项目资金使用情况表
省推进新型工业化专项引导资金使用情况及效果、项目实施进展情况表
单位：万元 单位名称 项 目 基 本 情 况 项目名称 地 址 项目负责人 财务负责人 联系电话 联系电话
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
引导 资金 到位 情况 引导 资金 使用 情况 引导 资金 引导 作用
项目建设内容 计划下达额度 计划下达时间 （万元） 实际到位额度 实际到位时间 （万元） （若有资金未到位的请说明资金未到位原因） 其他说明 （包括对资金的使用管理情况及资金具体用途）
— 5 —
项目 投产 达产 情况 及效 果
项目投产(计划)时间 每年新增销售收入 （万元） 每年新增税收 （万元） 每年节能 （万吨标煤） 每年减排废气 （万立方米）
项目达产(计划)时间 每年新增利润 （万元） 新增就业总人数 （人） 每年减排废水 （万立方米） 每年减排废渣 （万吨）
其他 情况 填报人： 联系电话：
带动银行贷款额度 （万元） 对项目建设的 促进作用 项目开工时间 项目总投资 （万元） 累计到位资金 （万元）
带动社会资金投入 （万元）
项 目 实 施 进 展
项目完工(预计)时间 累计完成投资 （万元） 其中到位银行贷款 （万元） （至目前为止，已完成的项目建设内容及取得的标志性建设成就）
项目建设进展
项目进度与资金使用情况表.doc
项目进度与资金使用情况表采购人（公章）：阿图什商务和经济信息化委员会中央专项资金：1500 万中标单位（公章）：新疆西域传奇网络科技有限公司制表时间： 2017 年 4 月 29 日（合同签订日期）核验时间：年月日项目内容1：电商宣传项目内容1：电商宣传供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金阿图什农村电商工作情况和经验总结的宣传。
完成1 纸媒、网络宣传 1. 新疆地区网站或报纸；2. 人民网、新浪、搜狐、网易、今日头条等全国性网站；制作、设计电商创业知识宣传视频，在乡村两级电商服务站点和电商公共服务中心播放电商创业指导宣传视频49 万49 万2 1. 汉语版电商创业指导视频 1 套；完成电商宣传电商创业知识与指导宣传 2. 维语版电商创业指导视频 1 套；3. 哈语版电商创业指导视频 1 套；3 设计、制作电商创业宣传X 展架或海报，并55 个乡村级服务站完成显眼位置展示宣传4设计、制作“零成本创业资源分享手册” 3 折页，通过在电商实电商创业资源宣传完成操培训过程中介绍并下发该手册；拍摄、设计、制作电子商务介绍和宣传视频或短片，内容为农村电商的意义、政策内容、建设内容等部分。
1. 维语版宣传视频 1 套；52. 哈语版宣传视频 1 套；农村电商项目宣传完成3.汉语版宣传视频 1 套；设计电子商务进农村宣传三折页、及海报；设计公共服务中心、服务站点功能介绍单页；设计阿图什农产品宣传册；设计双语版电商宣传户外海报设计稿并市区、乡镇等显眼位置张6 农村电商户外宣传海报贴展示。
完成7 1014.1 广播、各乡（镇）、村大完成喇叭各乡（镇）、村电商知识普及8 阿图什零距离通过政府官方媒体进行电子商务宣传。
完成9 农产品推广宣传邀请新疆 CBA冠军克兰白克代言木纳格葡萄完成总费用： 49 万（大写：肆拾玖万元）49 万49 万项目内容2：电商公共服务体系建设及运营项目内容 2：电商公共服务体系建设及运营供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金1完成，需持续至合同956633 电商公共服务电子商务公共服务中心建设及初步运营180 万元体系建设及运电商公共服务体系建设及运营截止电子商务公共服务中心运营（特产馆、孵化中心、分拣中完成，需持续至合同2 营心）80 截止总费用： 260 万（大写：贰佰陆拾万元）260 万项目内容3：电商培训项目内容3：电商培训供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单进度说明预算已使用资金资金1 完成培训人次2000 人次完成90 万913708元2 电商培训电子商务培训体系完成培训人次5000 人次完成120 万 120 万3 完成培训人次3000 人次完成98 万98 万总费用： 308 万（大写：叁佰零捌万元）308 万3093708元项目内容4：农产品上行项目内容4：农产品上行供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金建立阿图什市京东地方特色馆，整合当地的网店资源，提1供标准化、品牌化的服务；完成50766 阿图什地方馆建设75 万在主要电商平台（阿里、京东、微店等）开设店铺或上架元农产品上行产品，进行日常产品销售与管理。
