大客户服务平台代发薪操作指引
网上代发工资企业端操作流程
网上代发工资企业端操作流程网络代发工资是目前常见的薪资支付方式之一，它可以提高工资支付效率和准确性，减轻企业人力成本和运营风险。
下面是网上代发工资的企业端操作流程的详细步骤。
一、准备工作1.确定代发工资的具体时间和周期：包括工资发放日期、发放周期（月、季、半年等）等。
2.完善人事档案和工资信息：确保员工信息的准确性和完整性，包括工号、姓名、银行账号、工资标准、扣款项等信息。
4.建立企业与员工工资账户的对应关系：将员工的银行卡账号与其工资账号进行绑定，确保工资发放的准确性。
二、登陆企业端网上代发工资系统1.打开浏览器，在地址栏中输入企业端网上代发工资系统的网址，进入登录页面。
2.输入企业端网上代发工资系统的账号和密码，进行登录。
三、填报工资信息1.进入网上代发工资系统的主界面后，选择“工资发放”功能模块。
2.在工资发放模块中，选择相应的时间和周期进行工资发放任务的生成。
4.对员工工资按照工资标准、扣款项等进行计算和调整，确保工资的准确性和公正性。
5. 导入员工工资信息：通过Excel表格、数据库等方式，将员工的工资信息导入到代发系统中，确保信息的准确性。
6.核对工资信息：确认员工的工资信息是否正确，包括工资标准、加班工资、奖金、扣款项等。
四、审核工资信息1.在工资发放准备阶段，系统将自动生成工资发放的批次。
2.选择相应的工资批次，进行工资信息的审核，确保工资的准确性和合理性。
3.核对员工工资信息：逐个核对员工工资信息，包括工资标准、计税标准、扣款项等。
4.进行工资信息的审核操作，确保工资信息的准确性和合规性。
5.完成工资信息的审核后，保存并提交工资信息，进入下一步工资发放的确认阶段。
五、确认工资信息1.在工资发放确认阶段，系统将自动生成工资发放的名单。
2.对工资发放名单进行核对，确保员工的工资信息和金额的准确性。
3.完成工资发放名单的核对后，点击确认按钮，确认工资信息的准确性。
4.签署电子发薪通知书：通过网络代发工资系统，向员工发送电子发薪通知书，包括工资金额、发放日期等信息。
代发工资业务操作流程
代发工资业务操作流程整个代发工资业务操作共分四个大步骤：1、批量开户；2、整理DBF4文件；3、批量工具上传；4、中间业务平台上传资金其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。
一、批量开户：在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。
在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。
适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。
二、整理DBF4文件网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。
适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。
三、批量工具上传打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。
适用微机:信贷部旧电脑四、中间业务平台上传资金Login－1202－12121212－8个“１”或“０”－业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。
企业办理网上银行代发工资的流程
企业办理网上银行代发工资的流程
第一步：选择并注册网上银行服务
第二步：办理网上银行业务权限
第三步：与银行签订协议
一旦银行审核通过并同意为该企业办理网上银行代发工资服务，双方需要签订一份协议。
协议中包括了双方的权利义务、服务内容、费用规定等。
第四步：建立工资代发账户
企业需要向银行提供员工的银行账号等信息，以便银行为每个员工开立工资代发账户。
同时，企业还需要向银行提供企业的账户信息，用于将代发的工资款项从企业账户上扣除。
第五步：录入工资信息
第六步：工资审核与确认
第七步：发放工资
在确认工资信息后，企业可以通过网上银行的系统选择工资发放的时间和发放对象。
银行会在指定的时间将工资款项转入员工的代发账户中。
员工可以通过他们的银行卡或网上银行系统查询并提取工资。
第八步：工资报表生成
第九步：日常管理与维护
通过以上的流程，企业可以顺利办理网上银行代发工资的业务，提高
工资发放的效率和准确性，降低了办理工资发放的物理成本和风险。
同时，员工也可以方便地查询和提取工资，提供了更加便捷的工资发放方式。
代发工资账户操作流程
代发工资账户操作流程代发工资账户操作流程是指企业或机构使用第三方支付公司或银行提供的代发工资账户服务，将工资直接发放到员工个人银行卡或支付宝等电子钱包账户中的整个操作过程。
以下是代发工资账户操作流程的详细步骤：一、准备工作1.企业或机构需要与第三方支付公司或银行签订代发工资服务协议，并按照协议要求提供企业或机构的相关证明材料，以便进行实名认证和收款账户验证。
