财务室管理制度

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财务室安全管理制度

财务室安全管理制度财务室安全管理制度一、制度目的为了保障企业财务资产的安全，规范企业财务室管理行为，确保企业正常经营，特制定本制度。

二、范围本制度适用于企业内财务室。

三、制度制定程序1、策划阶段：确定制度策划小组，明确制定制度的目的、范围、内容和执行程序，并收集有关法律法规、政策文件、管理规定和标准等相关资料。

2、制定阶段：由策划小组对收集的资料进行整理，并分析评估，制订草案。

3、审批阶段：草案经过讨论、修改、审查核实后，由企业领导审批签字。

4、实施阶段：制度实施前要进行宣传、培训和演示。

四、财务室安全管理制度细则1、财务室人员应遵守国家相关法律法规，严禁违法行为。

2、财务室人员应做好账务记录和凭证的保存工作，每日备份数据文件并存放在安全地点。

3、财务室门禁要实施管理，严禁无关人员进入。

4、公司财务室应严格控制钥匙，钥匙应存放在安全柜内，并有专人保管，每次使用钥匙予以记录。

5、公司财务室内部所有资料必须进行归档，未归档资料应妥善保管，并于资料归档后立刻归档至指定位置。

6、财务室内部资金流转应实行单向出入，严禁使用现金进行借贷，如因特殊原因不可避免需使用现金时，应有领导审批并由专人代为存取及清点，记录相关情况并报备财务主管。

7、财务室人员应认真审核往来款项的真实性，不得轻易转账或支付，同时需查验收据等凭证的合法有效性。

8、财务室人员应严格保密财务数据和企业机密信息，不得随意泄露或外传。

如有违规行为，将依法追究责任。

五、责任主体1、财务室主管负责财务室安全管理制度的执行。

2、财务室人员应遵守并执行本制度，如有违规行为，将被追究责任。

六、责任追究1、对财务室人员违反本制度的行为，应依据公司相关规定和法律法规进行处理。

2、对因失职、故意或重大过失造成企业财产丢失或损失的人员，将严格追究责任，涉及到违法犯罪将依法追究刑事责任。

七、制度执行程序1、对财务室人员进行安全知识培训，向大家宣传财务室安全管理制度的重要性。

财务管理制度(五篇)

