金蝶ERP系统K操作流程
金蝶ERP系统K操作流程
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帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
ERP金蝶操作截图——生产
![ERP金蝶操作截图——生产](https://img.taocdn.com/s3/m/713798255901020207409cf9.png)
十、产品入库单的新增(库管员只需要做审核步骤)
1、进入主控台(主界面)→单击左侧“供应链”→单击“库存管理”→在子功能里面选择
(单击)“验收入库”→在明细功能里面选择(左键双击)“18003 产品入库-新增”。
2、在源单类型框内单击并选择“生产任务单”。
3、在选单号框内左键双击或左键单击且按F7→条件过滤对话框→单击确定。
4、选中(单击)所要入库的编号或者批号(单击效果整排颜色变深即可)→单击对话框上方返回按钮。
5、选中(单击横向拖动鼠标)“批号”下面方框中对应的批号(颜色变深即可)→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确。
6、单击对话框上方“选项”→找到“条目分拆选项”单击。
7、根据批号和数量输入到“条目分拆选项”对话框内,同批次应收数量有几台就拆分成几条→单击确定。
8、单击对话框上方“选项”→单击“条目拆分”。
9、弹出下面对话框后→将批号修改正确→查看“应收数量”和“实收数量”是否正确,如下图:若只入库其中一台,那么就选中不需要入库的那一台(使其整条颜色变深即可)→单击对话框上方的“删除”按钮即可。
10、在对话框右侧“收货仓库”框内单小击图标选中“成品库”或者直接输入“50”再按回车键即可,在对话框底部“验收”和“保管”框内单击小图标选中“周小瑜”或者直接输入“1077”再按回车键即可。
11、确认单据信息无误后,单击对话框上方的“保存”后通知仓库进行审核并打印,打印出单据后批准人确认签字,品管确认签字,生产保留红色一联,其余几联交予仓库。
★确认单据信息无误后,保存完成,通知仓库进行审核并打印。
金蝶erp教程
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金蝶erp教程金蝶ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,为企业提供了全面的管理解决方案。
下面将介绍金蝶ERP的基本功能和操作流程,帮助用户快速上手使用。
金蝶ERP的基本功能主要包括销售管理、采购管理、库存管理、生产管理、财务管理等。
销售管理模块可以帮助企业管理销售订单、客户信息、报价单等,实现销售流程的全面控制。
采购管理模块可以帮助企业管理采购订单、供应商信息、采购合同等,实现采购管理的高效运作。
库存管理模块可以帮助企业实时监控库存情况,提高库存周转率和资金利用率。
生产管理模块可以帮助企业实现对生产计划、生产订单、工序等的管理,提高生产效率和产品质量。
财务管理模块可以帮助企业管理财务核算、资金管理、成本管理等,实现财务数据的全面掌控。
在金蝶ERP中,用户可以通过菜单导航或者快捷键进行各个模块的操作。
例如,要创建一个销售订单,可以通过销售管理菜单进入销售订单界面,然后根据界面上的提示填写订单相关信息,最后保存即可。
同样,要进行库存盘点,可以通过库存管理菜单进入库存盘点界面,然后选择盘点的仓库和物料,进行实际盘点并录入盘点结果。
除了基本功能外,金蝶ERP还提供了一系列辅助工具和报表功能,帮助用户更好地进行企业管理。
例如,用户可以使用报表工具生成销售报表、库存报表、财务报表等,帮助企业进行数据分析和决策。
此外,金蝶ERP还支持与其他系统的集成,例如与电商平台的集成,实现订单自动同步和库存实时更新,提高运营效率。
总之,金蝶ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,通过本文的介绍,相信用户可以对其基本功能和操作流程有所了解。
如果用户需要深入学习和使用金蝶ERP,建议参考金蝶ERP官方文档或者进行相关培训,以获得更好的使用体验。
金蝶erp系统教程
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金蝶erp系统教程金蝶ERP系统是一种企业资源规划(Enterprise Resource Planning, ERP)软件,它通过集成和管理企业各个业务流程,帮助企业实现资源的有效利用和提高管理水平。
下面将就金蝶ERP系统的使用方法和操作流程进行简单介绍,供初学者参考。
首先,金蝶ERP系统的使用需要管理员提供账号和密码,用户通过输入账号和密码登录系统。
登录后,用户可以进入金蝶ERP系统的主界面,主界面上列出了系统的各个模块和功能。
一般来说,金蝶ERP系统包括采购、销售、库存管理、财务管理、人事管理等多个模块。
用户可以根据自己的需求选择相应的模块来进行操作。
比如,如果用户需要进行采购管理,可以点击进入采购模块,然后根据具体的操作指引进行采购流程的管理,比如采购订单的生成、供应商的选择、物料的采购等。
在各个模块的操作过程中,用户可以根据需要自行设置相关的参数,比如销售模块可以设置产品的价格、客户信息等。
此外,金蝶ERP系统还提供了报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,如销售报表、财务报表等,方便进行数据分析和决策。
除了基本操作外,金蝶ERP系统还支持自定义功能。
用户可以根据自己企业的特殊需求,在系统中添加自定义字段和业务逻辑,以满足特定的业务流程和数据管理需求。
此外,金蝶ERP系统还提供了在线帮助文档和培训视频,用户可以根据需要进行学习和参考。
这些资源可以帮助用户更好地理解和掌握金蝶ERP系统的使用方法。
总之,金蝶ERP系统是一种功能强大、灵活易用的企业资源规划软件,通过它可以实现企业各个业务流程的集成和优化。
初学者可以通过系统的操作界面和帮助文档进行学习和实践,逐渐熟悉和掌握系统的使用方法,提高企业的管理效率。
金蝶erp系统操作流程
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金蝶erp系统操作流程金蝶ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源规划)系统是一套集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
