其它入库单
如何填写入库,出库单,如何粘贴支出凭证单,如何存放发票,发票认证要注意的几点
入库单出库单的填写来货后，随来的是购物方是我们自己公司的发票。
要写原材料入库单。
（注意：加工费项不写。
写票号，自销，规格，，数量。
金额）当货卖出后，开出销售发票。
要写原材料出库单、产成品入库单，产成品出库单（票号，名称，规格，数量，总吨数。
（金额不写）。
）一张发票可对映多张入库单，然后把原材料入库单背面右上角对齐，粘贴在采购发票背面。
把产成品出库单粘贴在销售发票背面。
粘贴好交给会计。
原材料出库单，产成品入库单，订好一份交给会计，一份自己留着，一份在本上。
支出凭证的粘贴费用有几大块，办公费用，交通费用，餐饮费用，差旅费用，通讯费用。
其中，交通费用分本市和外地的。
外地的费用统称差旅费。
还有比较特殊的一种，运费。
他的复印联，即抵扣联，一定要保证干净，因为很容易划掉。
贴单子办公，交通等，每一类贴一张单子后边。
一个类型的费用发票可贴多张支出凭单，但不可多个类型贴一张凭单。
贴时要把四周对齐。
最好背面是从下而上，自右而左。
保证平，美观。
不然装订上就张口似的了。
外地的票放一起，不分类型，统一做差旅费贴在一个单子后边。
为了美观，或是把边对齐，兑奖联可撕掉，发票边上的孔边也可以撕掉。
在支出凭单正面，要填写用途，大写金额（总数），小写金额，领款人，审批人。
还有一点要注意。
有的支出是用支票，或是网银的。
正面用途那要标注清楚，还要把支票和底联一起粘贴在背面。
发票的存放抵扣联要单放的。
别的发票最好是按单位分别放，方面发后对账。
除了抵扣联的边不可以撕，其它的发票边可以撕，方便以后进行发票认证。
发票认证当你收到采购凭证时，要看的方面有几点。
单位名称要写对，税号要写对，密码区不能出界，财务章不能盖着金额。
发票票号要与密码区票号一致。
这是认证时要认证的几点。
别的要注意的几点是打印出的字尽量不要压着边界线。
管家婆财贸Ⅱ.功能模块清单
管家婆财贸ⅡV９。
8功能模块清单一、主功能1、进货管理模块含以下子项：进货单进货订单估价入库单进货开票进货退货单进货费用单进货费用分配单2、销售管理模块含以下子项：销售单销售订单委托发货单委托结算单销售退货单销售开票4、库存管理模块含以下子项其它出库单其它入库单调拨单组装拆分单生产模板库存盘点报溢单报益单5、往来管理模块含以下子项收款单付款单往来核销其它收款单其付收款单6、费用管理模块含以下子项借款单费用报销单7总帐管理模块含以下子项凭证录入凭证审核凭证记帐结转损益期未结帐8 出纳管理模块含以下子项现金流水帐银行流水帐会计对帐银行对帐单支票管理9工资管理模块含以下子项工资项目设置工资数据录入计件工资工资费用分配工资发放9固定资产管理模块含以下子项资产增加资产减少计提折旧资产变更资产减值二、基础资料基础资料规则设置查看期初数据会计期间部门信息职员信息地区信息供应商客户信息仓库信息品牌存货核算方法存货条码打印存货售价设置自定义项1 自定义项2 会计科目项目常用摘要结算方式自定义字段三、业务报表草稿查询单据查找单据统计进货明细查询多级审核查询进货报表销售报表委托业务报表存货报表费用报表客户往来报表供应商报表开票报表流水帐数据中心报警薄四、总帐凭证录入出纳签字审核记帐凭证引入凭证查找汇兑损益结转损益期未结帐辅助工具帐表打印五、财务报表序事薄日记帐年度损益统计明细分类帐总分类帐多栏帐科目汇总表科目余额表部分损益表职员帐部门帐客户帐供应商帐项目帐项目分析资产负债表利润表现金流量表自定义表出“业务—帐务”对照表六、出纳管理出纳期初日常处理银行对帐七、工资管理工资设置工资数据工资发放工资查询银行代发数据导出八、固定资产基础数据业务处理固定资产查询························································································································································～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～·～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～·～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～···～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～···································································································。
加油站油品验收入库单
加油站油品验收入库单
收货站名： 发货单位
年月
配送单位 油品名称 发货数量
提货单编 号
运油车号
标准密度 原发体积 原发重量
油品验收记 录
项目 号运油 车
号储油 罐 卸油时油机 付出 枪号
计量点 号仓 号仓 号仓
合计 卸油前 卸油后
卸油前泵 码
油水总高
卸油后泵 码
水高
视密度 付出
视温度 标准密度
备注
油品质量 品种
油温 颜色
运输损溢 油品名称 原发数
站长：
审核人：
卸油损溢 卸油后 出油量
承运人：
入库单
计量单 承运人 出库时间 到站时间
备注
验收视体积 VCF20
验收标准体 积
重量
油泥
杂质
水
其它
验收数 运输实耗 运输定耗 运输超耗
卸油前 实卸量 入库损溢 计量员：
餐厅出入库单营业收入日报表
出库单
库房
单号Байду номын сангаас出库日期
规格
单位 数量 单价
金额
￥：________________
备注 经办人：
库管员：
部门
项目 饮料
吧台 酒水
其它
火锅
干锅 厨房
中餐
主食
会员充值
主管：
xxx餐饮管理有限公司
餐厅营业收入日报表
金额
项目 现金
日期 金额
POS机
代金券
折扣
赠送 会员消 费 宴请
其它
备注
收银：
发票开出情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
入库类型 品名
金额合计（大写）
备注 经办人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
出库类型 品名
金额合计（大写）
XXX餐饮管理有限公司
入库单
规格
库房 单位 数量
入库日期 单价
单号 金额
￥：________________
库管员：
XXX餐饮管理有限公司
金蝶K3外购入库单管理功能非常有用
金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。
以下分别介绍。
