用友NC自定义结转会计科目的办法
NC年度结转操作手册
NC年末结转手册
年末结转分为：收入结转、成本结转、利润结转，系统已预定义好各结转分录。
详细操作如下。
1 确保登录月份正确，12月份
2 进入结转节点，【财务会记】--【总账】--【期末处理】—【月末结账】—【自定义转账执行】
3点击【默认分类】，先结转收入，选择【收入结转】，把【包含未记账凭证】前面的勾选
结转收入
4点击【生成凭证】---【前台生成】点【确定】
5 生成后点击【保存】，凭证就保存到系统中，可以在【总账】--【制单】中查询到该凭证。
6 同样的道理，然后结转成本；最后结转利润。
步骤与上面一致，这里不再累赘，这里给出相应的截图。
（注意：一定要把【包含未记账】前面的勾选）
结转成本
结转利润
7 查询科目余额表，查看收入和成本是否都已经结转，即无余额。
查询利润是否已经结转为未分配利润。
8【自定义转账定义】中系统预定义的结转的分录，如图：
9结转后，可以对结转生成的凭证审核和记账，然后对12月份的总账结账。
也可以计算三大报表，注意先计算利润表，然后计算资产负责表，只有结转后12月份的资产负债表才能平衡。
用友NC操作流程
用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
用友NC财务系统自定义结转设置手册
目录1 说明 (2)2 结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)3 结转执行 (5)4 特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)5 金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。
其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。
通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。
主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。
如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。
如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。
如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。
如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。
如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。
2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。
用友财务软件年度帐结转操作步骤
用友财务软件年度帐结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：（1）进入系统管理，点“注册”。
（2）注册用户名用ADMIN，再点“确定”；（3）再点击菜单栏中的“帐套”，下拉菜单中选“备份”；（4）选择我们所要备份的帐套，选择之后再点确认；（5）稍后系统会出现如下画面：“拷贝：C/…..”。
如电脑配置较低，系统会过1分多钟，显示正在压缩拷贝数据库进程。
（6）数据备份完成后，弹出如下对话框：我们再选择自己所要保存数据的路径即可；（7）选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认，即可完成备份；（8）备份完成，如果需要将数据拷贝到U盘，直接找到硬盘备份文件夹，将其复制到U盘即可二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度帐。
（1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的编号，选择要做的帐套，会计年度选择上一年的年度，如果要做2012年的帐，就选2011年，选好后点确定。
（2）在菜单栏中选“年度帐”，在下拉菜单中选“建立”；（3）点确认，接着点“是”；（4）系统会出现如下画面：（建立年度帐…帐套：001…会计年度：2012…），用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同；（5）建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功.注意：在结转2011年数据之前，请您确保2011年12月总帐是否已结帐，如12月没有结帐，是无法进行年度数据结转的。
三、结转2011年数据注：在用友软件中，2012年度帐建立完成后，并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作，此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案，没有任何2011年数据，2011年度数据的结转需要我们进一步的操作。
（1）进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”，用户名选择要做帐套的帐套主管的名字，一般为操作员自己的名字，选择要做的帐套，如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年，选好后点确定。
NC操作天天必学
NC操作天天必学：1、新增会计科目：客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目如果是增加下级科目的话，选中该科目，点击“复制”，这样可以减少科目信息重新手工录入的麻烦，不过点击“增加”也是可以的，只是科目信息需要一项一项自行填写。
2、制单科目辅助录入：（1）制单时支持多科目同时选择，即通过Ctrl 和Shift 多选，自动生成多条分录，支持手工录入，点击“确定”，回到凭证编辑界面，即可出现多条凭证分录（辅助核算类似）（2）如果是同一个科目对多条分录，就可以直接点击菜单“分录”—“复制”，再点击“粘贴”，也可通过快捷键来操作（辅助核算类似）暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，即可将凭证暂存，系统暂存的凭证就会以红色错误凭证保存。
如果要将该凭证修改后正确保存，并去除错误标记，点击“凭证”—“纠错”后，点击“保存”即可。
（3）现金流量录入现金流量分析模式：分析结果与现金类科目的对方科目关联，即时分析时是对整张凭证的分析。
凭证分录都编辑好后，点击菜单“凭证”—“现金流量分析”，打开“现金流量分析”编辑框。
在对话框中，点击“载入”就会自动导入“非现金银行科目”的分录，选择对应的现金流量项目，点击“主表表项”后面的放大镜，选择即可（4）现金流量项目归集：如果多条分录都入一个现金流量项目，可以选中这些分录，可以通过CTRL 或者SHIFT 进行选择，点击下方“归集”，选择现金流量项目即可，现金流量项目选择完成后，即可点击“确定”，这条凭证就可以保存了。
