浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
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浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
117浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 100-预算下达、执行流程
09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
365浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理优化建议_计划流程优化建议报告
生成日期: 修改者: 修改日期:计划流程优化的建议报告经过第一轮蓝图设计，我们认为在现行计划运作过程中存在以下问题：1、销售预测的采集、汇总与修正：A、预测时间短（一个月的数据），收集速度慢（每月24日才汇总），对采购计划帮助不大（整机重要部件最长采购周期为45天）；B、对经销商的预测数据缺乏质与量的考核，对于办事处与销售员的考核不全面，未形成有效机制；C、按销售组织（销售员、销售办事处、销售管理部、产品经理组）层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核实方法与数据修正模型指标；D、项目预测上突发因素多，只采用粗放的经验判断指数，导致准确率低，事后缺乏总结与分析，导致类似的突发项目不断发生；E、未充分发挥现有销售部门在预测数据评估与修正中的作用，如：销售管理部对办事处提交数据的没能进行及时的评估与核实，渠道管理部没能拿出往年同期销售数据进行验证，未及时提交促销计划的预测数；F、产品经理组在进行预测汇总与修正时，缺乏历史销售统计，产品、地区、季节分布数据与客户习惯分析的支持；G、全年经营计划过于粗放（只到总量），对市场细分与产品定位的分析力度不够。
生成日期: 修改者: 修改日期:2、销售计划、生产计划与采购计划之间的衔接：部门信息传递差，相互沟通协调能力弱，未形成高效、统一的计划运作平台。
3、订单执行方面：对所有客户执行同一交货承诺期，无形中养成代理商（尤其是具有物流配送职能的分销商）缺乏要货计划意识，紧急下单频繁的习惯，加大内部运作（生产调度与交货安排）的负荷程度。
基于上述的问题分析，我们认为有必要建立一个高效灵活的计划运作平台。
具体方案如下：生成日期: 修改者: 修改日期:Covics Business Solution Ltd.®21计划体系经营计划销售计划产品规划采购计划物流运输计划PMC 生产计划 ✧ 在该体系中，经营计划是基础，是一切业务流运作的立根之本，因此，我们建议：在年度经营计划制定过程中，能加强市场细分与产品策略研究的工作，分析出明年IT 硬件行业年度总需求量，本公司各产品系列所占市场份额及总量的目标值，并通过考察技术走势，主要部件厂商的预测数据，竞争对手的预测数据，第三方机构公布的统计与预测数据（如：IDC ），结合以往历史数据与产品系列在地区、季节上的分布，得到切实可行的年度经营计划。
182浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_商品编码和产品编码的优化方案
生成日期: 修改者: 修改日期:商品编码和产品编码变更的优化方案一、现有商品编码和产品编码规则1，产品系列的构成层次目前浪潮产品的构成结构是机型，商品编码（机型下的标准配置方案），产品编码。
例如，机型NF360, 商品编码F36130,产品编码SR363C6JQ17C580M。
商务部在对外接受客户报价时使用商品编码组合产品配置，已有的组件配置组合为标配产品，有固定的产品编码，标配产品的组件对应于每个供应商的物料。
如果客户提出的配置组合在已有的标配产品中不存在，属于非标配产品，则由商务部生成新的产品编码进行生产。
2，标配产品编码的编码规则和序列号管理目前标配产品的整机编码为16位，每2位代表不同的含义。
当需要生成新的标配产品编码时，商务部根据客户的配置组合和产品工程部制定的编码规则，由现在使用的软件生成整机的16位产品编码，再下达生产任务单。
由于产品配置的不断更新，目前已经生成的产品编码已经有几千个，并且还在不断增加。
标配产品需要准备一定的备货库存，由商务部根据库存情况下生产订单生产。
标配产品在下线时在产品包装箱上粘贴产品编码和序列号。
机型商品编码产品编码安全库存库存预留NF360 F36002 SR363G6JQ17C580M 10 20 53，散件的编码规则和序列号管理目前散件采用13位序列号和16位物料号，用以形成产品档案和质量检验。
生成日期: 修改者: 修改日期:物料号码不同的位表示不同的含义，每个散件物料号表示不同的供货来源。
散件的序列号主要用于形成整机的产品档案，以及不合格散件的管理，由每道工序在生产时扫描计入，以追溯产品的来源。
散件的13位序列号中，前8为表示散件的批次号，后4位表示散件的流水号，最后1位表示散件的质检状态。
