自动扶梯扩建项目策划方案

自动扶梯扩建项目策划方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明

随着我国电梯老龄化日益严重，旧梯更新改造将成为潜力市场。

随着新梯增速放缓老旧电梯增多，更新改造需求量逐年放大。一般电

梯的使用寿命为10-15年，之后就会老化、故障频发。遇到这种情况，一般采取两种措施，一是保留导轨、门、轿厢等主体部件，换掉主机、控制系统并验收合格后继续使用；二是彻底更换新电梯。继续使用老

化电梯不仅存在安全隐患，而且在维修成本、后续的维修保养成本方

面大大高于更新、改造电梯所需的费用。尤其是2014年1月1日，

《中华人民共和国特种设备安全法》正式施行，对特种行业的安全规

范上升到法律高度。按照《中华人民共和国特种设备安全法》的管理

规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安

全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行

报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的

负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。因而

越来越多的用户（尤其是商业用户）开始倾向于直接更换改造电梯而

不是采用简单的维修方式。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资36985.09万元，其中：建设投资30138.65

万元，占项目总投资的81.49%；建设期利息247.45万元，占项目总投资的0.67%；流动资金6598.99万元，占项目总投资的17.84%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入97100.00万元，

综合总成本费用80737.19万元，净利润9507.30万元，财务内部收益

率15.62%，财务净现值4680.34万元，全部投资回收期4.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精

确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成

本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录

第一章项目总论说明

第二章项目投资背景分析

第三章行业前景及市场预测第四章建设规模与产品方案第五章项目选址

第六章建筑工程说明

第七章原辅材料成品管理

第八章工艺技术说明

第九章环境保护方案

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能方案

第十二章组织架构分析

第十三章进度实施计划

第十四章投资方案分析

第十五章经济效益评价

第十六章项目招标及投标分析第十七章风险评估

第十八章总结

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目总论说明

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自动扶梯扩建项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx有限公司

（二）项目联系人

谢xx

（三）项目建设单位概况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由

根据中国电梯协会数据显示，截至2016底，我国电梯行业共有整

机制造企业600多家、备案部件制造企业200家左右，市场竞争程度

较高。未来，随着市场竞争的日益激烈，部分中小型电梯制造企业因

成本优势丧失而逐渐退出市场竞争，行业无序竞争局面将得到一定程

度的改善，市场集中度将有所提升。拥有自主品牌、具有一定市场地

位的民族电梯制造企业将会得到更好的发展，市场份额将进一步提高。

2014年城镇保障性安居工程的任务目标已全面完成，已经完成

700万套以上的保障性住房开工建设，其中各类棚户区470万套以上。继续大规模推进棚户区改造不仅是重大的民生工程也是拉动经济增长

的途径。2015年保障房电梯采购依然是主力，旧梯更新改造类项目也

将成为新的增长点，尤其是一二线城市该类项目明显增多。国务院政

府工作报告指出，2016年要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。城

镇保障性安居工程住房基本建成772万套，棚户区住房改造开工601

万套，农村危房改造432万户。预计保障性住房建设力度的加大将在

一定程度上减小国家调控政策对房地产行业的冲击，对于电梯行业的

需求是长期、持续性的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升