进销存ERP如何处理销售赊销货款或预收货款业务

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ERP-U9销售业务操作手册

ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。

内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。

2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。

用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。

其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。

2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。

打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。

其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。

3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。

将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。

有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。

也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

erp中应收款管理的主要内容和操作方法

erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。

随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。

在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。

一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。

通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。

2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。

销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。

3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。

ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。

系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。

4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。

系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。

5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。

通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。

二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。

企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。

2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。

ERP中的收付款及财务处理流程

ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。

1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。

销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。

2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。

同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。

3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。

同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。

4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。

ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。

5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。

发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。

6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。

ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。

审批通过后，发票状态更新为“已审核”。

7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。

ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。

8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。

一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。

9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。

对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。

10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。

财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。

11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。

财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。

审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。

12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。

ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制(1).docx

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制(1)销售作为企业利润和现金流量的直接源泉，其管理质量直接影响企业生存和发展。

销售管理模块是erp系统集成的重要组成部分，是处理企业与客户之间业务的接口。

企业期望通过销售管理模块和功能贯彻以客户为中心的理念，优化企业销售管理流程，提高销售管理的水平。

研究erp系统下销售与收款业务的内部控制，对于erp应用企业、开发企业具有普遍意义。

本文以业务流程为线索，探讨erp环境下销售与收款业务内部控制。

erp环境下销售与收款业务是以业务员争取到客户为触发点，经过主管人员的赊销批准，按照erp系统设定的销售价格录入订单，依据订单到配送站仓库请求供货，在合理安排货物供应后，配送站仓库主管开具出库单，发出货物给客户。

以出库单为触发点，系统自动发货过账，记录分期收款发出商品，生成虚拟销售发票，在财务核算模块中分类汇总，由总部财务部门申报税金，再由销货业务部门的会计人员对虚拟发票过账，并催收货款、进账，清理应收账款。

销售与收款业务流程中的主要凭证和会计记录包括客户订货单、销售单、发运凭证、销售发票、商品价目表、款项通知单、应收账款明细账、主营业务收入明细账、折扣与折让明细账、汇款通知书、现金日记账和银行存款日记账、坏账审批表、转账凭证、收款凭证等。

无论在手工业务系统中，还是在基于信息技术的管理信息系统中，上述凭证和会计记录都会根据企业的具体需要设计成不同的形式，或者根据需要进行合并、简化。

在erp系统中，部分凭证和记录应根据信息技术的特点进行重新设计，通过采用适合erp系统特点的形式，简捷、高效地达成各种凭证和记录存在目的。

例如，在手工会计系统中，部分内部凭证的联次设计目的，在erp系统中可以利用信息系统的实时性，通过由拥有不同权限的人员联签一个文件记录的形式来达成。

这样，既能避免凭证多联次造成的传递流程繁琐、冗长、效率低下，又能堵塞凭证多联次造成的舞弊漏洞。

再如，手工会计系统的凭证连续编号控制程序，在erp系统中被相应设计成编号授权使用范围和断号管理两项控制内容。

erp销售管理子系统的业务处理流程

erp销售管理子系统的业务处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!ERP销售管理子系统的业务处理流程1. 引言在现代企业管理中，销售管理是至关重要的一环。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制，主要是指通过企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）系统来管理销售与收款业务流程，并确保这些流程中的内部控制措施能够有效地运作。

下面我们将详细探讨ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制。

首先，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供自动化和集成化管理，确保销售与收款业务的实施符合企业内部控制目标。

例如，ERP系统可以通过合理设置权限和审批流程，确保销售订单和收款的审批和授权符合内部控制要求。

只有经过授权的用户才能进行销售订单的创建和修改，只有授权的财务人员才能进行收款单的创建和核对。

其次，在销售订单的创建和修改方面，ERP系统可以提供强大的数据输入和处理功能，确保销售订单的准确性和完整性。

例如，ERP系统可以设置数据验证规则，限制销售人员只能从系统中选择预先设定的产品和价格，防止错误的产品和价格录入。

此外，ERP系统还可以提供销售订单的审核功能，确保订单的合规性和真实性。

再次，在收款的管理方面，ERP系统可以提供完善的收款跟踪和核对功能，确保收款的准确性和及时性。

例如，ERP系统可以根据销售订单和发票信息自动生成收款单，避免手工录入和人为错误。

同时，ERP系统可以与企业银行账户进行集成，实现销售收款的自动对账和实时更新，确保收款的准确和及时。

另外，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统还可以提供重要数据的备份和安全措施，确保销售与收款数据的安全和可靠性。

