的经费预算计划。
第十三条经费预算计划应明确各项经费的来源、用途和分配原则，并按照法定程序进行审批。
第十四条经费预算的执行管理应建立健全预算管理制度，加强预算执行情况的监测和控制，确保预算资金的合理使用和管理。
第五章会计核算和财务报告第十五条会计核算是财务管理的基础工作，应建立健全会计核算制度，保证财务数据的真实性和可靠性。
财务管理制度(精选6篇)
财务管理制度（精选6篇）财务管理制度1一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。
在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。
学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
财务管理制度2一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。
通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。
对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。
二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金：a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
财务管理制度
财务管理制度关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
财务管理规章制度(精选10篇)
财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（篇1）为进一步加强财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。
一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门(含事业单位:如计生服务所)二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。
预算内安排的人员经费，不得用于其它经费;预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。
2、经费报支渠道。
机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。
3、出差实销制。
班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。
县内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。
县外出差住宿费标准按照上级规定执行。
4、物品领签制。
机关运转所需的办公用品和日常生活必需品(蚊香、蜡烛等)，每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人(两人以上)统一购买。
报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销(个人私自购买的办公用品不予报销。
)购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。
物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。
高档用品需经党政主要领导会商同意后方可统一购买，未经批准擅自购买的，一律不予报销。
预算外单位购买办公用品和日常生活必需品的比照执行，明确专人购买，否则一律不予报销。
5、来客接待制度。
①机关来客招待。
原则安排在机关食堂就餐，由机关事务线线长申报，办公室发出就餐通知单，报书记(乡长)同意后再送食堂。
不报告或者事后报告的一律自负。
②招待餐标准。
每人每餐15元，陪餐人员原则上不超过3人，酒水由财政所统一购买，由办公室主任验收后保管，并对使用情况予以登记。
③接待实行对口陪餐，原则上不发整包香烟，上级多部门来人，能合并接待的应合并接待。
日常财务监督管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括资金收支、成本费用、资产购置、投资管理等。
第三条日常财务监督管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 诚信原则：坚持诚实守信，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章组织机构及职责第四条本单位设立财务管理部门，负责日常财务监督管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和完善财务管理制度，并组织实施。
2. 负责编制和执行财务预算，控制财务支出。
3. 负责审核财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 负责监督资金收支，防范财务风险。
5. 负责资产购置、投资等财务活动的管理和监督。
6. 负责内部审计和外部审计的协调工作。
7. 负责财务培训和宣传教育。
第六条各部门负责人对本部门的财务活动承担直接责任，财务管理部门负责监督和指导。
第三章资金管理第七条资金收支管理：1. 资金收支必须严格按照国家法律法规和财务制度执行。
2. 建立健全资金收支审批制度，明确审批权限和程序。
3. 严禁挪用、截留、侵占资金。
第八条预算管理：1. 财务管理部门根据单位年度工作计划，编制年度财务预算，经单位领导批准后执行。
2. 各部门应根据预算编制部门预算，报财务管理部门审核。
3. 预算执行过程中，如需调整，应按程序报批。
第九条资金结算管理：1. 建立健全资金结算制度，明确结算方式、期限和责任。
2. 严格执行银行账户管理制度，严禁多头开户、公款私存。
3. 加强现金管理，确保现金收支安全。
第四章成本费用管理第十条成本费用管理：1. 严格执行成本费用开支标准，合理控制成本费用。
财务管理制度（精选19篇）
财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
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财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务管理制度(5篇)
财务管理制度1.会计年度自一月____日起至十二月____日止。
2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
6.财务工作人员对本公司实行会计监督。
7.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
8.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
9.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
11.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
12.财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
13.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
14.财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
财务管理制度（2）是指一个组织或企业为规范和规范其财务管理活动而建立的一系列规章制度和程序。
它涵盖了公司内部的财务管理体系、财务管理流程、财务管理职责和权限的分配等内容。
一个完善的财务管理制度有助于提高财务管理的效率和准确性，防止内部财务风险的发生，并帮助组织实现财务目标。
财务管理制度通常包括以下方面的内容：1. 财务制度：包括财务核算、报表编制、报表审核和报表披露等方面的规定，确保财务信息的真实、准确和完整。
2. 预算管理制度：包括预算编制、执行和控制等方面的规定，确保组织的资金使用合理和有效。
日常核算及财务管理制度
一、总则为了加强公司的财务管理，规范经济行为，提高会计信息质量，保障公司经济活动和财务收支的合规性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、日常核算管理1. 会计核算原则（1）合法性原则：会计核算必须遵守国家法律法规，保证会计信息的真实性、合法性和完整性。
