公司财务请款及报销制度
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定
公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定下面是我整理的公司报销的管理制度3篇公司报销制度及报销流程有何规定，供大家参阅。
公司报销的管理制度1一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.测站报汛劳务费。
主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。
3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。
9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。
10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。
自动监测水文站设备看护费。
11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。
15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。
业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。
取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程1.目的：为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定2.定义：费用报销是指个人因处理公司业务上所发生的费用向公司请款的作业程序3.适用范围公司所有员工4.内容：4.1费用报销说明：4.1.1报销发票类别：增值税专用发票、增值税普通发票、运输发票、机打发票及普票等正规发票（收据不可作为发票使用，事业单位收据除外），发票上面必须加盖财务专用章，无盖章的发票一律无效，财务不予报销。
4.1.2费用报销类别：零星材料采购、办公用品、学习与培训费用、差旅费及公关交际和福利费用等。
4.1.3报销人员必须填写费用报销审批单，并把发票及费用清单明细粘贴好后附于报销单后。
4.1.4费用报销单先由部门负责人签字确认后,送至财务审核,送至总经理核准后, 财务方可付款。
4.2日常费用报销制度及流程4.2.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
4.2.2费用报销的一般规定a、报销人必须取得相应的合法票据，且发票有经办人签名。
b、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
c、按规定的审批程序报批。
d、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
4.2.3费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申购单或出入库单→部门经理/总监审核签字→财务部门复核→副总经理审核→总经理审批→到出纳处报销。
4.3借支管理规定及借支流程4.3.1借款管理规定a、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
b、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
请款及报销规定
请款及报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有请款单和报销单必须经部门主管签字后，才能由请款人或专人汇总交总经理审批。
第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“请款单”经部门主管初审签字；（二）请款人员或专人执《请款单》或汇总的《请款单》交总经理审批；（三）请款人员或专人执审批后的《请款单》或汇总的《请款单》到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销，一般不得超过7天，但差旅费请款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附合法原始单据和发票，经部门主管初审签字，总经理审批后到财务部报账；（三）会计人员对报销票据的合法性、真实性、合理性予以复核。
报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和左界从左往右横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
公司请款报销制度
公司请款报销制度1. 概述公司请款报销制度是为了规范和管理员工的报销行为，确保公司的财务流程合规和有效。
它涵盖了请款和报销的各个方面，包括申请流程、审批流程、报销范围、报销凭证要求等。
2. 申请流程公司请款报销制度的申请流程分为以下几个步骤：2.1 请款申请员工需填写请款申请表，并附上相关的证明材料，说明请款金额和用途等细节内容。
请款申请表可以通过公司内部系统或指定的表格进行填写。
2.2 审批流程请款申请表需要经过上级主管的审核批准。
主管对请款金额、用途的合理性和必要性进行评估，并决定是否批准该请款申请。
2.3 财务审批经过主管审批批准的请款申请将提交给财务部门进行进一步的审批。
财务部门会对申请表的内容进行审核，确保请款符合公司相关政策和规定。
2.4 通知申请人一旦请款申请获得批准，财务部门会通知申请人，并告知报销的具体流程和要求。
3. 报销流程公司请款报销制度的报销流程包括以下几个步骤：3.1 准备报销凭证申请人需要准备报销凭证，包括发票、收据、报销明细等。
这些凭证必须与请款申请的用途和金额相符，并按要求填写完整。
3.2 提交报销申请申请人将准备好的报销凭证和报销申请表一起提交给财务部门。
在提交时，申请人应确保所有凭证的真实性和完整性，以及与报销申请表的对应关系。
3.3 财务审批财务部门将对报销凭证进行审核，以确保其合规和符合公司相关政策和规定。
如果凭证有任何问题或不完整，财务部门可能会联系申请人进行补充或修改。
3.4 报销处理经过财务审批的报销申请将被记录在公司财务系统中，并进行相应的报销处理。
报销金额将在一定时间内转入申请人的银行账户或以其他方式进行支付。
4. 报销范围公司请款报销制度规定了一些具体的报销范围，以确保只有符合条件的费用才能得到报销。
以下是一些常见的报销范围：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作差旅相关的费用；•办公费用：包括办公用品、设备维修等与办公室运营相关的费用；•培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等与员工培训相关的费用；•通讯费用：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；•礼品费用：包括公司礼品、福利费用等与员工福利和奖励相关的费用。
公司报销制度范本模板
公司报销制度范本模板第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本规定。
第二条审批权限（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。
第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单”经部门主任签字；（二）请款人员执借款单”到公司经理处审批；（三）请款人员执审批后的借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对借款单”剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品第二章费用报销第五条费用报销范围本规定适用于公司员工因公发生的各项费用报销，包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费、通讯费等。