例如，ERP系统可以定期对销售与收款数据进行备份，并存储在安全的服务器或云端，以防止意外数据丢失或系统崩溃。

同时，ERP系统也可以设置权限控制和数据访问审计，确保只有授权人员才能访问和修改重要的销售与收款数据。

最后，在销售与收款业务的内部控制方面，ERP系统可以提供完整的业务流程记录和审计轨迹，便于内部审计和风险管理。

ERP--销售业务操作使用手册 1.0

ERP销售业务操作说明一、基础资料维护 (2)1、新增客商资料维护 (2)2、片区维护 (2)3、客商可销料营销代表维护 (3)3-1、新增客户时 (3)3-2、可销料或者营销代表发生变更时 (4)4、牌价维护 (4)5、一次折扣维护 (5)6、二次折扣维护 (6)7、临时折扣维护 (10)8、折扣调整维护 (10)二、销售提货业务 (11)1、客户订料，录入订单 (11)2、客户提货，开提货通知单 (11)三、销售退货业务 (12)1、销售发票 (12)2、红字提货单 (12)3、红字出库单 (12)四、货款结算 (12)1、收款单录入 (12)2、余额查询 (13)一、基础资料维护1、新增客商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。

如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。

也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。

找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（改为：客户）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’，录入‘助记码’；点‘公司自定义项’页签，选择‘公司银行（询问一下财务部，选择收款账户）’，选择‘片区’，如无对应的片区，则按‘片区维护’操作维护片区后再选择。

点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。

如多个客户，则从查询开始循环即可。

2、片区维护供应链（农业）-销售管理-基础设置-片区管理-增加，选择左框中‘片区’二字，点增加时，表示增加一个一级片区；如想在已经增加的片区下面增加二级片区，则点需要建立二级片区的一级片区名后再点‘增加’，如不想建立二级片区，则在增加时，都要点左框中‘片区’二字后点增加，此时则全为一级片区。

片区建立并使用过后，不允许删除，也不建议修改，因为所有的改动都会影响前期报表数据。

ERP中销售流程及财务管理应用案例之(五)流程图部分

ERP中銷售流程及財務管理應用案例之（五）流程圖部分总共（一十五）操作要点：1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。

配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。

2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。

重点提示：○1销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

○2对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：○1分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”○2对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。

○3分期收款业务下销售开票，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。

收付款ERP具体操作流程

收付款ERP具体操作流程一、需求调研和规划在开始实施收付款ERP系统之前，企业需要进行需求调研和规划。

这一阶段包括与各个部门和利益相关者进行沟通，了解他们对系统功能和报告的具体要求。

这些要求将用于后续的系统设计和配置。

二、系统设计和配置基于需求调研的结果，企业可以开始进行收付款ERP系统的设计和配置。

这一阶段包括确定系统的功能模块、设置收付款流程、配置用户权限、选择适当的数据字段和报表等。

三、数据准备和导入在收付款ERP系统准备就绪之前，企业需要准备并导入相关的数据，包括客户信息、供应商信息、合同信息、销售订单信息、采购订单信息等。

这些数据将在后续的业务操作中使用。

四、系统测试和培训在正式投入使用之前，企业需要对收付款ERP系统进行测试，以确保系统的稳定性和功能的正确性。

测试包括功能测试、性能测试、安全测试等。

同时，还需要对员工进行系统培训，以确保他们能够熟练操作系统。

五、收款管理流程在收付款ERP系统中，收款管理是一项重要的功能。

具体的收款管理流程包括以下几个步骤：1.发送发票：在确认订单完成后，系统将自动生成对应的发票，并发送给客户。

2.收款记录：当客户支付款项时，企业需要在系统中记录相应的收款信息，包括付款方式、付款日期、付款金额等。

3.银行对账：系统可以与企业的银行账户进行对接，自动对账并更新收款信息。

企业也可以手动导入银行对账单来对账。

4.收款报告：系统可以根据收款信息生成收款报告，包括客户付款历史、应收账款余额、逾期款项等。

六、付款管理流程在收付款ERP系统中，付款管理也是一项重要的功能。

具体的付款管理流程包括以下几个步骤：1.制定付款计划：系统可以根据采购订单信息和供应商合同，自动生成付款计划，并提醒企业按时付款。

2.付款准备：企业需要核实供应商的发票和付款信息，并在系统中记录付款准备情况。

3.付款执行：在付款日期到来时，企业可以使用系统自动生成的付款单据进行付款，或者手动录入付款信息。

ERP环境下销售业务的核算与管理

ERP环境下销售业务的核算与管理【摘要】销售作为企业生产经营活动的中心，其管理模块是ERP系统的重要组成部分，企业应通过销售管理模块优化企业销售业务处理流程，提高销售管理水平。