2.企业或机构需要在代发工资系统中创建工资表，并按照工资表的要求收集员工的基本信息和银行卡或支付宝等电子钱包账户信息。
3.确保企业或机构的账户余额充足，以便在工资发放日之前将工资款划转至代发工资账户中。
二、操作流程1.在签订服务协议时，企业或机构需要提供企业或机构的相关证明材料，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
这些证明材料将用于进行实名认证和收款账户验证。
2.在创建工资表时，企业或机构需要收集员工的基本信息和银行卡或支付宝等电子钱包账户信息。
这些信息将用于在工资发放日之前将工资款划转至代发工资账户中。
3.在工资发放日之前，企业或机构需要将工资款划转至代发工资账户中。
这一步骤需要在代发工资系统中进行操作，系统会自动计算出每个员工的工资款并划转到其对应的银行卡或支付宝等电子钱包账户中。
4.在划转工资款之后，代发工资系统会向企业或机构提供划款回单和交易明细，以便企业或机构进行账务处理和税务申报。
5.同时，代发工资系统也会向员工发送工资到账通知短信或邮件，以便员工及时查收工资款。
6.如果员工发现自己的银行卡或支付宝等电子钱包账户中没有收到工资款，可以及时联系代发工资系统客服进行咨询和处理。
7.如果企业或机构需要修改员工的基本信息或银行卡或支付宝等电子钱包账户信息，可以在代发工资系统中进行修改操作。
修改操作需要经过审核并重新划转工资款，以确保信息的准确性和工资款的正确发放。
8.如果企业或机构需要撤销工资款的划转，可以在代发工资系统中进行撤销操作。
工行企业网银财务室代发工资流程
工行企业网银财务室代发工资流程工商银行（ICBC）企业网银是一种通过互联网实现企业资金管理的工具，可以方便企业进行财务操作，包括代发工资等。
以下是工行企业网银财务室代发工资的流程：1.登录工商银行企业网银系统：首先，企业需要登录到工商银行的企业网银系统，输入正确的用户名和密码，以确保安全登录。
2.进入财务室：登录成功后，进入财务室界面。
在财务室界面上，可以看到各种财务操作的选项，包括代发工资。
4.确认工资金额：在添加工资账号后，需要确认每个员工的工资金额。
可以手动输入工资金额，也可以导入工资表格进行确认。
5.生成工资发放订单：确认工资金额后，系统将自动生成工资发放订单。
在订单中，可以查看每个员工的工资金额和工资账号等信息。
确认无误后，点击生成订单。
6.确认支付方式和日期：生成订单后，需要选择支付方式和日期。
通常，工资可以以电汇或者银行对公账户的形式发放。
选择支付方式后，选择支付日期。
7.确认支付密码：在确认支付方式和日期后，需要输入支付密码进行最终确认。
支付密码是保证支付安全的重要环节。
输入正确的支付密码后，点击确认支付。
8.查看支付结果：确认支付后，系统会自动进行支付操作。
在支付结果界面上，可以查看每个员工的支付状态，包括支付成功或失败等信息。
9.打印工资凭证：支付成功后，可以选择打印工资凭证，在凭证上可以显示员工的基本信息、工资金额等。
11.记录工资发放情况：在整个流程完成后，需要在企业网银系统中记录工资发放的情况。
可以记录员工的姓名、发放日期、工资金额等信息，以备日后查询和核对。
总结：通过工商银行企业网银财务室代发工资，可以实现便捷的工资发放流程。
企业只需在系统中录入员工信息、确认工资金额等操作，就可以完成工资发放，并且可以随时查询和核对工资发放情况。
这种方式不仅提高了工资发放的效率，还能保障安全性和准确性。
农行企业网银（智锐版）代发工资操作流程[推荐阅读]
![农行企业网银（智锐版）代发工资操作流程[推荐阅读]](https://img.taocdn.com/s3/m/1bb03efc48649b6648d7c1c708a1284ac8500533.png)
农行企业网银（智锐版）代发工资操作流程[推荐阅读]第一篇：农行企业网银(智锐版)代发工资操作流程农行企业网银（智锐版）代发工资操作流程制作者：gs木佳一、制作工资文件1、将制作好的工资文件的表头和表尾全部删除（这个和以前的代发工资的一样）→ 第一列序号、第二列姓名、第三列卡号第四列金额、第五列备注→【全选】工资表→右键【设置单元格格式】选择→【文本】→点【确定】按钮。
2、点【另存为】按钮，在出现的对话框如图：保存类型选择为CSV(逗号分隔)点【保存】→点【确定】→点【是】→点【最小化按钮】（千万不要点【关闭按钮】）。
这样你要上传的文件就制作好了。
二、企业网银操作：1、登录你的企业网银（这里以智锐版为例）。
登录的你会吧？不用我多说的。
2、点【付款业务】→点【代发工资】→点【工资文件格式（本行）】→点【新建】→点【输入项目名称】→点【下一步】→点选择【非定长格式的定义】→（注意分隔符定义的逗号一定要在英文输入法状态下输入，顺序号的序号一定要和你的工资文件里的列对应，不能出错）点【确定】按钮3、点【付款业务】→点【代发工资】→点【代发工资】→点【上传工资文件（本行）】→点选择你刚才定义的文件格式→点【浏览】，在出现的对话框里选择你制作的CSV格式的工资文件→然后输入总金额和笔数，点【确定】就OK了。
