金蝶教学版软件方案

第1季度：总部下4个Crystal采购订单，给门店配送4个 Crystal
第2季度：无
第3季度：配送中心给门店配送4个Crystal
第4季度：无
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初始年营运——年初任务 蹒跚学步-规程学习 10
任务清单 1 交纳上一年度税金 总部 2 交纳广告费 3 登记销售订单 门店 4 交纳上一年度税金
× √ 4c √4c24M √2M
√2c20M √2c20M
√12M √12M
√12M √12M
√2M
√2M
√1M
√1M
√
√4c24M × × × ×
√2c20M √12M √12M √2M
√1M
登记配送记录表
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初始年营运——年末任务
任务清单
1、支付运营费用 门店 2、更新长期贷款/支付利息
13 接受初始投资款或贷款
14 仓库(配送环节)更新运输
15 收取总部配送商品，付现或挂应付款 16 收取代理货款 17 向总部申请配货 18 仓库配送商品，挂应收款(代理不挂)
19 支付(配送环节)运输费
20 按销售订单交货，收取货款 21 支付总部应付款，冲销应付款 22 收取门店销售货款，冲销应收款 23 支付租金
Q1 Q2 Q3 Q4 备 注
× ×
√
×
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初始年营运——季度任务 蹒跚学步-规程学习 11
门店
总部
门店 总部 门店 总部 门店 总部 门店 总部 门店 总部
任务清单 1 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 2 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 3 更新应付帐款/归还应付款 4 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5 (采购环节)运输入库/更新运输 6 更新采购订单/采购订单交付货运 7 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8 支付(采购环节)运输费用 9 下采购订单 10 决策投资新门店/变卖门店 11 支付专卖店投资款 12 支付大卖场上架费
Q1 专卖店
C
Q2 专卖店
C
Q3
Q4
专卖店 专卖店
C
C
零售价
10
10
10
10
订单数量
2
2
2
2
订单销售额
订单成本
订单毛利
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初始年运营计划
蹒跚学步-规程学习 8
0
2
0
2
4
4
2+4=6 6 2+4 =6 6
4
wenku.baidu.com
4
商
品
流
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通
初始年运营计划
蹒跚学步-规程学习 9
减：所得税 六、净利润
蹒跚学步-规程学习 15
今年 48 24
6 6 2 10
长贷20M
Crystal 6个 仓 库 容 量 10
仓库10M
蹒跚学步-规程学习 6
Crystal 4个
东部 中端 专卖店
专
卖
店
C
应付款12M
Crystal 2个
1
应付款 1
10
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初始年订单
蹒跚学步-规程学习 7
市场区域
东部
东部
东部 东部
交货时间 门店类型 产品名称 门店进货价
蹒跚学步-规程学习 1
企业经营模拟沙盘实训
专题3： 初始年-蹒跚学步-规程学习
成都东软学院信管系 宋艳 讲师
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Agenda
蹒跚学步-规程学习 2
1 课程介绍 2 团队训练 3 初始年份推演 4 实战演练的规程讲解 5 商业实战演练
6 实战演练总评
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角色分配
金额 6
6
蹒跚学步-规程学习 14
总部管理费用表
项目 行政管理费
建筑租金 渠道建设费
折旧费 维修费
金额 4
1 1
其他
合计
6
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初始年总部报表
总部损益表
项目 一、营业收入
减：营业成本
去年
减：营业费用 管理费用 财务费用
三、营业利润 加：营业外净收益
四、长期投资收益 五、利润总额
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座位安排
费用计提
财务总监
财务区
终端
销售终端
蹒跚学步-规程学习 4
营销总监
采购总监
配运区
CEO
终端
销售终端
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企业背景介绍
蹒跚学步-规程学习 5
企业现状：
发展趋势
高端产品Sapphire
东部的小商贸公司，刚刚起步
时间
代理国内外品牌产品（Crystal）
蹒跚学步-规程学习 3
角色
岗位职责
角色扮演者
CEO 总 裁
－战略决策
全面管理
CFO 财务总监 －资金运作、投资建议、报表合并 财务决策、总部报表编制
COO 营销总监 －市场开拓、销售、情报分析
销售决策，情报收集
CPO 采购总监 －集中采购、运输、配送及记录录入 采购、运输、配送决策
SM 门店店长 －专卖店、代理商，大卖场的管理 订单录入，销售交货
初始年专卖店报表
蹒跚学步-规程学习 13
门店损益表
营业收入
80
减 成本
48
运营费用
10
租金
8
财务费用
加 营业外收益
＝利润总额
14
减 利润上缴（30%） 4
=利润留存
10
减 所得税
3
＝净利润
7
历年利润累积
0
门店初始投资额
30
资产 现金 商品价值 固定资产
资产合计：
门店资产负债表 年末数 负债及所有者权益
中高端产品Ruby
目前自建渠道进行销售（东部有一门店） 经营状况良好
中端产品Crystal
时间
市场趋势
东部
南部 北部 西部
低端产品Beryl
销售终端
大卖场 专卖店
代理店
渠道
直销 E-门店
专卖/专柜
时间 时间
分销 代理
时间
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初始年状态
应收帐12M
现金40M
长期投资 土地30M
24 支付行政管理费
Q1
Q2
Q3
Q4
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
√ 4c
×
√ 4c
×
×
√4c
×
×
× ×
√12M √2M
× ×
√4c
×
×
× × ×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
备注
× × ×
√4c √4c24M
√2M √2c20M √12M √12M √ 2M
√1M
√ √4c24M
× × ×
×
× ×
3、清盘 4、更新长期贷款/申请长期贷款/支付利息 5、支付仓库维护费 6、计提折旧 7、开拓渠道(直销/分销)
总部
8、支付门店返点 9、门店损失记入坏帐 10、调整与门店的结算比例 11、关帐
蹒跚学步-规程学习 12
任务标识
√10M × √
√2M √1M √1M
× × × × √
备注
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10 短期负债 12 应付帐款 30 应交税金
年末数
12 3
长期负债
负债合计：
15
股东资本
30
以前年度利润
当年净利润
7
所有者权益合计：
37
52
负债及所有者权益合 52
计：
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初始年总部报表
总部营业费用表
项目 运输费 广告费 大卖场上架费 代理商返点 大卖场返点
其他 营业费用合计