（5）自动显示借贷平衡差额：在某分录金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
自动改变金额方向：在金额处按“空格”键，系统将自动调整当前分录的金额借贷方向。
（6）键盘快捷键：ctrl + N 新增凭证（F5）：打开“制单”节点按F5 或者ctrl + N，出现“制单”界面；ctrl + S 保存凭证（F6）：凭证填制完成后，直接按F6 或者ctrl + S 皆可保存；Alt + S 保存新增：证填制完成后，按Alt + S 即可保存本张凭证，从而填制新凭证；ctrl + E 修改凭证 (F7）：在“制单”节点列表下，查询出要修改的凭证，按F7 或者ctrl + E，即可出现凭证编辑界面，直接修改就可以了。
用友软件期末转帐定义设置与生成操作
⽤友软件期末转帐定义设置与⽣成操作期末转帐定义设置操作规程操作步骤与⼯作⽂档：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、⾃定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)"费⽤分配"的结转。
如：⼯资分配等 2)"费⽤分摊"的结转。
如：制造费⽤等。
3)"税⾦计算"的结转。
如：增值税等。
4)"提取各项费⽤"的结转。
如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项⽬核算"的结转。
7)"个⼈核算"的结转 8)"客户核算"的结转 9)"供应商核算"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【⾃定义转账设置】，屏幕显⽰⾃动转账设置窗。
单击〖增加〗按钮，可定义⼀张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录⼊窗⼝。
输⼊以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录⼊完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下⼀条转账分录。
单击〖插⼊〗按钮，可从中间插⼊⼀⾏。
【如何导⼊公式操作步骤】在录⼊公式处按[F2]键或单击，屏幕显⽰公式向导⼀。
选择所需的公式名称，按〖下⼀步〗，屏幕显⽰公式向导⼆。
如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显⽰取数来源录⼊框。
输⼊取数的科⽬、期间，并根据科⽬属性决定输⼊部门、项⽬、个⼈、客户、供应商等信息。
公式中的科⽬是您决定取哪个科⽬的数据。
部门只能录⼊明细级。
科⽬可以为⾮末级科⽬，但只能取该科⽬的总数，不能按辅助项取数。
若不输⼊科⽬，系统默认按转账分录中定义的科⽬和辅助项取数。
若取数科⽬有辅助核算，应输⼊相应的辅助项内容，若不输⼊，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科⽬的总数，则应选择"取科⽬或辅助项总数"。
用友软件期间损益结转与自定义结转设置
用友软件期间损益结转与自定义结转设置客户新增加了一些客户科目后，在做期间损益结转的时候发现新增加的科目没有结转过去，出现这种情况的主要原因是：科目是新增加的，所以要在期间损益结转处重新在定义下“本年利润”科目，系统会重新编译要结转的科目，下面是设置期间损益结转的基本步骤，以供参考：1、进入用友通软件，打开总账系统——月末转账，选择“期间损益结转”，则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。
如图所示：2、点击期间损益结转后面的放大镜，弹出期间损益结转设置对话框，如图所示：3、在弹出的窗口中，点击“本能利润科目”后面的放大镜，重新设置本年利润科目，点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。
4、选择需要结转的科目，双击，选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。
定义转账分录--设置自定义结转[ 返回] 一般地，可以把凭证的摘要、会计科目、借贷方向以及金额的计算公式称为自动转账分录，而由自动转账分录所填制的记账凭证则称为机制凭证。
自动转账分录可分为两类：第一类为独立自动转账分录。
表示其金额的大小与本月发生的任何经济业务无关；第二类为相关自动转账分录。
表示其金额的大小与本月发生的业务有关。
自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)“费用分配”的结转。
如：工资分配等2)“费用分摊”的结转。
如：制造费用等。
3)“税金计算”的结转。
如：增值税等。
4)“提取各项费用”的结转。
如：提取福利费等。
5)“部门核算”的结转。
6)“项目核算”的结转。
7)“个人核算”的结转8)“客户核算”的结转9)“供应商核算”的结转如果使用应收、应付系统，那么，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
登录转账凭证在生成转账凭证之前,必须将以前的经济业务全部登记入账,方可采用已定义的转账分录格式生成机制凭证。
因此我们首先需要根据给定的数据资料登录转账凭证。
操作：1. 单击【期末】--【转账定义】--【自定义结转】，出现【自动转账设置】窗口。
用友NC操作
一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。
清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。
二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。
3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。
4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。
2.节点窗口空白处点右键，可刷新。
3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。
4.单据中的“蓝色字”为必录项。
5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。
一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。
会计电算化(用友ERP)自定义结转常用公式及解析