文章以销售业务流程为线索，探讨ERP环境下销售业务的核算与管理。

【关键词】ERP；销售业务；会计核算ERP作为集合企业内部所有资源并进行有效计划控制的管理信息系统，在产、供、销等各个环节实现全面控制，使物流、资金流、信息流高度集成。

销售管理模块作为ERP系统的重要组成部分，集业务处理、核算、监督、分析功能于一体，掌握ERP环境下销售业务的核算与管理，对于规范业务流程，全面收集销售信息，实行动态管理，具有重要的意义。

一、销售业务流程要灵活地处理销售业务，并完成相应的会计核算与管理工作，以销售业务处理的流程去掌握系统的内部结构是关键。

企业常见的销售模式有两种：一种是先发货后开票；另一种是开票直接发货，两种模式只是在开发票和发货单的顺序上略有区别。

本文以用友U8为例，介绍ERP环境下先发货后开票的销售业务流程。

ERP环境下的销售系统与总账、应收款管理、库存管理、存货核算等相关子系统集成，销售业务流程主要是通过各种单据在集成的子系统之间传递完成的。

其单据有销售订单、发货单、出库单、销售发票、收款单等。

首先销售部门根据客户提出的需求或销售合同，在销售管理系统里填制审核“销售订单”，根据审核后的“销售订单”填制销售“发货单”，作为仓库出库及销售部门填制销售发票的依据，销售发票可参照审核后的“发货单”生成；其次仓库管理部门根据发货单，在库存管理系统里编制“销售出库单”，发货给客户；财务部门则在应收款管理系统中对“销售发票”审核，确认销售收入，根据“销售出库单”在存货核算系统中进行销售成本的核算；最后将各系统生成的凭证传递到总账系统中进行审核、记账。

如果发生退货，则要在销售管理系统填制退货单，流程与销售发货相同。

库存销售业务与其他系统之间的数据传递及流程如图1。

赊销erp流程

赊销erp流程
赊销ERP流程包括以下步骤：
1. 客户和供应商信息的管理和存储：ERP系统可以集中存储和管理客户和供应商的信息，包括联系人信息、账户信息、采购历史等。

2. 销售报价和销售订单处理：ERP系统可以根据客户的需求和购买意愿生成销售报价单，并在客户确认后将其转化为销售订单。

销售订单中会详细记录产品信息、数量、价格等。

3. 信用审批：ERP系统可以根据客户的信用状况自动进行信用审批，以避免坏账风险。

4. 库存管理：ERP系统可以实时跟踪库存状况，根据销售订单的需求自动分配库存，确保订单的及时交付。

5. 发票开具和收款管理：在满足一定条件后，ERP系统可以自动生成销售发票并发送给客户。

同时，ERP系统可以管理收款记录和应收账款信息。

6. 退货处理：如果客户需要退货，ERP系统可以记录退货请求和处理退货订单，并进行相应的财务处理。

7. 数据分析与报告：ERP系统可以提供销售数据分析、报告和可视化工具，帮助企业了解销售状况、分析市场趋势并制定更好的销售策略。

总的来说，赊销ERP流程能够提高企业的管理效率、优化销售流程、降低坏账风险并增强客户满意度。

ERP中的收付款及财务处理流程(全)

