支付审批单模板
付款审批单格式
收款单位全称 开 户 银 行 万 仟 佰 拾 元 角 账号 分 小写金额￥ 支付方式 款项用途 部门主管 签字 财务审核
付款金额（大写）
总经理 审批
有限公司
付 款 审 批 单 编号： 申 请 部 门 20 年 月 日 申请人 附件 张
收款单位全称 开 户 银 行 万 仟 佰 拾 元 账号 角 分 小写金额￥ 支付方式 款项用途 部门主管 签字 财 请 部 门 20 年 月 日 申请人 附件 张
收款单位全称 开 户 银 行 万 仟 佰 拾 元 账号 角 分 小写金额￥ 支付方式 款项用途 部门主管 签字 财务审核
付款金额（大写）
总经理 审批
有限公司
编号： 申 请 部 门 付 款 审 批 单 20 年 月 日 申请人 附件 张
付款金额（大写）
总经理 审批
资金支付申请审批表(模板)新
支付期数 截止本次前累完 已支付金额
□设备款 □材料款 □进度款 □结算款 □质保金 □其它
事项说明
劳务（或材料供应商）签字： 日 会签栏
期： 年 月 日
项目部 项目材料部 项目成本部 项目财务部 项目分管领导 负责人
专业工长 经办人 专业造价工程师
部门负责人 部门负责人 部门负责人
资金支付申请审批表
项目名称：
合同名称 付款申请单位 收款单位开户行 截止本次前累 完产值 本月完成产值 开累完成产值 本次拟支付金 额 至本次止累计 已支付金额 款项类型 小写：￥ 小写：￥ □预付款 合同编号 合同金额 账号 截止本次前累 完应支付金额 本月应支付金 额 开累应支付金 额 大写：￥ 大写：￥ 应扣甲供材料款 应扣税金 应扣其他款（含 罚款） 整 整 .
工程管理部 公司级部门审核
分管副总 董事长
工程合同类付款审批单
工程合同类付款审批单一、付款审批单概览工程合同付款审批单是用以记录和核准工程项目款项支付的文件。
它通常包含以下部分：- 审批单编号- 申请单位名称- 工程项目名称- 合同编号及金额- 本次付款详情（包括申请支付金额、累计已支付金额、剩余应付金额等）- 付款事由及依据- 相关部门审核意见- 财务部门确认- 最高管理层批准二、填写说明1. 审批单编号：每个审批单应有唯一的编号，便于追踪和管理。
2. 申请单位名称：填写申请款项支付的单位或公司名。
3. 工程项目名称：明确注明需要支付款项的工程项目。
4. 合同编号及金额：准确填写与该付款相关的合同编号以及合同总金额。
5. 本次付款详情：详细说明本次申请付款的金额，并列出至今为止的累计支付总额和根据合同尚需支付的余额。
6. 付款事由及依据：阐述本次付款的具体事由，如工程进度款、材料费用、人工工资等，并提供相应的支持文件或证明。
7. 审核意见：各相关部门需要对付款申请进行审核，并提出书面意见。
8. 确认与批准：财务部门在确认款项无误后，由最高管理层签字批准支付。
三、注意事项- 确保所有数据的准确性，避免因错误导致不必要的延误或纠纷。
- 提供详实的证明材料，以供审核人员查验。
- 遵守公司内部的审批流程，按照规定的程序逐步完成审批。
- 保持审批单的正式性和专业性，使用规范的语言和格式。
- 审批通过后，及时通知申请单位，并按照约定时间进行款项的划转。
四、结语制定合理的工程合同付款审批单不仅能够提高财务管理的效率，还能在一定程度上防范财务风险，确保项目的顺利推进。
因此，无论是甲方还是乙方，都应重视付款审批单的制定和使用，确保每一笔款项的支付都合规、合法、透明。
通过标准化流程，让资金的每一笔流动都有迹可循，为工程建设的每一步保驾护航。
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
公司付款审批流程及表单模板
公司付款审批流程及相关表单模板
项目付款审批表1
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
项目付款审批表2
2、已付金额包括：已付的预付款金额和已付的进度款金额。
3、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门、成本管理部和计划合同部留存复印件。
4、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批表
说明：1、此表适用项目类付款以外的各类付款。
2、原件交财务部作为《支付审批单》的附件，主办部门留存复印件。
3、非签字内容需打印；签署意见时，意见要明确，要签署名和日期。
付款审批单
工程总监
业主财务中心意见：
会计
财务总监
业主地产公司
意见：
法定代表人
委托代理人
成控合约部
主任
xxx设合约部
主任
xxx财务部
法定代表人
委托代理人
xxx
付款审批单
付款摘要
合同约定本次付款
的支付条件
