资金使用情况表
外贸促进资金使用情况登记表
5
合计
项目起止时间
年月日至年月日
项目主要内容说明
市企业主管部门或区县外经贸（委、局况
企业名称
上年度
出口额
海关编码
支持
金额
联系人
电话
传真
支持金额合计（大写人民币）：
此表由项目组织单位填写。
外贸促进资金使用情况登记表
企业基本情况
企业名称
企业地址
邮编
法人代表
注册资金
企业性质
联系人
电话
传真
进出口企业代码
企业海关编码
经营资格登记日期及文号
工商机关登记日期及证件号
电子信箱（E-Mail Address）
网址（Web Site Address）
上年度海关统计出口额
企业简介
法人代表签字：企业盖章：
项目组织单位基本情况
单位名称
单位地址
邮编
法人代表
注册资金
单位性质
联系人
电话
传真
电子信箱(E-Mail Address)
网址(Web Site Address)
项目组织单位简介
法人代表签字：企业盖章：
市场开拓资金项目申请表
项目名称
国家和（地区）
申请资金投向
支持内容
项目总额
申请支
持比例
申请支
持金额
1
2
3
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
项目进度与资金使用情况表.doc
项目进度与资金使用情况表采购人（公章）：阿图什商务和经济信息化委员会中央专项资金：1500 万中标单位（公章）：新疆西域传奇网络科技有限公司制表时间： 2017 年 4 月 29 日（合同签订日期）核验时间：年月日项目内容1：电商宣传项目内容1：电商宣传供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金阿图什农村电商工作情况和经验总结的宣传。
完成1 纸媒、网络宣传 1. 新疆地区网站或报纸；2. 人民网、新浪、搜狐、网易、今日头条等全国性网站；制作、设计电商创业知识宣传视频，在乡村两级电商服务站点和电商公共服务中心播放电商创业指导宣传视频49 万49 万2 1. 汉语版电商创业指导视频 1 套；完成电商宣传电商创业知识与指导宣传 2. 维语版电商创业指导视频 1 套；3. 哈语版电商创业指导视频 1 套；3 设计、制作电商创业宣传X 展架或海报，并55 个乡村级服务站完成显眼位置展示宣传4设计、制作“零成本创业资源分享手册” 3 折页，通过在电商实电商创业资源宣传完成操培训过程中介绍并下发该手册；拍摄、设计、制作电子商务介绍和宣传视频或短片，内容为农村电商的意义、政策内容、建设内容等部分。
1. 维语版宣传视频 1 套；52. 哈语版宣传视频 1 套；农村电商项目宣传完成3.汉语版宣传视频 1 套；设计电子商务进农村宣传三折页、及海报；设计公共服务中心、服务站点功能介绍单页；设计阿图什农产品宣传册；设计双语版电商宣传户外海报设计稿并市区、乡镇等显眼位置张6 农村电商户外宣传海报贴展示。
完成7 1014.1 广播、各乡（镇）、村大完成喇叭各乡（镇）、村电商知识普及8 阿图什零距离通过政府官方媒体进行电子商务宣传。
完成9 农产品推广宣传邀请新疆 CBA冠军克兰白克代言木纳格葡萄完成总费用： 49 万（大写：肆拾玖万元）49 万49 万项目内容2：电商公共服务体系建设及运营项目内容 2：电商公共服务体系建设及运营供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金1完成，需持续至合同956633 电商公共服务电子商务公共服务中心建设及初步运营180 万元体系建设及运电商公共服务体系建设及运营截止电子商务公共服务中心运营（特产馆、孵化中心、分拣中完成，需持续至合同2 营心）80 截止总费用： 260 万（大写：贰佰陆拾万元）260 万项目内容3：电商培训项目内容3：电商培训供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单进度说明预算已使用资金资金1 完成培训人次2000 人次完成90 万913708元2 电商培训电子商务培训体系完成培训人次5000 人次完成120 万 120 万3 完成培训人次3000 人次完成98 万98 万总费用： 308 万（大写：叁佰零捌万元）308 万3093708元项目内容4：农产品上行项目内容4：农产品上行供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金建立阿图什市京东地方特色馆，整合当地的网店资源，提1供标准化、品牌化的服务；完成50766 阿图什地方馆建设75 万在主要电商平台（阿里、京东、微店等）开设店铺或上架元农产品上行产品，进行日常产品销售与管理。
企业取得专项用途财政性资金使用情况表
－其中：Βιβλιοθήκη 、－－2、
－
－
3、
－
－
用于支出所形成的资产
－
其中：1、
－
2、
－
3、
－
合计
填表人：
填报日期
填报说明：
.应纳税所得额是指企业取得专项用途财政性资金之日起5年（60个月）内按规定计算的所得额，公式：应纳税所得额等于取得专项用途财政性资金收入减去缴回财政或其他拨付资金的政府部门的部分、实际支出额合计数（计入第六年收入总额，同时扣除实际支出额）。
