月度财务报表.xls
财务报表模板(带公式)excel表格模板
![财务报表模板(带公式)excel表格模板](https://img.taocdn.com/s3/m/d4de630fabea998fcc22bcd126fff705cc175c7e.png)
行次
30
31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61
62
期末余额
单位: 元 年初余额
-
-
-
-
-
-
-
-
所有者权益(或股东权益)合计
63
负债和所有者权益(或股东权益)总计
64
-
-
-
-
单位名称:北京xxxxxx有限公司
资产
流动资产: 货币资金 以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 预付款项 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债:
长期借款 应付债券 其中:优先股
永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
行次
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
财务月报表模板
![财务月报表模板](https://img.taocdn.com/s3/m/61d726e2f424ccbff121dd36a32d7375a517c642.png)
财务月报表模板以下为一个财务月报表的模板:公司名字:_____________________________________ 报表日期:_____________________________________资产负债表:资产:流动资产:货币资金:_______________________短期投资:_______________________应收账款:_______________________其他应收款:_______________________存货:_______________________其他流动资产:_______________________流动资产合计:_______________________固定资产:房屋及建筑物:_______________________机械设备:_______________________交通工具:_______________________其他固定资产:_______________________固定资产合计:_______________________长期投资:_______________________无形资产:_______________________递延资产:_______________________其他资产:_______________________资产总计:_______________________负债和所有者权益:流动负债:短期借款:_______________________应付账款:_______________________应付职工薪酬:_______________________预收款项:_______________________其他流动负债:_______________________流动负债合计:_______________________长期负债:长期借款:_______________________应付债券:_______________________其他长期负债:_______________________长期负债合计:_______________________所有者权益:股本:_______________________资本公积:_______________________盈余公积:_______________________未分配利润:_______________________所有者权益合计:_______________________负债和所有者权益总计:_______________________利润表:收入:营业收入:_______________________其他收入:_______________________收入总计:_______________________支出:销售费用:_______________________管理费用:_______________________财务费用:_______________________其他费用:_______________________费用总计:_______________________税前利润:_______________________所得税:_______________________净利润:_______________________备注:_____________________________________以上是一个简化的财务月报表模板,具体的报表内容可能会有所不同,你可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展。
财务报表模板全套(excel)
![财务报表模板全套(excel)](https://img.taocdn.com/s3/m/00a26661804d2b160b4ec0cc.png)
表格说明(使用时删除):1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构,主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整,该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》,对双方权利义务作出的约定,除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况,把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》。
公司月度成本开销财务报表Execl模板
![公司月度成本开销财务报表Execl模板](https://img.taocdn.com/s3/m/6f892ab0f242336c1fb95e61.png)
员工薪酬
研发成本
基本开销
员工薪酬 ¥1,124,997.00
58%
¥1,124,997.00
公司月度成本开销财务报表
名称说明
员工工资 员工奖金提成
福利 产品研发经费 专利授权经费
设计经费 损耗经费 水电物业 网络通信
研发成本 ¥745,111.00
38%
¥745,111.00
员工薪酬
