易飞系统盘点操作流程
易飞系统盘点操作流程
一.盘点作业流程二. 易飞ERP作业流程易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2.重新赋予盘点数量计算盘点日当天的帐目库存量,重新赋值盘点底稿咨讯档单身的盘点数量栏位→3.冻结帐务日期由ERP小组执行→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件单人录入/补入实盘数量多人录入→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单经审核生效1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时,可透过本作业,将同样条件的品号库存资讯,生成于「录入盘点料件」作业中.在编制盘点底稿编号时,请按下列原则处理：1.一个仓库一个底稿编号.2.若品号数量非常多,无法同一日盘点完成,请一个盘点日期一个盘点底稿.循环盘点的设置及作业见附件‘’2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量,重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位,该程式可重复运行.为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:1.运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还未审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整后,又会发生差异,罔费调整了.2.将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请设置冻结日期为『12/29』. 目的是盘点日期前的账务不可进行交易,确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确定账面量重计的正确性.3. 冻结帐务日期4. 打印盘点清单1 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印盘点卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录.盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选F2盘点底稿编号查询.空白表全部底稿.选择打印方式打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量.打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量.打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』.2 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与盘点卡实际数量的核对清单.空白表示全部5.补入实盘数量多人:多人同时输入盘点数量的维护作业此作业只能查询及更改6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计可依据各种条件进行筛选抓取报表报表格式：7.自动生成盘点调整单: 当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单盘盈盘亏单来调整库存账面量,本作业目的乃在生成盈亏调整单.8.录入库存交易单:找出以上作业所产生的单据盈亏调整单做审核.。
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
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核对总账科目及存货数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的金额是否一致
2、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
3、若不一致，需在总账中手工录入一张凭证进行调平
财务管理—成本计算管理子系统-汇总工作中心工单
9
录入工作中心成本
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并补录入人工成本和制造费用栏位
2、人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资，可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询
3、制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用；
可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价
2、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
检查方法：
1、进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费 贷:生产成-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
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自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
易飞ERP基础操作
目的：项目进度的规划、工作分工。启动大会 时机：初访后一周 时间：1工作日 方式：与客户经理确定进度后，召开项目启动会 参与人员：DCMS －责任顾问、顾问主管 客户－项目经理、高层领导、项目组成员
目的：工程师进行软硬件安装， 完成后填写《安装完成报告书》 记录硬件环境参数
目的：基础数据说明与培训，使客户对其 有深入的了解，便于展开数据搜集工作、 讨论与规划基础数据的编码原则与收集方 法，确定《基础数据准备进度表》 时机：启动后一周 时间：1至2工作日 方式：培训
工具栏
显示报表工作队列：显示后台处理的作业情况，可直接打开查询 系统会将所选择或输入的条件传送给服务器，服务器收到后会将此需求保 存至工作队列中，保存至工作队列后，并回传工作编号。由服务器上的『派 班中心』(Dispatcher) 按序处理各工作需求。 注解：报表只显示后台处理的，批次可显示直接处理和后台处理。
生 总 成 帐 凭 会 证
人 事 薪 资
生 成 凭 证
总 帐 会 计
生 成 凭 证
计
应 收 票 据
质量管理
成本会计
人工费用 & 制造费用
应 付 票 据
易飞ERP主系统架构图
ERP实施方法及效益
了解ERP实施方法和步骤 了解ERP实施效益
标准的实施方法论的目的
节省客户的实施费用
确保ERP项目的成功上线，降低 ERP实施项目的风险
目的：培训操作人员熟悉软件的基本操作 时机：基础数据录入前 时间：0.5工作日 方式：培训