ERP中的收付款及财务处理流程采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。

对不在供应商档案之列的，将不予付款。

ERP财务部门核心工作流程编号：004业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。

流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。

7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：1、上述流程均可逆向操作。

1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。

ERP销货收款流程图

3.3出纳及时审核登记回款的金额和客户是否正确。如果错误返回往来会计重新录入，若正确则通知销售部.
4.结束流程
流程图框格式
第一条：字体的要求如下：
页眉字体为：小四、宋体。
编制、审核、批准姓名为：小四、华文行楷、加粗
第二条：流程步骤及支持性表单为：
字体为：宋体、五号。
第三条：流程图要求;
名称字体为：14pt、加粗。
流程图内字体为：11pt.
第四条：图形大小：
按照模板的图形大小复制即可。
第五条：步骤说明：
字体为：五号、宋体。
第六条：图形标示含义：
见图形
切记：模板长期保存，用时复制粘贴，图形内的内容进行修改即可。
ERP小组
2018/10/5
作业流说明：
1.流程定义：ERP销货收款流程用于销售货物收款等。
2.举例说明：收取销往XX客户的货款XX元。
3.执行步骤：
3.1往来会计通过电子钥匙查询回款并打印银行回单。（时间一天两次，上午11点下午16点各一次，如有急需查询的及时查询），如果是现金收取的，出纳收取现金开取现金收据。
3.2往来会计在1个工作日依据银行回单或现金收据录入ERP系统，并通知出纳审核。

基于ERP系统的账外赊销解决方案

售品种多、销售量大，财务部门没有严格遵循财务制度（可能是财务部门没有足够
的人力、物力，也可能是责任心的问题）定期完成库存商品的盘点工作，这将直接导
业财务的混乱，给企业带来巨大的风险。鉴于此，笔者在企业Ｅ．（业资ＲＰ企
维普资讯
发票的开具为基准的，即不论销售部门是否已经发货，财务部门在给客户开具发票前，是不会为客户登记应收账款的；这一业务流程也符合国家税法和财会制度的相
基Ｒ系于ＥＰ统的账赊解案外销决方
是在第二年的３５月份，而在此期间，即 —
上一年年末到第二年的３５月份，任何一 —
通过 “ 账外赊销 ” 而非赊销方式完成的，那
么，企业为什么要采用 “ 账外赊销”这种销售方式昵？销售部门的解释是市场竞争所致，如果不采取 “ 账外赊销 ”的销售方式，可能会丢失市场或难以获取较大的市场份额。但从笔者对市场及其销售活动的
存商品情况；在这种情况下，如果会计师
事务所能力不足或责任心不强，加上企业
有意的隐瞒和误导，会计师事务所的审计是不可能查找到上一年年末的实际的库存商品情况，也就期间内，可抵扣的进项增值税款余
额较少时，为避免交纳或减少交纳增值税，财务部门会主动要求销售部门尽可能的少为客户开具发票，而这样做的结果，同样会导致 “ 账外赊销”的产生。第三，是库存的原因，由于企业的销
２、杭州电子科技大学杭州３０１３１０８、浙江物产元通机电（集团）限公司杭州３００）有１０６

K3ERP业务处理流程

K3ERP业务处理流程1.创建基础档案：在使用K3ERP之前，需要首先创建一些基础档案，包括供应商档案、客户档案、物料档案、仓库档案等。

这些档案是进行业务处理的基础，需要提前准备好。

2.采购管理：企业需要采购原材料或商品时，可以通过K3ERP进行采购管理。

首先，根据需求创建采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商收到订单后，可以确认订单并发货。

企业收到货物后，可以进行验收，并将货物入库。

最后，根据发票情况进行付款。

3.销售管理：企业需要销售产品或提供服务时，可以通过K3ERP进行销售管理。

首先，根据需求创建销售订单，并将订单发送给客户。

客户收到订单后，可以确认订单，并在指定时间内付款。

企业收到款项后，可以将产品发货或提供服务。

最后，根据发票情况进行收款确认。

4.库存管理：在采购和销售过程中，企业需要对库存进行管理。

通过K3ERP可以实现对库存的实时监控和调整。

在采购入库和销售出库过程中，库存数量会自动更新。

当库存低于设定值时，系统会发出警报提醒企业采购。

5.生产管理：如果企业需要进行生产制造，可以通过K3ERP进行生产管理。

首先，根据销售订单或市场需求创建生产订单，并将订单发送给工厂。

工厂按照订单要求进行生产，并在生产过程中记录相关信息，如产量、工时等。

生产完成后，将产成品入库，并更新库存数量。

6.财务管理：K3ERP可以实现财务管理功能，包括核算和报表生成等。

在业务处理过程中，系统会自动记录相关的财务信息，如采购成本、销售收入、库存价值等。

根据这些信息，可以生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

总结起来，K3ERP的业务处理流程包括了创建基础档案、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理和财务管理等环节。