第二篇：农行代发工资操作步骤第一步：将用EXCEL做的工资发放单另存为CSV文件格式。
第二步：根据工资发放单的字段，设置农行工资文件格式。
如：分隔符定义为“,”，编号栏顺序号设为第一列，姓名栏顺序号设为第二列，账号栏顺序号设为第三列……第三步：上传文件。
将CSV格式的“2月份工资”用记事本方式打开，另存为记事本文件后上传。
上传时还要求录入总金额和总笔数，有多少员工总笔数就是多少。
第三篇：建行企业网银操作流程建行企业网银操作流程一、三个网银盾原始口令统一为：123123。
二、登录密码、交易密码、口令等密码设置：1、网银盾最小号为管理卡，统一是6个9。
农行企业网银代发工资操作流程
农行企业网银代发工资操作流程1.登录农行企业网银(智锐版)。
打开网址，在登录页面输入企业网银用户名和密码，进行登录。
2.进入企业网银主页。
成功登录后，进入企业网银主页，可以看到各种金融服务选项。
3.选择代发工资功能。
在主页上找到代发工资的功能按钮，点击进入代发工资的操作界面。
4.填写代发工资信息。
在代发工资的操作界面上，填写相应的信息，包括工资日期、员工信息、工资发放方式等。
6.设置工资信息。
选择发放工资的方式，可以选择银行代发或者现金支付。
如果选择银行代发，还需填写员工的银行名称、分行名称、支行名称等信息。
7.确认工资信息。
确认填写的工资信息无误后，点击“确定”按钮进行下一步操作。
8.签名授权。
对于代发工资等敏感操作，农行企业网银(智锐版)要求进行签名授权。
根据系统提示，输入安全码进行授权。
9.提交代发工资申请。
授权成功后，点击“提交申请”按钮，将代发工资申请提交给农行进行处理。
10.查看代发工资结果。
在企业网银主页上，可以查看代发工资的处理结果，包括成功发放的工资金额、发放失败的工资列表等。
除了以上的操作流程，农行企业网银(智锐版)还提供了其他功能，如查询工资账户余额、打印工资报表、导出工资数据等。
企业可以根据需要自行选择使用。
需要注意的是，为了确保代发工资操作的安全性和准确性，企业在使用农行企业网银(智锐版)代发工资功能之前，需要提前进行系统设置及业务对接，以确保企业信息和员工信息的准确性。
另外，为了防止信息泄露和不当操作，企业应该严格控制代发工资操作权限，只有授权的人员才能进行相关操作。
以上是农行企业网银(智锐版)代发工资的操作流程，企业可以根据实际需求进行操作，并在操作过程中保持谨慎和准确，以确保工资发放的安全性和及时性。
代发工资客户端操作说明
（一）代发工资1.电子工资单（1）电子工资单上传I.功能简介客户通过自行上传电子工资单文件，使自己的员工可以登陆个人网银查看自己的工资单明细，取代企业客户以往传统的纸质工资单，实现业务电子化。
只对于已经签约了代付功能的客户提供此业务。
II.相关功能电子工资单查询、设臵电子工资单格式III.使用范围本功能支持对农行个人借记卡、准贷记卡或省内存折等账户的电子工资单上传；IV.操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”→“电子工资单”→“电子工资单上传”，显示如下界面，如图6.3.1所示：图6.3.1选择设臵的工资单格式（未定义电子工资单的请在设臵电子工资单格式中设臵，可定义多个工资单格式），点击“浏览”选择需上传的电子工资单文件，填写工资发放年、月及实发总金额、总笔数和通知信息，如图6.3.2所示：图6.3.2上传成功结果如图6.3.3所示：图6.3.3V.注意事项所要上传的工资单文件的内容必须严格符合事先设定的工资单格式，文件中只能包含个人工资信息，不能含有文件头、文件尾、栏目名称等其它内容，备注列不超过100个字节（50个汉字），其余每列不超过20个字节。
应发项和代扣代缴项包含的栏目内容必须是以数值形式表示的金额，不能使用符号，如“－”号。
通知栏目用于企业客户发布工资调整或变更信息，通知内容不得超过6000个汉字。
自动计算应发项和代扣项的金额，自动用应发项减去代扣项得到实发金额。
这3项内容按照“应发合计”、“代扣代缴”、“实发金额”的顺序排列在“备注”栏目前面。
所填写的总笔数对应计算出来的总笔数，填写的总金额对应计算出来的“实发金额”总计，系统判断一致后才能提交成功。
（2）电子工资单查询I.功能简介客户通过该功能可对已上传的电子工资单进行管理，包括查看、删除、打印、下载等操作。
II.相关功能电子工资单上传、设臵电子工资单格式III.使用范围本功能支持对已上传的电子工资单进行管理。
IV.操作流程进入“付款业务”，点击“代发工资”→“电子工资单”→“电子工资单查询”，显示如下界面，如图6.3.4所示：图6.3.4选择所要查询的日期，点击“提交”，如果输入错误请点击“重臵”或“取消”重新开始。
代发工资操作手册
个人代理业务建立委托（交易代码：411）➢交易码：411➢功能说明：此交易操作前，应通过内部账户开户交易(651)，为代理单位开立内部账号，在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。
➢输入界面：➢权限说明：业务柜员操作，需授权。
