金蝶KIS专业版业务系统(存货)
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。
金蝶专业版存货核算操作流程
金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
金蝶KIS专业版操作流程
存货零成本管理解决方案企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。
K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
二、资产类物料资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。
K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。
这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。
库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。
成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下：不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。
库存状态类型：核算范围设置：注意：因在存货核算系统启用后，核算范围的划分依据不允许修改，请实施前务必调研客户的此类需求，如果不确定可以按“货主+仓库”进行划分。
生产过程废料废品成本核算：1.生产过程中通常会出现材料不良或报废导致退料的情况，原因一般分为两类：来料不良及作业不良。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
金蝶kis存货管理制度
金蝶kis存货管理制度一、总则为规范公司的存货管理制度，提高存货管理的效率和精准度，保证公司资产安全和财务健康发展，特制定本存货管理制度。
二、适用范围本存货管理制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品、周转材料等。
三、存货分类公司的存货按照其性质和用途，分为原材料、半成品、成品、周转材料等，详细分类规定如下：1. 原材料：指用于生产产品的各种材料，如原材、辅助材料等。
2. 半成品：指已经经过一定加工但尚未成为成品的产品。
3. 成品：指经过全部生产加工程序后形成的最终可以销售的产品。
4. 周转材料：指用于企业正常生产经营过程中的各种辅助材料及耗材。
四、存货管理流程1. 采购环节（1）采购部门按照公司的采购计划，向供应商发出采购订单。
（2）供应商按照采购订单提供所需的原材料、半成品或周转材料。
（3）采购部门对供应商送货单和发票进行核对，确认无误后进行入库。
2. 入库环节（1）入库人员按照公司规定的标准，对入库的货物进行验收和清点。
（2）将入库的货物按照存货分类存放在相应的仓库或货架中。
（3）对入库的存货进行标识和登记，保证存货的追溯和管理。
3. 出库环节（1）销售部门接到客户订单后，向仓库发出出库指令。
（2）仓库人员按照出库指令，将需要出库的存货按照订单要求进行装车或包装。
（3）对出库的存货进行清点和核对，确保出库的准确性。
4. 盘点环节（1）定期进行存货清点和盘点，核对账实数并对账差异进行调整。
（2）记录盘点结果和差异调整情况，及时进行报告和处理。
5. 报废处理（1）对于过期、损坏或其他原因无法使用的存货，进行及时报废处理。
（2）对报废存货进行清点和登记，及时开具报废单据，并进行销毁或处置。
五、存货管理制度执行1. 严格执行存货管理制度，不得违规操作或私自调度存货。
2. 存货管理人员要严格按照存货管理流程执行工作，确保操作的准确性和规范性。
3. 存货管理人员在处理存货过程中要做好记录和登记，及时报告上级领导。
金蝶KIS专业版_存货数据问题案例_期末结账提示 存在负库存
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第账
以01.30294为例
分析该物料在各仓库的数据 分析客户业务背景
客户日常业务非常多，无法做到单据录入与期间同步 客户的货物收发频繁，无法做到保存单据时更新即时库存 客户经常先做发货再做入库 客户经常先录入单据，由于无法与期间同步，因此录入的单据 既有以后期间的，也有当前期的；然后再审核单据
分析处理
处理方法
经过上述分析，该物料在9月末库存台账确实存在负库存 检查并调整出入库单据内容
温馨提示
单据保存时对负库存的判断依据：即时库存，即时库存 数据变化与即时库存更新方式有关 期末存货结账时对负库存的判断依据：库存台账的账面 库存 对这两个不同的概念理解上的差异，是产生本案例问题 的根本原因 本案例存在普遍性
即时库存为正 录入9月、10月的单据，然后审核10月的入库单，再审核9月的 3、审核9月出库单，不存在 出库单 负库存，因此9月能正常出 库，但账面库存已经为负 第6页 页 版权所有 ©2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司 1、录入所有单据 根据系统控制，即时库存采用审核更新，导致即时库存 2、审核10月入库单，这时 与台账存在差异
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辅助工具
利用KISBOS，制作结账前负库存台账数据查询报 表，可帮助用户准确定位出现负库存的物料、仓库 等信息 及时修正对应业务，顺利结账
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第8页 页
建议
如果要保证严格控制不允许负库存出库，即时库存 更新方式应该为：保存更新 在遇到这类问题时，以库存台账作为分析的依据， 能快速找出问题所在 是否允许负库，与采用总仓核算或分仓核算无关
金蝶专业版的存货核算流程解析?