因此只有当品管部做出检验后，仓库才能对采购入库的散件粘贴条码。
二、SAP提供的物料管理方案1，商品编码的解决方案从SAP的变式物料解决方案来说，每个商品编码对应于一个超级物料，每个超级物料需要创建单独的物料主数据、变式BOM和工艺路线主数据。
浪潮：ERP销售流程图
方案档案 形成方案制作思路 项目成本 方案阶段预算制定
每日整理方案进程优化 方案规划
项目详细需求分析 项目档案总结
项目档案
调研方案的规划变更
销售、咨询
销售、咨询
方案档案整理
销售、咨询、实施
讲标团队选择 行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
销售、咨询、实施
方案讲解进程监控表 讲解规则演练 项目详细需求分析 项目档案总结 讲标规则和突发事件处 理……
调研报告 归档整理
知识库完善 行业、软件、 竞争对手、投 标规范...
调研单位选择 调研团队组建 项目调研 报告 项目调研 报告
调研问卷的整理
调研行程规划
调研语音文件的整理
项目调研 报告 项目调研 报告
报告归档进程监控表 项目档案
方案调研规划 调研任务分解
每日调研报告整理
调研报告优化任务分解 项目档案 项目档案 调研方案的规划变更 项目调研 报告 调研报告审批优化整理
需求验证 方案分析
审核意见 实施部人员介入审核方 案可行性 方案小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目调研 报告 项目方案 报告
方案成文
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
方案团队组建
知识库完善
调研报告汇总分析
任务进程分工明确职责
方案进程监控表
演示数据 模拟流程
审核意见 实施部人员介入审核演 示流程可行性 演示小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目演示 报告 项目演示 报告
系统演示
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
变更演示团队 优化演示方案
319浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_生产管理PP_工作中心工艺路线主数据维护保障流程
文档目的本文档描述了工作中心、工艺路线数据的管理规范,保障浪潮北京整个ERP系统工作中心、工艺路线数据维护流程的执行。
适用范围1、工作中心的维护流程2、工艺路线的维护流程保障流程一、流程规范1、工作中心：目前制造中心共三条生产线（分别为PC生产线、SV生产线和通用生产线），四道工序（分别为装配、调试、老化和包装），这样共有12个工作中心。
工作中心创建完成后，原则上不再增加新的工作中心。
如果确实需要修改，需由申请部门向制造中心提出书面申请，制造中心负责工作中心的维护。
具体申请维护流程如下：(1)申请部门根据新产品制造或原生产数据要求提出对工作中心主数据的维护申请，并填写工作中心维护申请表。
(2)操作员将填写好的工作中心维护申请表交给工程部经理和生产部经理共同审批。
审批通过则进行下一步，不通过则结束并说明意见。
(3)审批通过后，生产部经理将审批过的维护表通知财务部门，以便更新工作中心相关财务数据。
(4)操作员根据审批过的工作中心维护表，创建、修改、删除工作中心。
(5)将维护结果及时通知有关部门。
在工作中心的维护过程中有以下值得注意的问题：(1)通过事务代码CR01进入工作中心创建界面，分别对基本数据、缺省值、能力、调度和成本核算页面进行编辑和维护。
(2)在基本数据页面中，首先对工作中心进行描述，用途选择009，标准值码选择LC01。
(3)在缺省页面中值得注意的问题是控制键值的填写，要区分是否是最后一道包装工序，如果是，控制键值选择ZP98，否则选择ZP01。
(4)在能力页面中值得注意的问题有三个。
一是人工工时和机器时间的区别，能力类别、加工公式和标准可用能力都要注意这个问题（如果是装配、调试、包装等人工工时的，能力类别为002，加工公式为SAP007，标准可用能力为正常的上班时间；如果是以机器时间为主的，能力类别为001，加工公式为SAP006，标准可用能力为机器的工作时间）。
第二个问题是区分PC和SV，填写能力计划员组的时候要注意这个问题（如果是PC输入200，如果是SERVER输入100）。
179浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_采购与库存管理蓝图汇报
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。
181浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_浪潮供应商综合评价指标体系