目的：使客户了解功能、特色及操作， 标准的业务流程进行说明讨论及规划 时机：初访后一个半月内 时间：依项目进度 方式：培训
目的：业务流程确认与疑难问题的解决方 案规划（非标流程） 时机：功能培训后两周内完成 时间：进销存、生产、财务各1天 顺序：采购、销售、生产排程、工单、存 货、财务
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞ERP存货管理系统
H I
基本信息创建
3.录入品号信息—补货政策(L:依LRP需求补货)
●此种品号为特殊的料件(在于补货时间点的定义),如下
例,此种时间推算称为MRP的理论逻辑。
●在设LRP 件时必须注意LRP 的单阶用途料必须为尾阶 材料或者同为LRP件，否则LRP 的功能无法发挥。
A A 假设30日要出货前置5天 │ 则B应于25日投入(工） ┌┬┬┐ B C D E 前置5天 │ 则E应于20日入厂 ┌┐ E F
系 统 主 画 面
基本信息创建
1.录入品号信息—换算单位说明
※常为采购及销售的单位 如：螺丝，库存及BOM单位为PCS，采购时以包计， 每包500 PCS
故：库存单位：PCS
换算率:1 BOX=500 PCS
换算单位:BOX
录入交易单据时可选择以换算单位录入，但交易单 据审核时会将数量换算成库存单位下的数量影响库 存
1.针对品号的质量有效期特性，加以管制以防止 过期而无法使用(如食品、化工、药品等)。 2.针对特定品号进出作跟催，以利日后管制其异 动状况，加以批号管理。 3.有别于制造系统中的计划批号管理。 4.配合软件包制造业特殊弹性作业管理(如可配置 产品品号入、出库管理，销货回修入、出管理， 制造版本入、出库管制等)。 5.品号少量多样，且需区分品号以管制存量及成 本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。
N 核准
Y
良品
其他管理功能
3.借出\借入管理-录入借出/入单
其他管理功能
3.借出\借入管理-录入借出/入归还单
其他管理功能
4.库存盘点-盘点流程
帐务调整完成 自动生成抽盘料件 盘点卡打印
贴于料架上的凭证
盘盈损单审核
易飞ERP流程演示63页
Y 开立发票N
订金发票
3
F 预收货款作业程序
客户订单
1
订单管理
F
销货作业程序
1.订单预计出货明细表 2.商品预计出货表 3.客户预计出货明细表 4.业务员预计出货明细表
销售订单建立流程
销 售 发 货 、 发 票 管 理 流 程
开始 退回
Y N
订 单N
审查
1.毛利分析 2.信用余额查询
1.库存状况查询 2.订单预计出货表 3.客户预计出货明细表
门户网站
客户/经销商门户
供应商门户
B2B 应用系统
电子销售 e-Sales
渠道管理 e-Hub
电子采购 e-Procurement
电子招投标 e-Bidding
电子维修与服务 供应商管理库存
e-Service
VMI
神州数码SCM系统
系统管理与 配置
权限管理 消息机制 组件管理 系统日志 神州数码SCM应用平台
ERP
薪资福利管理 HR同ERP/EasyFlow接口
采购\生产\制造部门
系统配置管理 培训发展管理 绩效考核管理
神码HR与信息系统的集成方案
组织架构
HR组织信息员工信息职位信息变更申请
CRM
BU
Employee Employee
请假申请
加班申请
定薪申请
EasyFlow
流程处理
流程反馈 流程反馈
生产领料 生产入库/委外
进货
成本信息
各仓库
通过
进货检验通知 审核确认进货 审核确认入库
确认发货 成本信息
质检
质量检验 质量检验
财务处
备注
订单评审
易飞ERP系统基本业务流程
一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％的增值税，税号是:TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜,躺椅,藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产.五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员,而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中,不能混放。
五个事业部有不同的市场,客户完全不同。
五个事业部的采购渠道完全不同。
二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。
1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张,要求2003/12/26 交货。
2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划:生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求,所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。
4 发放计划:生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单.5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货,每个底座的含税单价为100 元，随货附发票,并以银行转账支票结算。
6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂'运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽,财务应付李丽收到供应商交到的100＊50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款,财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。
易飞系统作业操作手册
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
检
清
视
单
设
置
重新 登录
显 示 报 表 工 作 队 列
操作说 明书
选择公司名称 （即：帐套的选 择）
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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第 五 章 工 单 至 入 库 及 委 外 进 、 退 货 …………………….. 53
第 一 节 设 置 工 单 单 据 性 质 …………….... ……………........... 53 第 二 节 委 外 核 价 单 的 录 入 …………………………................ 54 第 三 节 委 外 价 格 的 录 入 ……………………………………….. 55 第 四 节 工 单 资 料 的 建 立 …………………………... ………….. 56
附 表 易 飞 系 统 作 业 流 程 图 ….... …………….... ……………... 74
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一章