财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

财务处办公室安全管理制度范文

财务处办公室安全管理制度范文一、总则1.为加强财务处办公室的安全管理工作，提高员工的安全意识和防范能力，制定本《财务处办公室安全管理制度》。

2.本制度适用于财务处办公室的全体员工，包括在岗、请假、外出等。

3.财务处办公室的安全管理工作以预防为主，综合治理为辅，防控为重点，确保办公室的安全稳定。

二、办公室出入管理1.进入办公室的员工需出示工作证，并由接待人员登记信息。

2.未经允许，任何人不得携带未经安全检查的物品进入办公室。

3.离开办公室前，员工需将电源、电脑、打印机等设备关闭并予以锁定。

4.办公室内应设置监控设备，并对监控录像进行定期备份。

三、文件及资料管理1.对于重要文件和资料，应设定设置密码。

2.在离开办公室时，应将文件和资料妥善保存，并关闭文件柜的抽屉及门窗。

四、设备安全管理1.使用电脑时，应经常备份数据，并定期进行病毒查杀。

2.离开办公室时，应将电脑关闭，确保设备安全。

3.使用电器设备要注意防止漏电、短路等情况，使用完后及时断电。

五、办公室设施维护管理1.办公室设施损坏或出现危险情况时，应及时报修或更换，确保员工的安全。

2.对于可能造成安全隐患的设施，应设明显的警示标志，并随时检查其使用状态。

六、突发事件应急预案1.财务处办公室应建立突发事件应急预案，并定期进行演练。

2.在发生突发事件时，应迅速组织人员疏散，并报告相关部门。

七、员工安全教育1.财务处办公室应定期开展员工安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。

2.员工入职时，应接受相关安全培训，并签署安全责任书。

八、制度的落实与检查1.财务处办公室应建立健全安全管理机构，明确每个岗位的安全责任。

2.定期对本制度的执行情况进行检查，及时发现问题并进行整改。

九、处罚与奖励1.对于违反安全管理制度的行为，应依照规定给予相应的处罚。

2.对于积极参与安全管理的员工，应给予相应的奖励和表彰。

十、附则1.本制度的解释权归财务处办公室所有，如有补充和修改，需以办公室正式文件为准。

财务室安全管理制度

财务室安全管理制度财务室安全管理制度11、财务室是学校的重要部位之一，外人不得随便入内。

2、财务室应采取切实的'防火、防盗设施，安装和使用有效的报警探头等报警装置，窗户安装防盗门窗，设立禁烟标志，严禁吸烟。

3、保险箱钥匙财务人员应随身携带，不准放在办公室的抽屉内过夜。

备用钥匙妥善保管。

4、财务室的支票和印章分开保管，财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。

5、财务室应遵守现金库房限额的规定，提取或送存现金须固定专人，万元以上需增加人员陪同。

临时性较多现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。

6、下班之前要进行安全检查，关好财务室门窗，并且锁上防盗门窗。

财务室安全管理制度2一、安装防盗门窗，配备灭火器材。

工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安指定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、现金存放过夜不得超过规定的'限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、学校部门和个人如有大额现金交财会室，应在下午4：00之前办理。

学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。

六、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排专车及保卫人员。

七、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。

为防止病毒传播，禁止使用一切u盘，严禁外来人员使用财务电脑。

财务室安全规范管理制度

一、目的与依据为加强财务室安全管理，确保财务资产安全，防止财务信息泄露，保障财务工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《企事业单位内部保卫条例》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

二、安全责任1. 财务室负责人为本室安全第一责任人，对财务室的安全工作全面负责。

2. 财务室工作人员应严格遵守本制度，履行各自的职责，共同维护财务室的安全。

三、安全管理制度1. 财务室门窗应安装防盗设施，确保门窗完好无损，并定期检查、维护。

2. 财务室内部应设置符合安全要求的保险柜，用于存放现金、重要文件、票据等。

3. 财务室工作人员应定期对保险柜进行检查、清理，确保保险柜内部整洁、有序。

4. 财务室工作人员离岗时，应关好门窗，确保室内安全。

5. 财务室工作人员应妥善保管钥匙、密码等，不得随意泄露。

6. 财务室工作人员不得将个人物品存放于财务室内，严禁无关人员进入财务室。

7. 财务室工作人员应正确使用灭火器材，熟悉消防器材的位置和操作方法。

8. 财务室工作人员应遵守国家保密法律法规，严格保守财务信息，不得泄露。

9. 财务室工作人员应定期对财务软件、计算机等进行检查、维护，确保系统安全。

10. 财务室工作人员应遵守国家法律法规，不得利用职务之便进行违法活动。

四、安全检查与整改1. 财务室负责人应定期组织安全检查，对存在的问题及时整改。

2. 财务室工作人员应自觉接受安全检查，配合检查工作。

3. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

五、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由财务室负责人负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