企业取得专项用途财政性资金使用情况表
所属年度年
纳税人识别号：纳税人名称：
专项用途财政性资金收入（1）:金额：单位元（列至角分）
项目
形成的资产金额（2）
实际支出额（3）
缴回拨付部门的部分（4）
缴回日期及其凭证号（5）
应纳税所得额（6）=（1）-（3）-（4）
备注
20年
20年
20年
20年
20年
合计
用于支出所形成的费用
部门政务信息系统专项资金来源及使用情况统计表
项目
金额（元）
项目
金额（元）
一、硬件建设
1、机房、设备投入 （1） 年 月 日 号凭证，开支 （2） 年 月 日 号凭证，开支 （3） 年 月 日 号凭证，开支 （4） 年 月 日 号凭证，开支
1.中央财政资金 2.省财政资金 3.市财政资金 4.其他资金
2、计算机、网络系统 （1） 年 月 日 号凭证，开支 （2） 年 月 日 号凭证，开支 （3） 年 月 日 号凭证，开支 （4） 年 月 日 号凭证，开支
ห้องสมุดไป่ตู้问题
填表说明：1、每个政务信息系统填1张表。2、政务信息系统专项资金使用情况栏中，应扣除原有房屋、计算机等投入。3、各单位可以根据需要增加行。
三、市财政资金 指标文（复印交市审计局） （1） 年 月 日 号凭证，收到拨款 （2） 年 月 日 号凭证，收到拨款
四、其他资金 （1） 年 月 日 号凭证，收到拨款 （2） 年 月 日 号凭证，收到拨款 （3） 年 月 日 号凭证，收到拨款
填报时间： 政务信息系统专项资金使用情况
资金结余情况
金额（元）
部门政务信息系统专项资金来源及使用情况统计表
填报单位名称： 系统名称
建设资金来源情况
项目
一、中央财政资金 指标文（复印交市审计局） （1） 年 月 日 号凭证，收到拨款 （2） 年 月 日 号凭证，收到拨款
二、省财政资金 指标文（复印交市审计局） （1） 年 月 日 号凭证，收到拨款 （2） 年 月 日 号凭证，收到拨款
二、软件投入 （1） 年 月 日 号凭证，开支 （2） 年 月 日 号凭证，开支 （3） 年 月 日 号凭证，开支 （4） 年 月 日 号凭证，开支
合计
合计
信息系统建设
大额资金使用情况报告表
大额资金使用情况报告表
填表说明：
1、本表用于向纪检监察机关报告备案，请如实填报，如填写不下或需要补充说明，可另附材料；事项较多可用多张表格报告；
2、大额资金主要指：年度单位资金预算安排情况；年度经费预算及需追加的经费开支；5000元以上的大宗物品采购；未列入或列入财政预算，单项支出数额在1万元以上（含1万元）的资金使用情况；5万元以上专项资金使用。
3、管理措施主要指：经费管理制度；是否严格执行有关财务管理制度、实施细则和财务审批制度的情况。
资金使用计划安排表
资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。
它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。
以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。
预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。
通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。
为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。
通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。
资金拨付进度情况汇报表
资金拨付进度情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对最近资金拨付进度进行了汇报，现将相关情况详细说明如下：一、资金拨付情况。
截止目前，公司已完成对各部门的资金拨付工作。
根据财务部门提供的数据，资金拨付进度整体较为顺利，各部门资金到位率均达到了90%以上。
其中，生产部门资金到位率为95%，市场部门资金到位率为92%，财务部门资金到位率为93%，人力资源部门资金到位率为90%。
值得一提的是，销售部门资金到位率最高，达到了98%。
资金拨付工作整体进展顺利，为后续工作奠定了良好的基础。
二、资金使用情况。
各部门对拨付的资金使用情况也进行了初步汇总。
生产部门资金主要用于原材料采购、生产设备更新等方面，资金使用较为合理。
市场部门资金主要用于市场推广、活动策划等方面，资金使用效果较好。
财务部门资金主要用于日常经营支出，资金使用情况稳健。
人力资源部门资金主要用于员工培训、福利发放等方面，资金使用合理。
销售部门资金主要用于渠道拓展、促销活动等方面，资金使用效果显著。
各部门资金使用情况良好，资金得到了有效利用。
三、资金拨付存在的问题及建议。
在资金拨付过程中，也暴露出一些问题。
首先，部分部门存在资金使用不规范的情况，需要加强监督和管理。
