财务走款流程

合集下载

财务部工作流程

财务部工作流程财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。

需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。

然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。

方可办理支付款项业务。

2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。

(发票必须是合法的正规发票)3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。

4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。

报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。

5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。

情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。

二、借款管理规定及流程一、借支现金的管理规定1、各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。

2、出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。

否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。

特殊情况可经财务副总及总经理批准。

3、部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。

应在借款后的一个月之内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。

否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。

特殊情况可经财务副总及总经理批准。

二、借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。

2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理审批----主管副总审批----财务副总审批----总经理审批3、财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。

财务报销制度及报销流程

杭州和辉物资有限公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支岀，特制左本制度。

第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、英他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支岀具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围本制度适用公司全体员工。

第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规左（一）出差借款：岀差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务专项借支，借款人员应及时报账。

（三）各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规宦：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范国使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账：2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程（一）借款人按规左填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字t财务审核t总经理审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支岀原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规圧（-）经办人报销费用、支岀时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票：2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收拯、支出证明单）。

3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且淸晰可见。

4、发票抬头要求填写我单位冬称。

且票而金额大小写一致、内容填写完整。

公司财务出入账流程

公司财务出入账流程一、财务出账流程：1.单据准备：财务人员根据公司业务活动的需要，收集相关的业务单据和合同文件，如销售发票、采购发票、薪资发放单等。

3.编制凭证：根据审核通过的单据，财务人员按照公司会计准则的要求，编制相应的凭证。

凭证中包括借方金额和贷方金额，反映出资金的流入和流出。

4.审核凭证：财务主管或会计经理对凭证进行审核，确认凭证编制正确、合规。

审核通过后，将凭证送到下一步操作环节。

5.记账：根据审核通过的凭证，财务人员将凭证上的借贷金额记录到公司的总账上。

同时，根据业务的需要，将相应的科目进行分户核算，如现金账户、银行账户、应收账户等。

6.报销核算：对公司员工的报销单进行核实、核对，符合公司报销政策和相关法规的，进行凭证的编制、审核和记账。

7.凭证归档：经过记账后的凭证需要及时进行归档，以备查阅和核对。

归档需要按照科目和时间顺序进行分类，以便于日后查询和审计。

二、财务入账流程：1.收款单据准备：财务人员根据公司业务活动的需要，收集相关的收款单据，如销售收款凭证、租金收入凭证等。

3.编制凭证：根据审核通过的收款单据，财务人员按照公司会计准则的要求，编制相应的凭证。

凭证中包括借方金额和贷方金额，反映出资金的流入和流出。

4.审核凭证：财务主管或会计经理对凭证进行审核，确认凭证编制正确、合规。

审核通过后，将凭证送到下一步操作环节。

5.记账：根据审核通过的凭证，财务人员将凭证上的借贷金额记录到公司的总账上。

同时，根据业务的需要，将相应的科目进行分户核算，如现金账户、银行账户、应收账户等。

6.发放收据：根据业务要求，财务人员对客户或其他交易方进行收款凭证的发放，并妥善保管相关凭证文件。

7.凭证归档：经过记账后的凭证需要及时进行归档，以备查阅和核对。

归档需要按照科目和时间顺序进行分类，以便于日后查询和审计。

以上是一个典型的公司财务出入账流程，不同公司根据实际情况可能会有所差异。

同时，在实际操作中，还需要严格遵循公司内部控制和财务政策的相关规定，并及时进行信息系统的更新、备份和安全保护，以确保财务出入账流程的科学性和安全性。

财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

财务报销制度及流程

4、监管责任险、人意险由财务部指定人员统一进行投保
5、此制度从下发之日起执行，原财务报销制度及流程同时废止。
通讯费邮件费修理费
报销流程
1、办公通讯费每月凭正规发票，注明电话号码，根据报销流程进行报销 1、因公司业务需要，须发邮件者，凭发票或收据，快递发货单，并注明用途，根据报销流程进行报销 1、办公用品等的维修需表明具体的办公物品，其他项目的修理费须有发票或收据每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销
财务报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据公司的实际情况，将财务报销分为借款及日常费用报销,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
费用科目如下：招待费、公共关系费、差旅费、办公费（日常办公费用、维护维修费、燃油费、车辆费、交通费、通讯费、过路费、邮件费）、监管责任险、其他业务支出、折旧费、待摊费、工资及绩效。各个费用科目报销如下：
经办人-部门经理／分公司总经理-总监（预借款事项仅知会）-总裁（副总裁）（预借款事项仅知会）审批-财务付款（预借款事项仅知会）
营销中心实行费用与业务收入挂钩及业务招待标准化相结合的原则，其他部门实行业务标准化原则
级别
接待标准
公司接待负责人
陪同人员
A级（高级）
600元
根据工作和业务需要对接人员
根据实际情况而定
原则
实报实销的原则
其他业务支出
规定
1、因公司业务需要，有其他支出者，凭正规发票或收据，表明为何支出，根据报销流程进行报销 2、每月28日前的费用当月报销，28日后的可以下月报销，费用单据不得超出2个月，超出期限的发票，财务部不予报销

