智能燃气表项目投资计划书

智能燃气表项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
智能燃气表实现了燃气收费管理的电子化、信息化和网络化，目前已成为引领行业发展的主要产品，随着公共事业信息化程度及我国城镇化率的不断提高，智能燃气表市场规模的不断扩大。

数据显示，2018年国内智能燃气表市场规模达到了66.77亿元，同比增长18.48%，智能燃气表均价约202.2元/台。

该智能燃气表项目计划总投资5216.62万元，其中：固定资产投资4285.77万元，占项目总投资的82.16%；流动资金930.85万元，占项目总投资的17.84%。

本期项目达产年营业收入8953.00万元，总成本费用6802.49万元，税金及附加96.34万元，利润总额2150.51万元，利税总额2543.47万元，税后净利润1612.88万元，达产年纳税总额930.59万元；达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，投资回报率30.92%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位158个。

智能燃气表项目投资计划书目录
第一章概述
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章建设规模
一、产品规划
二、建设规模
第四章选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺原则及设备选型
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境保护、清洁生产
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章项目风险
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章项目节能
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章项目实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章项目经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章项目总结
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
智能燃气表项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能燃气表为核心的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目提出的理由
智能燃气表实现了燃气收费管理的电子化、信息化和网络化，目前已成为引领行业发展的主要产品，随着公共事业信息化程度及我国城镇化率的不断提高，智能燃气表市场规模的不断扩大。

数据显示，2018年国内智能燃气表市场规模达到了66.77亿元，同比增长18.48%，智能燃气表均价约202.2元/台。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某工业新城,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积15187.59平方米（折合约22.77亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能燃气表行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设
要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积15187.59平方米，建筑物基底占地面积11591.17平方米，总建筑面积21262.63平方米，其中：规划建设主体工程14267.64平方米，项目规划绿化面积1399.28平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计92台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1829.48万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：智能燃气表xxx
单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹
措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提
出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量883797.49千瓦时，折合108.62吨标准煤，满
足智能燃气表项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量4995.60立方米，折合0.43吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某某工业新城市政管网供给。

3、智能燃气表项目项目年用电量883797.49千瓦时，年总用水量4995.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.05吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.99吨标准煤/年，项目总节能率20.80%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“智能燃气表项目”主要从事智能燃气表
项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
智能燃气表项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：智能燃气表项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5216.62万元，其中：固定资产投资4285.77万元，占项目总投资的82.16%；流动资金930.85万元，占项目总投资的17.84%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入8953.00万元，总成本费用6802.49万元，税金及附加96.34万元，利润总额2150.51万元，利税总额
2543.47万元，税后净利润1612.88万元，达产年纳税总额930.59万元；达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，投资回报率
30.92%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位158个。

十五、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，
从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决
策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等
方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社
会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目
投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告是确定建设项目前具
有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术
经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项
目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建
成后的社会经济效益。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工
业新城及某某工业新城智能燃气表行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进某某工业新城智能燃气表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“智能燃
气表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位158个，达产年纳税总额930.59万元，可以
促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.22%，投资利税率48.76%，全部投
资回报率30.92%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期
4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财
政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本
合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

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综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造
手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实
力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新
材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主
创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司坚持诚信为本、铸
就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上
服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司在发
展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更
新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，
不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产
品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不
断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按
照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强
化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益
相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工
业化道路。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完
善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管
理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立
了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工
作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，
负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设
在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部
门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源
的具体管理工作。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业
使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下
游业务领域的行业综合服务商。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一
支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的
售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升
了客户对公司的认知度和信任度。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研
发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研
发工作运行环境。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7485.83万元，同
比增长31.95%（1812.49万元）。

其中，主营业业务智能燃气表生产
及销售收入为6406.03万元，占营业总收入的85.58%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1748.19万元，较去年同期相比增长282.63万元，增长率19.28%；实现净利润1311.14万元，较去年同期相比增长166.65万元，增长率14.56%。

上年度主要经济指标
二、智能燃气表项目背景分析
燃气是宝贵的国家能源资源，如何合理分配和利用燃气资源，是
关系到国家的能源安全的大事情。

智能燃气表作为燃气资源计量和管
理的重要尺度工具。

可以说是现如今燃气系统当中的关键构成部分，其得到了十分广
泛的运用。

近年来，随着我国城市化进程的加快、燃气管道建设加速
和燃气的普及，带动了智能燃气表行业的快速发展。

统计数据显示，2018年我国燃气表行业产量约5220.1万台，进口
量约608万台，出口量约1.4万个，国内燃气表需求量约4613.6万台。

2018年我国智能燃气表行业需求量3302万台，占比燃气表总量4613.6万台比重的71.57%，近几年我国智能燃气表行业需求及占比情
况如下图所示：
智能燃气表实现了燃气收费管理的电子化、信息化和网络化，目
前已成为引领行业发展的主要产品，随着公共事业信息化程度及我国
城镇化率的不断提高，智能燃气表市场规模的不断扩大。

数据显示，2018年国内智能燃气表市场规模达到了66.77亿元，同比增长18.48%，智能燃气表均价约202.2元/台。

目前，国内燃气表行业市场化程度很高，行业竞争较为激烈，据
统计，目前我国从事燃气表生产厂家有200余家，其中，丹东热工仪
表有限公司、重庆市前卫克罗姆表业有限责任公司、重庆市山城燃气
设备有限公司等骨干企业占据了国内燃气表行业30%以上的市场份额。

在智能燃气表行业，主要竞争者以行业发展初期进入的民营生产
企业为主，规模普遍较小，因属新兴行业，智能燃气表行业整体基础
相对薄弱，能提供集硬件设备、软件平台及完善的应用方案为一体的“城市燃气智能计量网络收费系统”等产品的生产厂商相对较少，因
而在竞争上，不具备上述条件的企业依然以价格竞争为主。

2018年从智慧燃气的行业发展来看，“煤改气”市场增速有所下降，但受智慧城市、节能减排等政策导向和燃气客户降本增效的影响，发展前景和潜力依然巨大。

国内新发展和更换用户的表具采购上智能
表的采购比例继续扩大，特别是物联网产品对行业的改变是巨大的，
未来的需求将是行业发展的重要推手。

但是行业竞争呈现白热化状态，尤其是在企业综合实力的竞争上
尤为显著。

IC卡智能燃气表的市场价格竞争更加激烈，而以NB-IoT智能燃气表为代表的新一代物联网产品正处于全面试挂和推广阶段，后
续将是智能燃气表产品中的重要组成部分。

预计2019年的“煤改气”
工程将有所增长，来自于国家和地方政府层面对燃气公司的交易公平、
产品安全、服务提升的要求会进一步提高，这都将增加燃气公司对于智能燃气表的需求。

第三章建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为智能
燃气表，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的智能燃气表产品价格根据市
场情况，确定年产量为xxx，预计年产值8953.00万元。

（二）营销策略
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家
领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销
策略。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连
锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。