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15浪潮供应商综合评价指标体系一、供应商综合评价指标根据对目前浪潮供应商情况的了解，建议在质量、价格、交货、服务等4个方面进行评价。
项目分值子项分值说明质量25 进货质量 6 品管部（系统）上线失效 4 品管部（系统）质量事故9 品管部供应商支持 6 品管部价格20 价格表现10 采购部价格开放程度10 采购部交货及文档30交货及时性10系统数据，如低于60%则总分不合格送货数量的稳定性 5 系统数据送货单的准确、规范 5 物控部提供数据发票的准确、规范 5 采购部、财务部提供数据其它单证的准确性 5 采购部、物控部、工程部等服务25 返修及时率、返修合格率10 采购部、品管部（系统）研发、技术支持10 采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况 5 采购部、品管部、工程部二、评分标准：1、质量评定从四个方面考虑：进货质量S1、上线失效S2、质量事故S3、供应商支持S4，四个方面在本公司评定中的评分权重(N)依次为：25%、15%、35%、25%，对于在本公司不经上线加工的部件（如显示器）上线失效的比重分配到进货质量10%和质量事故5%。
进货质量：S1=[60+(IQC批合格率-92%)/（100%-92%）*40]*N生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15说明：1、I QC批合格率为：（1-确定为供方责任的不合格批总数/进货批总数）*100%。
2、本项最低得分为03、N为进货质量在评分中所占的权重。
●上线失效：S2=[60+(基准值-实际值)/（基准值-目标值）*40]*N说明：1、不同部件基准值和目标值不相同2、基准值根据本月度之前一年内该部件失效率平均值确定，基准值=平均值。
3、目标值=当月实际最好值。
4、平均值从本月度质量月报中获得。
5、本项最低得分为0，最高得分为100。
106浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_浪潮组织结构
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
客户、销售人员、分销渠道等）进 户、责任中心等不同维度的获利分
行获利分析。
析；
1、基金中心、承诺项目维护算 1、部门费用预算管理
2、预算的层层下达，预算的追加、 2、费用采购预算管理
减少、转移
制造中心
财务部
安徽办事处
人力资源部 福建办事处
采购部 广东办事处
…
…
项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
浪潮济南
制造中心
浪潮（北京）电子信 息产业有限公司管理
主体
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独立法人公司
其他部门
非独立法人公司
实施主体： 浪潮信息
实施范围 总帐 应付
应收
固定资产 特殊目的分类帐 合并
项目范围 —— FI部分项目范围描述
范围描述
满足需求
包括凭证处理、报表、重分类帐、 满足科目管理、凭证处理、外币
外币重估
评估、期末结帐等日常核算需求
处理应付帐款、预付帐款、其他应 满足对供应商应付帐款、预付帐
付款等供应商往来业务；进行供应 款、以及其他应付款业务和付款
商的未清项管理
清帐等业务的处理需求；
方案二不足：
A. 制造中心的考核调整为费用总额考核。即按制造中心发生的总费用 与相应的考核费用（∑产量X相应的加工费）进行比较。其实质仍 是原有考核方式的延续，但存在少量的系统报表开发或手工统计工 作
B. 不能出具制造中心的内部资产负债表、损益表等报表
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建议采用采用方案二
042浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_项目管理_浪潮(北京)公司SAP实施项目软件功能需求清单
生成日期: 修改者: 修改日期:软件功能需求⏹下列软件功能需求是浪潮北京ERP项目的主要的和核心的实施业务范围，如果实施过程中对六大模块（FI/CO/MM/PP/SD/QM）标准功能能够解决的问题（包括但不限于软件功能需求所列）双方都有义务去挖掘和实现。
⏹分值说明:A1 通过FI/CO/MM/PP/SD/QM模块的实施实现（包括标准功能、报表开发）B1 通过ABAP/4语言程序开发实现B2 需要非ABAP/4语言开发实现生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–生产计划编号功能需求优先级分值补充说明生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1物料需求计划（MRP）管理生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.1 随时可以运行产生动态滚动计划（可根据预测和实际需要确定相应的运算时段，时段应能细化到小时）；便于采购部向供应商提供预测，供应商进行必要的准备，以缩短供货周期；高A1销售与运作计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.2 根据订单、追加计划情况，生产计划重排后，自动结合系统中预先设定的整机、散件安全库存参数、采购提前期参数（可调整）、批量规则等，进行MRP运算，可以调整实际物料需求计划。
