新中大帐套帐务笔记简易操作指南

新中大软件简易教材（账务）

目录

（一）、软件登陆 (2)

（二）、建账 (2)

2.1 点击帐套管理 (2)

2.2 新建账套 (3)

（三）账务处理系统 (4)

一、怎样进入账务处理系统 (4)

1、初始设置 (4)

二、日常账务（最重要） (8)

2.1记账凭证录入 (8)

2.2 凭证审核 (9)

2.3、记账 (10)

2.4 月结 (10)

2.5 年结 (11)

2.6 凭证的查询 (11)

2.7 凭证的修改、删除 (11)

2.8 凭证的打印 (12)

2.9 账簿的查询打印 (12)

2.10 辅助管理 (13)

2.11 基础设置（凭证处理设置、凭证打印设置、帐页设置等） (13)

2.12 系统服务 (14)

2.13 系统管理 (14)

2.14 怎样对已经审核后的凭证进行修改、删除？ (15)

2.15 怎样对已月结，已记帐的凭证进行修改删除 (15)

2.16 关于数据备份\恢复 (15)

2.17 上年度年结后新年度初始 (15)

（一）、软件登陆

用户在IE浏览器中输入，回车后进入新中大系统。（红色的IP处输入服务器IP地址）

系统显示如下界面，并弹出一个路径选择窗口，由用户选择相应的财政管理平台存放路径。点击确认，系统就会自动下载安装，完成弹出一个平台登陆界面。

若无法出现上个窗口，则修改IE浏览器的安全设置（打开IE，进入工具—Internet 选项—安全---自定义级别---将ActiveX控件和插件下的选项都改为提示然后确定）、用户登陆系统后需要选择或者输入相应的用户名与密码，并且选择相应的账套号与年度（帐套号选择可双击帐套选择那里的下拉框，会出现帐套号对应的帐套单位）

（二）、建账

2.1 点击帐套管理

在工作管理平台左边的树形菜单中选择帐套管理，如果系统没有安装过帐套管理模块，则系统就会自动进行下载安装。

下载其他应用模块

下载其他应用模块的功能与下载帐套管理的功能是一致的，在工作管理平台左边的树形菜单中选择相应模块，如果系统没有安装过对应的模块，则系统就会自动进行下载安装。如果服务器上的软件版本比你机器上的要新，系统也会自动下载新版本软件。

可在里对账套的个别信息进行修改，但“建账日期”，“行业”，“财务主管”不能修改

2.2 新建账套：

账套管理模块→账套功能→新建账套→存入

注意：1、必须输入单位名称、单位负责人、行业、财务主管、建账日期、功能模块。

2、其中建账日期一般是从某年1月1日开始如20100101。

3、功能模块必须将蓝色字体前的方框打上钩。（）

（二）修改账套信息：先选中要修改的账套再点：账套管理模块→账套功能→修改账套信息→确认

（三）删除账套：先选中要删除的账套再点：账套管理模块→账套功能→删除账套

（三）账务处理系统

最重要的模块，主要用于：凭证录入，凭证的查询打印，各种账簿的查询打印等等

一、怎样进入账务处理系统：

进入新中大公共财政软件平台→财务管理→总账处理

1、初始设置

因第一次使用软件时需要将手工账过度到电脑中，因此需要做一次数据初始化的工作。

进行左单击“初始设置”即可进入到“初始设置”模块中，此时可以看到有“基本设置”、“科目及余额初始”、“初始化完成确认”及“系统服务”几个菜单。初始化工作一般是按这些菜单从左到右，从上到下过进行设置一遍即可。

在“基本设置”中需要做的工作有：

将“凭证类型”设置为“不分类”。

将“部门核算方式”设置为“核算到部门。

“部门设置”中可以按照实际情况设置。如：外科，内科等。设置时只需要点右边的“增加”将部门代码输入，部门名称输入点“确认”即可。“删除”、“修改”同理。（如果没有分部门核算此项操作可不设置）

在“科目及余额初始”中需要做的工作有：

将“科目代码宽度设置”输为3 2 2 2 2 2（以个行业科目级数为准）

在“科目设置”中需要按手工账的实际情况进行设置。（注，系统已自动根据建账时选择的行业生成了一些此行业通用的一些科目，但可能与实际有差别）

先按总账账本将总账科目设置好，再按明细账账本将明细科目添加进去。

注意： 1、在选择“科目特征”时，一般情况只需将“现金”科目选成“现金”；将“银行存款”科目选成“银行存款”；“其他应收款、其他应付款”科目选成“个人往来”；“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”科目选成“单位往来”。其他科目通通选成一般即可。

2、在选择“余额方向”时，按会计原则，资产类就选“借方”，负债类就选“贷方”其他的收入、支出类同理，特例“药品进销差价”要选成“两性”

3、在“部门核算”处，如需要核算到部门就选“是”，不需核算到部门就不用管它。

4、“科目的增加”：如增加的是原来没有的一级科目，例：增加一个“预付账款”我们就点击下面的“增加”在弹出的框里面输入科目代码109（注，不要与其他科目代码重复），在科目名称中输入“预付账款”，在科目特征中选“单位往来”，在余额方向中选“借方”再后点“确认”就增加起了。

增加明细科目，同理，但需要注意科目代码。如“102银行存款”下面要增加一个二级科目“工行”时，它的科目代码就应输入10201。另外明细科目的“科目特征”、“余额方向”要同一级科目一样。

5、“科目的删除”，首先选中要删除的科目，再点“删除”即可。（注：如些科目已录入有数据，不能删除掉）

6、“科目的修改”，首先选中要修改的科目，再点“修改”即可对此科目进行修改。