➢操作步骤：1、选择代理种类：1（代收）2（代付）2、摘要码：选择相关代理业务种类3、代扣类别：代理业务选择代收时，选择代扣类别：0（普通代扣）1（扣至最低余额）。
4、代理账号：输入代理单位账号，如：。
5、代理户名：输入代理单位名称。
➢特殊说明：1、对一个新签定代理协议的委托单位，要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以办理款项的转入转出，并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款项。
2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”，否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。
➢系统检查：1、权限要求：业务柜员单人操作，营业室(所)主任授权无限额。
2、代理账号合法性检查，并在小窗口中显示其账户信息。
➢处理结果：生成代理委托号。
➢输出打印：无➢会计分录：无建立批次（交易代码：412）➢交易代码：412➢功能说明：输入委托号，输入本次代收付总笔数、总金额信息，生成一个批次号。
➢输入界面：➢权限说明：业务柜员操作，需授权。
➢操作步骤：1、委托号：输入委托号后，向主机发账户信息查询包，小窗口回显委托信息。
2、总笔数及总金额：录入本次代发工资的总笔数和总金额。
3、明细来源：0 (无来源)。
➢特殊说明：无➢系统检查：1、权限要求：业务柜员操作，营业室(所)主任无限额。
2、代理委托号合法性检查，并在小窗口中显示其委托账号信息。
3、总笔数、总金额必须输入。
➢处理结果：生成新的批次号。
➢输出打印：无➢会计分录：无批量开户凭证查询（交易代码：413）➢交易码：413➢功能说明：根据输入的代理委托号和批次，查出该批次批量开户自动启用的一卡通（借记卡）、存折凭证号码段信息及状态。
企业农行网银代发工资详细流程
企业农行网银代发工资详细流程1.开设账户：企业需要与农行签署网银服务协议并办理开户手续。
企业可以根据自身的需要选择不同类型的账户，如基本结算账户、税金专用结算账户等。
完成开户后，企业就可以获得网银的登录名和密码。
3.发布工资单：在每个工资发放周期开始之前，企业需要在网银系统中创建新的工资单。
在创建工资单时，企业需要设置好工资发放日期和金额等信息。
4.审核工资单：创建工资单后，企业需要进行审核。
一般情况下，企业需要有多个审批人来审核工资单，以确保工资发放的准确性和合规性。
5.签署工资单：在工资单审核通过后，企业需要对工资单进行签署。
签署工资单的目的是确保企业对工资发放承担了责任。
签署工资单的方式可以是电子签名或者纸质签名。
6.发放工资：一旦工资单签署完毕，企业就可以通过农行网银系统发放工资了。
企业需要输入工资的发放日期和员工的银行账户信息，系统会自动将工资转账到员工的工资卡上。
7.查看工资发放结果：在工资发放完成后，企业可以通过网银系统查看工资发放的结果。
系统会显示每个员工的工资发放日期和金额，以便企业核对。
8.导出工资报表：企业可以根据需要导出各种工资相关报表，如工资总额、个税扣除等报表。
这些报表可以用于企业的财务、税务申报等工作。
总之，企业农行网银代发工资的流程主要包括开设账户、录入员工信息、发布工资单、审核工资单、签署工资单、发放工资、查看工资发放结果、导出工资报表和检查异常情况等步骤。
通过网银代发工资，企业可以提高工资发放的效率和精确度，同时减少了人工操作的风险。
网上代发工资企业端操作流程图
四、企业银行代发工资客户端操作流程（一）交易导入。
1.交易导入。
选择文件格式(文本文件或Excel文件)和交易种类(选择代发工资),点击浏览选择文件并导入(注：在帮助文档中可下载导入样本文件模版，需将文件中pay-type参数值设定为7,transaction-type参数的值设定为3)。
相关交易记录在待导入交易记录列表中显示后请点击“提交”按钮。
在待导入交易记录列表中点击付款账号可查看本笔交易明细，如下图所示：2.代发工资专用导入。
可通过代发工资专用导入菜单上传磁盘中的代发工资文件。
五、交易复核复核员登陆后，点击“交易复核---代发工资复核”，屏幕下方“查询结果”将列出该待复核的交易记录。
单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该交易记录，并单击“同意”按钮完成复核操作。
六、交易授权主管级别的操作员登陆后，点击“交易授权---代发工资授权”，屏幕下方“查询结果”将列出该待授权的交易记录。
单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该交易记录，并单击“同意”按钮完成授权操作。
七、账务处理—代发工资记账具有账务处理能力的操作员登陆后，点击“账务处理---代发工资记账”，屏幕下方“查询结果”将列出代记账的交易记录。
单击“批次号”即可查询交易明细，确认信息无误后选中该批记录提交记账。