（2）客观性原则：会计核算应以实际发生的经济业务为依据，如实反映公司的财务状况。
（3）一致性原则：会计核算方法一经确定，不得随意变更。
（4）及时性原则：会计核算应及时进行，不得拖延。
2. 会计核算内容（1）收入核算：对销售商品、提供劳务、转让资产等取得的收入进行核算。
（2）成本核算：对生产、销售、管理等过程中的成本进行核算。
（3）费用核算：对公司在生产经营过程中发生的各项费用进行核算。
（4）资产核算：对公司的固定资产、无形资产、投资等资产进行核算。
（5）负债核算：对公司承担的债务进行核算。
（6）所有者权益核算：对公司所有者权益的变动进行核算。
三、财务管理制度1. 财务预算管理（1）公司应制定年度财务预算，包括收入、成本、费用、利润等指标。
（2）各部门应根据公司年度财务预算，制定部门财务预算。
（3）财务部门对各部门的财务预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金管理（1）公司应建立资金管理制度，确保资金的安全、合理、高效使用。
（2）财务部门负责资金收支的核算和监督，确保资金使用的合规性。
（3）各部门应按照公司规定使用资金，不得擅自挪用、占用公司资金。
3. 财务报告管理（1）公司应按照国家规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务部门负责编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（3）公司应定期召开财务报告会议，分析财务状况，制定改进措施。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由公司财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司董事会负责修订。
财务管理制度(精选6篇)
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或者盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法先后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
温馨家园日常财务管理制度
第一章总则第一条为规范温馨家园的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，保障家园的财务安全，促进家园的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于温馨家园所有财务活动，包括收入、支出、资产、负债、成本、费用等。
第二章财务部门职责第三条财务部门是家园财务管理的责任主体，负责以下工作：1. 贯彻执行国家财务会计法律法规和政策。
2. 制定家园财务管理制度和实施细则。
3. 负责家园的财务预算、核算、分析、报告等工作。
4. 监督各部门执行财务制度，确保财务纪律。
5. 协调处理家园与其他单位、个人的财务关系。
第三章财务管理制度第四条收入管理1. 所有收入必须纳入家园统一管理，不得截留、挪用。
2. 建立健全收入管理制度，明确收入来源、标准和审批流程。
3. 收入核算要准确、及时，确保收入真实、完整。
第五条支出管理1. 支出必须符合国家法律法规和家园规章制度，严格按照预算执行。
2. 建立健全支出审批制度，明确支出范围、标准和审批权限。
3. 支出凭证要齐全、规范，确保支出合理、合规。
第六条资产管理1. 建立健全资产管理制度，明确资产购置、使用、处置等环节的职责和流程。
2. 定期盘点资产，确保资产安全、完整。
3. 对固定资产进行折旧核算，合理反映资产价值。
第七条负债管理1. 负债必须符合国家法律法规和家园规章制度，严格控制负债规模。
2. 建立健全负债管理制度，明确负债的种类、期限、利率等。
3. 定期核对负债，确保负债信息真实、准确。
第八条成本费用管理1. 建立健全成本费用管理制度，明确成本费用核算方法、标准和审批流程。
2. 加强成本费用控制，降低成本费用支出。
3. 定期进行成本费用分析，提高成本费用管理水平。
第四章财务审批流程第九条财务审批分为以下几级：1. 一般性支出：由部门负责人审批。
2. 重大支出：由家园管理层审批。
3. 特殊支出：由家园董事会审批。
第十条财务审批流程如下：1. 提出申请：各部门根据实际情况提出财务申请。
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财务管理规章制度
为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。
第一章公司资金支付的审批流程
1.1 日常物资采购及费用申请程序：经办人申请→部门负责人确认签字→综合管理部确认签字→→总经理确认审批生效
1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请→部门负责人确认签字→综合管理部审核确认→总经理确认审批生效
1.3各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。
第二章公司资金支付及报销管理细则
2.1 备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。
2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。
2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，
综合管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。
原则上前款不清，后款不借。
2.2 购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。
2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供货单位物品清单、合同或协议。
2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。
临时宴请必须先请示后补办手续。
无经总经理确认宴请单的一律不予报销。
2.5 交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事由，凭相关的交通发票据实报销;如公司已派车,不得再报销交通费。
差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。
差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费,在限额内填报;
2.6 车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、发票及相关的清单。
驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部认可，方可按规定程序报销。
2.7 通讯费电话费用每月以50元额度予以补充，从工资中发
放。
2.8工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编写工资明细表，包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。
2.9 业务宣传及广告费的报销
2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。
2.9.2 办理业务宣传及广告费报销时, 经办人填写《费用报销单》，必须后附合同或协议（电视，电台广告费还需提交第三方出具的监播报告、报纸广告需提交刊出样单,展台宣传的还需要相关人员的验收证明）、符合规定的发票等资料。
2.10 工程款支付程序由经办人填写《费用报销单》，与发票一起交到综合管理部。
第三章单据粘贴、填写要求及报销注意事项
3.1 费用发生后，经办人必须按费用发生时间填写费用报销单,所有单据要按性质(如差旅费、交通费、车辆费、招待费、通讯费、办公费用等)分类、分页粘贴填制;在同一报销时段同性质的费用可以合并填列，但要能在费用清单中列明费用发生的情况。
3.2 费用报销单必须用黑、蓝黑水笔书写,各项要素必须填写齐全; 所填写的各种单据不允许涂改，大小写金额必须保持一致，否则无效。
3.3 报销单据必须有胶水贴附件,不得使用订书针、大头针、回形针串别。
3.4 所提供发票必须为真实有效的发票，经办人对发票的真实性负责。
发票上“单位”的填写要完整，注明物品的名称、规格型号、采购数量、单价、地点、联系方式等要素，如填写不符合规定，财务人员有权拒收。
费用报销单
部门填报日期年月日附件张。