金蝶专业版的存货核算流程解析?作者：张学伟沈瑜来源：《赢未来》 2019年第10期张学伟，沈瑜常州大学商学院，江苏常州 213164摘要：存货核算是企业业财一体化体系中的枢纽。
存货核算模块并不是一个独立模块，而是与其他模块紧密联系的流程，整个核算流程包括了采购模块、销售模块、库存模块和生产模块。
从先后顺序来看，大致可分为原材料入库和出库，产成品入库和出库，必须先核算出相应的入库成本，然后再核算出库成本。
在存货核算中必须注意以下几个：出入库单据审核、过大的暂估差异、红字出库单、总仓和分仓核算。
关键词：存货核算；成本核算；KIS专业版；金蝶存货是企业的核心资产之一，存货核算又是会计核算的主要工作。
在业财一体化中，存货核算流程涉及到购销存等环节，任务繁重而且复杂。
但在实践和教学中，存货核算模块却不被重视。
很多企业购买了总帐模块、采购模块、库存模块和销售模块，但不购买存货模块，认为软件核算存货成本流程复杂、不灵活便捷，导致存货成本必须人工计算。
在教学中，很多学生反映存货核算模块看起来简单，但是如果想完全掌握核算流程并不简单。
单独从存货核算模块来看，成本核算并不困难，但是与其他模块联系在一起的时候，存货核算模块的流程就会变得复杂很多。
很多会计从业人员和学生证使用和学习中只知道简单操作步骤，而对整个流程没有概念，出现核算问题时往往束手无策。
针对这些问题，本文用金蝶（KIS）专业版14.1为演示软件，针对存货核算流程进行系统说明。
一金蝶KIS专业版存货核算模块介绍KIS专业版企业管理软件秉承让“管理更简单”和“规范企业管理、降低经营成本”的设计理念，是金蝶系列产品中面向中小企业的管理软件。
相较于只有财务模块的KIS标准版，KIS 专业版是拥有供应链和生产管理模块的小型ERP软件。
金蝶K3是适用于大中型企业的ERP软件，相较之下KIS专业版要简单很多，特别是在业务模块KIS专业版只有基本的业务流程，不如K3细化和复杂。
金蝶专业版存货核算和凭证生成流程-无生产
金蝶KIS专业版专业版存货核算和凭证生成流程目录1、专业版存货核算流程 (2)2、成本核算前的日常检查工作 (2)2-1、单据关联性检查 (2)2-2、本期所有单据是否审核 (2)2-3、本期期末是否有负库存。
(3)2-4、期初成本检查 (3)3、无单价单据序时簿维护 (3)4、材料出库单价核算 (4)5、产品入库成本核算（手工核算） (4)7、产品出库核算 (5)8、凭证生成 (5)8-1、凭证生成前提条件 (5)8-2、凭证生成 (5)8-3、凭证模板设置 (6)1、专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成本核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下：常检查工作成本核算前的日常检查工作2、成本核算前的日2-1、单据关联性检查外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块）销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块）单据关联性的检查方式：找到相应需要检查单据的序时簿，[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可，过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如下图：本期所有单据是否审核审核2-2、本期所有单据是否未审核的仓库单据，系统默认为不生效单据，财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。
在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单]，将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情况进行审核，如下图：负库存。
本期期末是否有负库存2-3、本期期末是否有负库存存货核算正确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。
检查方法：仓库模块中的[物料收发汇总表]，将报表通过[文件]菜单---[引出]后纪EXCEL表中，筛选出“期末结存数量”为负数的物料，通知仓库进行核对和处理；或直接过滤系统期末的“即时库存”。
备注： 物料收发汇总的期末库存，非即时库存，即时库存可能存在系统当前期间以后的单据，如果需要查看账套当期期的结存数量，也可打开仓库模块的[即时库存]，“截止日期”选择当前期的期末日期，在即时库存中双击表头的“数量”字段，即代表按数量的大小排序，将负库存通知仓库进行处理。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
存货核算——概述
1.存货核算的意义: （1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润
2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员
4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算
1.数据来源: 已与入库单钩稽的发票
2.处理方法: 工具栏核算按钮
3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入① 应计成本费用② 运费税金③ 不计成本费用④ 可以在核算单据中查询修改存货核算——估价入账核算
1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)
2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)
存货核算——其他入库核算
1.数据来源:其他入库单
2.处理方法:在此可修改其他入库成本
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法: （1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据
关于生产成本
（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算
存货核算——核算出错
1. 核算不成功可能的原因
（1）无单价的入库单。
金蝶KIS专业版存货出库核算
⾦蝶KIS专业版存货出库核算⾦蝶KIS专业版存货出库核算⼀、存货出库核算(⼀) 业务流程说明⽬标完成存货出库核算及账务处理的全过程。
业务背景1、企业存在存货出库投产或销售业务，需要进⾏材料出库核算；2、本流程对存货出库核算及其相应的账务处理提供了操作⼯具。
适⽤范围适⽤企业存货出库投产或销售业务。
序号处理说明责任部门责任⼈1 在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中，根据实际业务需要，录⼊或维护发出材料的代码，以进⾏材料的出库核算。
财务部成本会计2 存货出库核算中需要进⾏必要信息的检测，可以进⾏单独存货的出库核算，也可以分仓进⾏核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告。
财务部成本会计3 在〖存货核算〗-〖⽣成凭证〗，⽣成存货的出库凭证，存货出库⼀般分布在销售出库、其他出库以及⽣成领料中业务等等，需要按照不同的单据类型⽣成凭证。
财务部成本会计⼆、核算步骤说明进⾏核算系统后，单击【存货出库核算】，进⼊出库核算向导，进⼊存货出库核算处理过程。