出纳支付款项的流程

出纳支付款项的流程一、简介出纳支付款项是指出纳员根据公司的财务安排和相关凭证，为公司进行资金支付的过程。

出纳支付款项是财务管理中非常重要的环节，合理规范的流程能够保障资金的安全和准确性，确保公司的日常运营正常进行。

二、准备工作1. 收到支付申请：出纳员需要接收来自相关部门的支付申请，包括申请金额、收款方、支付事由等信息。

2. 核对申请：出纳员需要核对支付申请的准确性和合规性，确保申请信息真实有效，符合公司的财务政策和规定。

3. 准备支付凭证：出纳员根据支付申请，准备相应的支付凭证，包括支票、银行转账申请等。

三、审批流程1. 部门审批：支付申请需要经过相关部门的审批，确保支付的合理性和必要性。

2. 财务审批：经过部门审批后，支付申请需要提交给财务部门进行审批，财务部门会核对支付申请与财务预算的一致性。

3. 领导审批：部门和财务审批通过后，支付申请需要提交给公司领导层进行最终审批，确保决策的合理性和公司利益的最大化。

四、支付操作1. 准备资金：出纳员需要核对公司账户余额，确保有足够的资金用于支付。

2. 登记支付信息：出纳员需要在会计系统中登记支付信息，包括支付日期、支付金额、收款方等。

3. 执行支付：根据支付凭证上的要求，出纳员进行相应的支付操作，包括办理支票、填写转账申请等。

4. 签字确认：支付完成后，出纳员需要请相关人员进行签字确认，确保支付的准确性和合规性。

5. 更新账务：出纳员需要及时将支付信息更新到公司的财务系统中，确保账务的准确性和及时性。

五、支付后处理1. 归档凭证：支付完成后，出纳员需要将相关的支付凭证进行归档，确保后续审计和查询的需要。

2. 准备报销：如果支付是用于报销费用，出纳员需要将支付的相关凭证和报销申请进行整理，方便后续财务的审核和报销。

3. 账务核对：出纳员需要核对支付后的账务情况，确保支付的记录与财务系统的一致性。

4. 监控资金余额：出纳员需要定期监控公司的资金余额，确保公司的资金充足，及时提醒财务部门进行资金调配。

财务打款流程

财务打款流程财务打款流程是企业日常财务工作中非常重要的一环，它涉及到资金的流动和管理，直接关系到企业的资金安全和正常运营。

下面将详细介绍财务打款的流程及相关注意事项。

首先，财务打款流程的第一步是准备打款资金。

在进行打款前，财务部门需要核对相关账户余额，确保账户有足够的资金用于打款。

同时，需要核对打款金额和收款方信息，确保准确无误。

接下来，是填写打款凭证。

在进行打款前，财务人员需要填写打款凭证，包括打款金额、收款方信息、打款日期等内容。

在填写凭证时，需要仔细核对信息，确保准确无误。

然后，是审批打款申请。

填写完打款凭证后，财务人员需要将打款申请提交给财务主管或财务经理进行审批。

审批人员需要对打款申请进行审核，确保打款金额和收款方信息准确无误，并核对打款资金的来源和合法性。

接着，是进行打款操作。

经过审批后，财务人员可以进行打款操作。

在进行打款操作时，需要核对银行账号和收款方信息，确保准确无误。

同时，需要按照公司的财务制度和相关规定进行操作，确保打款流程合规。

最后，是记录打款流程。

完成打款操作后，财务人员需要及时记录打款流程，包括打款凭证、审批记录、打款操作记录等。

同时，需要将相关记录归档保存，以备日后查阅和核对。

在财务打款流程中，需要特别注意以下几点，首先，核对打款金额和收款方信息的准确性，确保打款无误；其次，严格按照公司的财务制度和相关规定进行操作，确保打款流程合规；最后，及时记录和归档打款流程，确保财务记录的完整和准确。