以下是金蝶ERP系统的操作流程。
第一步:登录系统进入金蝶ERP系统的登录页面,输入正确的用户名和密码。
点击登录按钮,进入主界面。
第二步:导航菜单在主界面上,有一个导航菜单,用于快速访问各个功能模块。
根据企业的需求,选择需要操作的模块,比如销售、采购、库存、财务等。
第三步:创建基础数据在金蝶ERP系统中,需要首先创建一些基础数据,比如供应商信息、客户信息、物料信息等。
点击对应的模块,在菜单中选择“新建”或“创建”功能,输入相关信息,保存数据。
第四步:业务处理根据企业的实际业务需求,选择相应的功能模块进行处理。
比如,在销售模块中,可以创建销售订单,输入客户信息、商品信息、数量、价格等,保存订单。
在采购模块中,可以创建采购订单,选择供应商、物料等,采购所需商品。
第五步:数据查询与统计金蝶ERP系统提供了数据查询和统计功能,可以根据需要查看各种业务数据的报表和统计信息。
在菜单中选择对应的查询或统计功能,输入相关条件,系统将自动生成相应的报表或统计数据。
第六步:流程管理金蝶ERP系统还提供了流程管理的功能,可以根据企业的工作流程进行定制。
比如,销售流程中,可以设置销售订单的审批流程、发货流程等。
第七步:财务管理金蝶ERP系统还具备财务管理的功能,包括会计科目管理、账户管理、凭证管理、报表管理等。
在财务模块中,可以录入各种财务凭证,进行科目调整和财务报表的生成。
第八步:系统设置与维护金蝶ERP系统还需要进行一些系统设置和维护工作,包括用户权限管理、数据备份与恢复、系统更新等。
在系统管理模块中,可以进行相应的设置和维护工作,确保系统的正常运行。
以上是金蝶ERP系统的基本操作流程。
通过金蝶ERP系统的使用,企业可以实现对各个业务环节的集中管理和统一控制,提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶ERP--操作流程图
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录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验(审核委外加工出、入库单) 审核
财务往来
进行外协加工费分摊,核销,记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
生产部
ERP
标准业务流程
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编号 流程适用范 围
编号: PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号:PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账
具
生产完成
体
工
作
流
程
检验申请单
检验 合格
质检单
产成品入库单 记账
登账并制单
车间完工入库:
1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后,生产车间核算员填写产品检验申请单,经车间主任审
行审批,再由数据认证员审核确认。
2、 入库后发现不合格品,返修后能合格:质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选,
描
由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换,实物出库后,保管员在【采购管
理】模块录入虚仓入库单(返修出库)。返修结束回厂,由数据认证员生成虚仓出库单(返
金蝶ERP流程图
![金蝶ERP流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/67dcc5f4ce2f0066f433220f.png)
ERP标准业务流程金蝶软件邵阳区域管理中心二〇一九年九月一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:操作要点:重点提示:○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司的仓库。
○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。
○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分(一)普通采购业务编号:PR-PU-0011、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理:1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷:物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借:物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷:应付账款2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借:原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷:应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷:应付账款---XX供应商(二)采购退货业务流程(三)采购结算流程三、库房业务(一)材料领用业务:领用:所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象,及对方科目(由财务部提供)。
金蝶ERP系统操作手册
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金蝶E R P系统操作手册 Prepared on 24 November 2020ERP系统文档操作手册文档作者:李慧平创建日期:2009-06-19当前版本:V1.0.0修改历史目录1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询:1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名,2、‘比较关系’中输入列名的比较关系;3、在‘数值’中输入比较值;4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;5、确认无误后点击‘确定’按钮。
