实验十--购销存系统日常业务处理
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实验十购销存日常业务处理
【实验目的】
1.理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。
2.掌握以上系统的日常业务处理方法。
3.理解各系统之间的数据传递关系。
【实验内容】
1.采购订货业务
2.普通采购业务(单货同行)
3.销售订货业务
4.普通销售业务(单货同行)
5.材料领用业务
6.产成品入库业务
【实验资料】
2008年01月份购销存业务如下:
1.1月2日,供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批,货物为方正电脑P4/1.7G,数量为50台,单价为6000元,预计到货日期为本月6日。
2.
(1)1月6日,供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G,数量为50台,商品已验收入硬件库。
(2)同时收到专用发票一张,单价6000元,增值税率17%,价税合计351000元。发票号“F001”
(3)1月7日,企业开出转账支票(支票号:ZP001)支付上述款项。
3. 1月8日,市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张,订购A软件200套,无税单价200元。预计本月12日发货。
4.
(1)1月12日,市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套,无税单价200元,增值税率17%,价税合计为46800元。
(2)同时开出销售普通发票一张。
(3)1月14日,收到北京飞宇中学开出的转支票一张,票号为ZP002,做收款处理。
5. 1月15日,生产部从材料库领用空白光盘100张,用于生产B软件。
6. 1月20日,收到生产部送来的A软件100套,验收入软件库。
【实验准备】
引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据
【实验要求】
以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。
【操作步骤】
以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。
操作员:44;密码:4;账套:666;会计年度:2008;操作日期:2008-01-31。
1.采购订货业务(业务1)。
在采购管理系统中填制采购订单并审核(如图10-1所示)
(1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令,进入“采购订单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
订单日期“2008-01-02”;供货单位“北京方正”;部门“供应部”;业务员“周伟”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”;数量“50”;单价“6000”、计划到货日期“2008-01-06”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮。
(7) 单击“退出”按钮,退出“采购订单”窗口。
图10-1
提示:
•在填制采购订单时,单击鼠标右键可查看存货现存量。
•系统自动生成“订单编号”,可以手工修改,订单编号不能重复。
•如果企业要按部门或业务员进行考核,必须输入相关“部门”和“业务员”信息。
•如果要修改订单,必须先取消审核,然后才能修改。
2.普通采购业务——单货同行(业务2)。
采购入库单处理
在采购模块中填制采购入库单(如图10-2所示)
(1) 执行系统菜单“采购→采购入库单”命令,进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
入库日期“2008-01-06”;仓库“硬件库”;供货单位“北京方正”;部门“供应部”;业务员“周伟”;入库类别“采购入库”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”;数量“50”;单价“6000”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“退出”按钮,退出“采购入库单”窗口。
图10-2
提示:
•填制采购入库单时,可单击右键,参照已审核的采购订单
在库存模块中审核采购入库单(如图10-3所示)
(1) 执行“库存→采购入库单审核”命令,进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“审核”按钮,单击“退出”返回。
图10-3
在核算模块中对入库单记账(如图10-4所示)
(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令,打开“正常单据记账条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮,进入“正常单据记账”窗口。
(3) 在要记账的单据的选择栏双击。
(4) 单击“记账”按钮,退出。
图10-4
在核算模块中对已记账入库单生成凭证(如图10-5所示)
(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令,进入“生成凭证”窗口。
(2) 单击工具栏上的“选择”按钮,打开“查询条件”对话框。
(3) 选择“采购入库单(暂估记账)”。
(4) 单击“确认”按钮,进入“未生成凭证一览表”窗口。
图10-5-1
(5) 双击选择要制单的记录行,单击“确定”按钮,进入“生成凭证”窗口。
图10-5-2
(6) 选择凭证类别为“转账凭证”,输入存货科目“1405”、对方科目“1402”。
(7) 单击“生成”按钮,进入“填制凭证”窗口。
图10-5-3
(8) 修改凭证日期为“2008/01/06”,单击“保存”按钮,凭证左上角出现“已生成”标志,表示凭证已传递到总账。
图10-5-4
采购发票处理
在采购模块中填制采购发票(如图10-6所示)
(1) 执行系统菜单“采购→采购发票”命令,进入“采购专用发票”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。