总之，财务打款流程是企业财务管理中非常重要的一环，需要严格按照规定和流程进行操作，确保资金的安全和合规。

希望全体财务人员能够严格遵守财务打款流程，做好财务管理工作，为企业的发展和稳定做出贡献。

财务报账流程（优秀范文五篇）

财务报账流程（优秀范文五篇）第一篇：财务报账流程财务报账流程采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。

借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

财务打款流程

财务打款流程
财务打款是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到资金的流转和管理，对
企业的财务稳定和发展起着至关重要的作用。

下面将介绍一般的财务打款流程，以便更好地了解和掌握这一方面的知识。

首先，财务打款流程通常从准备资金开始。

在企业内部，财务部门会根据公司
的经营情况和资金需求，制定资金使用计划，并向上级管理部门提出申请。

这一步需要对资金的用途和金额进行详细的说明和解释，以便领导层能够全面了解资金的使用情况。

接下来，一旦资金申请得到批准，财务部门就会进行资金调拨。

这一步需要对
资金的来源和去向进行清晰的记录和核对，以确保资金的流转过程合法、规范和透明。

同时，财务部门还需要与相关部门进行沟通和协调，确保资金调拨的顺利进行。

然后，当资金调拨完成后，财务部门就会进行财务审批。

这一步需要对资金的
使用进行严格的审查和核对，以确保资金的使用符合公司的相关政策和规定。

同时，财务部门还需要对资金使用的合理性和必要性进行评估，以确保资金的使用能够为企业带来实际的效益。

最后，当财务审批通过后，财务部门就会进行财务打款。

这一步需要对打款的
金额和对象进行准确的确认和核对，以确保资金能够准确、及时地到达指定的账户。

同时，财务部门还需要对打款的方式和流程进行详细的记录和备份，以便日后的查阅和核对。

总的来说，财务打款流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到资金的
使用和管理，对企业的财务稳定和发展起着至关重要的作用。

因此，我们需要深入了解和掌握财务打款流程，以便更好地进行财务管理和决策。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！。