通过以上财务室安全规范管理制度，旨在提高财务室安全管理水平，保障财务资产安全，为财务工作的顺利进行提供有力保障。

全体财务室工作人员应共同努力，确保财务室安全稳定。

财务管理制度(简短)8则

财务管理制度(简短)8则（篇一）为严格局机关财务管理，使经费得到合理使用和安排，杜绝违法浪费行为的发生，特制定财务管理制度。

1.严格执行“一支笔”审批制度，防止多人审批，出现财务管理混乱、有漏洞现象的发生。

2.财务主管人员模范遵守国家法令、法律和各项行政法规。

单位从事财务工作的人员认真学习政治理论和科学文化知识，刻苦钻研业务，严格执行《会计法》及相关会计制度，正确设置会计帐簿和运用会计科目。

3.有重大支出事项，须经局办公会商定后，方可使用资金。

4.财务审批人员事先应对原始凭证进行审核后，方可签署意见。

5.财务审批人员及时了解单位资金使用情况，做到“量入为出”，保证单位正常公务的开展。

（篇二）（1）单项超过5000元（含5000元）以上的开支要经过单位领导集体讨论决定。

负责单位大额资金开支审核。

（2）采取局长一支笔签字开支。

（3）无论转账或提取现金，都必须由财务人员根据工作需要提出书面申请，局长签字后方可办理。

（4）上次提取的现金必须开支完或不够下次开支了才能再申请提取，不能超过财务规定库存现金。

（5）所有票据必须有经手人、证明人、局长签字，手续齐全方可报销。

（6）任何人不得以任何借口借公款私用。

（7）任何人不得以任何借口先开支后报告。

（篇三）（一）财务管理：财务审批遵照“一支笔”原则，由局党组指定一名班子成员签批,班子成员报账相互监督；在预算和结算方面，财务经办员严格按“先批准后使用”的原则执行，凭申请报告批准单和发票一并结账扎账，没有申请批准单的，一律不准签报和报销。

凡以局名义召开会议，举办培训班等事宜，一律由办公室负责，收支标准需经局务会议研究批准。

（二）有关开支和报销的具体规定：各种费用支出需事先经局长同意，履行申请报告手续，财会人员审核，分管领导凭申请报告单和发票签字后报销。

会务费报销时需带会议通知；干部职工出差报销标准按上级有关文件规定办理；出差食宿费，按出差人员所到地区不同类别，核定不同住宿费包干基数；参加会议按会议统一标准报销。

财务管理制度(精选7篇)

财务管理制度（精选7篇）财务管理制度11、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。

财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。

和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。

经费使用要优先保证调研、会议支范围。

财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。

涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。

争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。

凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。

财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。

科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。

专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。

发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

员工聚集财务办公室管理制度

第一章总则第一条为加强财务办公室的管理，确保财务工作的正常进行，提高工作效率，维护公司财务秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在财务办公室的聚集行为。

第三条财务办公室是公司财务部门的重要工作场所，员工应严格遵守本制度，共同维护良好的办公环境。

第二章聚集规定第四条员工进入财务办公室需提前预约，未经预约不得随意进入。

第五条预约进入财务办公室的员工，应提前告知预约时间、预约人数及预约事由。

第六条财务办公室工作人员应合理安排接待时间，确保财务工作的正常进行。

第七条预约进入财务办公室的员工应按时到达，如有特殊情况需提前告知财务办公室工作人员。

第八条进入财务办公室的员工应遵守以下规定：（一）保持办公室安静，不得大声喧哗、打闹；（二）爱护办公设施，不得随意搬动、损坏；（三）爱护公共财物，不得随意拿取、损坏；（四）不得在办公室内吸烟、吃零食、饮酒；（五）不得在办公室内进行与工作无关的活动。

第三章财务工作纪律第九条财务办公室工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务制度，确保财务工作的准确性、合规性。

第十条财务办公室工作人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。

第十一条财务办公室工作人员应严格按照财务流程办理业务，不得违规操作。

第十二条财务办公室工作人员应加强业务学习，提高自身业务水平。

第四章管理与监督第十三条财务办公室工作人员负责对员工聚集行为进行管理，确保本制度的贯彻执行。

第十四条财务办公室工作人员对违反本制度的行为，有权予以制止，并报告上级领导。

第十五条对违反本制度的员工，财务办公室工作人员应根据情节轻重，采取以下措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）取消预约资格；（四）上报公司领导，按公司规章制度进行处理。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

财务处办公室安全管理制度(5篇)