通过K3ERP的全面功能，企业可以实现对各个业务领域的综合管理和协调，提高工作效率和业务水平。

进销存软件应收应付日常操作流程

基础应用培训应收应付管理教程实操1.应收款单首先选择”往来单位”，通常就是企业的”客户”；〃收款类型”也必须先设置，”收款类型”分为两种：应收款、预收款。

应收款是以前赊销时产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；〃收款金额”栏录入收到的预收款或处理的应收款，”实收金额”栏是”收款金额”与”整单折扣”相乘的结果；〃收款金额”应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的”已结算金额”与”本次收款”相加的总和不能大于其”总金额”；自动收款：”收款金”栏未录入任何数字时，单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理；用户录入本次收取的金额后，再单击【自动收款】，系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额；全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次收款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次收款的金额，然后再重新分配或直接录入；如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。

后续业务包括：生成会计凭证。

2.应付款单首先选择”往来单位”，通常就是企业的”供应商”；〃付款类型”也必须先设置，”付款类型”分为两种：应付款、预付款。

应付款是以前赊购时产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；〃付款金额”栏录入支付的预付款或处理的应付款，”实付金额”栏是”付款金额”与”整单折扣”相乘的结果；〃付款金额”应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的”已结算金额”与”本次付款”相加的总和不能大于其”总金额”；自动付款：”付款金额”栏未录入任何数字时，单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理；如果用户录入了本次支付的金额后，再单击【自动付款】，系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额；全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次付款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次付款的金额，然后再重新分配或直接录入；如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制汇总

ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制汇总在ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）环境下，销售与收款是企业重要的业务流程之一、好的内部控制可以帮助企业有效管理销售过程，确保收款的准确性和及时性。

本文将对ERP环境下销售与收款业务流程的内部控制进行详细汇总。

首先，在销售业务环节，企业需要建立适当的销售授权与风险评估机制。

这可以通过制定销售权限和授权程序来实现。

只有经过认可的员工才能进行销售操作，这样可以确保销售过程的合规性。

此外，企业还可以设置销售额度和信用限额，以确保销售操作符合企业的风险承受能力。

其次，在销售订单处理环节，企业需要建立严格的订单处理流程。

首先，销售订单应该经过审核和确认，以确保订单的准确性和合规性。

接下来，销售订单应该及时传递给相应的部门进行执行，以避免订单的延误。

同时，应该建立订单跟踪机制，以便及时了解订单的执行情况。

最后，应建立订单变更和取消审批机制，以确保销售订单的准确性和可靠性。

再次，在销售发货与出库环节，企业需要建立合理的发货与出库流程。

首先，企业应建立发货条码扫描机制，以确保发货的准确性。

发货员应该根据订单和扫描设备的指示进行发货操作，确保发货物品与订单一致。

同时，企业还应建立发货单据核对机制，确保发货单据的准确性和合规性。

此外，在销售开票与收款环节，企业需要建立严格的开票与收款流程。

首先，应建立开票授权与审核机制，确保开票操作的准确性。

只有经过授权的员工才能进行开票操作。

同时，应建立开票前和开票后的审核机制，确保发票的准确性和合规性。

在收款环节，企业应建立收款授权与审核机制，确保收款操作的准确性和可靠性。

同时，应建立收款单据核对机制，以确保收款单据的准确性和合规性。

另外，在销售与收款业务流程中，企业还应建立完善的信息系统和数据管理机制。

首先，企业应建立健全的销售与库存管理系统，以确保销售数据的准确性和及时性。

其次，企业应建立合理的数据备份和恢复机制，以确保销售与收款数据的安全性和可靠性。

收付款ERP具体操作流程

银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款（工程款）入账：点“应收款管理”模块，“收款单据处理”收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。

∙应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。

系统用款项类型来区别不同的用途。

您在录入收款单时。

您需要指定其款项用途。

如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。

∙在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。

∙对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。

对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。

对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。

∙若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。

代付款的形成及处理有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。

这时您有两种处理方式：∙将付款单位直接记录为另外一个单位。

金额为代付金额。

（即是正常的收款单）∙将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。

这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。

【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。

2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。

3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销∙付款单说明∙应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。

ERP进销存生产财务一般流程

ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。

在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。

以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。

一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。

2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。

3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。

4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。

5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。

二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。

2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。

3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。

4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。

5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。

三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。

2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。

3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。

4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。

5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。

四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。