用友ERP自定义转账常用公式1.结转制造费用借：生产成本 CE（）贷：制造费用 QM（制造费用，月，借）公式含义:借：借贷方平衡差额贷：制造费用本月期末余额2.结转完工产品借：库存商品 CE（）贷：生产成本 QM（生产成本，月，借）公式含义借：借贷方平衡差额贷：生产成本本月期末余额3.结转未交增值税借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税QM（增值税销项税额，月，贷）-QM（增值税进项税额，月，贷）+QM（增值税进项税额转出，月，贷）贷：应交税费——未交增值税CE（）公式含义借：增值税销项税额本月期末余额-增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额贷：借贷平衡差额4.计提城建税和地方教育费附加借：营业税金及附加 CE（）贷：应交税费—应交城建税（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*7% —应交地方教育费附加（QM（未交增值税，月，贷）+ QM（应交营业税，月，贷）+QM（应交消费税，月，贷）*3%借：借贷方差额贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7%+（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%5.计提所得税借：所得税 JG（）贷：应交税费—应交所得税 JE（本年利润，月，贷）*25% 公式含义借：取对方科目的计算结果贷：本年利润本月净发生额*25%6.结转所得税借：本年利润 JG（）贷：所得税 QM（所得税费用，月，借）借：取对方科目的计算结果贷：所得税费用本月期末余额7.结转本年利润借：本年利润 QM（本年利润，月，贷）贷：利润分配——未分配利润 CE（）公式含义借：本年利润本月期末余额贷：借贷方差额8.提取盈余公积和公益金借：利润分配—提取法定盈余公积金 JG（盈余公积—法定盈余公积金）—提取法定公益金 JG（盈余公积—法定公益金）贷：盈余公积金—法定盈余公积金 FS（利润分配—未分配利润，月，贷）*10%—法定公益金 FS（利润分配——未分配利润，月，贷）*5%公式含义借：盈余公积—法定盈余公积金的计算结果盈余公积—法定公益金的计算结果贷：利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *10% 利润分配—未分配利润本月贷方的发生额 *5%9.结转盈余公积和公益金借：利润分配—未分配利润 CE（）贷：利润分配—提取法定盈余公积金 FS（利润分配—提取法定盈余公积金，月，借）—提取法定公益金 FS（利润分配——提取法定公益金，月，借）公式含义借：借贷方差额贷：利润分配—提取法定盈余公积金本月借方的发生额利润分配——提取法定公益金本月借方的发生额提示：JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空，则默认取对方计算结果）JE（）借贷方净发生额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码）CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号内输入具体科目代码）QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码）QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）。
nc自定义结转公式
NC（Numeric Calculator）是一款功能强大的计算器应用程序，它允许用户自定义结转公式，以适应各种不同的计算需求。
通过NC自定义结转公式，用户可以根据自己的特定业务场景或学科领域，构建和实施自己的计算逻辑和模型。
要创建自定义结转公式，用户需要遵循以下步骤：
1. 了解公式结构：首先，用户需要了解NC自定义结转公式的结构。
一个公式通常包含操作数、运算符和函数。
操作数是进行计算的值，运算符是描述如何进行计算的符号，而函数则是一组为了完成特定任务的计算步骤。
2. 选择合适的运算符和函数：NC提供了广泛的运算符和函数库，涵盖了各种数学、科学和工程领域。
用户应仔细选择最符合其需求的运算符和函数。
3. 构建计算逻辑：在选择了合适的运算符和函数后，用户需要构建公式的计算逻辑。
这涉及到将这些元素以正确的方式组合起来，以实现所需的计算或转换。
4. 测试和验证公式：在完成公式的构建后，用户应进行彻底的测试和验证，以确保其准确性和可靠性。
这可以通过输入不同的值并检查结果来完成。
5. 实施和应用：一旦公式被验证并确定无误，用户就可以将其应用于实际的数据处理或分析任务中。
通过以上步骤，用户可以创建高度定制化的NC自定义结转公式，以解决各种复杂的计算问题。
这种灵活性使得NC成为科研、工程、金融和其他需要复杂计算的领域中的宝贵工具。
然而，随着公式的复杂性增加，正确性和准确性的保证变得更加重要。
因此，对于需要高度精确计算的场景，建议使用经过充分测试和验证的公式或算法。
用友ERP-NC基本操作
一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（https://113.108.136.51:888/）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDA NC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。
清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。
二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。
3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。
4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。
2.节点窗口空白处点右键，可刷新。
3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。
4.单据中的“蓝色字”为必录项。
5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。
一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。
用友财务软件年末结转的实施步骤
用友财务软件年末结转的实施步骤用友财务软件年末结转的实施步骤你知道用友财务软件年末结转的实施步骤是怎样的吗?你对用友财务软件年末结转的实施步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件年末结转的实施步骤的知识，欢迎阅读。
一、帐套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
二、建立新年度会计帐(前提：将本年度12月份结帐)第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;2、点击任务栏上的系统管理(U8与T3财务通不需要);3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2013)—“确定”。
第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2014]年度帐吗?”—选择“是”—提示：“建立年度：[2014]成功”—点击“确定”。