项目收支情况汇报表
项目收支情况汇报表尊敬的领导：我通过本次项目收支情况汇报表，向您汇报我们项目的经济情况。
在过去的一段时间里，我们项目组全体成员通力合作，努力推进项目进展，取得了一定的成绩。
以下是项目的收支情况详细汇报：一、项目收入情况。
1. 项目资金拨款，根据公司安排，项目启动初期获得了一定的资金拨款，为项目的开展提供了资金保障。
2. 合作方投资，项目在推进过程中，得到了合作方的资金支持，为项目的顺利进行提供了资金保障。
3. 其他收入，在项目推进的过程中，我们还得到了一些意外的收入，例如奖励金、技术转让费等。
二、项目支出情况。
1. 人力成本，项目组成员的工资、社保、福利等人力成本支出。
2. 采购成本，项目推进中所需要的设备、材料、技术服务等采购成本支出。
3. 研发成本，项目的研发费用支出，包括技术研发、试验验证等方面的支出。
4. 其他支出，项目推进过程中的差旅费、会议费、办公费等其他支出。
三、项目收支结余情况。
经过以上收入和支出的详细列举，项目的收支结余情况如下：1. 项目收入总额，XXX万元。
2. 项目支出总额，XXX万元。
3. 项目结余，XXX万元。
四、项目收支情况分析。
通过对项目收支情况的详细汇总和分析，我们发现项目的收入来源多样，支出方面也相对合理。
项目的收支结余情况较好，资金运作较为稳健。
五、后续工作计划。
针对项目收支情况的汇报，我们将继续优化项目的经济管理，合理控制支出，争取更多的收入来源，确保项目的经济运作稳健。
以上就是本次项目收支情况的汇报，希望领导能够对我们的工作予以指导和支持。
感谢您对项目的关注和支持！此致。
敬礼。
项目资金使用情况汇总表
唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就！
时间就是金钱，效率就是生命 县（市、区）农机行政主管部门（公章）
排序 指导员姓名 服务示范户数 补助金额（元）
电话号码
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
......... 合计 注：此表在项目执行完成后，随项目总结上报；电话需正确，
以便抽查
唯有惜时才能成功，唯有努力方可成就！
时间就是金钱，效率就是生命！
表 2 科技示范户补贴汇总表 县（市、区）农机行政主管部门（公章）
序号 示范户姓名 电话号码 辐射带动农户数 （物升化、产台品、名件称）折合金额（元）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
...... ... 合计 注：此表在项目执行完成后，随项目总结上报；电话需正确，
项目资金使用情况说明模板
项目资金使用情况说明模板
根据｛XXX｝号文件《XXX》的通知要求，XXX单位项目建设获得XX和省级XXX的项目专项资金建设补助XX元，现将资金具体使用情况汇报如下：
一、项目资金来源
XX补助项目资金XXX元，省级补助项目资金XXX元。
二、XX补助项目资金的具体使用情况
XXX年X月X日XX补助项目资金到账XXX元，主要用于购置XXX：多少元，XXX：多少元，XXX：多少元，共计多少元。
三、省级补助项目资金的具体使用情况
XXX年X月X日省级补助项目资金XXX元，主要用于购置装修材料XXX元，XXX：多少元，共计多少元。
四、项目资金使用管理情况
严格按照《XXX》文件及《XXX省专项资金管理办法》等相关规定，强化项目资金管理，健全单位财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。
XXX市XXX单位
XXX年X月X日。
项目资金使用计划表
120 m 块 T 套
11 62 75 6 58 600
口头协议 签订 签订 口头协议 口头协议 市场采购 签订 签订 临时租赁 加油站加油
暂定金额
暂定金额 暂定金额
10
台班
2000
暂定金额
注：单项预估总价高于1万元的主要工程材料及机械需填报此明细表。
项目经理：