第六条费用报销票据要求（一）费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位；（二）发票抬头必须填写公司全称，即xx有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整；（三）发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销；（四）发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上；（五）发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司财务制度及报销
公司财务制度及报销第一章总则第一条为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全和有效运转，制定本制度。
第二条公司财务管理遵循“科学、规范、公开、透明”的原则。
第三条全体员工必须遵守国家法律法规和公司相关规定，保证公司财务安全。
第四条公司应当加强财务管理团队的培训和学习，提高管理水平和工作效率。
第二章资金管理第五条公司设立专门的资金管理部门，负责公司各项资金的管理和监督。
第六条公司将资金分为日常经营资金、投资资金和融资资金三类，分别进行管理。
第七条公司应当建立健全的资金使用程序，避免资金挪用和浪费现象的发生。
第八条公司必须严格遵守国家相关法规，不得私自挪用公司资金用于非正常经营活动。
第九条公司应当建立资金监控系统，及时监测资金流动情况，防范风险。
第十条公司财务部门应当及时报送资金使用情况的报告，向公司高层汇报。
第三章经费报销管理第十一条公司设立专门的费用管理部门，负责公司各项费用的核算和报销。
第十二条公司员工在出差、办公等活动中产生的费用应当按照公司规定进行报销。
第十三条公司制定了详细的报销流程，员工需要按照规定的程序提交相关材料。
第十四条公司要求员工合理使用公款，不得进行违规报销行为。
第十五条公司费用报销需要提供有效的发票和票据作为凭证，保证报销款项的真实性。
第十六条公司对员工的费用报销进行定期审计和检查，确保费用的合理性和规范性。
第十七条公司要建立完善的费用报销制度，对违规行为进行处理，并追究责任。
第四章财务制度的执行和监督第十八条公司财务制度的执行由公司董事会负责，监督由内部审计部门进行。
第十九条公司财务部门负责制定、解释和完善公司财务制度，并对执行情况进行监督。
第二十条公司各部门应当配合财务部门做好财务管理工作，按照规定进行操作。
第二十一条公司领导应当对公司财务制度的执行情况进行定期检查和评估。
第二十二条公司应当建立完善的内部控制体系，加强风险管理和资产保护。
第五章附则第二十三条公司财务制度的修改需经过公司董事会讨论决定，并报公司股东大会审议通过。
企业公司财务报销制度
企业公司财务报销制度企业公司财务报销制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的引导思想，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程（一）出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用重要包含：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务接待费、维护和修理费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人依据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按票据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支出现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必需取得相应的合法票据（国家税务局印制的发票），如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的票据必需由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支出现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具留宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）xx元/天，xx元/天，xx元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）xx元/天，xx元/天，xx元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的增补说明：（1）留宿费报销时必需供应留宿发票，实际发生额未实现留宿标准金额，不予弥补；超出留宿标准部分由员工自行承当。
（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发留宿、伙食补助。
（二）电话费报销标准公司级领导每月每人xx元工程项目主管每月xx元电话费报销标准的`增补说明：电话费报销时必需供应发票（三）办公用品、低值易耗品等报销制度管理规定：为有效利用办公资源、提倡节省、合理掌控办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为规范公司的经费管理，加强费用管理，提高公司经营效益，特制定本请款及报销费用管理制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、费用的定义1.正常经营成本：指公司在正常生产经营过程中发生的与生产经营有关的成本，包括但不限于采购、销售、研发等费用；2.非正常经营成本：指公司非正常生产经营过程中发生的费用，包括但不限于罚款、赔偿金、处罚等费用；3.人员费用：指公司用于支付员工工资、绩效奖金、社保、公积金等相关费用；4.差旅交通费用：指因工作需要，员工出差期间发生的飞机、火车、汽车等交通费用；5.住宿及伙食费用：指因工作需要，员工出差期间发生的住宿及伙食费用；6.会议及培训费用：指公司组织的会议及培训活动期间发生的相关费用。
三、费用管理主体1.请款主体：公司员工；2.审批主体：部门经理；3.财务主体：财务部门。
四、请款程序1.请款人员填写《请款单》，明确请款事由、请款金额及必要的报销明细；2.请款人员将《请款单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《请款单》内容，如确实需要请款且金额合理，签署审批意见；4.部门经理将《请款单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《请款单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《请款单》存档，并安排相关的付款工作。
五、报销程序1.报销人员填写《报销单》，明确报销事由、报销金额及必要的报销明细；2.报销人员将《报销单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《报销单》内容，如属于正常经营成本或已经得到财务部门的核实，则签署审批意见；4.部门经理将《报销单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《报销单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《报销单》存档，并安排相关的付款工作。
六、费用管理注意事项1.请款及报销费用必须与公司业务相关且合理；2.根据不同的费用类别，提供相应的证明材料，如发票、单据等；3.报销金额超过一定金额的，需要提供相应的财务核实；4.财务部门有权对请款及报销费用进行复核；5.如发现违规请款或报销行为，将追究相关人员的责任。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
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请款及报销制度
一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐务处理。
年
销售人员销售提成暂行规定
一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的，
五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的，对特殊工程可一事一议，特事特办。