点击批号后显示如下：注：记账金额先整批扣除，如其中有部分交易失败记录将于次日退还客户账上。
八、代发工资相关查询交易“支付结算”模块交易查询一级菜单下可进行代发工资相关交易查询。
（一）代发工资交易状态查询。
本交易用于查询代发工资提交记账后、记账未成功前的交易状态。
代发工资交易状态查询结果如下：（二）批量交易待处理查询。
本交易用于查询录入成功，但尚未复核、授权、记账的交易记录。
（三）批量交易结果查询---代发工资。
查询方式：可按付款账号或按TULIP编号查询。
（四）代发工资额度查询。
选择账号、代理业务种类为代发工资，提交后查询结果如下：可查询到总额度、发生额、可用余额、起始日期和终止日期等信息。
工行对公网银代发工资流程
工行对公网银代发工资流程工行对公网银代发工资流程银行代发工资是通过代付业务的中间帐户（银行的内部户）进行的，委托单位必须按照银行指定的工资表格式制作工资盘，然后开具转帐支票、批量业务数据提交表，填一份进帐单将代发工资总额转入银行的代付帐户中，银行人员通过系统返盘数据核对批量数据提交表金额、笔数是否相符，相符的话，表示代发成功；如遇个别客户帐户已销户的话，大机不能处理，就会显示交易不成功的笔数、金额；在代发工资后，银行会打印一份代发工资入帐明细清单，清单上显示入帐金额、帐号、成功笔数、总额等等；单位可以逐笔进行核对的. 网上银行代发工资业务是指，向银行申请网上代付业务的企事业单位，通过银行网上银行“批量代收代付文件上传”，从单位基本结算账户向个人结算账户（借记卡、存折）自助发放工资。
个人可以从网上银行“电子工资单查询”及时查询本人工资明细。
即工资由银行代从你们单位的银行结算帐户划款到员工个人帐户. 以下是某银行的详细业务介绍,希望对你有帮助,:)：网银代发工资（代报销)代发工资、代报销是指企业通过工商银行向全国范围内企业员工发放工资和报销各类费用的一项服务。
一、特点和优势企业可以在网点柜台现场办理代发工资、代报销等业务，如使用企业网上银行企业财务室功能，则可以获得更优质高效的服务，具有如下特点：1、方便性企业财务室操作简单方便，超越时间、空间障碍，由企业自己掌握时间，随时随地享受银行方便、快捷的服务。
不受银行网点开门时间的影响，也不受节假日银行休假的制约，想什么时候发就什么时候发，由企业自主掌握。
2、及时性企业如果通过网银贵宾室的企业财务室发放工资，银行对企业上送的工资文本通过计算机实时处理，工资实时入账；如果通过付款业务的企业财务室功能发放工资，银行一天有4 个批次通过计算机自动进行处理，保证工资及时到账；而且网上操作，是否成功，当场反映，财务人员可以及时打印工资入户明细清单和处理结果。
3、私密性相对传统的磁盘代发工资方式，减少了交接环节，提升了工资信息的私密性。
代发工资软件企业操作流程
代发工资软件企业操作流程一(代发工资数据文件生成(一)生成文本文件1(将客户端打开，进入2(选“数据格式转换”的“文件格式管理”，1按“确定”进入其中，(1)为了防止小额账户扣费问题，请选择过滤零余额项为“否”，(2)起始行从表中的第1个人所在行，(3)结束行为最后1个人所在行。
点击“下一步”进入其中带“*”号为必输项对应填入，EXCEL表的对应列后“保存”，“确定”退出。
23(选“数据格式转换”的“格式转换”进入(1) 源文件选“您的EXCEL表”，(2)是否核对户名选“否”。
按“转换”键，进入转换操作。
程序运行后，出现下面画面。
点“保存”，出现因生成的文件不存在，需要创建，点“是”3确定”退出。
请核对“总金额”和“总笔数”，如果正确，请按“(二)企业数据签名1(选“企业数据签名”的“数字签名”插入“U盾”，点“确定”选转换生成的文本文件04.txt，“确定”输入“U盾”的密码，“确定”显示文件签名成功。
“确定”。
退出操作画面。
将数字签名后生成的“.SGN”文件(04.sgn)作为代发工资的文件，送到银行进行上传。
4二(回盘文件处理当遇到代发工资个人上传处理不成功时，银行会返传批量处理结果(文本文件12120XXXX20081108XXXX.txt)。
(一) 返传文件解密选“企业数据签名”的“返传文件解密”选“返传批量处理结果文本文件12120XXXX20081108XXXX.txt”“打开”点“确定”进入5在文件名中打入您给解密后文件命的名，“保存”“确定”退出到开始的画面。
(二)回盘处理选“数据格式转换”的“回盘处理”6银行返传文件选“返传文件解密”后的文件“xxxxxx.txt” 源文件选生成您上传文件所用的“您的EXCEL表”点“回写”“确定”“确定”，退出。
代发工资的结果，已经“回写”到了“您的EXCEL表”中。
7下面是经典歌词100句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!林夕经典歌词1、若只是喜欢,何必夸张成爱。
代发工资操作流程
代发工资操作流程
代发工资操作流程
代发工资操作流程（首次设置）
1、安装并设置“网银助手2021”
3、设置“网银助手2021”
（1）选择“上传文件转换”，并进行相应的设置，详见以下图中说明；
（2）选择“特殊类型”；
（3）点击“选择”来打开“代发工资模板（简易版）”
