散户的故事笔记

《一位普通散户成长为职业操盘手的故事》学习笔记

第一次教学交易目标的设置

转变自己的观念是第一步，接下来要为自己设定一个合理的目标。

合理的目标遵循三个原则：保证本金--获得稳定的收益--获得暴利。这三个原则层层递进，也可以衡量自己的成长。

“我给新手的目标很简单，一年内亏损不超过10%。”股峰老师

10%的亏损目标一是提醒新手市场的风险，二是让新手把从赚取暴利的目标转向守住资本、减少亏损，实际上交易是门如何控制亏损的学问，谁能控制住亏损，赢利就会主动找上门来，二者总是结伴而行。

第二次教学股票买卖的核心

从自己的错误中学习。

在最短的时间内经历所有的错误，在你还没被市场打趴下，迅速站起来修正所有的错误，你就成功了！

你的错误在于你做股票的交易时机都是根据自己主观的判断，即随机买卖造成的！

做股票是包含着一些章法的，这些章法包含五个最主要的核心问题：第一个交易核心是交易的时候是应该买还是应该卖，即买卖方向性的判断；第二个是何时买何时卖，这是交易的时机；第三个是什么价位买，什么价位卖，这是交易的价格问题；第四个是应该买多少卖多少的问题，这是交易的仓位大小问题；第五个是如何处理交易中所出现的情绪波动问题。

心态放平，技术放粗。

第三次教学市场的本质

市场是由无数个投资者组成的。从这角度看待市场至少能得出三条结论：第一，每天的K 线图表只是市场结果的绘制；第二，市场是不可完全预测的；第三，市场一致性获利法则。这里说的一致性获利法则，是一种交易原则，即跟踪市场原则。

在无法完全预测市场的情况下，我们只能被动的观察市场，并采取跟踪策略，当市场趋势变得明显的时候，比如上升趋势，我们就看多买入，下降趋势，我们就卖出持股，而当趋势不明显的时候，我们就空仓等待，直到新的趋势形成。

放弃思考，放弃自己的所有理解，只是用眼睛来观察市场，倾听市场的声音。放弃自我的主观意识需要智慧，需要强大的自我反思能力，要能时刻跟自己做斗争。做股票最大的敌人不是别人而是自己。

第四次教学交易的第四个核心问题——资金管理，交易真正的秘诀

赌场靠什么赚钱？全世界所有的赌场靠两样东西赚钱：概率和赔率！

从赌场的经营看出来，仓位的决定可以参照赌场的模式，但不能完全照搬。我们的仓位一是让我们有赢的方向上的概率优势，二是在赔率上有着高赔率低损耗的优势。

仓位资金分配，理论上讲可以任意分配，只要你的心理能够接受，按职业操盘手的标准，每笔交易的仓位的风险应该不超过总资金的2%，保守点的话不超过1%。

什么叫不超过总资金铁2%？比如你有100万的资金，那么你买入一支股票，比如这支股票是10元一股，下跌到9元时你止损，那么这之间的止损是1元，买入这支股票的风险资金不能超过总体资金的2%，也就是2万元，那么你买入的股票的数量等于2万元除以1元的止损，等于2万股，占用资金等于股价10元乘以2万股，等于20万元，这就叫2%的风险金。

第五次教学资金管理补充

赔率专业点的讲法叫做数学期望值。无论交易方法有多高明，获胜概率有多高，真正能影响结果的学是赔率，说得直白些就是要赚钱，通常我们的交易结果=获利次数*平均获利-亏损次数*平均亏损。获利时尽量获得最大的赢利，而亏损时越小越好。交易的赢利你基本上无法主宰，因为这是市场给你的，而亏损是你可以控制的，所以要做的是在下单后怎么控制亏损。

具体的加仓，就经验加仓两次就够，老师我的每次加仓为1%。切记不可倒金字塔加仓，那样不但得不到大的利润，还会把利润吐回去。有时候利润回吐，让人很难受，可以在获利回吐50%后平仓，这样既保住了胜利的果实，又不怕失去太多，具体的看自己，本着自己舒服的原则。

第六次教学交易的三个核心问题：交易方向的判断、时机、价位

解决这三个核心问题（交易方向的判断、时机、价位），用的技术称为“新三重过滤网”。之所以叫“新三重过滤网”，是因为这个“三重过滤网”是从别人那么学来的，这个人叫亚历山大•埃尔得，是个美国人，职业交易员，他发明了“三重过滤网”这个技术，并用这个技术在全球30多个市场进行交易，二十多年来获利丰厚，所以我以他为师，学习、模仿他的技术，最后在他的技术基础上研制出了自己的技术，这个就是“新三重过滤网”。

前面说的市场的本质、市场的三个推论、资金管理的要诀都是撑这个技术的基础。这个世界没有最强的技术，强的只有使用技术的人，人才是股票交易最本质的东西。

三重过滤网基于市场的运动规律呈现三个层次，第一个层次是长期趋势，这个像大海的潮汐，第二个层次是中期趋势，这个我们可以想象成大海的波浪，第三个层次是短期趋势，我们想象成涟漪，这三个层次构成了市场运动的主要力量，即长期趋势、中期趋势、短期趋势这三种力量。我们的技术构成思想是在长期趋势得到确认的时候，在中期趋势上寻找买卖点，在短期趋势上确定交易的价格，这样就解决了交易的方向、时机和交易的价位这个三个交易的核心问题。

于是三重过滤网技术的问题变为如何判断长期趋势、中期趋势跟短期趋势的问题。在长期趋势的判断上我们选用周K线的MACD的斜率作为参考，MACD的斜率上升意味着市场的走强或者正在向走强转变，MACD斜率的下降意味着市场走弱或者正在走向转弱。当然，MACD不是预测的万能钥匙，而是一把工具，是用来验证大盘的方面的，如果MACD出现向下或者向上的时候，我们至少心里要准备好了，而当突然向上又突然向下的时候，这个时候你要懂得休息，直到大盘走出它自己的明确的走势，这里有一点原则性的东西就是大盘方面不明确坚决不做。

为什么用MACD，而不是其它指标？这是因为MACD是最简单、最实用的趋势型指标，用它来判断市场的方向最有效。（技术指标有三大类，一类是趋势型指标，主要用来辨别大的趋势的方向，像MACD就属于这类，第二类是震荡型指标，像KDJ、威廉都是这类指标的代表，主要在市场处于震荡整理阶段使用，辨别中期市场的强弱，第三类是复合型指标，也称综合指标。）

在判断市场的方向是走向多头还是空头这个大的战略方向以后，我们就在具体的战术上寻找战机，这时候我们就用日K线的威廉指标（W%）来判断。

在确立前两个条件后，用日线的5天均线来判断买卖价格，如果股价上升突破5天均线买入，反之卖出。

以上就是“新三重过滤网”。

指标是用来验证走势的，不是用来预测的，应该做到合理的运用指标，就是一要不迷信，二要灵活，三要掌握要领，别犯把KDJ用在趋势判断上这样的错误。