经营部：
财务部：
领导签字：
审批金额：
万元
劳务生活借支劳务土建分包队21黄土22水泥管dn30023水泥管dn40024混凝土路缘石25水泥稳定砂砾26检查井井圈井盖27零星材料31小挖机3250铲车33压路机35机械加油1200884584948400080立方mm块t套116275658600口头协议签订签订口头协议口头协议市场采购签订签订临时租赁加油站加油暂定金额暂定金额暂定金额10台班2000暂定金额注
年第 期
开累收回 工程款
项目部资金使用计划
单位：元 本月申请资金 人工费 材料费 机械费 机械台班 包干 申请资金合 上月底成 计 本 其他间接费
序号
工程名称
合同价
结算价
备注
60000 合
序号
392046
35000
23200
20000
530246
单位：元
计：
明细 数量 单位 预估单价 预估合价 20000 40000 13200 54808 4350 29688 232000 48000 10000 22000 1200 20000 15000 20000 530246 是否已签订合同 备注
其中，主要工程材料机械费用明细： 分项支出名称
一、人工费
二、材料费
三、机械费 四、管理费 合
已投入资金使用情况汇总表
已投入资金使用情况汇总表附表1：工程费用投资凭据汇总表序号工程名称金额（万元）转账凭证发票记账凭证号备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）12合计- 1 -附表2：设备购置费用投资凭据汇总表序号设备名称设备型号单价（万元）数量金额总计（万元）转账凭证发票记账凭证号备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）12合计- 2 -附表3：软件购置费用投资凭据汇总表序号软件名称用途说明单价(万元）数量金额总计（万元）转账凭证发票记账凭证号备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）12合计- 3 -附表4：购买服务费用投资凭据汇总表序号服务名称服务提供单位名称合同号经费(万元）功能描述转账凭证发票记账凭证号备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）12合计- 4 -附表5：研发费用投资凭据汇总表序号研发项目名称外包单位名称合同号经费(万元）功能描述转账凭证发票记账凭证号备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）12合计- 5 -附表6：其他费用投资凭据汇总表序号费用名称金额（万元）用途描述转账凭证发票记账凭证备注转账凭证号凭据类型金额(元）发票号发票金额(元）开具日期是否已自查真伪记账凭证号记账科目金额(元）1合计投资凭据汇总表填表说明：1、所有凭据均须在建设期内，以一次购买活动或一个合同为单位按开具发票时间的先后顺序填写，如一次购买活动或一个合同对应的单据超过3个，可在表格中插入行。
2、转账单据、财务记账凭证、发票缺一不可。
转账单据如为支票底联，还需提供支票开出后15日内的银行对账单原件（银行盖章），由关联公司代付的需提供相应证明。
建筑施工项目资金使用情况表
年 季度
金额：万元(保留两位小数）
资 金 收 入
资 金 支 出
帐面实际成本费用
序号
项目
实际发生额
序号
项目
实际发生额
小计
现金收入
非现金收入
小计
付现支出
非付现支出
一
收款
一
人工费
1
工程进度款
1
生产工人薪酬及附加
2
甲供材料（含项目经理部供料）
2
劳务分包费
3
代交税金
3
其他人工费
4
其他
二
材料费
小型机料具支出
3
其它
6
其他机械费
二
存货
四
其他直接费
其中: 原材料
1
大型临时设施
库存商品（产成品）
2
小型临时设施
已完工未结算款
3
征地拆迁补偿费
三
其他资产
4
施工措施增加费
四
债务
5
安全生产经费
1
应付劳务费
6
科技开发费
2
应付材料费
7
试验、检验费
3
应付机械费
8
二次转运费
4
应付子公司住来款
9
……
5
应付项目经理部往来款
五
现场经费
5
其它
1
管理人员薪酬及附加费
其中：已结算未完工款
2
办公费
五
项目开累利润
3
差旅费
4
业务招待费
5
房租费
6
……
六
财务费用
七
主营业务税金及附加
