(完整word版)速达工业帐套的完整操作步骤

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速达3000XP使用说明书完整版

速达3000XP使用说明书完整版软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。

所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

（以速达3000xp7.1版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；2、配置帐套与企业相关的信息3000系列帐套初始化操作说明二(共十二贴)1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。

4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张3000系列帐套初始化操作说明三(共十二贴)单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；3、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达3000XP使用说明书完整版

321速达3000XP使用说明书完整版软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。

所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张3000系列帐套初始化操作说明三(共十二贴)单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；3、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达3000财务软件操作说明

速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。

所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

（以速达3000xp7.1版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。

4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达3000财务软件操作说明

所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

（以速达版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显着位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。

4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（版本之前每月凭证最大数量9999张；版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

速达软件建账操作

在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作：建账操作方法：单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击〘新增〙按钮或者直单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。

新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。

当您该步录入的项目输入完后，单击〘下一步〙按钮，进行下一步操作，您也可随时单击〘上一步〙按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击〘取消〙按钮，放弃建账。

以下将分步进行介绍：单击〘下一步〙,逐步录入新建账套所需的各项信息：一、企业信息1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名，其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改2、单位名称：输入企业注册登记的名称3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可；4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称；5、纳税账号：输纳税账户号码;6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目（具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的科目制度，具体操作建议请查看>>>。

输入完毕，确认无误后点击〘下一步〙进入下一操作界面二、结转损益损益结转方式：系统提供了两种结账方式：A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账；B.表结法。

当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。

用户根据企业实际情况选择一种即可；三、账务选项1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码总长度不超过24位。

速达3000说明书

1、如何增加新的帐套您可以在选择公司帐套时单击“新增”用来新建或增加一个新的帐套，单击“新增”按钮，系统将出现提示：“第一次运行或新增帐套须校验密匙盘，请将密磁盘插入A驱动器”，此时将您的密磁盘插入，按“确定”，系统会提醒您密磁盘校验正确，您只要再按“确定”按钮即可开始新建或增加帐套的基本操作。

2、如何备份公司帐套用户在备份帐套数据时，可用本系统提供的备份/恢复功能来实现。

也可用其他专业备份压缩工具来处理，仅需将该数据目录下的所有文件备份出来即可。

3、能不能自定义会计科目和报表可以。

初始化账套资料时，企业资料页提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“旅游饮食服务企业”、“交通运输企业”、“房地产开发企业”、“施工企业”、“农业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”、“外商投资旅游饮食企业”共十个行业供您选择。

无论您选择何种类别，系统都将提供一套完整的预设会计科目和会计报表供您使用。

其它行业可以根据自身的企业性质自行定义会计科目和报表形式。

4、存货计价方法是什么本系统规定存货计价方法为移动加权平均法，用户不能自行更改。

5、什么时候系统提供进销存与帐务系统是否结合使用的组合框供您选择用户在选择企业类别时，如果选择了“工业企业”或“商业企业”（含内资和外资）则系统提供进销存与帐务系统是否结合使用的组合框供您选择。

如果选择“进销存系统与帐务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证。

6、为什么要经常备份数据数据备份是在帐套数据遭到破坏后唯一能将帐套数据恢复到备份时状态的方法，因此，为保证数据的完整性与连续性，用户应经常进行帐套数据备份工作。

同时，由于软盘备份数据可靠性远低于硬盘，建议用户每次都在软盘与硬盘上各做一次备份，相近几次的备份数据最好不要互相覆盖。

7、某纺织公司销售布料，有全棉质地类，全毛质地类和化纤质地类，全棉质地类中又分为印花类和纯色类，印花类中又分窄幅和宽幅等等，他们的货品如何编码可以在编码时首先分大类，如A、B、C分别代表全棉质地、全毛质地和化纤质地，其次分种类，如以001和002分别代表印花类和纯色类，最后分小类，如以0001和0002分别代表窄幅和宽幅等等。

速达3000系列财务部分快速操作指南

速达3000系列财务部分快速操作指南速达3000系列财务部分快速操作指南⼀、建⽴帐套1、进⼊软件点击新增--输⼊帐套代号--企业名称--所属⾏业--选择进销存与帐务系统是否结合使⽤--下⼀步--选择会计制度并设置科⽬长度定义--选择凭证字（记）--输⼊管理员⽤户名--密码--帐套启⽤⽇期--创建帐套即可。