研发成本
财务报表
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
成本金额
839,209.00 183,049.00 102,739.00 392,000.00 200,000.00
15,829.00 137,282.00
72,833.00 5,392.00
基本开销
¥78,225.00
4%
¥78,225.00 基本开销
பைடு நூலகம்
类目名称说明员工工资员工奖金提成福利产品研发经费专利授权经费设计经费损耗经费水电物业网络通信员工薪酬研发成本112499700745111005838公司月度成本开销财务报表员工薪酬研发成本基本开销11249970074511100员工薪酬研发成本成本金额83920900183049001027390039200000200000001582900137282007283300539200基本开销78225004公司月度成本开销财务报表7822500基本开销
每月生产报表统计模板表格
![每月生产报表统计模板表格](https://img.taocdn.com/s3/m/1e3edd532379168884868762caaedd3382c4b563.png)
每月生产报表统计模板
说明:
1.序号:每种产品的序号。
2.产品名称:每种产品的名称。
3.生产数量:该月内每种产品的生产总数。
4.合格数量:经过质量检查,符合要求的产品数量。
5.不合格数量:经过质量检查,不符合要求的产品数量。
6.合格率:合格数量与生产数量的比值,通常以百分比表示。
如何使用:
1.每月开始时,为每种产品准备一行,并填写产品名称。
2.随着生产的进行,每天或每周更新生产数量、合格数量和不合格数量。
3.在月末,计算合格率,并填写到相应的单元格中。
4.在最后一行,计算所有产品的总计数值。
此模板可以帮助您快速了解每月的生产情况,以及产品的合格率,从而作出相应的生产和管理决策。
财务月报表模板
![财务月报表模板](https://img.taocdn.com/s3/m/2159021ea9956bec0975f46527d3240c8447a1ad.png)
财务月报表模板一、报表封面报表名称:财务月报表编制单位:_______(公司名称)报表日期:_______年_______月编制人:_______审核人:_______批准人:_______二、报表目录1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 财务状况说明书5. 附件三、资产负债表(一)资产类1. 流动资产1.1 现金及现金等价物1.2 应收账款1.3 预付款项1.4 存货1.5 其他流动资产2. 非流动资产2.1 长期投资2.2 固定资产2.3 无形资产2.4 其他非流动资产(二)负债及所有者权益类1. 流动负债1.1 短期借款1.2 应付账款1.3 预收款项1.4 应付职工薪酬1.5 其他流动负债2. 非流动负债2.1 长期借款2.2 长期应付款2.3 其他非流动负债3. 所有者权益3.1 实收资本(或股本) 3.2 资本公积3.3 盈余公积3.4 未分配利润四、利润表(一)营业收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入(二)营业成本1. 主营业务成本2. 其他业务成本(三)营业利润1. 营业收入合计2. 营业成本合计3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 资产减值损失8. 公允价值变动收益9. 投资收益(四)利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出(五)净利润1. 利润总额2. 所得税费用五、现金流量表(一)经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到的其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的税费7. 支付的其他与经营活动有关的现金(二)投资活动产生的现金流量1. 收到的投资收益2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3. 收到的其他与投资活动有关的现金4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金(三)筹资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金2. 取得借款收到的现金3. 收到的其他与筹资活动有关的现金4. 偿还债务支付的现金5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6. 支付的其他与筹资活动有关的现金六、财务状况说明书(一)公司基本情况(二)主要财务数据变动情况及原因分析(三)公司经营成果及未来发展趋势(四)其他需要说明的事项七、附件(一)财务报表编制依据及方法(二)财务报表相关附注(三)其他相关资料七、财务月报表分析(一)财务比率分析1. 流动比率本月流动比率为_______,较上月上升/下降_______个百分点。
最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表
![最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表](https://img.taocdn.com/s3/m/234c7d0859eef8c75fbfb341.png)
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量:1-三、筹资活动产生的现金流量:1- 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量:12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加:期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制: 年度 单位:元。
财务月度工作汇报表
![财务月度工作汇报表](https://img.taocdn.com/s3/m/5c499869492fb4daa58da0116c175f0e7cd1190c.png)
财务月度工作汇报表以下是一个财务月度工作汇报表的示例。
请根据您的实际需求进行调整和补充。