1.2.2销售订单维护:1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能:新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能;2、新增:点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能;3、修改:点击‘修改’按钮则打开此张单据,对于可录入项修改确认无误后,点击‘保存’按钮;4、删除:单据必须是在未审核状态下才可以进行删除,选择中要删除的单据,点击‘删除’按钮;5、查看:选中要查看的单据,点击‘查看’按钮,或双击要查看的单据;6、审核:选择中要审核的单据,点击‘审核’按钮,单据审核后则不能修改,审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。
7、复制:选择要复制的单据,点击‘复制’按钮,则生成与原单据内容完全相同的单据(单据编号不同),此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增,可以节省很大的工作量。
8、上查:点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。
9、下查:点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。
1.2.3新增销售订单:1、销售方式:一般为赊销;2、购货单位;3、日期:单据日期;4、结算日期:为应收款结算日期,到期预警有关,可带到销售出库的收款日期;5、币别:若无多币别核算,默认采用本位币;6、产品代码:按F7选择输入商品代码,也可输入订货号,若基础资料中商品的助记码为空,则在此处输入订货号无效;7、数量;8、单价:不含税单价;9、含税单价;10、金额;11、折扣率:单个商品折扣率,计算方法为:金额*(1—折扣率)12、税率:系统自动取商品税率,若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率,可手工修改;13、价税合计:手工不可修改,由系统自动算出,可通过调整税率来进行调整14、交货日期:可手工调整,若未设置运输提前期系统默认取单据日期,计算方法:单据日期+运输提前期,可手工修改;15、备注;16、建议交货日期:可手工修改;1.3销售出库1.3.1销售出库查询:设置方法同1.2.11.3.2销售出库维护:功能同1.2.21.3.3新增销售出库单:1、销售出库类型:用默认‘销售出库类型’;2、收款日期:可由销售订单结算日期带出,可手工修改;3、购货单位:客户,按F7选择输入;4、销售方式:默认采用赊销;5、摘要:备注;6、源单类型:选择上拉方式中单据的类型,若此处选择了销售订单,在选单号处通过F7选择输入相应的单据;7、选单号:按F7选择相应类型的单据内容;8、日期:单据日期;9、发货仓库:按F7选择输入;10、整单折扣:出库单中所有商品的折扣率,若修改此折扣率,则单据体中所有商品按此折扣;11、产品代码:按F7选择要出库的商品;12、应发数量:若单据是由销售订单关联生成的,由此数量为订单上的数量;13、实发数量:为本次出库的实际数量,实发数量若小于应发数量,则下次再由该订单关联生成出库时,应发数量为订单数量—实发数量;14、销售单价:默认取物料属性中的销售单价;15、折扣率:单行折扣率,受单据头中的整单折扣率的影响,也可手工修改单行折扣率;16、折后单价:计算方法为:基础资料商品的销售单价*(1—折扣率÷100),若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去;17、单价一致检验:计算方法:销售单价—折后单价,若此处不为0说明销售单价与折后单不一致,则使用折扣率;18、发货仓库:本行商品的发货仓库,受单据头中的发货仓库的影响,也可单行指定;1.4销售发票1.4.1销售发票查询:设置方法同1.2.11.4.2销售发票维护:功能同1.2.21.4.3新增销售发票:建议采用通过销售出库关联生成销售发票1、购货单位:客户;2、收款日期:可由销售出库中的收款日期带出,默认取系统当前日期;3、源单类型:关联生成发票的单据类型;4、选单号:按F7选择源单类型相应单据内容;5、往来科目:选择相应的应收科目,注意:此处科目必须选择,否则在应收中看不到相应的发票;6、日期:单据日期;7、摘要:备注;8、产品代码:按F7选择商品代码;9、数量:可由销售出库中的数量关联生成,可手工修改;10、单价:不含税单价;11、含税单价;1.4.4销售发票钩稽:1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票,可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择;2、本次钩稽数量:指本次欲钩稽的数量,可手工修改,发票与单据的本次钩稽必须一致;3、钩稽:点击钩稽按钮完成本次钩稽;1.4.5销售发票反钩稽:1、反钩:选中欲反钩稽的单据,点击反钩按钮即可完成反钩稽;2、补钩:主要用于补充钩稽费用;3、反补钩:反钩稽补钩的费用;1.5销售报表2采购管理2.1采购订单2.1.1采购订单查询:设置方法同1.2.12.1.2采购订单维护:功能同1.2.22.1.3新增采购订单:1、供应商:按F7选择输入供应商;2、摘要:备注;3、源单类型;4、选单号;5、日期:单据日期;6、商品代码:按F7选择要采购的商品;7、数量:本次采购数量;8、单价:系统默认取物料属性中的采购单价,订单由施耐德返回确认单后自动填入施耐德给出的单价;9、含税单价;10、金额;11、税率:默认取自基础资料商品的税率,可手工修改;2.2外购入库2.2.1外购入库查询:设置方法同1.2.12.2.2外购入库维护:功能同1.2.22.2.3新增外购入库单:建议采用采购订单关联生成外购入库单1、供应商:按F7选择输入;2、摘要:备注;3、往来科目:选择相应的应付科目;4、源单类型;5、选单号;6、日期:单据日期;7、收料仓库:选择要进入的仓库8、商品编码:按F7选择输入;9、实收数量:本次实际入库单量;10、单价:可手工填入,也可由采购订单关联生成,与发票钩稽后,若进行了入库核算,则会将发票的价格填入此处;11、金额;12、备注;13、收料仓库:本行商品收入仓库2.3采购发票:采购发票查询:采购发票维护:新增采购发票:采购发票钩稽:采购发票反钩稽:3应收款管理3.1销售发票销售发票查询:销售发票维护:新增销售发票3.2收款单收款单查询:收款单维护:新增收款单:3.3结算核销查询:应收款核销:反核销:选择生成凭证的原始单据:生成凭证:凭证查询:凭证维护:3.5期末结账4应付款管理4.1采购发票发票查询:发票维护:新增发票:4.2付款单付款单查询:付款单维护:新增付款单:4.3结算核算查询:应付款核销:反核销:选择生成凭证的原始单据:生成凭证:凭证查询凭证维护:4.5期末结账5仓存管理5.1其他入库单5.2其他出库单:5.3仓库调拨:5.4库存盘点新建盘点方案:录入盘点数据:编制盘点报告并出相关单据:盘盈/亏单:6存货核算管理6.1外购入库核算:6.2商品出库核算6.3期末结账7总账7.1初始化7.1.1科目初始余额录入当各项资料输入完毕后,接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
