客户应收金额统计表
应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
应收应付账款统计表
6,060.00 7,609.00 5,335.00 7,827.00
2,178.00 3,937.00 3,418.00 3,958.00
￥3,882 ￥3,672 ￥1,917 ￥3,869
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
应收账款 ￥2,519 ￥3,756 ￥4,037 ￥1,620 ￥3,300 ￥4,398 ￥3,197 ￥2,120 ￥1,864
应付账款 ￥4,088 ￥4,735 ￥3,244 ￥3,892 ￥3,195 ￥1,226 ￥3,211 ￥3,257 ￥3,550
10月 11月 12月
￥9,086 ￥3,410 ￥1,611
￥7,554 ￥1,917 ￥3,869
已付定金 2,042.00 2,670.00 3,114.00 3,485.00 2,407.00 3,810.00 3,200.00 3,837.00 3,245.00
应付余额 ￥4,088 ￥4,735 ￥3,244 ￥3,892 ￥3,195 ￥1,226 ￥3,211 ￥3,257 ￥3,550
货物07 货物08 货物09 货物10
19
7,439.00
13
7,119.00
11
7,301.00
17
5,323.00
2022/1/10 开始日期
应收账款 应付账款
2022/5/20 结束日期
4月
5月
6月
7月
8月
计
已收金额
பைடு நூலகம்应收余额
日期
货物名称
3,556.00
￥2,519
2022/01/10
空调
2,220.00
应收应付账款统计表
1月2月3月4月5月6月应收账款5,0002,2003,3001,5653,6361,111应收余额1,8001,2003,3001,5652,0251,111应付账款6,0002,8001,9003,5653,5252,236应付余额2,8001,3001,9003,5653,0252,2367月8月9月10月11月12月应收账款5,0003,0003,3001,5652,5251,111应收余额1,8008003,3001,5652,5251,111应付账款4,3252,6005,5004,6001,6583,200应付余额1,1252,1002,2002,3001,6583,200日期客户单号应收账款已收账款应收余额日期供应商单号应付账款已付账款应付余额1月1日客户15,000320018001月1日供应商16,000320028002月1日客户22,200100012002月1日供应商22,800150013003月1日客户33,30033003月1日供应商31,90019004月1日客户41,56515654月1日供应商43,56535655月1日客户52,52550020255月1日供应商53,52550030256月1日客户61,11111116月1日供应商62,23622367月1日客户75,000320018007月1日供应商74,325320011258月1日客户83,00022008008月1日供应商82,60050021009月1日客户93,30033009月1日供应商95,5003300220010月1日客户101,565156510月1日供应商104,6002300230011月1日客户112,525252511月1日供应商111,658165812月1日客户121,111111112月1日供应商123,200320000000应收应付账款统计表记账年份2023年应收余额22,102应付余额27,40902,0004,0006,0008,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收账款应付账款01,0002,0003,0004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收余额应付余额。
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。
应收账款统计表-(简单版)
客户 名称
赊销日期
经手 人
A公司 2011年9月1日 张三
B公司 2011年8月6日 张三
C公司 2011年6月12日 张三
A公司 2011年10月6日 张三
B公司 2011年11月22日 张三
B公司 2011年12月6日 张三
A公司 2011年12月1日 张三
D公司 2011年7月8日 张三
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三个月
以上
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C公司 2011年12月12日 张三
A公司 2011年1月10日 张三
D公司 2011年12月8日 张三
B公司 2020年3月6日 张三
C公司 2020年1月12日 张三
D公司 2020年1月8日 张三
A公司 2020年3月1日 张三
D公司 2020年3月8日 张三
应收账款
¥ 10,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 32,000.00 ¥ 10,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 16,000.00 ¥ 43,000.00 ¥ 12,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 36,000.00 ¥ 21,000.00 ¥ 22,000.00 ¥ 52,000.00 ¥ 24,000.00 ¥ 18,000.00
应收账款客户明细表_Excel会计实务_[共2页]
![应收账款客户明细表_Excel会计实务_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/918be0bd561252d381eb6e3c.png)
184 Excel会计实务 6.7.1 应收账款客户明细表
应收账款客户明细表根据客户名称汇总本期期初应收账款金额、本期应收账款、本期收款金额、本期期末应收款余额。
管理层可以根据应收款项在不同客户之间的分布情况和回收情况，调整对不同公司的信用政策。
下面介绍编制应收账款客户明细表的方法。
例6-7 编制应收账款客户明细表。
A 公司管理层要求编制能反映应收账款在不同客户之间分布情况的报表，如图6-58所示。
图6-58 应收账款客户明细表
该范例文件见网上资源“第6章”文件夹下“应收账款管理”工作簿中的“应收账款客户明细表”工作表。
具体制作步骤如下。
（1
）打开“应收账款管理”工作簿，单击工作表标签插入按钮
，插入一张工作表，双击
该工作表标签，重命名为“应收账款客户明细表”。
（2）在单元格A1中输入“应收账款客户明细表”，合并并居中区域A1:I1，应用“标题”样式，设置行高为“40”；选择区域A2:F2，合并并居中，设置字体为“Arial ”，字号为“12”，行高为“20”，输入“2012-3”。
（3）选择区域A2:F2，按Ctrl+1组合键，打开“设置单元格格式”对话框，转到“数字”选项卡，在“分类”列表框中选择“日期”，在“类型”列表框中选择“2001年3月14日”格式，如图6-59所示，单击“确定”按钮，关闭对话框，完成对日期格式的设置，日期显示为“2012年3月”。
图6-59 设置日期格式。
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合同付款 日期
备注
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0.00
0.00
0.00
合计
11820.60 ###### 11820.60 86378.00
本期应收款总金额：
￥
23,641.20 截止上期欠款
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
0 0 13000.00 ￥
欠款单位(盖章)：
我司签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(盖章)：
52,125.00
单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日