⼆、系统初始化1、增加会计科⽬a.进⼊软件后点击--资料--会计科⽬--选择要增加的⼀级科⽬按⿏标右键增加下级科⽬。

2、输⼊期初余额a. 进⼊软件后点击--初始化--帐务初始数据--输⼊到期初余额栏即可。

b.点击试算平衡。

三、⽇常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录⼊--分别录⼊凭证摘要、会计科⽬、⾦额、凭证张数、编制⽇期、直⾄本张凭证录⼊完成→如果要继续增加直接点新增就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科⽬中收⼊类科⽬发⽣业务时的只能做在贷⽅，费⽤类只能做在借⽅。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进⾏删除。

删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进⾏反结账--反登帐--反审核（后续介绍）。

如果没有进⾏审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+D 即可。

3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核--可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统-凭证登帐--选择是否断号可否继续登帐--点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益--选择损益科⽬结转⽅向--确定5、期末结账点击帐务系统--期末结账--检查当前年度和⽉份是否正确--点击确定即可。

6、⽣成财务报表a.点击帐务--⾃定义报表--选择资产负债表或者利润表点击打开--在点击报表--⽣成报表--选择需要的⽉份--确定即可⽣成。

b.⽣成报表后点击⽂件--另存为--保存类型宣传excel 5 or 7 (*.xls)--选择路径点击保存即可。

四：打印年度帐a.点击帐务--总分类帐--选择会计期间--选择按科⽬分页打印--确定--打印模板选择分页打印--标准样式。

速达财务软件使用教程

进销存软件应用教程目录第一章系统简介 (6)第二章安装系统 (8)第一节运行环境 (8)第二节安装步骤 (9)课后练习 (14)第三章基本操作 (15)第一节资料的操作 (15)第二节单据的操作 (20)第三节通用操作 (27)第四节打印输出 (27)课后练习 (29)第四章创建账套 (31)第一节速达3000XP业务操作流程 (31)第二节创建账套 (33)课后练习 (40)第五章账套初始化 (43)第一节进销存初始化 (44)第二节账务初始化 (61)课后练习 (75)第六章采购管理 (85)第一节采购订单 (86)第二节采购收货 (88)第三节现款采购 (90)第四节采购退货 (92)进销存认证系列教材第五节估价入库 (94)第六节采购付款 (95)第七节采购费用分摊 (97)课后练习 (99)第七章仓库管理 (103)第一节仓库调拨 (104)第二节库存盘点 (105)第三节领料 (107)第四节退料 (108)第五节产品进仓 (109)第六节组装与拆卸 (111)第七节存货调价 (114)第八节其他库存变动 (115)课后练习 (117)第八章销售管理 (119)第一节销售订单 (120)第二节销售开单 (122)第三节现款销售 (124)第四节销售退货 (126)第五节委托代销 (128)第六节代销结算 (129)第七节销售收款 (132)课后练习 (135)第九章 POS销售 (137)第一节资料准备 (138)第二节 POS销售单 (140)第三节 POS出入款单 (141)第四节调整POS零售批次 (142)第五节 POS日结 (143)第六节 POS日结单 (144)课后练习 (145)第十章现金银行 (147)进销存软件应用教程第一节费用开支 (148)第二节其他收入 (149)第三节银行存取款 (151)课后练习 (152)第十一章固定资产 (153)第一节固定资产增加 (154)第二节固定资产减少 (157)第三节工作量输入 (159)第四节计提折旧 (160)第五节反计提折旧 (162)第六节固定资产表单 (163)课后练习 (164)第十二章工资核算 (165)第一节资料准备 (166)第二节工资数据录入 (173)第三节支付工资 (176)第四节工资费用分配 (177)第五节工资条及工资报表 (178)课后练习 (179)第十三章客户关系 (181)第一节客户管理 (182)第二节联系人管理 (184)第三节机会管理 (186)第四节行动管理 (188)第五节销售管理 (191)第六节货品管理 (193)第七节费用管理 (196)第八节服务管理 (197)第九节共享中心 (200)课后练习 (202)第十四章办公管理 (203)第一节基础资料设置 (204)进销存认证系列教材第二节文件审批 (205)第三节公告管理 (211)第四节工作日记 (214)第五节通讯录 (215)第六节备忘录 (216)课后练习 (218)第十五章业务报表及经营分析 (219)第一节业务报表 (220)第二节特色报表简介 (227)第三节经营分析 (232)课后练习 (238)第十六章进销存月未处理 (240)第一节重算库存成本 (241)第二节结转成本费用 (242)第三节进销存期末结账 (244)第四节进销存期间反结账 (246)课后练习 (247)第十七章账务系统 (248)第一节凭证录入 (249)第二节凭证查找 (252)第三节凭证审核 (255)第四节凭证登账 (257)第五节期末调汇 (258)第六节结转本期损益 (259)第七节期末结账 (261)第八节会计账表 (262)课后练习 (266)第十八章打印样式 (268)第一节打印样式设计 (268)第二节设置套打样式 (280)第三节打印参数的设置 (282)第四节打印输出 (283)进销存软件应用教程课后练习 (285)第十九章日常维护 (286)第一节系统维护 (287)第二节导入导出 (292)第三节账套维护 (299)课后练习 (308)进销存认证系列教材第一章系统简介“速达3000XP 3G”系列产品是速达3G Family即第三代速达软件家族的重要成员之一，它是速达软件专门为中国中小企业用户度身定做的一款管理软件，自面市以来，以其友好的操作界面、清晰的业务流程、强大的业务功能，快速解决了中小企业应用信息化管理工具的难题，实现了企业财务业务一体化管理的目的，引领着中国中小企业实现管理变革，提高核心竞争力。