企业使用金蝶ERP软件的流程
![企业使用金蝶ERP软件的流程](https://img.taocdn.com/s3/m/ed2273ec77eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d124f.png)
企业使用金蝶ERP软件的流程1. 介绍金蝶ERP软件是一款集成化的企业资源规划软件,广泛应用于各类企业中。
它提供了全面的功能和工具,帮助企业管理和优化业务流程。
本文将介绍企业使用金蝶ERP软件的流程,包括采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等方面。
2. 采购管理企业使用金蝶ERP软件进行采购管理流程如下: - 创建采购订单,包括选择供应商、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批采购订单,确保采购请求得到批准,并进行相应的财务核算。
- 生成采购合同或发出采购订单给供应商,以确保商品的交付和供应。
- 收到商品后,进行收货验收和入库,并更新库存信息。
- 进行发票核对和付款操作,确保供应商得到应付的款项。
3. 销售管理企业使用金蝶ERP软件进行销售管理流程如下: - 创建销售订单,包括选择客户、填写商品信息、数量和价格等。
- 审批销售订单,确保销售请求得到批准,并进行相应的财务核算。
- 生成销售合同或发出销售订单给客户,以确保商品的交付和销售。
- 发货商品后,进行出库操作,并更新库存信息。
- 生成发票和收款操作,确保企业收到应收的款项。
4. 库存管理企业使用金蝶ERP软件进行库存管理流程如下: - 设置货物属性,包括商品名称、规格、单位等,并进行分类和编码。
- 记录货物的进货、销售、盘点等操作,并自动更新库存数量和价值。
- 设置库存预警,当库存数量低于设定值时,系统会自动提醒进行补货。
- 进行库存盘点,确保库存信息的准确性,并进行相应的调整操作。
- 生成库存报表和统计信息,帮助企业进行库存管理和预测。
5. 财务管理企业使用金蝶ERP软件进行财务管理流程如下: - 设置企业的财务账户和科目体系,包括资产、负债、收入和支出等。
- 记录企业的日常财务活动,如收入、支出、借贷等,并进行凭证的生成和审核。
- 进行财务报表的生成和分析,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 进行财务预算和成本核算,帮助企业进行财务控制和决策。
金蝶ERP流程图
![金蝶ERP流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/1f5bb25fb9f3f90f76c61be0.png)
ERP标准业务流程二〇二〇年四月一、销售部分:(一)、发出商品销售业务:业务编号SA-003业务名称 发出商品销售业务流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务围相关岗位及岗位系统操作权限权限业务员销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核业务员销售管理模块中录入发货通知单增加、审核保管员库存管理模块中发货通知单下推销售出库单录入、审核业务员当时货款未到账的做赊销,现金交易的做现销(零售) 录入、审核业务员当期,开据销售发票;相应运费关联发票做费用发票 录入材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票,存货核算模块中记 记账、制单账、制单业务员关联对应销售发票生成收款单,交由会计收款记账应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 根 据 销 售销合同签定,填写销售订单审销售出库 单项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核销售发票售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款1、业务员与客户签订销售合同,业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管 对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单, 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核, 产品出门。
程 4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发 描 票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款 述 单生成收款凭证。
操作要点:重点提示: ○1 对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
金蝶erp系统操作流程
![金蝶erp系统操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/c178ef24a88271fe910ef12d2af90242a895abee.png)
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP系统操作流程。
金蝶ERP系统是一款集成化的企业资源规划软件,它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化,提高企业的运营效率和管理水平。