合同/订单号
投资计划编码
付款金额
本次付款所附清单
工程款申请报告
一份
本次付款合计：
分承包商名称及代码
合同总价（结算）
100% =元
分承包商发票种类及号码
其中：已完成付款
% =元
发票中轻武设现场经理
累计付款
% =元
中轻武设项目经理
项目经理（签章）：
付款审批单填写模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除付款审批单填写模板篇一：付款申请单填写说明付款申请单填写说明1.填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。
2.填写内容：（1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人，必须为本公司人员）。
（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。
（3）日期：填写付款申请单当天日期。
（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。
（5）付款方式：根据实际付款方式填写。
（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整，不得涂改。
（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。
（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行名称（例如：xx银行xx支行/分理处）。
（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。
（10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。
工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。
工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。
填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。
员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。
3.签字顺序：行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理。
篇二：20xx付款申请单格式.付款申请单*此表一式两联，第一联由财务部存档，第二联由行政部存档。
工程款支付审批表
附件1工程款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款). 注:施工单位写明附件内容，应与附件对应。
本表适用于工程进度款支付。
附件2合同款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注:申请单位写明附件内容，应与附件对应.本表适用于除工程进度款外其他合同付款.附件3工程结算款支付审批表本表一式五份,造价部、资料室各一份,监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款)。
注：施工单位写明附件内容,应与附件对应。
附件4工程借款审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注：施工单位写明附件内容，应与附件对应。
附件5（甲供）材料/设备付款审批表工程名称：时间：本表一式三份，造价部、采供部一份、财务部一份。
附件：《甲供材料/构配件/设备进场验收单》、材料交接明细表、复检报告（需要二次复检）附件6甲供材料/构配件/设备进场验收单工程名称：编号：本表一式肆份:建设单位采供部一份、资料室、监理单位、施工单位各一份。
附件7现场签证单（1）项目名称: 编号：施工单位：时间：本签证未盖甲方指定印章,无效。
审批权限按公司规定执行。
注:施工单位填写，内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以内采用本表。
附件8现场签证单（2)项目名称：编号:施工单位: 时间：本签证未盖甲方指定印章，无效.审批权限按公司规定执行。
注：施工单位填写,内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以上（含伍万）采用本表。
附件9合同会签单项目名称：编号：合同会签单项目名称: 编号：。
工程代建单位付款审批单5