第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2014]”—“确定”;3、点击菜单中的.“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。
用友软件年度结转操作步骤讲解【会计实务操作教程】
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立” ，如下图所示
3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花 的时间也不同。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
4、 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、 结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下 一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案 等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的 操作。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册” ；用户名选择要 做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账 套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 2005年的年度期末数据，此 时要选 2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工 资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转 总账系统。 3） 如果是 TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示， 按顺序从上到下结转。 4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进 行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选
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余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出 错！ 6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和 错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的 账务操作了。 8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打 开，进行账套初始后就可以重新计算了。
用友NC总账月末结转(nc5.0)
月末结转进入财务会计——总账——期末处理● 首先进行月末结转定义。
进入月末结转下的自定义结转分类定义。
点击结转分类，再点击增加，录入一个自定义结转分类的编码和名称，点击保存。
● 再进入自定义转账定义。
选中刚设置的结转分类，点击增加，在右边的凭证定义中录入该转账凭证模板的编号、说明、凭证类别。
● 然后点击分录定义，点击增行，录入摘要、科目、方向、币种。
这里的方向必须是该科目默认方向的反方向。
1.点击结转分类2.点击增加3.输入分类编码4.输入分类名称5.点击保存本说明中增加分类编码0003，分类名称AA1．选中结转分类2．点击增加 3．录入该转账凭证模板的编号、说明、凭证类别4．点击分录定义转账分录设计时应注意1．按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。
2．非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录； 3．辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；然后点击金额公式右边的参照，在新窗口中双击函数名，例如发生额，然后在新窗口中选择科目，按下回车键，如果该科目有辅助核算，那么在下面的辅助核算前面讲勾去掉。
然后点击确定需要说明的几点:1.若某笔业务成经常发生,那么在定义取数公式的时,不能将“年”、“期间”两个参数设置为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算1．点击增行2．录入摘要、科目、方向、币种1.点击参照2.双击函数名5.点击确定3.选择科目，按下回车键4.将勾去掉待结转的数据。
2.定义金额公式相乘除时，必须是先除后乘。
3.当要求结转时辅助核算不展开时，可以这样定义：[部门核算*]，加有该标志的，即不按部门档案展开。
主要与金额公式相乘除配套使用。
如果一个科目有多个辅助核算时，任意一个辅助核算类型加有“*”，这个科目的所有辅助核算均不展开匹配。
4.从EXCEL取数的函数：SELFDEF-FromExcel(本地路径+文件名，页签次序，列号，行号).该函数不能参与四则运算，只能用在金额公式里，而且币种只能定义本币或与设置为本币的原币。
NC财务年度结转操作说明-用友于洪伟
2.2 年初余额录入
年初余额获取方法 方法一： 全部科目、 币种的年初余额通过手工录入， 与系统初始化期初余额录入方法相同。 方法二：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。登陆进入总账 期初余额功能节点，单击〖年初重算〗 ，系统将自动将上年的各币种的年末余额重新恢复为 本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后 单击〖保存〗保存即可。 在 2013 年 1 月 1 日登陆系统，在【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】 年初重算：目的是将 2012 年年末余额结转到 2013 年，作为 2013 年的年初余额
注意：
1. 2. 不能改变科目级次。如原科目为 100203，变更成 1212，或变更成 100907，或变更成 10020304， 都不行。只能变更：例如 100204 这样的 1002 科目下级。 已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假若 1002 下有 100201 科目，变更 100202 科目 为 100201，系统是不允许的。