(⼀) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标，出现“出库核算向导”界⾯，介绍出库核算可选⽤的所有计价⽅法，单击【下⼀步】，出现“存货过滤”界⾯。
选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。
选择结转指定存货类下所有存货时，需指定⾮明细的存货类。
选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。
当代码段两项内容相同时，即表⽰仅仅结转某⼀个指定的存货。
选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终⽌范围，可以只核算某⼀个或某些单据上相关存货的出库成本。
(⼆) 过滤仓库或仓库组范围若采⽤总仓核算，则不会出现此过滤界⾯。
分仓核算时，可在此界⾯选择本次核算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。
可使⽤【全选】，选择所有仓库，也可使⽤【全清】，取消选择。
定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调⼊仓库后核算。
金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法
金蝶KIS专业版仓存管理、存货核算常见问题及解决方法金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版仓存管理/存货核算常见问题及解决方法的知识，欢迎阅读。
问题一：如何设置业务单据保存时自动审核?解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。
问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致?问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。
解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。
问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本?解决方法：1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本;2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改。
问题四：组装单如何进行成本核算?解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
问题五：拆卸单如何进行成本核算?解决方法：1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本;2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。
问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。
解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。
问题一：存货核算方式为总仓核算或分仓核算，有何区别?解决方法：1、总仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算将所有仓库中的数据进行加总，按存货的计价方法进行加权平均或先进先出等计算发出成本;2、分仓核算时，对于同一个存货的发出成本计算按所属明细仓库中的数据加总进行加权平均或先进先出等计算发出成本，同一个存货从不同仓库发出成本可能不一致。
问题二：生成凭证时部分单据设置过滤后无法显示出来?解决方法：1、检查过滤条件是否设置错误;2、检查单据日期是否为本期;3、检查单据是否已审核;4、检查出库类单据是否有成本，且成本金额大于零;5、检查委托代销或分期收款类型的发票是否勾稽。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金蝶KIS专业版操作要点归纳
金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。
2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。
对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。
②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。
重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。
初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。
三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。
2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。
5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。
四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。
2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。
注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。
金蝶KIS旗舰版存货核算手册
以前期间单据？
单到冲回
差额调整方式？ 差额调整单
直接修改外购入库单 单价金额
是
生成红蓝单 据
外购入库单、采购发票、采购费用发票 单独生成凭证
结束
生成补差单
④内部公开 请勿外传
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
出库核算各种 分析报表
无单价单据
无单价单据汇总 更新单价 无单价单据按物 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价
综合报表分析
计划价调价
调价单据录入 调价单据维护
凭证模板 凭证查询 期末处理
凭证生成 期末结账
存货跌价管理 存货跌价维护 存货跌价准备计提表
总账系统
④内部公开 请勿外传
P6
存货核算业务流程图
④内部公开 请勿外传
P28
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
P29
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
P30
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及 成本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
P31
入库核算流程-建议参数组合
外购暂估、入库核算相关流程建议使用以下参数组合：
金蝶KIS专业版_存货数据问题案例_期末结账提示 存在负库存
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Q/A
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何志权
Lz_xiaohekingdee 方法总比问题多！ 知识只有分享才能产生价值！
谢 谢!