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
基本作业操作
第一节 主画面基本操作
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
单据处于未审状 态，当单据未审 时其撤销审核图 标显示灰色
透过『书签』点选方式进 入或切换至所要的信息
易飞ERP总-操作手册
第 五 节 工 单 变 更 单 的 录 入 …………………………………… 58 第 六 节 领 、 补 料 单 及 超 领 单 的 录 入 ……………………. 59 第 七 节 退 料 单 的 录 入 …………………………….. …………… 61 第 八 节 生 产 入 库 单 的 录 入 ……………………….................... 63 第 九 节 委 外 进 货 单 的 录 入 ……………………….................... 64 第 十 节 委 外 进 货 检 验 单 的 录 入 ……………........................ 66 第 十 一 节 退 回 委 外 验 退 件 的 录 入 ………........................... 67 第 十 二 节 委 外 退 货 单 的 录 入 …………….............................. 68 第 十 三 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 ……………................... 69
第 九 节 发 放 L R P 工 单 ……………………. ……………............. 36 第 十 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 …………………………… 37
第 四 章 请 购 单 至 采 购 进 货 ………………………………........... 38
第 一 节 设 置 采 购 单 单 据 性 质 …………….... ……………..... 38 第 二 节 供 应 商 信 息 资 料 的 建 立 …………………………… 39 第 三 节 采 购 核 价 单 的 录 入 …………………………………… 40 第 四 节 供 应 商 料 件 价 格 的 录 入 …………………………… 41 第 五 节 请 购 单 资 料 的 建 立 ……………………….. ………… 42 第 六 节 维 护 请 购 信 息 作 业 …………………………………… 43 第 七 节 从 请 购 单 生 成 采 购 单 ……………………………….. 44 第 八 节 采 购 单 资 料 的 建 立 …………………………………… 45 第 九 节 采 购 变 更 单 的 录 入 …………………………………… 46 第 十 节 采 购 进 货 单 的 录 入 …………………………………… 47 第 十 一 节 进 货 检 验 单 的 录 入 ……………………………….. 49 第 十 二 节 退 回 验 退 件 的 录 入 ……………………………….. 50 第 十 三 节 采 购 退 货 单 的 录 入 ……………………………….. 51 第 十 四 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 ………………………... 52
易飞ERP总-操作手册
第 四 节 客 户 商 品 价 格 的 录 入 ………………………….......... 29
第 五 节 客 户 订 单 资 料 的 录 入 …………….............................. 30
第 六 节 订 单 变 更 单 的 录 入 …………….... ……………........... 31
第一部
易飞系统作业操作手册
目录
第 一 章 基 本 作 业 操 作 ………………………………....................... 1
第 一 节 主 画 面 基 本 操 作 ………………………………….......... 1 第 二 节 录 入 作 业 基 本 操 作 ………………………………........ 3 第 三 节 打 印 凭 证 基 本 操 作 ………………………………….... 9 第 四 节 报 表 基 本 操 作 ……………………………....................... 11
④将“所有作业 清单”框中的程 序拖至新信息夹
③点击“程序 清单”带出所 有作业清单画
⑤新建的信息夹可更改 名称,依据自己的喜好进 行分类,并且可以将程序 随意拖动进行排序
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一节 主画面基本操作
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
易飞月结流程
8. 生成价差调整表
月结作业流程
月结作业流程
9.价差调整-自动生成价差调整单
10.月底成本计价
月结作业流程
计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细 信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头 及单身库存金额及数量。
11. 计算生产成本
月结作业流程
12.自动生成工单工时 月结作业流程
谢谢!
知识回顾
Knowledge
Review祝您成
功！
17.Байду номын сангаас底存货结转
月结作业流程
1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行 年月交易统计信息。
2.运行后现行年月＋1 ，所有原现行年月的成本、库存相关 的信息无法再进行修订。
3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算
存货月结培训
部门： 讲师：
1.重计现有库存
月结作业流程
执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及
金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。
月结作业流程
2.设置冻结日期
将冻结日期设为库 存现行年月月末
月结作业流程
3.库存盘点-自动生成抽盘料件
将同样条件的品号库存信息,生成于「录入盘点 料件」作业中
4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点
5.库存盘点-录入盘点数量 月结作业流程
月结作业流程
6.库存盘点-重赋盘点数量
月结作业流程
7.库存盘点-自动生成盘盈亏单
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实 盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈 盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自 动生成盘盈亏调整单.
ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
E RP 系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2022(以下简称易飞 ERP)系统的管理，特制定本制度。
ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。
ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。
ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部份数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
(技术部)(一)产品结构管理模块—项目部经理1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性(自制、采购、委外等)、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部份以及物料 BOM 表中损耗率、工序属性部份，负责联系或者指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好 ERP 考核工作；(二)、 BOM 资料—BOM 维护人员1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改；3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据 ECN 文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性，在收到清单或者 ECN 修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；7、负责根 ECN 文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；8、新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控；1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或者以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；基础资料——物料、计量单位、 BOM 维护、工程变更计划部、品质部、采购部、财务部(一)、销售管理模块— (上海办、国际业务部)1、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；2、如有特殊情况或者定单变更时，应及时通知计划部和采购部；3、检查销售基础数据的正确性，销售定单的正确性；4、跟踪销售定单执行情况，如有错误及时指导纠正；1、收到部门主管提供的销售单——销售定单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售定单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；基础资料——客户、销售定单处理工程部、财务部(一)、批次需求计划—— (计划部主管)1、负责 LRP 运算；2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行 MRP 物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售定单、物料 BOM 是否有遗漏或者错误的，如发现问题必须即将向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行 MRP 运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误即将协助解决；物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；工程部、物流部、采购部(二)、生产任务管理员；( —— )1、根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或者疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品 BOM 错误不完整或者不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内即将更新；生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单工程部、生产管理部1、每一个工作日检查上游销售定单及对应物料 BOM 是否正确，然后对其作 MRP 运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；(一)、采购管理模块--采购部经理1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购定单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购定单处理员。
管理信息系统 第三讲 易飞ERP存货管理子系统(下)剖析
四、易飞ERP存货管理子系统日常业务流程
5、库存盘点【操作步骤】
• 步骤七：盘点汇总。录入盘点料件，将盘点数量补入系统 后，可于此作业执行“汇总”动作，来确认盘点数据已正 确，汇总后的数据才可进行“盘盈亏比较”。
①
②
四、易飞ERP存货管理子系统日常业务流程
5、库存盘点 【盘点汇总作业重点】 ①当所有盘点信息输入完毕后（不论是用“补入实盘数量”还 是“录入盘点料件”输入），接下来都需要到“录入盘点料件 ”作业，查询出该编号的盘点底稿，单身会显示该底稿的所有 盘点资料，也会在单身“盘点数量”看到“实际盘点数”。 ②确认资料无误后，就单击工具栏上的“盘点结算”按钮，单 头会显示一个“核”字，单身会显示“账面数量”，即系统记 录的库存数量。
