现金日报表格式
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出纳现金日报表模板
出纳现金日报表
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
企业现金收支日报表
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小 计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
二BO1 现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： 主管： 制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准 主管： 制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100
50
10
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小 计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
二BO1 现金收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： 主管： 制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准 主管： 制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100
50
10
银行存款及现金余额日报表(doc格式)
开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源，创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际，关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象，对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸，及时、合理地调整教学目标，灵活有效地推进教学过程，增强教育的针对性银行存款及现金余额日报表
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。编制单位（部门）：年月日单位：元
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。帐户名称前一天余额当天入当天汇出汇入单位
银行帐当天余额
银行余额
未到帐款
合计
现金
合计
复核：制表：
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。编制单位（部门）：年月日单位：元
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。帐户名称前一天余额当天入当天汇出汇入单位
银行帐当天余额
银行余额
未到帐款
合计
现金
合计
复核：制表：
资金日报表模板
xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。
（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。
现金收支日报表
集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。
2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。
4. 日期：填写委托收、付款的时间。
5. 业务类型：填写收入和支出的种类。
6. 摘要：填写收入和支出的的内容。
7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。
8. 现金的收入和支出分别小计。
9. 签字人签名。
e。
资金日报表样式
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
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-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
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比例
单位：元
本日余额
备注
-
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-
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-
-
-
-
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-
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
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