速达5000工业版业务财务系统详细操作流程

采购订单汇总表上的已收货金额及未收货金额。
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单据类型（请购单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，PMC把此单号给到采购主管下采购订单。
委托加工单审核：业务—审核中心—单据类型（委托加工单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。后，委托加工人员准备往加工厂发料（做加工领料单）。
影响报表：委托加工汇总表/明细表/综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4，采购订单：
主管把请购单审核后，把单号给到相应(采购员: )，让采购人员开采购订单：
影响报表：实际库存汇总表/明细表
销售开单：（销售人员做）
业务系统—销售系统—销售开单—单据类型（选销售开单）--选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单据—选择过滤条件—确认—选择（出库单号）--确定—保存
把此单号给到财务审核挂应收账款或收款。
销售开单审核：（财务跟据仓库给到的客户送货单，做销售开单审核。）
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

速达操作流程

内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司天津区域速达操作流程目录目录 (1)总论 (1)流程图 (2)一、基本操作 (3)（1）建账套 (3)（2）新增操作员 (8)（3）设置人员权限 (12)（4）增加会计科目 (15)（5）设置出纳账户 (16)（6）录入账务初始数据 (19)（7）录入出纳账务初始数据 (21)（8）启用帐套 (23)二、日常操作 (24)（1）凭证录入 (24)（2）核对现金日记账 (25)（3）凭证的修改 (26)（4）凭证编号调整 (28)（5）出纳签字 (30)（6）主管审核 (31)三、月末 (32)（1）凭证登帐 (32)（2）月末对账 (32)（3）结转损益 (35)（4）期末结账 (36)四、报表 (38)（1）报表生成 (38)总论在公司不断的发展的前提下，使大家能够更好的用速达来操作，保证大家操作的一致性和准确性，标准速达的操作流程，能使大家操作起来更方便。

流程图一、基本操作（1）建账套建账套：首先双击桌面图标会出现选择公司帐套的页面，点击新增如下图建账套共九步：第一步：截图如下第二步：帐套名称可以**年作为区分帐套的使用时间。

单位名称，填营业执照的名称。

企业类别选择【新企业会计制度】其它根据店面的实际信息填写。

纳税账号没有不用填，填完以后点击下一步，截图如下第三步：选择“账结法”截图如下第四步：注意凭证制单人与审核人不能相同，科目级别选到6级，截图如下第五步：选择出纳与会计同步，（和出纳对日记账余额）支票与出纳日记帐进行核销不用选。