（4）将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。
修改“单位名称”
“工资单备注”
（5）设置好后，点击“产生”，关闭窗口；
（6）“选择源文件”，将“代发工资模板（简易版）”导入，网银文件类型选择为“企业—工资单”，按下图设置。
（7）点击“开始转换”，生成如下的文件，关闭窗口。
（8）网银文件类型选择为“企业—财务室｛一｝”设置如下图：
（9）点击“转换选项”；
（10）点击“确定”后回到主界面，直接点击“开始转换”即可（如下图）
此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。
该文件夹内有两个文件，一个为BXT 文件，另一个为log 文件。
BXT 文件即我们需要上传的文件。
如果转换有出错，报错的内容会出现在LOG 文件中，正常情况下该文件是空白的，不需使用。
（1）登陆网银——付款业务——企业财务室——批量提交，将生成的BXT 文件进行上传。
其中“批
量文件包名称”可输可不输，主要给客户备注用；
（2）付款业务——企业财务室——电子工资单上传，将生成的TXT 文件进行上传；
（3）输入U 盾密码，提交；
（4）点击“交易查询”，可查询指令状态（核对无误后，授权U 盾才能授权）。
工行对公网银代发工资流程
工行对公网银代发工资流程第一步：办理工行对公网银系统开通手续。
企业需要前往就近的工行营业网点，申请开通工行对公网银系统的使用权限。
开通手续包括填写申请表、提供相应的企业证照和授权书等。
完成申请后，银行工作人员会给企业指派一位客户经理，并提供相关的用户名和密码等登录工行对公网银系统的信息。
第三步：制定工资发放计划。
企业可以在工行对公网银系统上设置工资发放的时间周期和金额，例如每月的1日发放上个月的工资。
这个计划一旦设定后，会自动按照设定的周期和金额进行工资发放，减轻了企业人力资源部的工作压力。
第四步：确认发放工资。
在设定好了工资发放计划后，企业需要认真核对工资发放的金额，确保不会发放错误或多发少发员工的工资。
一旦确认无误，企业就可以通过工行对公网银系统点击“确认发放”按钮，开始实际的发放工资。
第五步：工资到账。
一旦工资发放成功，企业员工的个人银行账户会收到工资的到账通知。
员工可以通过ATM、网银或移动银行App等方式查看并使用工资。
第六步：打印工资发放凭证。
企业可以通过工行对公网银系统打印员工的工资发放凭证，作为企业发放工资的凭据和员工的工资收入证明。
第七步：月度工资报表。
工行对公网银系统可以提供详细的工资发放报表，包括每月的工资总额、个人工资明细等。
企业可以根据这些报表进行财务核对和管理。
需要注意的是，以上流程仅涵盖了工行对公网银代发工资的基本流程，具体的操作方式可能有所差异，需要根据企业和银行的要求进行调整。
此外，企业在使用工行对公网银系统代发工资时，需要确保员工的个人信息和银行账户信息的准确性和保密性，以免引起信息泄露或其他风险。
企业办理网上银行代发工资的流程
企业办理网上银行代发工资的流程第一篇：企业办理网上银行代发工资的流程企业办理网上银行代发工资的流程1.签订协议委托单位与开户行就代发工资相关事宜签订委托代理协议。
2.开户委托单位应该按照现行银行实名制的要求提供职工姓名、身份证号码等相关代发清单资料，开户行根据清单办理批量开户手续。
3.资金划拨发放工资时，委托单位按照协议约定时间将代发工资资金足额划转到委托单位在开户行开立的指定账户，并向开户行提供书面代发工资明细清单。
4.履约上账开户行按照委托协议约定及委托单位提供的代发清单资料按时将应发金额足额转入每位职工的储蓄账户。
5.客户取款工资上账后，委托单位的职工即可自由办理取款业务。
关于通源公司办理企业网上银行代开工资的几点疑问二、企业方面4、由企业自行从网上银行往员工账户打款时，如果出现输入金额错误，而当时又没有发现，如何补救？5、同一企业出现同名同姓人员，网上银行是否有提示或者制约措施，不能把款打错？三、安全方面6、渤海银行在唐山只有一家，距离较远，很多员工不会修改密码,银行卡发到员工手里前，公司部分发放人员知道员工的帐号和密码，是否直接登陆网上银行就可以转账，将他人的钱款据为己有？7、我公司办理的银行卡是否以企业名义办理，离职人员的银行卡不注销的话对企业有没有影响及后患？离职人员名单如何从网上银行注销，是否有几率将在职人员工资打入离职人员账户？8、企业账户上的钱款有没有机会被个别知道企业用户名、密码的人员从网上转走？如果能，如何制约？总之，网上银行对于我们的企业和员工来讲是一个新兴的事物，大多数员工不知道网上银行的操作方法，综合部作为工资表的制作单位，有权利也有责任参与引进银行卡的相关工作，并发表自己的见解；另外在引进的同时，财务部、综合部应该和银行方面接洽，商讨具体的操作流程并制定能够保证此项措施正常、顺利实施的制度，以达到万无一失。
否则，匆忙上马，必将给企业带来不必要的麻烦。
第二篇：网上银行代发工资操作流程网上银行代发工资操作流程1、点击桌面（2008）代发工资2、选工资原始数据3、进行修改，点击保存，关闭。