财务月度工作汇报表一、概述本月度,财务部门在以下方面进行了工作:1. 财务报告编制与审计2. 预算与成本控制3. 资金管理4. 税务处理5. 内部财务管理流程优化6. 财务团队建设与培训二、详细工作进展1. 财务报告编制与审计- 完成月度财务报表的编制,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
- 配合外部审计师进行年度审计工作,确保财务报表合规。
- 对内部财务流程进行自查,提高报告质量。
2. 预算与成本控制- 监控各部门预算执行情况,对超支项目进行分析并提出改进建议。
- 开展成本效益分析,为管理层提供决策支持。
- 优化采购流程,降低采购成本。
3. 资金管理- 完成银行对账,确保资金账户安全。
- 协调各部门,确保资金及时回流。
- 分析现金流状况,为投资和扩张提供资金保障。
4. 税务处理- 按时完成税务申报工作,确保无逾期。
- 与税务部门沟通,解决税务问题。
- 对公司税收筹划提出建议,降低税务风险。
5. 内部财务管理流程优化- 对财务流程进行梳理,提高工作效率。
- 建立财务信息共享平台,方便各部门查询。
- 完善财务制度,规范员工行为。
6. 财务团队建设与培训- 组织财务人员参加专业培训,提高团队整体素质。
- 加强团队内部沟通与协作,提高工作效率。
- 对新员工进行入职培训,使其快速融入团队。
三、问题与改进措施在工作中遇到的问题包括:财务报表编制效率不高、预算控制不够严格、部分员工对新的财务制度理解不够深入等。
针对这些问题,我们采取了以下改进措施:优化财务报表编制流程、加强预算执行的监控和反馈、组织财务制度培训等。
店铺月度财务报表
![店铺月度财务报表](https://img.taocdn.com/s3/m/d71ed4e177232f60dccca12d.png)
店内月度财务报表
店 项目
金额
合计
1 上月金额(不能超过1000元) 2 总营业额(上个月28-本月27)
3 宿舍租金(2000元以上公司报1500,,2000以下,报1000
4 门面租金(季度交注明一季度1)
5 餐费(用了多少报多少,但不能超过每天每人25元的标准)
6 产品费用(产品费跟快递费明细)
Байду номын сангаас
8
净利润(上月余额+总营业额-合计=净利润)
总分红
结余(不能超过1000,包含POS机的钱)
备注:
1、水电气报销300元/月,宿舍报销1000元/月
2、员工生日200元/人次
3、店面租金按每月储备
4、每月奖金不得超过1000元/月,年度三次活动奖金不得超过2000元/月
填表人:
审核:
奖金(不能超过1000,活动月不能超过2000)
日常费用(包括牙签,所有杂费,礼品,老师车费,手续 费,水电煤气费)(不能超过300,超出驻点股东平摊)
日
7
常 杂
费
生日福利(200每个人) 学员工资
从第三到 第七项加 起来的总 和等于合
计
管理费
1500
退款(退款事项写明细)
其他(值班费用,市场部产生的费用)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
贷方合计:
-
借贷差额: -
现金 银行存款 原材料 库存商品 短期投资 应收帐款 其它应收款 其它应付款 应付帐款 应付工资 管理费用 销售费用 制造费用 财务费用 营业收入 营业外收入 实收资本 本年利润 生产成本 主营业务成本 预付帐款 利润分配 主营业务税金及附加
凭 借方合计
贷方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
短期投资
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
预付帐款
贷方合计 -
预付帐款
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
利润分配
凭 凭 借方合计
证证
-
编 号
编 号
主营业务税金及附加
贷方合计
凭 凭 借方合计 贷方合计 凭
- 证证
证
-
-
编 号
现金
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
银行存款
贷方合计 -
银行存款
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
原材料
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
库存பைடு நூலகம்品
贷方合计 -
库存商品
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
管理费用
凭 凭 借方合计
应付工资
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
实收资本
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
本年利润
贷方合计 -
本年利润
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
生产成本
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
主营业务成本
贷方合计 -
主营业务成本
凭 凭 借方合计
贷方合计 -
其它应收款
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
应付帐款
凭 凭 借方合计
证证
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编编 号号
营业收入
贷方合计 -
营业收入
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
营业外收入
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
应付工资
贷方合计 -
-
-证
营业务税金及附加
编 号
编 号
其它应付款
编 号
证证
-
编编 号号
销售费用
贷方合计 -
销售费用
凭 凭 借方合计
贷方合计
证证
-
-
编编 号号
制造费用
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
财务费用
贷方合计 -
财务费用
凭凭 证证 编编 号号
借方合计 贷方合计
-
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应收帐款
凭 凭 借方合计
证证
-
编编 号号
其它应收款