金蝶社区博客：community.kingdee/pages/lz_xiaohe/
如果要保证严格控制不允许负库存出库，即时库存 更新方式应该为：保存更新
在遇到这类问题时，以库存台账作为分析的依据， 能快速找核算无关
仓库核算模式，只与成本计算标准有关
总仓模式：所有物料，不管在哪个仓库发生的业务，在计算成 本时，都是按总的发生额计算 ，物料在每个仓库中的单位成本 都是相同的
分仓模式：所有物料，在计算成本时，是严格以仓库为对象进 行区别计算 ，同一物料在不同仓库的成本不尽相同
负库存控制，只与仓库、数量有关
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附件
附KISBOS报表文件 适应产品：金蝶KIS专业版 包括For KISBOS2.0和For KISBOS3.0两份
本案例存在普遍性
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辅助工具
利用KISBOS，制作结账前负库存台账数据查询报 表，可帮助用户准确定位出现负库存的物料、仓库 等信息
及时修正对应业务，顺利结账
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第8页
建议
金蝶KISBOS爱好者社区：kisbos
ERP帮帮我社区： erp885/forum.php
金蝶KIS专业版业务管理之仓存管理
金蝶KIS专业版业务管理之仓存管理仓存管理1.仓存管理处理所有存货的出入库业务2.外购入库、销售出库3.仓库间调拨4.存货盘点5.生产领料6.其他入库、其他出库(1)其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理(2)其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理7.配套产品的组装与拆卸仓存管理——生产领料1.没有使用生产管理的用户使用2.车间人员到仓库领料，库管录入3.生产完工后，库管将产成品验收入库4.可按BOM或生产任务单领料5.可处理受托加工来料领用6.领料用途来源于辅助资料，关联生产任务单生产;生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能仓存管理——盘点业务1.手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单2.计算机辅助盘点(支持虚仓盘点)(1)备份仓库数据①本期备份仓库的出入库单据均已审核②备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行③建议盘点时不做出入库工作(2)打印盘点表，根据企业需要(3)录入盘点数据①支持选择未计算库存的单据②支持引入引出，方便企业应用(4)编制盘点报告(5)盘点方案关闭①盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核②即自动关闭仓存管理——调拨&虚仓业务仓存管理——组装&拆卸业务1.组装单变为组装单和拆卸单(1)组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库(其他出库单)、组装件入库(其他入库单)(2)拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库(其他入库单)、组装件出库(其他出库单)(3)生成的单据自动审核(4)所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库(5)组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的任意物料(6)支持多级组装、拆卸①BOM子件可以是组装件(7)BOM子件可为组装件，支持多级BOM①组装件允许作为子件来组装成其他组装件;组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件仓存管理——其他出入库业务1.完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务(1)存货当福利发给员工了(2)存货转固定资产了(3)给了客户些样品(4)需要独立管理的低值易耗品2.其他入库单(1)客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可3.其他出库单(1)客户、部门，这二项中任意录入其中一项即可(2)可关联BOM、其他入库单生成仓存管理——辅助属性使用1.辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等2.辅助属性分类(1)基本类：只需要按一个纬度区别(2)组合类：在按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类(3)如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性3.物料资料(1)只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择(2)并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下物殊应用建议1.不使用/不需要采购发票管理的采购业务(1)这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态(2)建议使用其他入库业务处理2.不使用/不需要销售发票管理的销售业务(1)这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态(2)建议使用其他出库业务处理3.部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等仓存管理——辅助属性使用BOM使用1.BOM，即物料清单(1)即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方(2)当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别(3)BOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等(4)BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性(5)BOM的使用①BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用②当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态(6)BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入(7)提供多级BOM清单，支持多级BOM清单引出、打印预览条形码管理1.所有核算项目都支持条形码的管理(1)定义条形码规则，并建立与单据的关联关系(2)在基础资料中录入条形码2.条形码应用方案有两种(1)条码等同于代码①系统认为这种条码不需要解析。
金蝶KIS云专业版34(存货核算3)
4
存货出库核算
存货出库核算
• 期间：本期 • 生成凭证的出库类单据不
参与成本计算 • 红字出库单据（无源单）
无法在存货出库核算中算 到成本 • 过滤条件筛选参与计算的 物料 • 计算出的出库成本会自动 反填到出库类单据上
5
查看成本报告
成本报告
• 期间 • 计价方法 • 仓库 • 错误日志 • 收入/发出/结存
A产品
A1材料 A2材料
拆卸母件：A产品 其他出库单 拆卸子件：A1材料、A2材料 其他入库单
成本计算： 第一步：A产品出库成本：存货出库核算 计算出库成本 第二步：A1、A2材料入库成本：无法通 过组装核算生成，需根据母件成本+拆卸 费用分配到材料入库成本，手工录入
3
组装核算
组装核算
• 审核当期的组装单 • 存货核算-组装核算 • 组装件成本=材料成本+组
6
内容回顾
组装核算
存货出库 核算
查看成本 报告
7
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima k服务伙伴部 2019.8
目录
组装核算
存货出库 核算
查看成本 报告
2
组装拆卸业务
A1材料 A2材料
A产品
组装母件：A产品 其他入库单 组装子件：A1材料、A2材料 其他出库单
组装核算： 第一步：A1、A2材料出库成本：存货出 库核算计算出库成本，嵌入组装核算中 第二步：A产品入库成本：A1、A2材料成 本+组装费用
金蝶专业版仓库模块操作流程
金蝶专业版仓库模块操
作流程
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
金蝶专业版仓存管理模块操作流程
1.进入账套后选择仓存管理：
2.在仓存管理中进行出入库单据录入，例如采购入库单：
3.其中带“ * ”号为必填项，其他项目根据实际情况添加，在输入时可按F7进入选择具体数据：（有些必填项可被自动携带，例如“物料”，具体添加位置在“基础设置-核算项目-物料”）
4.单据录入之后可进行保存，如果需要直接审核，可以直接点左上角“审核”按钮，如果之后统一审核则进入入库类单据序时簿：
5.过滤等同于筛选，输入具体要查找的单据信息，可以更快的在所有单据中找到你需要的：
（要查询其他入库单据可以更换事务类型）：
6.找到需要的单据可以进行审核和下推生成发票，与红字单据核销：
7.出库调拨类单据同上，具体常用报表如下：
8.根据具体要查找的内容可进行过滤：
………………….以下需要财务来操作………………..