在使用金蝶ERP系统时,了解其操作流程是非常重要的,下面将介绍金蝶ERP系统的操作流程。
首先,登录系统。
打开电脑,双击金蝶ERP系统的图标,输入用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统。
在进入系统之前,确保输入的用户名和密码是正确的,否则将无法成功登录。
进入系统后,首先是系统的主界面。
主界面上通常会显示一些重要的信息,如企业的销售额、库存情况等。
用户可以根据自己的需要,在主界面上进行相关操作,比如查看销售订单、调整库存等。
接下来是模块选择。
金蝶ERP系统包含多个模块,如采购管理、销售管理、库存管理等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块进行操作。
比如,如果需要进行销售管理的操作,就可以选择销售管理模块,然后在该模块下进行相关操作。
在选择了相应的模块之后,就是具体的操作流程。
比如在销售管理模块下,用户可以进行销售订单的录入、查询、修改等操作。
在进行具体操作时,需要按照系统的提示和流程进行,确保操作的准确性和完整性。
在操作过程中,还需要注意数据的输入和修改。
金蝶ERP系统对数据的准确性要求很高,因此在进行数据录入和修改时,务必认真核对数据的准确性,避免因为数据错误导致后续的问题。
除了数据的录入和修改,还需要注意审批流程。
在金蝶ERP系统中,很多操作都需要经过审批流程,比如销售订单的审批、采购订单的审批等。
用户需要按照系统规定的审批流程进行操作,确保审批的合规性和及时性。
最后,退出系统。
在完成所有操作之后,用户需要及时退出系统,保护系统的安全性。
在退出系统时,可以选择“退出登录”或“关闭系统”,确保系统的安全和稳定。
总之,金蝶ERP系统的操作流程涉及到登录系统、主界面操作、模块选择、具体操作流程、数据输入和修改、审批流程以及退出系统等多个环节。
金蝶K3 ERP操作流程
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金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP现金管理系统的初始设置
![金蝶ERP现金管理系统的初始设置](https://img.taocdn.com/s3/m/4575a07bbc64783e0912a21614791711cd797978.png)
三、结束初始化
操作步骤:
(8)系统弹出“结束初始化后,将不 能再输入新科目的初始数据!继续吗?” 提示框,单击“确定”按钮。在系统稍后弹 出的“结束新科目初始化完毕”提示框中再 单击“确定”按进行业务处理之前,为了保证系统业务的连续性与总账系统数 据的一致性,必须在现金管理系统中录入现金和银行存款期初数据,包括账面金额和 银行存款期初未达账项金额。
所谓未达账项,是指单位与银行之间一方已 取得有关凭证登记入账,另一方尚未入账的款项。 存在未达账项的情况下,企业单位银行存款日记 账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的, 这就需要对企业和银行账面余额进行调整。
(9)结束初始化后,若发现初始数据 错误,在启用当期可执行“编辑”→“反初 始化”命令,回到初始化状态,修改初始 数据。待数据修改完成后,再结束初始化。
金蝶ERP财务软件应用教程
三、结束初始化
操作步骤:
(2)单击“引入”按钮,弹出“从总账引入科目”对话框,如图所示。
三、结束初始化
操作步骤:
(3)设置引入期间和引入方式,然后单击“确定”按钮,返回“初始数据录入”窗口。 在“初始数据录入”窗口中显示有已引入的现金数据,如图所示。
三、结束初始化
操作步骤:
(4)在窗口上方的“科目类别”右 侧的下拉框中选择“银行存款”,窗口即 显示已引入的银行存款数据。双击“银 行账号”空白栏,打开“核算项目—银行 账号”窗口,单击“新增”按钮,打开“银 行账号—新增”窗口,录入银行名称及 账号,如图所示。
三、结束初始化
在完成现金管理系统初始设置后,需进行结束初始化的处理,在结束初始化后,才 能进行现金日常业务的操作处理,同时,初始化数据不能再被修改。
金蝶K3 ERP操作流程
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金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP(Enterprise Resource Planning)是一款集成化的企业资源计划(ERP)软件,提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块,适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程,并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后,进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口,方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块,每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例:财务会计模块1.在导航面板,点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后,用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板,点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后,用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板,点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后,用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板,点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后,用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能,用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域,点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字,系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域,点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中,设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮,系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能,用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶ERPK3财务操作流程