高A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期:编号功能需求优先级分值补充说明1.3 系统记录历史数据，对于多选部件（如服务器中可选1颗或2颗CPU的情况）设定一定的调整系数，计算实际的物料需求，在实际订货时按照MRP计算获得实际需求和人工判断进行微调；高A1物料需求计划模块标准功能1.4 对于进入淘汰期的产品，计划需要单独制定；中A1物料需求计划模块标准功能生成日期: 修改者: 修改日期: 软件功能需求表–销售管理编号功能需求优先级分值补充说明2 销售管理2.1 订单/合同评审：2.1.1 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，至少包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。
364浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理优化建议_MM仓储流程优化建议报告
生成日期: 修改者: 修改日期:仓储流程优化建议报告一、未来仓储流程及组织结构1、未来仓储流程生产发料流程生产退料流程生产补料流程标准生产入库流程其他生产入库流程赠送品入库流程供应商备件管理流程散件报废流程借还物管理流程转库流程仓库盘点流程与仓储相关的流程还包括：采购收货入库流程散件退换返修流程采购寄售流程更换件标准流程客户退换货流程发货流程2、组织结构未来的组织结构中，根据优化后的流程及管理需要，针对济南公司的仓储管理划分了27个库存地点，清晰地描述了PC、SV、存储的散件、成品的库存状态；供应商备件、借料在途等物料的数量。
库存地点的划分，为提高库存管理水平打下基础。
生成日期: 修改者: 修改日期: 济南公司库存地点列表：库存地点大类库存地点小类库存地点说明PC PC散件PC散件库存放合格的PC散件PC散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的PC散件PC散件不合格库存放不合格的PC散件PC成品PC成品库存放合格的PC成品PC成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的PC成品PC成品不合格库存放不合格的PC成品PC显示器PC显示器库存放PC的显示器SV SV散件SV散件库存放合格的SV散件SV散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的SV散件SV散件不合格库存放不合格的SV散件SV成品SV成品库存放合格的SV成品SV成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的SV成品SV成品不合格库存放不合格的SV成品SV显示器SV显示器库存放SV的显示器存储存储散件存储散件库存放合格的存储散件存储散件性能合格库存放性能合格，但外观不合格的存储散件存储散件不合格库存放不合格的存储散件存储成品存储成品库存放合格的存储成品存储成品性能合格库存放性能合格，但外观不合格的存储成品存储成品不合格库存放不合格的存储成品备件库客服备件库1 客服备件库2其他采购返修库生产线库存放生产过程中领用的低值物料周转机库用于借物、内部领用的物料存放借物在途库对借出物料的记录供应商备件库存放供应商备件生成日期: 修改者: 修改日期:二、流程现状分析及优化建议1、仓库库存帐与财务帐的集成现状分析：目前物料的库存帐（数量帐）与财务帐（存货帐），分别登记。
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
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25
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业务蓝图方案对现有业务的改进
TB-FI 100 固定资产 购置流程 TB-FI 120 固定资产月末 处理流程 TB-FI 110 固定资产 变更流程 TB-FI 080 开票及冲销流程 TB-FI 070 客户主数据 维护流程 TB-FI 090 收款流程
TB-FI 040 供应商主数据 维护流程
TB-FI 050 供应商发票 处理流程
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3