9.单据录入之后在存货核算模块核算成本，生成凭证，首先选择入库核算：
10.入库核算结束后选择存货出库核算，都默认然后下一步即可：
11.选择根据什么单据生成凭证，然后“重设”：
12.选择之后点击“生成凭证”即可：
13.具体凭证查询位置：。
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8
差额调整
以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补 差单 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发 票金额－外购入库单金额
9
暂估差额方式调整
暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间 的入库单 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外 购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时 生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额 处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准 确
13
核算单据查询
已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询 中修改成本 重新核算后手工修改的成本会被改变
14
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
15
生成凭证
生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模 板设为默认 可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合 并 借方科目与贷方科目相同时不会抵消 同一类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证 同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证 不同类型的单据可合并生成一张凭证
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常见问题
Q：调拨单如何生成凭证？ A：在基础设置－－系统参数里的业务参数中启用“调 拨单生成凭证”，在生成凭证的事务类型中就会出现 调拨单据
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常见问题
Q：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账 A：这是因为还有单据未生成凭证，有两种处理办法， 一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据 确实不需生成凭证，可修改基础设置－－系统参数里 的业务参数中的”结账检查未记账的单据”
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常见问题
Q： 存货核算选择总仓核算，加权平均计价的物料对 于销售出库红字单据成本计算异常。如果通过红字发 票生成的红字销售出库单在成本计算时按出库序参与 成本计算；不关联原单直接新增的红字销售出库单成 本计算时按入库序列参与成本计算。A：只有自定义会 计期间的账套有此问题 补丁处理，补丁号：PT001636 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT001636.rar
10
暂估凭证的处理
单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非 暂估凭证的处理方式 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完 成以前暂估凭证的冲销 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的 分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估 补差单生成凭证来完成的 暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭 证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理
金蝶KIS专业版产品培训
业务系统之存货核算
技术支持部
2005年11月11日
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题2一般核算流程3组装件成本核算4
自制入库核算
5
盘盈单成本
盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为 最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单 价等单价
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常见问题
Q：核算单据查询和无单价单据维护窗口都不能修改 单据上的单价数据 A：只有自定义会计期间的账套有此问题 补丁处理，补丁号：PT001102 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT001102.rar
11
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
12
存货出库核算
可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、 盘亏单的出库成本 前提是必须有入库成本 红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本 目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新 成本计算表可在选择的文件夹中查询
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常见问题
Q：期末结账时提示还有单据单价为0或为负数，不允 许结账 A：系统控制所有的库存单据必须单价大于0，可在无 单价单据序时簿中维护单据成本
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常见问题
Q：出库单、销售发票生成凭证时取不到仓库和部门 A：补丁处理，补丁号：PT000897 下载地址： :8080/download/agentdown/t ech/PT000897.rar
6
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
报表分析 常见问题
7
单到冲回
以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外 购入库单和蓝字入库单 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致， 方向相反 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致
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Q&A
26
谢
谢！
27
16
提纲
业务流程
暂估冲回
出库核算
生成凭证
常见问题
17
常见问题
Q：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估 A：单击过滤，在过滤条件中选择“钩稽状态”，等于 “Y”时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于“”时 过滤出的单据为暂估的单据。
18
常见问题
Q：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现 异常 A：有可能是本期修改了暂估差额处理方式所致