公司财务收支流程

公司财务收支流程一、资金收入流程：1.销售订单确认：销售部门接收到客户的订单后，会核实订单内容及相关协议，确认无误后将该订单确认。

2.开立应收账款：销售部门在订单确认后，会将应收款项开立为应收账款，将相关信息登记到公司财务系统中。

3.客户收款：客户收到订单确认后，会进行付款，并通过转账、现金支付或支票等方式进行支付。

4.资金到账登记：财务人员收到客户的付款后，将相关信息登记到公司财务系统中，确认资金到账。

5.发票开具：财务部门根据收到的付款信息，为客户开具发票，并将发票发送给客户。

二、资金支付流程：1.采购需求确认：各部门提出采购需求后，经过审批后发送给采购部门进行采购。

2.采购订单确认：采购部门收到采购需求后，与供应商进行协商，确认采购订单，并将订单信息输入到公司财务系统中。

3.收到供应商发票：采购部门收到供应商的货物或服务后，会收到供应商发出的发票。

4.验收货物/服务：采购部门按照采购订单进行货物或服务的验收，并与供应商发票内容进行核对。

6.资金支付：财务部门审核通过后，将支付款项及时支付给供应商。

三、报销流程：1.填写报销申请：员工发生费用后，需填写相关报销单，并附上相关费用凭证以及报销事由。

2.提交报销申请：员工将填写好的报销单和相关费用凭证提交给所在部门的主管进行审核。

4.财务审批：费用审核通过后，报销单会送交财务部门进行最终审批。

5.资金支付：财务部门审批通过后，将报销费用及时支付给员工，并登记到公司财务系统中。

四、财务决策流程：1.预算编制：财务部门根据公司年度战略目标和各部门的需求，编制年度预算。

2.预算评审：财务部门对编制好的预算进行评审，并邀请各部门主管参与讨论和提出修改意见。

3.预算批准：经过评审后，财务部门将最终预算方案提交给高层管理人员进行批准。

4.财务监控：财务部门会对公司的财务状况进行监控和分析，制定相应的调控措施。

5.财务报表：财务部门会根据财务监控结果，编制各类财务报表，并及时提供给公司高层管理人员。

费用款项支付流程

费用报销流程款项支付流程费用报销流程五、费用报销流程1、填制费用报销单：费用经手人员填制费用报销单，并将原始单据按费用类别汇总填列，粘贴附后，并在报销单上签名。

2、部门负责人审核：部门负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签名。

3、公司总经理审批：主要审查费用报销凭证是否真实、是否符合公司费用列支规定。

4、财务部经理审核：审核拟报销费用票据是否真实、合法，是否符合财务制度规定。

5、出纳予以报销：出纳只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证。

6、制作出纳凭证：出纳根据已报销的原始凭证及时制作现金、银行凭证，做到科目运用正确，凭证处理及时，账实核对日清月结。

六、成本列支流程：进入成本的原始凭证分为收料单、分包工程单、材料倒扎表、项目部费用报销单等。

其基本流程为：收到成本原始凭证——检查审批手续是否齐全、原始凭证是否真实合法、金额是否正确——入账。

1、收料单：仓库保管员验收材料，开出收料单——项目部材料员签字——成本会计入账。

即，借：库存材料（或工程施工）贷：应付账款——供应商2、分包工程单：经营部开具分包工程单——成本会计根据分包工程单入账。

即，借：工程施工——各项目部——分包工程款贷：应付账款——分包商3、材料倒扎表：项目部材料员盘点库存材料，编制材料收发存月报表——成本会计据以倒扎出库存材料的数量金额，是账面数与仓库盘点数相符——其差额为当月实际耗用数，计入成本即：借：工程施工——各项目部——材料费贷：库存材料——各仓库——材料类别4、项目部费用报销单：按“费用报销流程”办理报销手续——出纳将已报销的成本出纳凭证交成本会计处——成本会计进行制单。

款项支付流程七、款项支付流程1、提出支付申请：由供应商或请款部门填写付款申请单，写明请款事由、收款单位、付款金额，属于应付账款的应提供发票。

2、业务部门签署意见：属于材料采购业务的应由材料部材料员复核后报材料部经理签名同意；属于费用性支出的应由办公室或其他使用部门负责人签署意见。

公司走账流程

公司走账流程公司走账是指公司内部财务部门对公司的账目进行核对和整理的过程，是公司财务管理中非常重要的一环。

正确的走账流程可以保证公司财务数据的准确性和真实性，为公司的经营决策提供可靠的依据。

下面将介绍公司走账的具体流程。

1. 收集原始凭证。

公司走账的第一步是收集原始凭证，包括各种收据、发票、银行对账单、资金凭证等。

这些原始凭证是公司财务数据的来源，必须保证完整、准确、清晰。

同时，要对原始凭证进行分类、编号和归档，方便后续的核对和查询。

2. 登记账簿。

收集到原始凭证后，财务人员需要按照会计准则和公司财务制度的要求，将原始凭证上的各项数据分别登记到相应的账簿中，包括总账、明细账、日记账等。

在登记过程中，要确保数据的准确性和一致性，同时要及时反映公司的经济业务活动。

3. 核对账目。

登记账簿之后，需要对账目进行核对。

核对的内容包括账目的准确性、完整性和真实性。

财务人员要逐笔核对原始凭证和账簿上的数据，确保各项数据的一致性和正确性。

同时，要及时发现和纠正错误，确保财务数据的真实性和准确性。

4. 编制财务报表。

在完成账目核对之后，财务人员需要根据公司的财务数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务报表是公司经营情况的重要反映，要确保数据的真实性和准确性，同时要及时提交给公司领导和相关部门。

5. 审计和复核。

最后一步是对财务报表进行审计和复核。

公司可以请内部审计部门或外部审计机构对财务报表进行审计，确保财务报表的真实性和合法性。

同时，公司领导和相关部门也要对财务报表进行复核，确保数据的准确性和可靠性。

总之，公司走账流程是公司财务管理中非常重要的一环，要保证数据的真实性和准确性。

财务人员在走账过程中要严格按照规定的流程和程序进行操作，确保财务数据的准确性和可靠性，为公司的经营决策提供可靠的依据。

同时，公司领导和相关部门也要加强对走账流程的监督和管理，确保公司财务数据的安全和稳定。

公司财务转账流程制度范本

公司财务转账流程制度范本一、总则为规范公司财务转账流程，加强财务管理，保证资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