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项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。 生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 质量管理 (QM): 实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各 种质量分析报告，提供质量决策支持。
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 010 会计科目 维护流程
TB-FI 020 凭证处理流程
TB-FI 030 FI期末处理流程
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
324浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_生产管理PP_生产改配处理保障流程
文档目的本文档描述了生产定单改配流程的管理规范,明确相关岗位在流程规范中的职责及相关操作，确保生产定单改配流程顺畅执行。
适用范围适用于生产定单改配流程中所涉及的商务中心相关人员，制造工程部工艺员，PC生产部相关工序人员，SV生产部相关工序人员，物控部保管员，制造中心文员、统计员等在LCSAP系统中的操作。
适用于由计划定单、销售定单以及库存等原因触发的各种类型的生产定单改配任务。
保障流程一、流程规范1、生产驱动：生产任务的驱动分为两种方式：按单生产和按库存生产，按单生产是由销售定单直接生成生产定单；按库存生产是根据计划来完成补库任务，由计划调度部事先生成计划订单，然后根据需要，由计划订单转换成生产订单。
2、生产制单：按销售定单生产的情况，直接由销售订单生成生产订单；按库存生产的情况，由计划调度部编制生产计划订单，并根据需要，将计划订单转换成生产任务单。
对生产订单输入完成日期，系统自动进行调度。
对生产订单整机的散件清单修改、散件的可用性检查、可用能力的检查、生产工序的修改等，核实无误后将生产订单下达。
1、接单与物料检查：PC生产部经理和SV生产部经理负责接收系统中商务中心下达可执行的生产改配定单，并进行物料ATP检查，判断定单是否满足生产条件，如不能满足应与商务中心相关人员进行系统外沟通，确定定单是否结束还是延期执行。
2、细能力平衡：对于可执行的生产定单，PC生产部经理和SV生产部经理对定单进行细能力平衡检查后，根据定单缓急程度进行合理排产，对于生产细能力平衡后仍然无法满足生产的定单，及时与商务中心相关人员进行系统外沟通，确定定单是否结束还是延期执行。
3、生产执行：制造中心文员依据岗位作业指导书，及时检索已下达定单，维护整机系列号保持不变，并打印已下达定单的生产领料单，PC 生产部经理和SV生产部经理合理进行生产派工。
4、对生产定单发料：PC生产部领料员和SV生产部领料员依据生产领料单到仓库领取整机或散件物料，物控部相关人员对于可执行的生产定单，应确保准确、及时发料，生产部领料员应与物控部保管员仔细核对无误后签收。
168浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-210 V30 标准生产入库流程
生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 标准生产入库流程流程编号: LCSAP-TB-MM-210作者：XX日期: 20XX年10月16日版本：V3.0生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:目标/宗旨将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。
子流程综述1、产品生产完工后，车间定时做入库，并将产成品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。
2、保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。
3、保管员在系统内依据生产订单，收货至质检状态。
4、保管员依据系统内产生的检验批，送货到品管质检。
并与品管员做实物交接。
5、检验完成后，保管员到品管提货，并做交接手续。
6、品管员根据检验报告，在系统内做使用决策，对合格品粘贴条码、转非限制状态。
不合格品通知车间做返工处理。
7、保管员依据质检报告，将实物在仓库中入合格库位。
8、保管员与车间，每天下班前针对有入库的每一生产订单，进行入库、收货数量的核对。
流程改进•完整记录并规范了产成品入库的过程，检验合格的产品做入库处理，不合格品返工处理。
•规范了保管员与车间送货员、品管质检员的实物交接手续。