项目资金使用情况说明
项目资金使用情况说明一、引言二、资金使用情况1.项目启动阶段在项目启动阶段，资金主要用于以下方面：(1)项目计划和调研：包括人员调研、市场调研、需求调研等，用于确定项目的可行性和规划项目的具体实施方案。
(2)项目团队组建与培训：用于招募和培训项目团队成员，确保项目的高效实施。
(3)项目设备和办公场所的建设：为项目团队提供必要的工作设备和办公场所，保障项目的正常运转。
2.项目执行阶段在项目执行阶段，资金主要用于以下方面：(1)项目实施人员的工资和福利：用于支付项目实施人员的工资和相关福利费用，保证项目团队的稳定和积极性。
(2)项目材料和设备的采购：用于购买项目实施所需要的材料和设备，确保项目的顺利进行。
(3)项目宣传和推广：用于项目的宣传和推广活动，提高项目的知名度和影响力。
3.项目验收阶段在项目验收阶段，资金主要用于以下方面：(1)项目成果的展示和推广：用于项目成果的展示和推广活动，提高项目的知名度和影响力。
(2)项目验收费用：用于支付项目验收过程中的相关费用，确保项目验收的顺利进行。
(3)项目总结和报告撰写：用于项目总结和报告的撰写和修订，为项目的后续工作提供依据。
三、资金使用效果评估为确保资金的合理使用，我们对项目资金使用效果进行了评估，具体包括以下几个方面：1.项目进展和实施效果评估：通过比对项目计划与实际进展，评估项目的实施效果，包括项目的开展情况、成果和影响力等方面。
2.项目成本效益评估：通过对项目成本和产出之间的关系进行评估，确定项目的成本效益，包括成本控制、资源利用和产出质量等方面。
3.项目社会效益评估：通过对项目的社会影响力进行评估，确定项目对社会、环境和经济的贡献，包括就业创造、技术创新和产业发展等方面。
根据上述评估结果，我们可以得出如下结论：在资金使用阶段，本项目合理利用资金，确保了项目的顺利实施和目标的达成。
通过对项目的资金使用效果进行评估，可以看出项目取得了良好的进展和成果，同时也对社会、环境和经济产生了积极的影响。
建设项目资金收支余情况表-模板
填表单位:截至年月日单位：万元
序号
名 称
上次填报
金 额
本次增加
金 额
合 计
1
收铁道部拨 建设资金
铁路建设基金
铁路专项资金
银行借款（含外资）
铁路建设债券
国债
小 计
2
收地方投资
省铁路投资公司
小 计
3
收自筹借款
银行
银行
小 计
4
收其他资金
招投标费收入
投标保证金
小 计
5
累计收到资金合计
6
累计支用资金
×
7
其中:站前工程
开累验工数
开累拨款数
8
其中:站前工程
开累验工数
开累拨款数
9
货币资金余额
×
10
其中：现金余额
×
11
银行存款余额
×
说明：1．5行=1行～4行“小计”相加9行=10行+11行6行=5行－9行；
2．表中数字保留二位小数；3．本表应加盖财务专用章；
4．每次申请办理资金支付审批手续时均须填写此表。
项目资金收支动态分析表、 项目资金预计支付明细表
资金来源
分公司借款 公司借款
资金成本
月利率（央行基准上浮20%） 财务费用
土方施工 钢材 砼 模板、木方 周转工具 防水 机械 其它材料 安装 劳务人工费 自有职工工资 临建 安全文明 赶工费 专业配合费 公司管理费 农民工保证金 规费税金及其它 履约保证金 合计 注：1、支付明 细表内容可根据 实际情况增减。
时间
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
×××项目施工至竣工预计支付明细表(万元）
附件3-3
施工节点
月份
1
2
项目施工资金收支动态分析表(万元）
年
年
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
完成工现）
现金累计收入
现金
资金支出
办理票据（全额） 票据业务支付（交付保证金）
票据业务到期支付（扣除保证金）
现金支出合计
现金累计支出
预计当月垫资金额
累计垫资额
资金使用情况表
5.项目管理费
03 03 03 05 06 08 00019 付魏襄乐借款 00031 付提取现金 00041 付提取现金
103,000.00
5,000.00 49,000.00 49,000.00
6.财务费用
03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 09 10 00006 付银行手续费 00017 付银行手续费 00022 付银行手续费 00029 付银行手续费 00043 付银行手续费 00046 付银行手续费