月份工程付款审批表工程名称：*********************************工程施工班组：合同编号：合同价（元）本期拟付款金额（元）收款单位：或（个人）：截止上期末累计完成工作量截止上期末累计支付工程款金额（元）开户行：帐号：本期工程完成工作量下月计划完成工作量付款理由及工程完成量：项目栋号长意见：项目部审核意见项目经理审核意见：安全员审核意见：技术负责人审核意见：材料部审核意见：建管部审核意见：项目主管审核意见：领导审核意见：工程量结算清单工程名称：************************************工程施工班组：结算施工员：施工班组：结算日期：日期：工程结算付款审批表工程名称：施工班组：合同编号：合同价（元）本期拟付款金额（元）收款单位：或（个人）：截止上期末累计完成工作量截止上期末累计支付工程款金额（元）开户行：帐号：本期工程完成工作量下月计划完成工作量付款理由及工程完成量：项目栋号长意见：项目部审核意见项目经理审核意见：安全员审核意见：技术负责人审核意见：材料部审核意见：建管部审核意见：财务部审核意见：项目主管审核意见：领导审核意见：表五工程付款审批单工程名称及立项文号：合同编号：合同价（元）本期拟付款金额（元）收款单位：截止上期末累计完成工作量截止上期末累计支付工程款金额（元）开户行：帐号：本期工程完成工作量下月计划完成工作量建设处审核意见经办人：处领导：建设分管领导审批意见：计财处审核意见经办人：处领导：财政分管领导审批意见：（表五.1）。
工程合同付款审批单
工程合同付款审批单
【工程名称】
确保与所签订合同中的工程名称一致，这是审批单的基本信息，也是核对的重要依据。
【合同编号】
填写对应的工程合同编号，以便快速查找相关合同条款及详情。
【申请单位】
明确列出提出付款申请的单位名称，保证责任主体清晰。
【施工单位】
详细记录承担施工任务的单位名称，确保款项支付给正确的受款方。
【合同金额】
注明合同中约定的总金额，为后续付款提供总额控制。
【累计已付款】
列出至今为止已经支付给施工单位的所有款项总和，以便核算剩余应付金额。
【本期付款金额】
填写本次申请支付的金额，需与合同约定的付款计划相符合。
【付款事由】
详细说明本次付款的具体原因和依据，例如完成特定工程节点或采购材料费用等。
【付款条件】
列明满足付款条件的具体情况，如工程进度达到某一百分比、验收合格等。
【审核意见】
相关部门或负责人对本次付款申请的审核意见，包括是否符合合同条款、是否具备支付条件等。
【批准人签字】
最终负责审批的领导或授权人签字确认，表明审批流程的正式完成。
【日期】
记录审批单的填表日期及审批日期，以备核查。
一个有效的工程合同付款审批单还应包含以下注意事项：
- 所有信息必须真实、准确，避免因错误信息导致的法律风险。
- 审批流程要规范，确保每一步审核都到位，避免出现疏漏。
- 保存好每一份审批单的原件或复印件，作为日后可能的审计或纠纷处理的证据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预结值/ 预结值/结算值 本次请款前已付款② 本次请款前已付款② 本次请款金额④ 本次请款金额④ 本次扣款金额⑥ 本次扣款金额⑥ 佰 现金□ 现金□ 拾 元 角 分￥ 分￥ 元
在方框内打 “√”
银行转账□ 银行转账□ 发票□ 发票□
承兑汇票□ 承兑汇票□
其他□ 其他□
收据□ 收据□
暂记经办人个人借款□ 暂记经办人个人借款□ 2、成本控制部
******************有限公司 ******************有限公司 工程进度款支付审批单
收款人全称 收款人开户行 收款人账号
合同支付情况说明
合同原值 应付进度款① 应付进度款① 应付款③ 应付款③=①-② 本次请款后累计已 付款⑤ 付款⑤=④+② 扣款后实际付款金 额⑦=④-⑥ 付款形式 入帐依据 1、项目部 仟 佰 拾 万 仟
在方框内打“√” 在方框内打“√”来自3、主管副总4、财务部
5、财务总监
6、常务副总
7、总经理
8、副董事长
9、董事长
注：1、有进度款的合同以进度款为付款依据，应提供给财务书面确认的进度款相关资料。 有进度款的合同以进度款为付款依据，应提供给财务书面确认的进度款相关资料。 2、有结算值的合同以结算值为付款依据，应提供给财务结算书和结算审批表。 2、有结算值的合同以结算值为付款依据，应提供给财务结算书和结算审批表。 3、预算内500万元以下（ 500万元以下 签批至总经理，500万元以上签批至副董事长 董事长。 万元以上签批至副董事长、 3、预算内500万元以下（含）签批至总经理，500万元以上签批至副董事长、董事长。 4、预算外支付全部需要签批至副董事长、董事长。 4、预算外支付全部需要签批至副董事长、董事长。