其次，部分部门对资金使用效果缺乏评估，需要建立完善的绩效考核机制。
最后，部分部门对资金使用计划不够详细，需要加强预算管理。
针对以上问题，建议加强对资金使用的监督和管理，建立科学的绩效考核机制，完善预算管理制度，确保资金使用合规、高效。
四、下一步工作计划。
接下来，将继续跟踪各部门资金使用情况，加强对资金使用的监督和管理，及时发现和解决存在的问题，确保资金使用合规、高效。
同时，将加强与财务部门的沟通，及时掌握资金拨付情况，为公司后续的经营活动提供有力支持。
以上就是我对资金拨付进度情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。
感谢领导对工作的关心和支持！此致。
敬礼。
XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
资金管理情况汇报表
资金管理情况汇报表
尊敬的领导：
我在此向您汇报本部门最近的资金管理情况。
在过去的一个季度里，我们的资
金使用情况和资金流动情况都出现了一些变化，以下是具体情况的汇报：首先，我们来看资金使用情况。
在过去的三个月里，我们对资金的使用更加注
重效益和合理性。
我们严格控制了各项支出，确保每一笔资金都得到了充分的利用。
同时，我们也加强了对资金使用的监督和审计，确保资金使用的合规性和透明度。
在这方面，我们取得了一定的成效，资金使用的效率得到了提高，同时也减少了不必要的浪费。
其次，让我们来看资金流动情况。
在过去的季度里，我们发现资金流动出现了
一些波动。
主要是由于市场行情的变化和部分项目的推迟，导致了资金流动的不稳定。
为了应对这种情况，我们及时调整了资金的运作策略，加强了对市场的监测和预测，确保资金的流动性和稳定性。
同时，我们也加强了与合作方的沟通和协调，确保资金的流动能够顺利进行。
最后，我们对未来资金管理工作提出了一些建议。
我们将继续加强对资金使用
的监督和管理，确保每一笔资金都得到了合理的利用。
同时，我们也将加强对市场的分析和预测，确保资金流动的稳定和可持续性。
我们将继续优化资金管理的流程和机制，提高资金管理的效率和透明度。
总的来说，过去的一个季度里，我们在资金管理方面取得了一些成效，但也面
临了一些挑战。
我们将继续努力，不断完善资金管理工作，确保资金的安全和合理使用。
谢谢您对我们工作的支持和关注。
此致。
敬礼。
资金使用情况表
5.项目管理费
03 03 03 05 06 08 00019 付魏襄乐借款 00031 付提取现金 00041 付提取现金
103,000.00
5,000.00 49,000.00 49,000.00
6.财务费用
03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 09 10 00006 付银行手续费 00017 付银行手续费 00022 付银行手续费 00029 付银行手续费 00043 付银行手续费 00046 付银行手续费
1,010,475.61 280,000.00
200,000.00 30,000.00 50,000.00
2.材料费
03 03 00004 付曾海借材料款
406,319.19
10,000.00
03 03 03
04 06 06
00012 付中铁大桥局谷城构件厂步行板预付款 00025 付丹发物资公司钢材款 00026 付蔡正德借材料款
3月资金使用明细表
项目部（公章）：襄胡一分部
项 目 日期 凭证号 月 日 摘要内容
截至2009年3月13日
金额 417,816.36 2,000,000.00
一、上月资金余额 二、资金流入合计
1、上级公司拨入启动资金 2、局指拨付资金
03 03 03 03 04 10 00005 收局指拨付工程款 00023 收局指拨付工程款 00044 收局指拨付工程款
300,000.00 89,855.19 6,464.00
3.机械使用费
4.其他直接费
03 03 03 03 05 05 05 10 00018 付马国旗借二堰粮油库合同款 00020 付马国旗借二堰粮库合同款 00024 付中铁十一局三公司实验费 000ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7 付曾理飞报09年1-2月份监理费
资金使用情况报告-资金使用情况
资金使用情况报告-资金使用情况尊敬的领导：
根据要求，我将向您汇报公司的资金使用情况。
截至目前，我们公司资金使用情况如下：
1. 资金来源：
- 自有资金：XX元
- 贷款：XX元
- 其他资金来源：XX元
2. 资金支出：
- 人力资源成本：XX元
- 生产设备购置：XX元
- 办公设备购置：XX元
- 市场推广费用：XX元
- 物流和运输费用：XX元
- 其他费用：XX元
3. 资金运营状况：
- 总资金余额：XX元
- 应付账款：XX元
- 应收账款：XX元
- 存货：XX元
- 其他应收款：XX元
总体而言，我们的资金使用情况良好。