生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图开始入库单：注明生产订单号仓库扫码入库020结束收货至质检状态030物料凭证财务凭证请检单仓库送检040是否合格050是检验流程返工处理合格070LCSAP_TB_PP_010 标准生产订单处理流程LCSAP_TB_PP_120小批试产流程生产相关流程参见“开始”车间扫码报工010实物转合格060核对生产订单的入库数量080生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述010 车间扫码报工 车间人员产成品生产下线后车间 产品质检合格入库由于每批生产的产品不能一次性入库，在产品完工下线后，车间定时扫码报工（每一小时报工一次，该入库间隔人为控制）。
112浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 050-成本估算流程
9/10/20XX 王永志9/29/20XX业务流程蓝图设计管理会计模块成本估算流程流程编号：TB-CO-050流程名称：成本估算流程作者：XX日期：20XX-9-10版本：3.09/10/20XX 王永志9/29/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-29 XX 职责人B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..9/10/20XX 王永志9/29/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨简述成本估算流程。
子流程综述:该流程描述了对新品估价和更换产品标准价时所经过的步骤，在采用标准成本法下，及时更新标准价格使之更接近实际采购价和生产成本是提高核算准确性的重要手段。
流程改进:•实现对新产品成本估算，用于指导制定销售价格，便于与实际成本的比较分析•定期更新产品的标准成本，使其计划价格与实际价格保持一致•实现成本事前控制•工艺、生产部门将BOM更新后应将更新信息通知财务部•财务部每月初以移动平均价更新原材料的标准价，通过估算更新在制品/产成品的标准价•估算后的成本以及完工后的差异会自动进入获利分析段，以供分析使用•销售订单下达时，即可清楚产品的标准成本9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010BOM与工艺路线是否齐全020材料标准价格是否已更新040作业价格是否已全部更新生产BOM 建立和维护新产品工艺路线制定否否是是050更新作业价格030更新材料价格否060创建成本估算是070运行成本估算结算清单080查看结算清单090是否需要更新标准价格100更新标准价格结束是否9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门 业务目标描述010BOM 与工艺流程是否齐全成本会计 需进行成本估算时 财务部 判断BOM 与工艺流程是否齐全 若齐全进入020步骤，若不齐全则进入BOM 维护和工艺路线流程 生产BOM 建立和维护 PP 数据维护员确定BOM 不齐全时 生产部门 BOM 的数据维护 对不齐全的BOM 进行数据维护 新产品工艺路线制定 PP 数据维护员 确定工艺路线不齐全时 生产部门 工艺路线的数据维护对不齐全的工艺路线进行数据维护 020材料标准价格是否已更新成本会计 确认BOM 与工艺路线已齐全财务部 判断材料标准价格是否已更新 若价格已更新则进入040步骤，若价格需要更新则进入030步骤030更新材料价格 成本会计 确认需要更新材料价格 财务部 更新材料价格在SAP 系统中对材料价格进行更新 040作业价格是否已全部更新成本会计 材料价格已调整完毕 财务部 判断作业价格是否已全部更新 若作业价格需要更新则进入050步骤，若不需更新则进入060步骤050更新作业价格 成本会计 确认需要更新作业价格 财务部 更新作业价格 将上月实际作业价格覆盖标准价计算的作业成本060创建成本估算 成本会计 材料价格、作业价格确认后财务部 创建成本估算 在SAP 系统中创建成本估算 070运行成本估算 成本会计 创建成本估算后 财务部 运行成本估算 在SAP 系统中对成本进行估算 080查看结算清单 成本会计 运行成本估算后 财务部 查看结算清单在SAP 系统中查看结算清单090是否需要更新标准价格 成本会计 成本估算后财务部判断是否需要以重新估算的成本替代原标准成本 若需要更新则进入100步骤，否则就结束100更新价格成本会计确定需要更新标准价格后 财务部更新标准价格以重新估算的成本替代原标准成本浪潮项目业务蓝图流程设计版本:V1.0文件名：TB-CO-050.doc 成本估算流程页码：6 / 6使用者: 建立日期:9/10/20XX 修改人：修改日期：9/10/20XXF: 其它说明特殊情况说明如果可配置的产品有编码，则需要对产品进行估算；如果没有则需要对订单进行估算；对原材料，采用移动平均计价方式，对成品采用标准价格方式；作业价格取上月价格配套管理细则：N/A权限管理需求•成本会计：价格调整权限•成本会计：成本估算执行权限报表需求•原材料价格更新清单•结算清单。
