公司客户应收应付统计表Excel模板
应收账款明细表,附应收应付管理台账模板
应收账款明细表，附应收应付管理台账模板应收账款明细表公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收应付管理台账模板公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收账款明细表是企业财务管理中的重要工具，用于记录和管理公司与客户之间的应收账款情况。
该表格可以帮助企业及时了解应收账款的金额、到期日期以及客户的付款情况，有助于企业进行资金管理和风险控制。
在应收账款明细表中，需要填写以下内容：1. 序号：按照应收账款的发生顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
3. 业务类型：记录业务的具体类型，如销售、服务、租赁等。
4. 业务日期：记录业务发生的日期，方便后续核对和查询。
5. 到期日期：记录应收账款的到期日期，以便及时催收和跟进。
6. 金额（元）：记录应收账款的金额，包括应收款项的原始金额和已收款项的金额。
7. 备注：可填写与应收账款相关的其他信息，如付款方式、付款周期等。
应收账款明细表的使用可以帮助企业及时了解客户的付款情况，及时催收逾期款项，避免资金周转困难。
同时，通过对应收账款明细表的分析，企业还可以了解客户的付款习惯和信用状况，为后续业务决策提供参考。
除了应收账款明细表，企业还可以使用应收应付管理台账模板进行综合管理。
应收应付管理台账模板是一种综合性的财务管理工具，可以记录和管理企业与客户之间的应收账款和应付账款情况。
在应收应付管理台账模板中，可以记录以下内容：1. 序号：按照业务发生的顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
财务人员Excel 应用教程：应收应付款表格制作
财务人员Excel 应用教程：应收应付款表格制作第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift 键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
Excel应收应付款表格
Excel应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应收应付统计表 e cel电子表格实用工
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
合
计
合
计
应收应付统计表
统计期 间：
单位：元
序号
客户名称
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
合
计
客户名称
合
计
应收应付统计表
销售款
应收账款 尚欠款 欠款比例 账龄
欠款原因
统计期 间：
销售员
客户名称
购货款
应付账款 尚欠款 欠款比例 账龄
单位：元
欠款原因
采购员
编报 单位 名 称：
序号
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客户名称
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客户应收账统计表
-
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小计
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6月份
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10月份
11月份
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合计已收款
9月份计划回款
10月份计划回款
11月份计划回款
12月份计划回款
1月
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小计
0
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0.00
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2月
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0
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0
0
0
-
3月
-
-
-
****客户应收账统计表
订单统计
订单执行明细
订单回款明细
Q1
月份
单位名称
结款方式
品名
订单日期
公司应收款对账单表格范本
公司应收款对账单表格范本一、表格标题应收款对账单二、表格信息序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注1 _________ _______________________________________________________________________________2 _________ _______________________________________________________________________________3 _________ _______________________________________________________________________________4 _________ _______________________________________________________________________________5 _________ _______________________________________________________________________________6 _________ _______________________________________________________________________________7 _________ __________________________________________________________________________序号客户名称发票号码发票日期金额（元）付款日期已付款金额（元）未付款金额（元）备注_____8 _________ _______________________________________________________________________________9 _________ _______________________________________________________________________________10 _________ _______________________________________________________________________________三、合计信息•总金额（元）：_________•总已付款金额（元）：_________•总未付款金额（元）：_________四、核对声明本对账单为双方财务往来的核对依据，经双方确认无误后，签字盖章生效。
应收应付款(一键汇总图表分析)
月
9月
10月
11月
12月
应收 已收 待收
备注
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
应付明细表
发生日期 订单号 供货商全称 订单金额 已付金额
2021/1/1 JMY6355141 供货商1
5,500
2,000
2021/2/2 JMY6355142 供货商2
8,500
20,000
10,000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
应收明细表
发生日期 订单号 客户全称 订单金额 已收金额
2021/1/1 YRJ5658521 客户1
9,000
2,000
2021/2/2 YRJ5658522 客户2
8,000
2,000
2021/7/8 YRJ5658528 客户8
7,200
2,000
2021/8/9 YRJ5658529 客户9
9,600
2,000
2021/9/10 YRJ5658530 客户10
5,800
2,000
2021/10/11 YRJ5658531 客户11
6,600
2,000
2021/11/12 YRJ5658532 客户12
7,000
2,300
2021/8/8 JMY6355148 供货商8
6,000
2,300
2021/9/9 JMY6355149 供货商9
7,200
2,300
2021/10/10 JMY6355150 供货商10
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000 5000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合同付款 日期
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
11820.60 ###### 11820.60 86378.00
本期应收款总金额：
￥
23,641.20 截止上期欠款
1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;
2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;
3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;
0 0 13000.00 ￥
欠款单位(盖章)：
我司签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(盖章)：
52,125.00
单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日