自有资金的支出主要投入在人力资源和市场推广费用方面，以提高公司的生产能力和市场份额。
此外，我们也成功获得了一定数额的贷款，用于扩大业务规模和发展新项目。
但是，我们也面临一些资金管理方面的挑战。
尚有较大数额的应付账款和其他应收款需要妥善处理，以优化现金流。
此外，我们还需要更加精确地预测和管理资金需求，以避免资金短缺或闲置造成的损失。
我将继续密切关注公司的资金使用情况，并采取相应的措施来提高资金运营的效率和稳定性。
感谢您的支持和关注。
此致
敬礼
XXX。
财政专项资金使用管理情况自查表
资金到账情况
违纪违规金额
备注
中央
拨付
省拨付
市拨付
地方财政
预算安排
总规模
已拨付
结余
到账金额
到账时间
虚报
冒领
截留
挤占
挪用
账外使用
其他
合计
单位负责人：纪检组负责人：财务负责人：
万元财政专项资金名称资金来源资金用途资金状况是否专户或专账管理资金到账情况违纪违规金额备注中央拨付省拨付市拨付地方财政预算安排时间虚报冒领截留挤占挪用账外使用其他单位负责人
附件：
财政专项资金使用管理情况自查表
填报单位：（盖章金用途
资金状况
是否专户或
工程施工资金情况表
工程施工资金情况表一、工程概况本项目是一项重要的基础设施建设工程，位于XX地区，主要包括XX个单项工程，工程总造价为XX亿元。
工程主要建设内容包括：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
工程自开工以来，严格按照施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
二、资金情况1. 工程预算：根据工程设计文件和施工组织设计，工程预算总投资为XX亿元，其中，土建工程预算为XX亿元，安装工程预算为XX亿元，装修工程预算为XX亿元，园林绿化工程预算为XX亿元。
2. 工程进度：截至XX年XX月XX日，土建工程已完成XX%，安装工程已完成XX%，装修工程已完成XX%，园林绿化工程已完成XX%。
3. 资金投入：截至XX年XX月XX日，已投入资金为XX亿元，其中，土建工程投入资金为XX亿元，安装工程投入资金为XX亿元，装修工程投入资金为XX亿元，园林绿化工程投入资金为XX亿元。
4. 资金来源：工程资金主要来源于政府投资、银行贷款和自筹资金。
其中，政府投资占比为XX%，银行贷款占比为XX%，自筹资金占比为XX%。
5. 资金使用情况：资金使用严格按照工程预算和施工组织设计进行，主要用于支付工程进度款、购买建筑材料、设备租赁、人工费用等。
三、资金管理1. 资金管理组织：项目建立了完善的资金管理组织体系，明确了资金管理的责任人和职责，确保资金的安全、合规使用。
2. 资金管理制度：项目制定了严格的资金管理制度，包括资金支付审批制度、资金使用管理制度、银行账户管理制度等，确保资金使用的合规性。
3. 资金监管：项目建立了资金监管机制，对资金的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的透明度和合规性。
4. 风险控制：项目对资金风险进行了全面评估，并制定了相应的风险控制措施，确保资金的安全。
四、资金需求预测根据工程进度和资金使用情况，预计下一个付款周期内，土建工程还需资金XX亿元，安装工程还需资金XX亿元，装修工程还需资金XX亿元，园林绿化工程还需资金XX亿元。
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地理国情普查
15.8
合计
1338.2
2017年资金使用情况表
编制单位：宁波市规划局奉化分局2018.5.18单位：万元
编号
项目名称
支出数
1
规划研究
奉化市同山片区概念性规划研究
90
奉化甬台温高速道口周边用地规划评估与发展研究
30
奉化市海绵城市规划专题研究
30
奉化滨海新区产城协调发展规划研究
36
奉化区尚桥区块提升规划研究
12
松岙镇临港区块提升规划研究
243
奉化区西坞街道税务场村村庄建设规划（修编）
4.5
奉化区裘村镇马头村村庄建设规划（修编）
0.5
奉化区锦屏街道长岭村村庄概念性规划
10
奉化区莼湖镇冒头村村庄建设规划（修编）
9
5
详细规划
奉化区控制性详细规划调整论证报告
29
奉化区尚桥小微企业园区修建性详细规划
9
奉化区滕头片区控制性详细规划修编
15
6
总体规划
15
2
城市设计
江口街道中心城区规划设计费
20
仁湖公园周边区块概念性城市设计
15.6
奉化区南山路中段城市设计
30
奉化区新丰路两侧城市设计
33
3
历史文化名村保护规划
奉化区西坞街道水溻地历史文化名村保护规划
12
奉化区溪口镇驻岭历史文化名村保护规划
12
奉化区大堰镇历史文化名村保护规划
12
4
村庄建设规划
村庄建设规划
奉化市多规融合“一张图”规划
330
裘村镇总体规划
16
7
基础测绘
基础测绘费
统规划深化研究
40
奉化区给排水专项规划修编
28
奉化区机动车能源设施布点规划
5.8
海韵渔歌美丽乡村风景线规划
5
9
近期建设规划
奉化区溪口镇畸南片近期建设规划
10
奉化区中心城区海绵城市近期建设规划
20
10