财务处办公室安全管理制度1.安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。

下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。

保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。

2.财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。

3.现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

4.加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。

印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

5.除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

6.配备消防器材。

消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。

专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。

发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

7.定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。

保证工作人员能正确使用灭火设备。

8.办公室内禁止吸烟。

严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。

9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。

10.一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。

员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

财务处办公室安全管理制度（2）1. 责任与义务1.1 财务处办公室负责安排和落实办公室安全工作，并确保该制度的执行。

1.2 所有财务处办公室员工都应严格遵守本制度，履行自己的安全责任和义务。

2. 准入管理2.1 所有进入财务处办公室的人员，包括员工、访客和外来人员，都需要进行身份验证和登记。

2.2 任何没有经过授权的人员不得进入财务处办公室。

2.3 来访人员需要提前向财务处办公室申请，并获得许可后方可进入。

3. 物品管理3.1 所有财务处办公室员工都应妥善保管自己的个人物品。

3.2 办公室提供的公共设备和设施，如打印机、复印机等，应妥善使用并保持完好。

财务办公室禁止人员内进管理制度

一、总则
为加强公司财务管理，确保财务安全，提高工作效率，特制定本制度。

本制度适用于公司所有财务办公室，以下人员禁止进入财务办公室：
1. 非财务部门员工；
2. 非经财务部门负责人批准的人员；
3. 无特殊原因，未经财务部门负责人同意的访客。

二、财务办公室管理要求
1. 财务办公室内设专人负责，严格执行财务制度，确保财务安全。

2. 财务办公室实行封闭式管理，非财务部门员工不得擅自进入。

3. 财务办公室内禁止存放与财务无关的物品，办公设备、资料应妥善保管。

4. 财务办公室内禁止进行与工作无关的闲谈、娱乐等活动。

三、进入财务办公室的规定
1. 财务部门负责人有权决定是否允许非财务部门员工进入财务办公室。

2. 非财务部门员工因工作需要进入财务办公室，应事先向财务部门负责人申请，并经批准后方可进入。

3. 进入财务办公室的人员应遵守以下规定：
（1）保持安静，不得大声喧哗、谈笑。

（2）不得擅自翻阅、复制、携带财务资料。

（3）不得擅自使用财务办公室内的设备。

（4）不得泄露财务信息。

四、违规处理
1. 非财务部门员工未经批准擅自进入财务办公室，一经发现，将严肃处理，情节严重的，将追究相关责任。

2. 进入财务办公室的人员违反规定，一经发现，将立即制止，并视情节轻重给予通报批评、警告、罚款等处理。

3. 财务部门负责人未履行审批职责，导致非财务部门员工擅自进入财务办公室，将承担相应责任。

五、附则
1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

财务安全管理制度（5篇）

财务安全管理制度1.财务室必须符合安全要求，四周门、窗必须安装质量可靠的防盗门和铁窗栅，配备专用保险箱存放现金和有价斑点券。

2.报警器主机夜间必须有专人值班，值班人员要经常对财务室的安全情况进行巡逻检查。

3.现金保管必须按照有关规定，库存现金不得超过限额(《现金管理暂行条例实施细则》规定，库存现金限额由单位报开户银行核定)，保险箱必须使用密码，保险箱钥匙，使用说明书不得存放在办公桌内。