2.中信银行代发工资客户端软件使用说明
2.中信银行代发工资客户端软件使用说明第一篇：2.中信银行代发工资客户端软件使用说明中信银行代发工资客户端软件使用说明一、安装步骤（一）安装JVM（java虚拟机）中信银行代发工资客户端是基于JAVA的程序，所以需要安装Java 虚拟机，客户端应用要求安装的JVM版本为1.5.0.18。
本节介绍JDK 在windows系统的安装。
1.从安装包中将jdk-1_5_0_18-windows-i586-p.exe拷贝至所需要机器，运行jdk-1_5_0_18-windows-i586-p.exe文件，出现如下画面：2.按照上图所示，用鼠标选择“我接受该许可证协议中的条款”选项，点击“下一步”按钮，出现如下画面：3.直接点击“下一步”按钮，出现如下画面：4.直接点击“下一步”按钮，出现如下画面：5.直接点击“下一步”按钮，出现如下画面：6.点击“完成”按钮后即可完成windows版本的JVM安装。
说明：按照以上步骤，使用默认选项安装完成后，JDK工作路径为C:Program FilesJavajdk1.5.0_18，JVM（jre）的工作路径为C:Program FilesJavajre1.5.0_18。
（二）中信银行代发工资客户端安装1.从安装包中将“中信银行代发工资客户端安装.exe”拷贝至所需要机器，运行“中信银行代发工资客户端安装.exe”文件，出现如下画面：2.直接点击“下一步”按钮，出现如下画面：3.直接点击“下一步”按钮，出现如下画面：4.点击“完成”按钮后即可完成“中信银行代发工资客户端”的安装。
说明：按照以上步骤，使用默认选项安装完成后，中信银行代发工资客户端工作路径为C:Program Files中信银行代发工资客户端.二中信银行代发工资客户端使用说明1.安装完成后，双击桌面上的“中信银行代发工资客户端”快捷方式，出现以下画面：2.输入企业名称，联系人等信息后，选择“业务类型”、币种，点击“导入数据”按钮，选择事先准备好的代发文件后，系统将自动进行校验，如校验无误，则显示全部代发内容，并产生校验码，此时可点击打印按钮，打印代发工资函。
工行网银代发工资操作流程
工行网银代发工资操作流程
工行网银代发工资操作流程一、第一次操作时的设置
1、打开“网银数据转换”文件并解压。
(该文件可在财E通群共享中下载)
2、打开解压后的文件夹，见图1
3、输入贵公司账号名称，退出并保存。
二、每月发工资时的操作过程
1、制作EXCEL工资表，只需三列:A列为账号， B列为姓名，C列为金额。
无需标题行和合计数。
例见图3:
2、将工资表中的数据部分复制下来，粘贴到网银数据转换软件中:见图4
4、此时在“网银数据转换”文件夹下的“dat”文件夹内便生成了一个以当时的操作时
间命名的文件:见图5
5、用操作卡登陆工行网上银行，在付款业务下的左边菜单里找到:企业财务室—批量
提交，如图6:
6、点右边的“浏览”按钮，找到刚才转换软件生成的.bxt文件(即图5中的文件)，并
填写工资的总金额和总笔数，点确定即可。
7、用授权卡授权。
注意事项:1凡企业在网上代发工资，均需与工行签订代发工资协议
2，企业开在工行是基本帐户的，第一次操作需要点企业财务室里的“自助添加付款账户”(第一次操作需要，以后就用不着了)
3，企业开在工行不是基本帐户的话，需要将辅助户到开户网点办理添加手续(财务印鉴及公章)，第一次需要在网银数据转换里输上该账号，且每
次发工资都需要通过网上银行先把钱转到该账户。
4，操作u盾每次批量提交后，一般需要等5分钟后再让授权u盾授权。
5,工资操作完成后，最好点一下企业财务室里的指令查询，次日最好也点指令查询，查看一下工资发放结果。
农行代发工资操作流程
农行代发工资操作流程农业银行代发工资操作流程介绍一、前期准备工作1.公司开立用于代发工资的企业账户。
企业需提供相关材料，并填写开户申请表；2.向农业银行申请开通企业网银服务。
填写企业网银申请表，并提供相关的企业资质文件；二、工资代发操作流程1.登录企业网银服务平台。
企业管理员使用企业网银的用户名和密码登录网银服务平台；2.选择工资代发功能。
在网银服务平台中选择工资代发功能，进入代发工资页面；3.上传工资数据文件。
企业管理员根据工资发放规则，将员工工资信息整理成数据文件，并上传至网银平台；4.数据验证与确认。
网银平台对上传的工资数据进行审核，确保数据的准确性；5.生成工资代发指令单。
审核通过后，企业管理员在网银平台生成工资代发指令单，并对工资发放日期进行设置；6.审核与确认。
企业管理员对生成的工资代发指令单进行复核确认，确保无误后提交至农业银行进行审核；7.农业银行审核。
农业银行对企业提交的工资代发指令单进行审核，以确保符合规定流程；8.工资发放。
发薪日，农业银行根据工资代发指令单中的信息，将员工工资直接打入员工指定的银行账户；9.发放结果反馈。
农业银行将工资发放结果反馈给企业管理员，包括发放成功的员工数量、失败的员工数量等。
三、售后服务2.工资查询与打印。
员工可通过个人网银或ATM机查询、打印工资明细；3.系统操作培训。