ü外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
Ø拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：Ø进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；Ø进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；Ø进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
Ø拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
出入库单据流程
关于仓库出入库单据开单操作细则
根据《单据开据流程》的有关规定，对仓库出入库单据流程具体操作细则做如下规定：
一、入库：
1、外协件：由外协检验员验收合格后开《采购验收单》并在送货单上盖合格章后通知仓库收货，仓管员清点数量无误方可开据《采购收货单》，开单方法为：采购验收抛转采购收货；
2、注塑件：由注塑物料员和塑料仓管员共同清点核对物件无误后且检验合格方可开《产品入库单》，开单方法为：从《入库通知单》抛转为《产品入库单》；3：良品或不良品退料：由车间手工开退料单并由检验判定合格意见后车间主任签字，仓管员《开退料单》，良品退料到默认仓库，不良品退料到次品仓库；4、其它仓库将物料入到配件仓库开《调拨单》；5、供应商多送需开其它入库单时，《其它入库单》必须由财务签字，仓库预留存根联便于月底查账。
二、出库：
1、发放到车间的物料，由仓管员按照《领料申请单》上的物料数量进行备料，车间物料员和仓管员共同清点核对物料无误后，物料从备料区领走方可开《生产领料单》，开单方法为：从领料申请单抛转到领料单；
2、车间物料数量不足或品质不良需再次领料时，车间手工开补料单或退料单，
仓管员开《补料单》，同时在项目选择里选“无退补”或“退换补”；3、其它仓库领料时开《调拨单》。
三、《采购退货单》:
仓库次品仓的物料经品质部判定不合格需退外协供应商的，申请退货由品质部和采购部签字后，方法为：新增采购退货单，由供应商和仓管员核对好数量后开《采购退货单》。
四、《领料申请单》:
车间统计根据PMC计划排程，提前三天将《领料申请单》开好，方法为：厂内工单抛转到领料申请单
备注：所有出入库票据白联仓库备查，红联交对方单位，蓝联交主管部门备查，黄联交财务部核查。
财务部
2019年8月18日。
材料、低值耐用品、易耗品出入库单及台账模板
二级单位入库 人签字：
0.00
总金 额：
15.00
二级单位审核人签字:
备注：1、本表为A4纸，其中入库内容明细需打印。 2、二级单位根据入库单，建立本单位入库台账。 3、本表一式两份（签字后可复印）财务处根据原件和票据报销、二级单位归档复印件。 4、“用途”填“行政办公”，“教学”，“科研”，“其它”之一。 5、类别填“材料”、“低值耐用品”、“易耗品”之一。 6、审核人为二级单位负责人或其授权的审核人。
材料、低值耐用品、易耗品入库单
使用单位（签章）：
序号 用途 类别
名称
例：
行政办 公
易耗品
打印纸
规格
A4
单位
包
入库日期：
数量
单价
小计金 额
备注
1.00 15.00 15.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二级 单位
成品出入库管理制度及工作流程,规范成品仓库的运作程序 - 成品仓库
成品出入库治理制度及流程1.目的：规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与正确。
2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。
3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品送到成品仓库办理入库手续。
（2）仓库成品仓负责办理成品的入库接收，存放以及出货发送。
（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。
（4)销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。
（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
4.流程图：5.流程5.1成品入仓5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库治理员开具成品入库单，送成品到成品仓办理成品入库手续。
5.1.2仓管员依据“成品入库单”或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量。
5.1.3仓管员还必须检查外包装的外观状况：要求包装不能破损。
5.2入库成品的搬运5.2.1生产包装人员将成品装入包装袋，放在指定存放地点，保证有规则存放，用叉车或者其他方式将成品运移至成品仓。
5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。
（严禁酒后或者身体不适时进行搬运）5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避开成品淋雨或者接触到其他液体。
5.2.4成品在摆放过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮作业。
5.3成品储存5.3.1成品存放应保持入库时的包装状况，仓管员应保持成品外包装的整洁和贴在上面的各种标识的完整。
5.3.2不通规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。
5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。
5.3.4如因工作需要，检验员来成品仓做最后抽检工作，待一切完成并按规定包装完毕后，经成品检验员与仓管员确认数量后才能接收成品实物。
5.3.5发现有包装损坏情况，仓管员应及时通知生产线、品质等部门予以处理。
金蝶K3外购入库单管理功能(非常有用)
金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。
以下分别介绍。
ü外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