基础日设常置业包务含流的程内容
四、易飞ERP存货管理子系统日常业务流程
5、库存盘点
【盘点流程】 自动生成抽盘料件
库存数量更新为盘点后数量
盘点卡打印 贴于料架上的凭证 品号盘点清单打印 工作分派重点
盘盈亏单审核
实际盘点
重新赋予盘点数量
自动生成盘点调整单
补入实盘数量
实盘信息补 入作业
盘盈亏报表打印
四、易飞ERP存货管理子系统日常业务流程
作业，以作为盘盈亏及更新库存数量的依据。 (1)方式一：补入实盘数量
①②
③
四、易飞ERP存货管理子系统日常业务流程
5、库存盘点 【方式一补入实盘数量作业重点】 ①单击“补入实盘数量”|“查询”，找出要输入实际盘点数 量的“盘点底稿编号、品号、仓库”信息。 ②再单击“修改”，将实际盘点到的数量输入到“盘点数量 ”的字段。通过“补入实盘数量”输入现场实际盘点数量， 优点是可以多人分工同时进行输入动作。
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
进销存管理—存货管理子系统-自动调整库存
23
审核尾差调整单
1、对第22步产生的调整单进行审核
进销存管理-存货管理子系统-库存交易-录入成本/开账调整单，查询并找到调整单进行审核
24
月底存货结转
1、对当前库存年月结转至下一个月份
进销存管理-存货管理子系统-自动存货结转
25
抛转凭证
1、分不同的交易类型生成会计凭证（应收应付可以任何时段进行抛转；进货和委外进货在确认单据无误时也可以随时抛转暂估和采购发票；销货成本、领退料单、库存交易单、调整单、委外进成本、委外退成本、生产入库单等单据一定要在月底成本计算完成后才能抛转）
对账方法：
1、存货系统中的库存明细表与总账系统中的科目余额表核对(存货系统与总账存货对账)
2、成本系统中的工单在产品成本明细表与总账系统中的科目余额表核对(工单在制与生产成本对账)
3、若对对。
4、应付系统中的应付账款余额表与总账系统中的核算项目余额表；应付账款明细账与核算项目明细账
21
手工录入凭证
1、对第20步调出的殘留成本需手工在总账系统录入凭证，以保证总账系统与成本系统数据同步
2、查询成本报表：工单在产成品成本明细表，选择打印条件：2-残留成本
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费 贷:生产成本-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
2、可以看维护工单成本、维护产品成本、成本报表等
易飞盘点流程及其常见问题解答
清除盘点信息
盘点作业介绍—盘点料件库存异常表
盘点主要作业介绍
自动生成抽盘料件 品号盘点清单
库存盘点卡 重新赋予盘点数量
补入实盘数量 录入盘点料件 盘点盈损明细表 自动生成盘点调整单 盘点料件库存异常表 清除盘点信息
作业目的
当生成盘点底稿信息后， 可在[录入盘点料件]中整批 将底稿信息删除。
课程大纲
12/31
1/1
实 际 盘 点 与 复
正 常 入 出 库
盘 录入盘点料件
补入实盘数量
1/3
盘 盈 损 结 算
录入盘点料件汇总 盘点盈亏明细表 盘盈损单审核
课程大纲
1 盘点的形式 2 盘点流程 3 常见问题分析 4 答疑
定期盘点、循环盘点 盘点流程及实际应用 相关作业及常见问题 问与答
盘点主要作业介绍
盘点流程—系统作业流程
自动生成抽盘料件 库存盘点卡
执行后，会将盘点信息产生到 录入盘点料件内，提供后续打 印盘点清单
贴于料架上
品号盘点清单
用于分派工作
便于同时多人录入
补入实盘数量
使盘盈亏品号的单 价为当月的月加权 成本/标准成本
盘盈：库存数量增加 盘损：库存数量减少
实地盘点 录入盘点料件 月底成本计价/成本计算 盘点盈亏明细表 自动生成盘点调整单 盘盈损单审核
盘点作业介绍—自动生成抽盘料件
表示只盘点上次盘点日期以后有交易的品号 若此选项勾选表示：录入品号信息单身的最近 入库日和最近出库日在此日期后的品号才产生 盘点料件。
盘点主要作业介绍
自动生成抽盘料件 品号盘点清单 库存盘点卡
重新赋予盘点数量 补入实盘数量 录入盘点料件
作业目的
作为实盘完成后与盘点 卡实际数量核对的清单。
易飞90生产操作流程课件
设备清理与维护
对生产线上的设备进行清理和 保养，延长设备使用寿命。
生产环境整理与保持
保持生产现场整洁、有序，营 造良好的工作环境。
03
易飞90系统在生产操作中的应用
易飞90系统与生产计划的集成
生产计划制定
易飞90系统可以根据市场 需求、产品库存和生产能 力，制定合理的生产计划 。
计划执行监控
系统实时监控生产计划的 执行情况，对生产进度进 行跟踪，确保生产计划按 时完成。
详细描述
某企业通过引入易飞90系统，实现了生产管理的数字化和智能化。该系统帮助企业优化生产计划、监控生产进度 、提高生产效率，并有效降低生产成本。同时，易飞90系统的数据分析功能为企业决策提供了有力支持。
案例二
总结词
优化生产流程
详细描述
某企业运用易飞90系统对生产流程进行全面梳理和优化。通过系统中的生产管理模块 ，企业实现了生产流程的自动化和标准化，减少了生产过程中的浪费，提高了生产效率 和产品质量。同时，易飞90系统还提供了实时监控和预警功能，确保生产过程的稳定
生产操作流程
生产前准备
生产计划制定
根据市场需求和产能，制定合理的生产计划，包括产品种类、数量、 交货期等。
物料准备
根据生产计划，提前准备所需的原材料、零部件，确保生产所需物料 齐备、质量合格。
设备检查与维护
对生产线上的设备进行例行检查，确保设备正常运行，对存在故障的 设备及时进行维修或更换。
人员培训与安排
易飞90生产操作流程课件
• 易飞90系统概述 • 生产操作流程 • 易飞90系统在生产操作中的应用 • 案例分析
01
易飞90系统概述
易飞90系统简介
01
易飞ERP库存盘点
易飞ERP库存盘点