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浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单及综述 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
项目目标
通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障； 通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以 人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动 态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公 司内部物流、资金流和信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提 高公司综合竞争能力的目的。
浪潮北京 1200
组织架构 —— CO部分-成本中心层次结构
成本控制范围
浪潮成本控制范围 1000
公司代码 成本中心组 成本中心
浪潮济南 1100 浪潮济南
浪潮北京 1200 浪潮北京
制造部门 管理部门 销售部门
混合
SV
PC
制造中心 办公室
财务部
安徽办事处
人力资源部 福建办事处
采购部
广东办事处
…
…
项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
➢浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
➢浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
➢财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 ➢管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 ➢销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 ➢物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管 理信息系统等主要功能。 ➢生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 ➢质量管理 (QM): 实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各 种质量分析报告，提供质量决策支持。
其他部门
浪潮（北京）电子信息 产业有限公司管理主体
其他事业部 非独立法人公司
实施主体： 浪潮北京公司
组织架构 —— FICO部分
集团 经营范围 成本控制范围 财成务本控控制制范范围围
浪潮北京公司 1000
会计科目表
浪潮经营范围 1000
浪潮成本控制范围 1000
浪潮财务控制范围 1000
公司代码
浪潮济南 1100
付款等供应商往来业务；进行供应 款、以及其他应付款业务和付款
商的未清项管理
清帐等业务的处理需求；
处理应收帐款、预收帐款、其他应 满足对客户应收帐款、预收帐款
收款等客户往来业务；进行客户的 、帐龄分析、以及其他应收款业
未清项管理；帐龄分析等
务和收款清帐等业务的处理需
求；
处理固定资产购置、转移、报废、 满足固定资产购置、折旧计提、
项目工作进展汇报 财务管理——FI/CO
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单及综述 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
独立法人公司
浪潮济南
制造中心
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
2． 产品物料价格更新；
1． 按生产订单的成本核算；
1、满足可配置物料生产的成本核算；
2． 按销售定单的成本核算；
2、实现标配、该配产品成本核算
折旧业务
资产转移、资产报废等业务处理
需求；在建工程、无形资产管理
提供总帐中不能细分反映的明细帐 管理、销售、制造费用报表的编
制；
关联交易抵消，会计报表合并
浪潮北京、浪潮济南合并
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 成本中心会计
内部定单
产品成本计划 成本对象控制
范围描述
满足需求
1、 成本中心的费用计划编制；
销售部门 管理部门
安徽办事处 福建办事处 甘肃办事处 广东办事处
…
财务部 人力资源部
…
实施范围 总帐 应付 应收
固定资产
特殊目的分类帐 合并
项目范围 —— FI部分项目范围描述
范围描述 包括凭证处理、报表、重分类帐
满足需求 满足科目管理、凭证处理、期末 结帐等日常核算需求
处理应付帐款、预付帐款、其他应 满足对供应商应付帐款、预付帐