二、转账流程1. 付款申请（1）各部门在日常运营中，如需进行财务转账，应向财务部门提交书面付款申请。

付款申请应包括转账金额、转账对象、转账事由等信息。

（2）付款申请需经部门负责人审批同意，并加盖部门公章。

2. 财务审核（1）财务部门收到付款申请后，应对申请内容的合规性、合理性进行审核。

（2）财务部门应核对付款申请与相关合同、协议等凭证的一致性，确保转账事项的真实性。

（3）财务部门应在付款申请上签署审核意见，并加盖财务公章。

3. 转账操作（1）财务部门根据审核通过的付款申请，进行转账操作。

（2）转账操作应由两名财务人员共同完成，确保资金安全。

（3）转账成功后，财务部门应将转账凭证打印并留存，以备查阅。

4. 转账记录（1）财务部门应建立转账记录台账，记录每次转账的金额、对象、事由等信息。

（2）转账记录应实时更新，确保财务数据的准确性。

三、审批权限1. 付款申请的审批权限应根据公司内部管理制度规定，由相应级别的管理层人员进行审批。

2. 财务部门的审核权限应由财务部门负责人进行审批。

四、监督与检查1. 财务部门应定期对转账流程进行自查，确保流程的合规性和完整性。

2. 公司审计部门应对财务转账流程进行定期审计，发现问题及时纠正。

3. 公司管理层应对财务转账流程的执行情况进行监督，确保资金安全。

五、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，公司将追究相关责任人的法律责任。

2. 对故意违反本制度规定，给公司造成损失的，公司有权要求责任人赔偿损失。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司董事会所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

通过以上转账流程制度范本，公司可以规范财务转账行为，确保资金安全，提高财务管理水平。

财务支付工作流程

财务支付工作流程财务支付工作流程工作流程是指工作事项的活动流向顺序。

工作流程包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。

工作流程中的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

以下是小编为大家收集的财务支付工作流程，仅供参考，欢迎大家阅读。

（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

财务付款流程（5篇）

财务付款流程（5篇）第一篇：财务付款流程财务付款流程一、采供中心提交需要付款的合同至董事长助理，由董事长助理审核后通过，大宗采购需董事长签字确定。

交由财务副总签批通过后，财务部门再按照合同约定的付款方式进行支付。

二、采供中心需全额付款时，由采购人员向财务中心提交请款申请，由财务副总签批后支付，并挂帐在经办人名下，待货到验收后，凭质检部验收合格单，仓管部的入库单做下帐处理。

清查以月为时间单位每月清查，清查结果以书面形式通知相关人员，如次月仍无下帐，相关费用从其工资里扣除；并全公司通报处理。

三、关于包括零星材料及办公耗材在内的小额付款，相关人员办理请款并购置后，需有专人保管签收办理入库单方可下帐，无入库按挂帐处理。

四、差旅费借报严格按制制定的管理度执行，不符合条件的一律不予报销，部门工作人员报销必须由其主管批准经董助审批后方可报销，情况特殊，金额较大的需由董事长签批后支付。

五、采供中心提出物资尾款支付申请时，需要同时提供质检部出具的该采购合同物料验收合格单、仓管部的入库单，并确认与合同约定数量和质量符合后；提交由采购副总签字。

最后交由财务副总签批支付。

六、采供中心提出设备尾款支付申请时，采购人员需要提供设备管理部签字确认设备使用正常报告，提交由采购副总签字。

最后交由财务副总签批支付。

第二篇：财务付款流程财务预付款规定及流程第1条预付款管理规定1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。

2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。

已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。

3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。

财务部资金计划及支付流程

财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。

资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。

21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。

2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。

3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。

4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。

5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。

6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。

四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。

二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。

对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。

2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。

2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。

3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。

财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。

财务费用报销及付款流程图

总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单购销合同
费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.
报销及经办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相关报销人费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2）财务是否能及时安排此费用；
财务部
3）单据或票据是否符合财务规范要求.
4）支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据借款单
费用报销单出差审批单采购审批表借款单
费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据整理粘贴
填写《费用报销及付款申请单》
直接主管
NO
审核

财务走款流程

附件1《财务走款流程》为了促进公司各项工作的顺利开展，明确报帐时间、程序与办法、规范公司的报销流程，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效率，特将财务走款流程进行公示，请公司员工与各公司合作方业务主办人员配合执行。