![金蝶ERPK3财务操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/9e9d8cde33d4b14e85246824.png)
金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库(SQL)中间层(数据存储端)客户端(操作终端)注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
erp金蝶操作流程
![erp金蝶操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/8c6749414b7302768e9951e79b89680203d86b8c.png)
erp金蝶操作流程
ERP金蝶是一款企业资源规划软件,可以帮助企业实现资源的
整合和管理,提高工作效率和管理水平。
下面将介绍ERP金蝶的操
作流程。
首先,企业需要购买并安装ERP金蝶软件,然后进行系统的配
置和设置。
在安装完成后,用户需要登录系统,输入用户名和密码
进行身份验证。
接下来,用户可以根据自己的权限和角色进入不同的模块,如
财务、采购、销售、生产等。
在每个模块中,用户可以进行相应的
操作,如录入数据、查询信息、生成报表等。
在财务模块中,用户可以录入公司的财务数据,如收入、支出、资产等,进行财务分析和报表生成。
在采购模块中,用户可以进行
采购订单的录入、审批和付款操作,实现采购流程的自动化管理。
在销售模块中,用户可以录入销售订单、发货单和发票等信息,跟踪客户订单的状态,实现销售流程的管理和控制。
在生产模块中,用户可以进行生产计划的制定、生产任务的分配和生产进度的跟踪,实现生产过程的监控和管理。
此外,ERP金蝶还提供了人力资源管理、库存管理、客户关系
管理等功能模块,帮助企业实现全面的资源整合和管理。
总的来说,ERP金蝶的操作流程包括系统的安装和配置、用户的登录和权限设置、进入不同的模块进行操作、录入数据和生成报表等步骤。
通过ERP金蝶的使用,企业可以实现资源的有效管理和优化,提高工作效率和管理水平。
金蝶ERP系统操作手册
![金蝶ERP系统操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/7712d65da417866fb84a8e6d.png)
ERP系统文档操作手册文档作者:李慧平创建日期:2009-06-19当前版本:V1.0.0修改历史目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询: (5)1.2.2销售订单维护: (6)1.2.3新增销售订单: (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询: (8)1.3.2销售出库维护: (8)1.3.3新增销售出库单: (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询: (10)1.4.2销售发票维护: (10)1.4.3新增销售发票: (10)1.4.4销售发票钩稽: (12)1.4.5销售发票反钩稽: (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询: (14)2.1.2采购订单维护: (15)2.1.3新增采购订单: (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询: (16)2.2.2外购入库维护: (16)2.2.3新增外购入库单: (16)2.3采购发票: (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单: (32)5.3仓库调拨: (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算: (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询:1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名,2、‘比较关系’中输入列名的比较关系;3、在‘数值’中输入比较值;4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;5、确认无误后点击‘确定’按钮。
金蝶ERP固定资产管理系统的初始设置
![金蝶ERP固定资产管理系统的初始设置](https://img.taocdn.com/s3/m/bff65b57001ca300a6c30c22590102020640f255.png)
(3)设置完成后,单击“确定”按钮。
1
卡片类别管理
固定资产的种类繁多,规格不一,要强化固 定资产管理,及时准确地做好固定资产核算,必 须建立科学的固定资产分类体系。
在金蝶K/3系统中,为方便固定资产管理, 系统为用户提供了固定资产卡片按类别的多级管 理方式,用户可以自定义分类的规则,对卡片进 行分类管理,并将同一类别的相同属性在卡片类 别上一次录入,避免了大量的重复性工作。
3
存放地点维护
固定资产实物都有存放的具体地点,金蝶K/3系统可对存放地点进行维护,辅助 用户加强固定资产管理。
操作步骤: 在金蝶K/3主控台,执行“财务会计”→“固定
资产管理”→“基础资料”→“存放地点维护”命令, 弹出“存放地点”对话框,如图所示。用户在该对话 框中可以对存放地点进行新增、修改、删除等操作。
【例3】 根据表所示信息录入办公楼固定资产原始卡片。
资产 类别
01
资产 编码
01101
资产 名称
办公楼
入账时间 (开始使用时间)
2016-08-30
原币金额 (元)
1 141 400