Ø拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：Ø进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；Ø进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；Ø进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
Ø拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
U8系统仓库模块操作手册
U8系统仓库模块操作指南模块介绍此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：1、收货（包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表）2、入库（采购入库/其它入库）3、出库（材料出库/其它出库）4、退仓5、退货6、成品入库7、成品出库（发货单/销售单）8、成品其它出库单9、月结（针对成品和物料）一、收货（物料）1、要求：1．1收到送货单后录入报验。
1．2打开U8系统登陆后进入供应链---采购管理---业务---到货---到货单。
2、操作步骤：2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在（PO号码）输入订单号。
如图所示：2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键，选中拷贝采购订单单击。
如图所示：在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制，然后再按Ctrl+V粘贴订单号。
如图：2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。
如图：2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。
再点（退出），返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核。
如图：单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。
点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码）处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。
如图：再点过滤后会弹出(采购订单)页面,看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核,如已审核就表示这张订单已交完货了。
如图：也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货，如图：在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。
如果内容是空白，表示当前订单没有交货，如图：做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。
然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了，然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定。
如图：确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了。
表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。
日期是默认当天日期。
如图：最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。
用友u8仓库管理操作手册.
用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。
二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。
三、出库业务 (6)四、调拔业务 (11)五、盘点业务 (13)六、型态转换业务 (15)七、库存与存货对账 (15)八、月末结账 (16)九相关报表查询 (18)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。
2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。
关于系统库存其它出、入库单据的规定
关于NC系统中库存其他出库单、库存其他入库单及单据收发类别开具的规定一、库存其他入库单的收发类别：移库入库、盘盈入库1、移库入库1.1、同品相存货在分公司不同仓库之间的移入1.1.1、在途仓一分公司其他仓库（不包含POSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2、同品相存货在分公司同一个仓库之间的移入，例如调批次、调属性等2.1、库存管理一入库业务一其他入库2.2、不同品相存货发生的串货调整入库库存管理一入库业务一其他入库1.1,同品相存货在分公司不同仓库之间的移出1.1.1＞在途仓一分公司其他仓库（不包含PoSM和特卖品仓）：库存管理一入库业务一在途入库处理1.1.2、分公司其他仓库之间（不包含在途仓）库存管理一库存调整一转库1.2,同品相存货在分公司同一个仓库之间的移出，例如调批次、调属性等库存管理一库存调整一形态转换2、盘亏出库2.1,分公司盘点后的存货减少库存管理一出库业务一其他出库2.2,不同品相存货发生的串货调整出库库存管理一出库业务一其他出库3、报废出库3.1、分公司发生的经企划批准的存货报废库存管理一■出库业务一其他出库三、系统中开具库存其他出库单、库存其他入库单的注意事项1、除了在途入库处理产生的库存其他入库单和库存其他出库单上系统会自动带上金额以外，其他任何库存其他出库单和库存其他入库单都不允许手工填列金额2、库存其他出库单、库存其它入库单上的收发类别一定要严格按照上述所列业务类型填列3、分公司POSM/特卖品仓和其他仓库之间的移动绝对不允许通过转库、形态转换等进行操作，一般情况下分公司不允许有这样的业务发生，如果有请参照下列方式处理3.1、POSM/特卖品仓--- 其他仓库：3.1.1、POSM/特卖品仓：库存管理一出库业务一其他出库（收发类别:移库出库）3.1.2、其他仓库：不做任何入库操作3.2、其他仓库・一POSM/特卖品仓321、其他仓库：赠送领用流程322、PoSM/特卖品仓：库存管理一入库业务一其他入库（收发类别:移库入库）以上规定自2010.12.1日起严格执行！财务供应链项目组、营运管理总部联合发文2010-12-05。