日常报销审批单模板(excel文档)
费用报销单excel模版
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
详尽的报销表格样本
详尽的报销表格样本
概述
本文档提供了一个详尽的报销表格样本，用于记录和提交报销申请。
此表格适用于员工在工作过程中因公发生的费用，并需要向公司申请退款。
表格结构
使用指南
1. 在报销日期栏填写申请提交的日期。
2. 在报销人员栏填写申请报销的员工姓名。
3. 在费用类别栏选择适当的费用种类，如交通、餐饮、住宿等。
4. 在费用明细栏详细描述费用发生的原因和情况，如具体的交
通路线、餐饮场所等。
5. 在金额栏填写实际发生费用的金额。
6. 上传相关费用的发票附件，可以通过扫描件或照片的方式提交。
7. 在备注栏填写其他需要说明的内容，如特殊情况说明等。
注意事项
- 请确保填写的信息准确无误，以便进行报销审批和退款操作。
- 必要时，请附上相关费用的发票扫描件或照片，以便核对和
审查。
- 若有特殊情况或额外需要说明的事项，请在备注栏中进行说明。
以上是详尽的报销表格样本，供员工在申请报销时使用。
请确
保遵守公司的报销政策和程序，以便顺利完成报销申请流程。
财务常用报销单excel模版
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
申请部 门
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
报销审批单填写模板
报销审批单填写模板一、报销审批单填写模板1. 表头部分报销日期：就写你打算提交报销的那天日期就好啦，比如2023年10月10日。
部门：写你所在的部门哦，像什么市场营销部呀，或者是计算机系办公室之类的。
员工姓名：当然是写你自己的大名啦。
2. 报销项目详情费用类别：这里面可就多啦。
如果是你出去办事坐公交或者打车的钱，那就是交通费用；要是你请客户吃饭花的钱，那就是招待费用；要是你买办公用品的钱，就是办公费用啦。
金额：把你实际花的钱数写清楚哦，精确到小数点后两位，可别多写也别少写，实事求是嘛。
发票号码：每一张发票都有自己的号码，在发票的右上角或者左上角，仔细找一找，把它抄下来。
发票日期：发票上也有日期的，按照上面的写就行啦。
3. 报销事由要把你为什么花这笔钱写清楚哦。
比如说你去参加一个行业研讨会，你就写“参加[研讨会名称]的交通、会议注册及餐饮费用”。
要是你买办公用品，就写“购买[办公用品名称，如A4纸、中性笔等]用于部门日常办公”。
尽量写得详细一点，让审批的人一看就明白你这钱花得值不值。
4. 审批流程部门负责人审批：这一步呢，就是你的部门老大来看你这个报销合不合理啦。
他会在这个地方签字或者写上同意之类的话。
财务部门审批：财务的小伙伴们要检查你的发票呀，金额呀是不是都符合规定。
他们也会签字或者给出审批意见。
5. 报销金额总计把你这张报销审批单上所有的报销金额加起来，写在这个地方。
6. 附件说明如果有发票、收据或者其他的证明材料，就在这里写清楚有多少张，比如“附上5张发票和1张收据”。
7. 备注如果有什么特殊情况，就写在备注里。
比如说这个费用本来应该由合作方承担，但是临时改由我们自己承担了，就把这个情况简单说明一下。
常用财务报销审批单Excel模板
月日
原始凭 证数
大写：
经办人 签字
财务负 责人
负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合
财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
月
日
原始凭
证数
大写：经办人 签字财务负 责人负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合
财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
月日
原始凭 证数
大写：
经办人 签字
财务负 责人
负责人签字：
注：审批单有以下情况无效：①无原始凭证；②原始凭证无经办人签字；③原始凭证不符合 财务规定；④原始凭证张数或金额与审批单不符。
财务报销审批单
摘要及说明
报账日期
年
金额
千百十万千百十元角分
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
excel费用报销表格
excel费用报销表格
一、引言
费用报销是公司日常运营中必不可少的一环，而使用Excel来制作费用报销表格，可以方便快捷地记录和管理各种费用。
本文将介绍如何使用Excel创建一个费用报销表格，帮助您更好地管理公司财务。
二、创建表格
1.新建一个Excel工作簿，选择需要的工作表。
2.在工作表中，将A1单元格设为“日期”，B1单元格设为“报销人”。
3.在C1单元格开始的位置，按照以下顺序设置列标题：“费用项目”、“费
用金额”、“是否已报销”。
三、输入数据
1.在“费用项目”列中，输入所有可能的费用项目，如“交通费”、“餐饮
费”、“住宿费”等。
2.在“费用金额”列中，输入对应费用项目的金额。
3.在“是否已报销”列中，输入“是”或“否”，表示该费用是否已经报销。
四、设置公式和格式
1.在“是否已报销”列中，可以使用IF函数来判断是否已经报销。
例如，如
果已经报销，则公式为“=IF(C2="是","已报销","未报销")”。
2.根据需要，可以对表格中的数字格式进行设置，例如货币格式、小数点后
几位等。
3.可以使用Excel的筛选功能，对费用项目、报销状态等进行筛选，以便快速
查找和汇总数据。
五、保存和分享表格
1.完成表格后，记得保存工作簿。
2.如果需要将表格分享给其他人员，可以选择“文件”菜单中的“分享”选
项，将表格分享给其他人。
六、注意事项
1.定期备份表格，以防数据丢失。
2.确保所有输入的数据准确无误。