第六步：截图如下，无需改动，按图上所有的选项操作。

第七步：由用户自己决定备份时间，可以点击桌面的速达图标，鼠标右键【属性】-【查找目标】-【Data】就可以看见我们的速达备份了。

第八步：截图如下第九步：注意选择帐套启用年份、月份，点击完成。

截图如下（2）新增操作员当我们完成上面建账套的点击第九部完成后会显示如下图：选【文件】-【操作员定义及授权】如下图所示点击【操作员定义及授权】-【操作员】鼠标右键会显示【新操作员】注：速达一共要增加3个操作员(店面会计，出纳，财务主管) 用红色框选中的地方是我们需要填的基本信息，再选择【创建】，截图如下（3）设置人员权限此权限由“财务主管”设置。

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达工业帐套的完整操作步骤

工业帐套的完整步骤一、创建账套注意工业版最好进销存系统和帐务系统结合合用,注意采购业务流程和销售业务流程的选择注意选择出纳与会计同步二、帐套的初始化步骤（一）、进销存初始化1、添加往来单位Ａ、同时核算客户/同时核算供应商：有些往来单位既是企业的供应商又是企业的客户，这时可以选择“同时核算客户/同时核算供应商”；当客户资料“同时核算供应商”，供应商资料“同时核算客户”选项被选择时，采购模块的单据和销售模块的单据都可以选择这类双重身份的往来单位；但<应收款单>、<应付款单>、<往来核销>只可以按照客户、供应商的主身份进行业务处理。

Ｂ、往来单位始化数据的录入：如果所保存新增的往来单位资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在【往来余额】栏中录入应收/预收或者应付/预付金额。

往来单位的默认属性如果为客户则期初应收款余额在借方并以正数表示，余额在贷方则以负数表示；往来单位的默认属性如果为供应商则期初应付款余额在贷方并以正数表示，余额在借方则以负数表示。

2、添加仓库资料Ａ、添加仓库名称。

仓库资料可以随时增加，不受任何限制。

Ｂ、添加出入库类型。

注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。

（此步骤可以等到启用帐套后再添加）3、设置货品资料Ａ、添加计量单位Ｂ、添加货品类别。

主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。

下面如需细化，视具体情况而定。

Ｃ、存货类型。

存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。

此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。

Ｄ、添加货品资料。

Ｅ、设置货品参考进价。

4、货品库存初始化5、估价入库初始化6、委托代销初始化7、设置部门资料Ａ、添加部门资料Ｂ、设置员工类型Ｃ、添加员工资料（二）、财务数据初始化1、添加会计科目2、设置出纳初始数据Ａ、添加出纳帐户Ｂ、添加币种资料Ｃ、添加结算方式Ｄ、添加银行资料Ｅ、添加费用项目。

速达工业帐套的完整操作步骤

2、添加仓库资料Ａ、添加仓库名称。

仓库资料可以随时增加，不受任何限制。

Ｂ、添加出入库类型。

注意会计科目的设定关系到自动制作凭证的准确性。

（此步骤可以等到启用帐套后再添加）3、设置货品资料Ａ、添加计量单位Ｂ、添加货品类别。

主要是区分原材料、半成品、产成品三大类。

下面如需细化，视具体情况而定。

Ｃ、存货类型。

存货类型的作用主要是将不同货品进行分类，并事先定义其会计核算方法，以便于以后对业务进行会计处理。

此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况。

Ｄ、添加货品资料。

Ｅ、设置货品参考进价。

速达3000pro工业版操作流程

公司新建帐套流程
1，进入速达软件------新增------录入帐套代号------单位名称（其他项可以不录或补录）-----篮字部分为必须填充项也是不可修改项
2.录入完成下一步：选择会计制度，科目长度设置（标准4---3---3----2---2）
）
设置完成下一步
3.根据自身做账习惯选择凭证类别
完成选择下一步
4.设置系统管理员口令（不少于6位）完成下一步：
5.注意帐套启用日期选择正确（一经确定不可修改）
完成下一步：
6.创建帐套即可
日常业务操作流程：
1.凭证录入
2.固定资产卡片录入（如果当月有新增固定资产）
3.月末计提折旧
4.出纳签字
5.凭证审核
6.结转损益
7.月末结账
如果出现账务处理有误反结操作流程
1.取消上期结账
2.反登帐
3.反审核
4.反签字
5.反计提折旧
6.修改对应凭证保存。

速达财务软件使用说明

速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。