农业银行可为企业管理员提供网银操作培训，以提高操作效率和精确度；4.监管报告。
农业银行根据相关监管要求，提供工资代发的监管报告。
中国银行代发工资业务操作指南
中国银行网银代发工资业务操作指南
网银登陆（从集团入口）
进入便捷服务——工具下载
下载红框内的一项，解压，打开，选择“启用宏”。
具体操作可参照解压后的“RealTimePayoffBatchDataTemplate.xlt”的“说明”Sheet。
蓝色为必填项。
橙色为自动加总项。
白色为选填项。
付款行联行号：41995
收款行：1
收款行编号：21
用途：EV
行数不够，点表格下方“插入行”。
填好表格，点“保存格式文本数据”。
默认文件名不要改动。
“代收代付批量数据文件.tx t”。
进入代收代付——快捷代发（工资）——委托——浏览（导入生成的代收代付批量数据文件.tx t）——上传——上级授权——集团授权即可。
记录生成的批次号，可通过“批明细查询”和“笔明细查询”，查询处理结果。
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经办提交完毕。
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安装批量工 具
制作批量文 件
提交交易
授权
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授权完毕。
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谢 谢 ！
中国银行股份有限公司深圳市分行 二零零九年十月
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收款人信息：录 入常用代发薪收 款人信息。
黑色列：非必输 项目；红色列： 必输项目。
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笔明细:收款行编号、收款行名称、货币代码、金额、收款人账号、收款人姓名、收款 人身份证号、用途等8列数据。
13
批明细:客户业务编号、付款行联行号、付款人账号、代发工资货币、批总金额、批总 笔数、代发卡类型、用途、支付手续费账号、客户指定付款日期等10列数据。
制作批量文 件
提交交易
授权
9
请先阅读说用说明
按照使用说明，填制批量 代发薪文件
打开代发薪批量工具 下面，开始演示……
10
打开代发薪批量文件模板
11
笔明细：用于录 入代发薪收款人 信息（贷方信 息）。 点击此单元格右上角的红三角有提示信息。 批明细：用于录 入付款账户信息 （借方信息）。
三个工作表：笔明细、批明细、收款人信息
也可在大客户服务 平台首页下载批量 代发薪工具
5
开始安装……
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双击下载好的dfx2009.exe
点击“运行”
更改目标文件夹
点击“安装”
7
打开目标文件夹， 双击其中的“2009 版代发批量工具”
3.点击这个文件，启 动批量工具。
1.这是代发薪批 量工具使用说明
2.这是代发薪批量文件模 板
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安装批量工 具
“批总金额”和 “批总笔数”不 可修改，由系统 自动计算。
“代发卡类型”需填 写代码，此列只能填 写一个代码。当存在 多个代码时每个代码 。 需单独建立批量文件。
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制作好excel批量文件后， 另存为自己喜欢的文件名， 例如“0001.xls”或者“代发薪批 量文件.xls”等等。 如下图……
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大客户服务平台 代发薪业务操作指引
深圳市分行 2009.10
2
登陆
3
登陆
下载运行库, 下载的文件名为 dotnetfx.exe 下载代发批量工具, 下载的文件名为 dfx2009.exe
4
1.更改路径。
2.更改文件名。 3.点击“保存”
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打开“代发薪批量工具.exe”
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点击这里，打 开“代发薪批 量工具”。
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安装批量工 具
制作批量文 件
提交交易
Байду номын сангаас授权
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1.登陆大客户服务平台； 2.点击“国内结算业务”； 3.点击“人民币转账支付”； 4.输入用户、密码、动态口令； 5.点击“代收代付”。