4.大宗现金存取(一般指____元以上)坚持双人解款押运，途中不得携款办其他不相关的事情。

5.财务室保险箱内夜间存放现金最多不超过____元，特殊情况大宗现金放过夜时，出纳人员应及时报告单位领导或保卫部门，并应有专人值班守护。

6.财会人员保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生，保护国家和集体财产的安全。

上海市汾阳中学____年____月财务安全管理制度（2）是指为保护财务资产安全而建立的一系列规章制度和管理措施。

其目的是确保财务信息的完整性、机密性和可用性，防止财务风险的发生和损失的发生。

以下是一些常见的财务安全管理制度：1. 财务授权制度：确保财务活动按照授权程序进行，制定明确的授权流程和权限分配原则，限制未授权人员的财务操作。

2. 财务信息保密制度：确保财务信息的机密性，制定保密措施，对有关财务信息的存储、传输和使用进行限制和监控。

3. 风险管理制度：建立风险评估和控制机制，对可能出现的财务风险进行预测和分析，并制定相应的控制措施和应急预案。

4. 财务核算制度：建立完善的财务核算制度，确保账务的准确性和及时性，制定会计准则和准则的执行流程，规范财务报表的编制和披露。

5. 资金管理制度：规定资金的使用原则和流程，加强对现金流动和资金占用的管理，防止资金挪用和滥用。

6. 费用管理制度：制定费用预算和费用核算制度，合理控制各项费用，防止无效的开支和浪费。

7. 财务审计制度：建立定期的财务审计制度，对财务活动的合规性和准确性进行审查，并提出改进意见和建议。

财务办公室管理规定（4篇）

财务办公室管理规定财务办公室是企业财务管理的核心部门，负责财务决策、财务分析、财务报告、资金管理等工作。

为了规范财务办公室的管理，提高财务工作效率和准确性，制定本管理规定。

一、机构设置1. 财务办公室设有主任、副主任和财务人员。

主任负责全面领导和管理财务办公室工作，副主任协助主任工作，并负责安排财务人员的具体工作。

2. 财务办公室的工作人员应具备相关专业知识和技能，并定期接受培训，以适应财务工作的发展和变化。

3. 财务办公室应保证工作人员数量的合理性，根据企业的规模和需求，按照一定比例配置财务人员。

二、工作职责1. 财务办公室应根据企业的经营情况和财务风险，制定财务预算和预测，为企业的经营决策提供可靠的财务数据和分析报告。

2. 财务办公室应确保企业的资金充足，合理安排投资和融资活动，降低企业财务风险。

3. 财务办公室应制定资金管理制度，确保资金的安全和合理利用。

同时，做好企业的现金流预测和管理，确保企业的日常运转。

4. 财务办公室应编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以及其他财务报告和统计数据。

5. 财务办公室应认真执行税务法规和财务会计制度，保证企业的纳税合规和财务信息的真实性。

6. 财务办公室应做好对外财务审计和内部审计的协调工作，提供相关财务资料和协助审计工作的进行。

7. 财务办公室应及时、准确地回答企业内部部门和外部投资者对财务信息的查询和咨询。

8. 财务办公室应定期制定和完善财务管理制度和内部控制制度，提高财务工作的规范性和效率。

三、工作流程1. 财务办公室应做好日常财务核算和账务处理工作，确保财务凭证的准确、完整和及时。

2. 财务办公室应及时编制企业的财务报表，并在规定的时间内报送给相关部门和人员。

3. 财务办公室应定期组织财务分析会议，对财务报表和财务指标进行分析和解读，并提出相关建议。

4. 财务办公室应保管好企业的财务档案和重要财务资料，确保财务信息的安全和保密。

公司财务室管理制度

一、总则为了规范公司财务室的管理工作，确保财务工作的顺利进行，提高财务工作效率，保障公司资产的安全与完整，特制定本制度。

二、职责与权限1. 财务室主任负责财务室全面工作，对财务室工作负有直接责任。

2. 财务室副主任协助主任工作，对财务室工作负有间接责任。

3. 财务人员按照岗位要求，各司其职，共同维护财务室的正常运作。

4. 财务室有权对违反财务制度的行为提出批评、纠正和制止。

三、财务核算1. 财务人员应严格按照国家财务会计制度进行会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整。

2. 财务人员应按月编制财务报表，并及时上报公司领导。

3. 财务人员应定期对财务数据进行审核、核对，确保财务数据的准确性。

4. 财务人员应妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，确保其完整、安全。

四、资金管理1. 财务人员应严格按照国家有关法律法规和公司制度，加强对公司资金的管理。

2. 财务人员应建立健全资金支付审批制度，确保资金支付安全、合规。

3. 财务人员应加强对银行账户的管理，定期核对账户余额，确保资金安全。

4. 财务人员应严格按照国家税收政策，做好税务申报和缴纳工作。

五、内部控制1. 财务室应建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限。

2. 财务人员应严格执行财务审批流程，确保审批权限的合理划分。

3. 财务人员应加强内部控制培训，提高财务人员的合规意识和风险防范能力。

4. 财务室应定期开展内部审计，及时发现和纠正财务工作中的不足。

六、保密与安全1. 财务人员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务信息。

2. 财务室应加强网络安全管理，确保财务信息系统的安全稳定运行。

3. 财务人员应妥善保管财务印章、密钥等关键物品，防止遗失或被盗用。

七、奖惩与培训1. 财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平和综合素质。

2. 对在工作中表现突出、成绩显著的财务人员，给予表彰和奖励。

3. 对违反财务制度、工作失职的财务人员，按公司相关规定进行处理。

财务办公室规章制度

财务办公室规章制度第一条总则为了加强财务办公室的管理，规范财务工作行为，保障财务信息安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本制度。