一、公司内部财务报销走款流程：报销走款流程：报销人填制《费用报销单》→同行人员或证明人签字→部门经理审批确认→会计签字确认→总经理签字→出纳处报销付款。

相关规定：1、报帐时间：每周二、周四的下午。

2、报销规定、票据分类粘贴与相关负责人核实签字的具体操作方法见公司《财务管理制度》。

二、公司打印图纸费用支付流程:费用支付流程：确定打图合作方协议或合同→确定图纸使用项目签收单→项目负责人签字→设计部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。

相关规定：1、项目责任人制：公司任何形式的打印图纸由相应项目负责人签收，项目负责人应注明打印形式、项目名称、图纸类型及数量。

2、款项支付方式：与公司指定合作的打印公司月结，结算前由设计部负责人统一审查当月所有打印图纸项目并签字确认。

由设计部负责人填写付款申请单（附正规发票、出图装订清单等，分别由哪些项目承担）。

3、设计部及各部门负责人审核签字后与出图公司的经办人一起到财务办理款项支付。

三、材料费支付：支付流程：采购计划书→现场验收入库单→材料出库单→采购结算单→项目负责人签字→工程部经理签字→财务审核签字→总经理签字→出纳付款。

相关规定：1、购买材料：项目负责人根据需要安排材料采购计划，经办人填写材料采购单，说明用途。

经审批由采购人员购买，采购金额在一万元以上的应签订材料采购合同。

2、支付款项：经办人填写付款申请单（附材料采购清单、入库单与正规发票与发票准购簿复印件、营业执照复印件），并准确填写收款方的银行帐户信息（①公司名称②公司帐号③开户行银行）各部门审批后，与供应商一起到财务按规定办理转帐付款。

3、留质保金：合同规定有质保金的应扣除，到期支付。

4、发票要求：材料采购均须供应方提供正规有效的发票，不能提供正规发票的应扣除税金及管理费，扣除标准为无发票金额的6%。

财务打款流程

财务打款流程财务打款流程是指企业或个人进行资金转账的过程和环节。

正常的财务打款流程需要经过以下几个步骤：第一步：准备资料财务部门需要准备好相关的资料，包括收款方的账号信息、打款金额、付款用途等。

这些资料通常是由相关部门或人员提供，并且需要经过财务部门的审核和确认。

第二步：审批财务部门根据公司内部的规定，将准备好的资料提交给上级领导或相关审批人员进行审批。

审批人员会对资料进行审查，核对相关信息并确认打款的合法性和准确性。

第三步：签署合同或协议如果打款是基于合同或协议的，则需要财务部门与对方签署相关的合同或协议，确保双方的权益和义务得到保障。

签署合同或协议是保障打款安全和合法性的重要步骤。

第四步：审查打款申请财务部门对收款方的账号信息进行核对，确保账号准确无误。

同时，还需要对打款金额进行确认，并核实付款用途的真实性。

如果一切无误，财务部门会对打款申请进行审核。

第五步：付款准备财务部门将会进行付款准备工作，包括生成付款单据、准备打款文件和记录等。

此外，财务部门还需要与银行联系，为即将进行的打款做好准备，确保打款能够顺利进行。

第六步：打款操作财务部门将会按照打款金额和收款方账号进行转账操作。

通常情况下，可以选择电子转账或支票转账等方式完成打款。

财务部门需要填写相应的打款单据，并记录打款的具体情况。

第七步：打款确认完成打款操作后，财务部门需要及时与收款方核实打款事宜，确保资金到账且无误。

同时，还需要保存好打款记录和对账凭证，以备后续查阅和核对。

第八步：对账核对财务部门需要定期对账核对打款记录，确保打款的准确性和完整性。

如果发现打款有误，财务部门应及时与银行或收款方联系进行调整和解决。

以上就是一般的财务打款流程。

在实际操作中，不同企业或个人可能会有一些细微的差别或特殊要求。

因此，在进行财务打款时，财务人员需要仔细遵守公司的相关规定和流程，确保打款的合法性、准确性和安全性。

同时，财务部门也需要与相关部门保持良好的沟通和协作，确保打款流程的顺利进行。

财务排款的流程

财务排款的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务排款的流程一、准备工作阶段在进行财务排款之前，需要做好一系列的准备工作。