1、设置单据性质（如果ERP里面已经存在盘盈单和盘亏单，则这步就省略）
进入存货管理子系统，基本设置下打开库存单据性质，新增单别，1121盘盈单，
1122（盘亏单），盘盈单和盘亏单交易类别都选择“调整”，盘盈单影响库存选择“增”，盘亏单影响库存选为“减”。
如图
2、冻结盘点日期（在冻结日期当天不能动用库存，以免库存信息混乱）
进入基本信息子系统，基础设置下的设置公用参数，在设置进销存参数下修改冻结日期，冻结日期即盘点日期，如下图：
3、自动生成盘点料件
存货管理子系统下，打开库存盘点中自动生成盘点料件，底稿排序，按仓库，底稿编号5-11306,5-1是仓库号，1306表示13年6月，盘点日期就是冻结日期，单击“直接处理”，就自动生成当前仓库编号账面数据
4、录入实际盘点数量
在存货管理子系统下，打开库存盘点中的录入盘点料件，查询盘点底稿号，双击打开上一步中编写的盘点底稿编号，修改盘点数量，盘点数量即实际数量，账面数量即ERP中储存的数量。
最后审核（或则盘点结算），如下图：下图是已经审核过的盘点数量
5、自动生成盘点调整单
在存货管理子系统下，打开库存盘点中的自动生成盘点调整单，选择相应的底稿编号，盘盈调整单别，盘亏调整单别，点击直接处理。
6、解除冻结日期
在设置冻结日期那个地方，把冻结日期改为上一个月的最后一天即可。
7、核实盘点数量
在存货管理子系统下，打开库存交易中的录入库存交易单，选择相应的单号，查看盘点数量是否正确，正确就进行审核。
注：如果盘点的不是当天实际盘点数量，就不用冻结库存，在自动生成抽盘料件时，将盘点日期改为实际盘点数量那天。
易飞ERP盘点月结和成本计算
易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
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易飞系统盘点操作流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
一.盘点作业流程
二. 易飞ERP作业流程
易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2.
重新赋予盘点数量（计算盘点日当天的帐目库存量，重新赋值盘点底稿
咨讯档单身的盘点数量栏位）→3.冻结帐务日期（由ERP小组执行）→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件（单人录入）/补入实盘数量（多人录入）→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单（经审核生效）
1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时，可透过本作业，将同样条件的
品号库存资讯，生成于「录入盘点料件」作业中。
在编制盘点底稿编号时，请按下列原则处理：
(1).一个仓库一个底稿编号。
(2).若品号数量非常多，无法同一日盘点完成，请一个盘点日期一个
盘点底稿。
循环盘点的设置及作业见附件‘’
2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量，重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位，该程式可重复运行。
为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:?
(1).运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还
未审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整
后,又会发生差异,罔费调整了.?
(2).将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请
设置冻结日期为『12/29』. (目的是盘点日期前的账务不可进行
交易,确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确
定账面量重计的正确性).
3. 冻结帐务日期
4. 打印盘点清单
(1) 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印
盘点卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录.
盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选[F2]盘点底稿编号查询.空白表全部底稿.
选择打印方式
* 打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量.
* 打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量.
* 打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』.
(2) 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打
印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与
盘点卡实际数量的核对清单.
空白表示全部
5.补入实盘数量（多人）:多人同时输入盘点数量的维护作业
此作业只能查询及更改
6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计
可依据各种条件进行筛选抓取报表
报表格式：
7.自动生成盘点调整单: 当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的乃在生成盈亏调整单.
8.录入库存交易单:找出以上作业所产生的单据(盈亏调整单)做审核。