第二条组织结构财务办公室设置财务经理、会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的专业知识和技能。

第三条工作职责1. 财务经理：负责财务办公室的整体工作，组织实施财务工作计划，监督、检查、指导下属人员的工作。

2. 会计：负责日常会计处理、账务核算、编制财务报表、税务申报等工作。

3. 出纳：负责现金、银行存款的管理，支付凭证的审核和报销，工资发放和奖金分配。

第四条财务管理1. 财务办公室应严格执行国家财经政策和公司财务管理制度，保证财务信息的真实、完整、准确。

2. 财务办公室应建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保公司资产安全。

3. 财务办公室应定期进行财务分析，为公司决策提供财务数据支持。

第五条财务报表1. 财务办公室应按照公司规定的时间和要求，编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 财务报表应真实反映公司的财务状况和经营成果，不得虚报、漏报、瞒报。

3. 财务报表经财务经理审核后，提交公司领导审阅，并根据领导的要求进行解释和分析。

第六条税务管理1. 财务办公室应按照国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费。

2. 财务办公室应合理进行税收筹划，降低公司税收负担。

3. 财务办公室应建立健全税务资料档案，保存相关税务凭证和资料。

第七条资金管理1. 财务办公室应加强资金管理，确保公司资金安全、流动、高效。

2. 财务办公室应建立健全现金、银行存款管理制度，规范支付行为。

3. 财务办公室应对重大资金支出进行审核和审批，确保资金使用的合规性。

第八条员工行为规范1. 财务办公室员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，诚实守信，廉洁自律。

2. 财务办公室员工应保守公司财务秘密，不得泄露财务信息。

3. 财务办公室员工应积极参加公司组织的培训和学习，提高自身业务水平。

财务办公室人员进出管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务办公室人员进出管理，确保财务信息安全，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司财务办公室所有工作人员。

第三条财务办公室人员进出管理应遵循以下原则：1. 保密原则：严格保护公司财务信息，防止信息泄露；2. 安全原则：确保财务办公室安全，防止意外事件发生；3. 规范原则：规范财务办公室人员进出行为，提高工作效率。

第二章人员进出管理第四条财务办公室人员进出需遵守以下规定：1. 工作时间：财务办公室人员应在规定的工作时间内进出，不得擅自离岗；2. 人员进出登记：财务办公室人员进出应主动登记，详细记录进出时间、事由及陪同人员等信息；3. 临时外出：因工作需要临时外出，需向财务主管请示，并告知外出时间、事由及联系方式；4. 接待外来人员：外来人员进入财务办公室，需由接待人员陪同，并做好登记工作；5. 保密物品携带：携带财务文件、凭证等保密物品外出，需向财务主管申请，并履行审批手续。

第五条财务办公室人员请假、出差管理：1. 请假：财务办公室人员需按照公司规定办理请假手续，经批准后方可离岗；2. 出差：财务办公室人员出差需提前向财务主管申请，经批准后方可出差，并按时归岗。

第三章安全管理第六条财务办公室安全管理：1. 财务办公室门禁：财务办公室实行门禁管理，非财务办公室人员未经许可不得进入；2. 保密区域：财务办公室内涉及公司财务信息的区域为保密区域，非财务办公室人员不得擅自进入；3. 财务文件保管：财务文件应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露；4. 财务信息系统安全：财务信息系统应定期进行安全检查，防止病毒、恶意软件等侵害。