1,010,475.61 280,000.00
200,000.00 30,000.00 50,000.00
2.材料费
03 03 00004 付曾海借材料款
406,319.19
10,000.00
03 03 03
04 06 06
00012 付中铁大桥局谷城构件厂步行板预付款 00025 付丹发物资公司钢材款 00026 付蔡正德借材料款
3月资金使用明细表
项目部（公章）：襄胡一分部
项 目 日期 凭证号 月 日 摘要内容
截至2009年3月13日
金额 417,816.36 2,000,000.00
一、上月资金余额 二、资金流入合计
1、上级公司拨入启动资金 2、局指拨付资金
03 03 03 03 04 10 00005 收局指拨付工程款 00023 收局指拨付工程款 00044 收局指拨付工程款
300,000.00 89,855.19 6,464.00
3.机械使用费
4.其他直接费
03 03 03 03 05 05 05 10 00018 付马国旗借二堰粮油库合同款 00020 付马国旗借二堰粮库合同款 00024 付中铁十一局三公司实验费 000ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7 付曾理飞报09年1-2月份监理费
投资项目资金投入情况明细表使用说明完整
投资项目资金投入情况明细表
使用说明
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
《投资项目资金投入情况明细表》
使用说明
本表数据必须如实反映自年初到统计月底累计投入投资的详细入账情况，主要用于编制浪潮报表系统的《投资资金完成情况表》。
一、格式
（贴图或作附件）
二、表内钩稽关系
1、单元格F10=Sum(F1:F9)；
2、单元格G20 =T20；
3、
三、表间数据关系
1、《投资项目资金投入情况明细表》F列合计数=《投资资金完成情况表》H5单元格值；
2、
3、
四、使用权限管理
本表仅供资金管理员张三使用，由其设置密码，并报财务负责人备案。
安全防护、文明施工措施措施费使用计划
长沙九峰建设工程
达意新城项目部
年月日
安全防护、文明施工措施项目支出清单
形象进度：日期：年月日至年月日工程名称：达意新城商住楼施工单位：长沙九峰建设工程
长沙九峰建设工程达意新城项目部年月日
附件5 投资明细表样本。
工程价款结算单和上季度项目资金使用情况表
工程价款结算单
合同项目名称：六安市三十铺镇土地整理项目I标工程
施工单位名称：霍山华通建筑安装有限公司单位：元支付证号：
工程价款结算单
合同项目名称：六安市三十铺土地整理工程
施工单位名称：霍山华通建筑安装有限公司单位：元支付证号：
计算人：监理工程师：日期：
上季度项目资金使用情况表
项目名称：六安市三十铺镇土地整理项目I标工程
项目单位负责人：资金管理负责人：工程监理负责人：经办人：备注：每个项目按照上季度具体的工程施工及专项工作内容和进度编制本表。
施工单位项目资金使用情况表
16
孙家财（防护）
279.00
279.00
279.00
128
17
黄明胜（防护）
41.00
32.00
32.00
27
18
林盛（防护）
42.00
36.00
36.00
33
19
金溪公路分局（连接线）
1,367.00
1,367.00
1,367.00
1063.915
20
丁道明（台背压浆）
45.00
26.00
10
521.00
500
11
尧新林（防护）
100.00
100.00
100.00
63.3
12
罗海华（防护）
125.00
79.00
78.50
65
13
邱让保（防护）
62.00
60.00
60.00
31.15
14
杨立勤（防护）
218.00
218.00
218.00
105
15
洪明华（防护）
62.00
60.00
60.00
21
上饶京宝（冲碾)
24.23
24.23
24.23
22
赣东路桥（隔离栅）
38.05
25.00
23
材料款(钢筋、钢绞线、钢筋焊接网）
4,530.32
4,530.32
4,530.32
3122.18
合计
13,559.40
13,306.55
12,525.05
10,429.49
项目经理:
1,250.00
1,200.00