实际需求进行此操作。 科目变更：有痕迹 属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案 产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停 用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。科目变更对 总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、账表、IUFO 函数、自定义 转账、交叉验证规则。变更前后的科目编码都被占用，科目变更按时间划分 科目版本，可以按版本用上年度的科目编码查询上年度数据，但按本年度的 科目编码，不能跨年查询该科目的数据。 （因此科目变更应在年初进行） 注意：
注意：
1. 2. 3. 4. 年初建账后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，还可反建账， 。 如果已有凭证记账，则不可反建账。 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建账后来做。 集中操作中的集中重算与集中建账，为集团化企业提供集中操作的快捷功能，操作时选取多个账 簿重算或建账。
用友NC软件财务部分完整版操作手册(附图片)
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
用友NC财务系统年终结转方法及注意事项
用友NC财务系统年终结转方法及注意事项各单位：2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下：一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。
二、对于总账模块的结转方法如下：财务系统年初余额录入1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）：（1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；（2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初；具体操作如下：①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图③、点工具条上的“年初重算”，如下图④、点“年初重算”后将出现如下界面⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图特别注意：①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。
并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。
②、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能；③、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；④、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；⑤、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。
用友财务软件年末结转的具体操作步骤
用友财务软件年末结转的具体操作步骤2018-11-27 14:23:32用友T3小编用友财务软件年末结转的具体操作步骤,用友财务软件年末结转的实施步骤;T3/T6/U8/年结步骤用友财务软件年末结转的具体操作步骤T3/T6软件年度结转一、账套数据备份第一步：进入系统管理1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”，如下图：第二步：备份帐套1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份，如下图：；选择备份路径，如下图：备份成功，如下图：二、建立新年度会计账（前提：将本年度12月份结帐）第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：；2、打开系统管理，如下图：；3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2018）—“确定”。
如下图：4、点年度账→建立2019年度账，如下图：第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2019]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—点击“确定”，如下图：第三步：结转上年数据1、重新登录系统管理后，点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2019）—点登录，如下图：2、年度账—结转上年数据3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
(完整word版)用友NC自定义结转会计科目的办法
用友NC自定义结转会计科目的办法
“生产成本”入“开发成本”的结转办法（利用NC自定义转账功能）：1.进入NC系统后，依次进入：总账-期末处理-月末结转-自定义转账定义-凭证定义：
点击“增加”按钮，进行如下定义：
转账说明写成：调整生产成本入开发成本即可。
2.点击“分录定义”选项卡，进行如下设置：
注意：贷方科目设置成“生产成本”一级科目，金额公式设置成QM("","","","",""),意为提取“生产成本”科目的期末余额；借方科目根据实际情况设置成开发成本的住宅项目或商业项目等，金额公式设置成CE()，意为取贷方的差额。
3.依次进入：期末处理-月末结转-自定义转账执行，选中刚才设置的转账项，即可将所有“生产成本”科目的明细结转到“开发成本”。
如果想一个项目做一张凭证的话，则需要将其他项目删除。
另外，由于这样生成的凭证，借方（开发成本）只有一行分录，还需要根据贷方转出的具体明细增加借方对应的开发成本明细科目。
注意：别忘了勾选“包含未记账凭证”复选框。
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用友NC自定义结转会计科目的办法
“生产成本”入“开发成本”的结转办法（利用NC自定义转账功能）：1.进入NC系统后，依次进入：总账-→期末处理-→月末结转-→自定义转账定义-→凭证定义：
点击“增加”按钮，进行如下定义：
转账说明写成：调整生产成本入开发成本即可。
2.点击“分录定义”选项卡，进行如下设置：
注意：贷方科目设置成“生产成本”一级科目，金额公式设置成QM("","","","",""),意为提取“生产成本”科目的期末余额；借方科目根据实际情况设置成开发成本的住宅项目或商业项目等，金额公式设置成CE()，意为取贷方的差额。
3.依次进入：期末处理-→月末结转-→自定义转账执行，选中刚才设置的转账项，即可将所有“生产成本”科目的明细结转到“开发成本”。
如果想一个项目做一张凭证的话，则需要将其他项目删除。
另外，由于这样生成的凭证，借方（开发成本）只有一行分录，还需要根据贷方转出的具体明细增加借方对应的开发成本明细科目。
注意：别忘了勾选“包含未记账凭证”复选框。