累计折旧 (元)
155 124
使用 部门
多个
折旧费用 分配
多个
办公楼使用状况为正常使用;变动方式为购入; 使用部门及具体折旧分配比例为办公室40%,财务 部30%,仓储部、采购部和销售部各10%; 折旧费用分配科目除销售部为销售费用外,其 他使用部门均为管理费用,折旧方法为动态平均年限法。
1
卡片类别管理
【例1】 根据表所示信息设置固定资产卡片类别。
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帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。
K3客户端基础资料(系统框架设置)1、引入科目操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点:一套帐一套会计科目*2、币别操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释:对具体的计量单位进行分类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位注意点:a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5、结算方式操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;*A、核算项目类操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目注意点: a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)系统关联的注意点:*************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"??启用了往来应收模块,并在应收中做帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科目及短期投资类科目)*************************************************************************************** 操作注意点:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统(核心基础系统)一、系统参数操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。
一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点:1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点:1、白颜色录入:直接录入2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据如果是年中启用(非1月份)累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√ √ √表结√ 或√ √ √6、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化(取消结束标志)初始余额录入--文件—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点:基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向(英文状态下)红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询(3)第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:A、转出科目可以非明细科目;B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:不能结帐的原因:(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证:*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小:自定义大小上海TR103付款凭证宽度:2800上海TR104转帐凭证长度:1400 单位:0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿:上海TR201总分类帐(三栏式)上海TR202试算平衡表(汇总式)纸张大小:US standard fanfold 14.7... 上海TR211现金日记帐(美国复写纸)上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页(12栏)注:打印机的选择建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成:总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化:编辑--结束初始化补充:如果日常处理中,公司新开户银行:先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化:编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中对账方式:手工对账、自动对账自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表(自动生成)三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成:总账、工业成本管理系统系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法初始化卡片中的相关概念:初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额:固定资产购入入帐的金额e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧结束初始化:主窗口--工具--结束初始化反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理???? 推荐:财务人员必看的一部好书《战略预算 -管理界的工业革命》。