第四章责任追究第七条财务办公室人员违反本制度，造成财务信息泄露、安全事故或其他不良后果的，将按公司相关规定追究责任。

第五章附则第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度根据实际情况可进行适当调整。

）。

财务室工作管理规章制度标准版(10篇)

财务室工作管理规章制度标准版（10篇）2023财务室工作管理规章制度标准版（10篇）拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗?在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

下面是小编给大家整理的财务室工作管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

财务室工作管理规章制度标准版篇1一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。

二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。

三、经费开支实行“分级审批”办法。

1、经费开支范围：(1)经常性开支，每月发生的日常开支。

(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。

(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。

(4)其他开支。

2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。

四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。

使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。

严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。

七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。

财务管理制度范本(精选6篇)

财务管理制度范本（精选6篇）财务管理制度1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务管理制度2一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的`审批制度，严肃财经纪律。

二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。

三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。

财务管理制度(五篇)

财务管理制度（五篇）财务管理制度（五篇）（篇一）为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。

一、各项支出必须遵循量入为出、勤俭办事、先批后支的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。

二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务账目，理好财、管好钱、做好账。

三、财务人员要做到月清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。

四、严格财经审批权限。

凡是局里的财务支出，无论金额大小经办人均要写明支出事由，报经财务签批人签批，再由会审会签小组审核通过签批后方可报销。

否则，财务人员有权拒付和不入账。

五、财务室应做到量入为出，勤俭节约，严各控制费用支出。

六、严格财经手续。

费用发票一律使用正式发票，各项支出必须通过银行转账或公务卡结算。

七、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销标准等。

凡填报不实者，财务审批人可拒绝签字，会审会签小组可拒绝审核，财会人员拒绝报销。

八、办公用品采购。

日常消耗性办公用品采购的方法和程序：1、各单位根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；2、办公室将办公用品需求情况向局领导请示汇报，待批准后确定办公用品采计划；3、由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管，并填写《灵璧县招商局物品采购单》；4、各单位根据实际使用情况登记领取，领取数量一般不得超过规定数额；5、费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。

大宗办公用品和固定资产采购办法。

本制度所指固定资是指使用年限在1年以上或单项价值超过1000元的国有资产。

采购办法：1、单项价值在1000元（不含）以内或批量采购预算在50000元（不含）以内的大宗办公用品，各单位因工作需要购置的，须先提出采购申请，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报请局领导同意后由相关单位负责人、财务室按财政纪律规定办理采购手续，财务室负责统一采购结算。

财务办公室规章制度

财务办公室规章制度【篇一：财务室管理制度】财务室管理制度1、必须认真学习和掌握有关财务工作的方针、政策、制度和规定。

根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，正确核算、监督公司的一切资金收支活动。

2、按财务制度规定,制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核，报销的发票、收据必须是财政局、税务局监制的。

发票、收据上必须有单位名称、购物日期、物品名称、数量、单价、金额，金额大小写必须一致，不清楚或涂改过的发票，一律不予报销。

3、报销的发票及发放的各类款项，必须严格履行财务报销手续，凭证必须有经办人、复核人、分管财务领导的签字，坚持“一支笔”审批制度。

4、公司的现金、银行存款的收付工作，根据规定设置现金日记账、银行存款日记账，根据收、付的原始凭证登记好日记账，做到日清月结，账款相符，严禁白条抵库，每月末与银行对账，发现差错，及时查明原因，同时对未达帐款编制银行存款余额调节表。

5、支票与印签分别由专人保管，存放在安全地点。

6、购入发票、收据有专人保管，开具发票、收据按规定做到连号顺序填写，不重复开具发票、收据，如对方遗失发票、收据，只能出具证明。

7、财会人员调动必须做好交接工作，应有监交人在场监督交接工作。

做好交接记录。

8、按照《会计档案管理办法》规定，会计人员应对当月的会计凭证封面及背脊，说明年度、月份起讫日期，凭证种类，起讫号码，并由装订人在装订线封签处盖章。

对会计凭证类，会计账簿类，会计9、财务室重地，非财务人员，未经许可，一律不得入室，不得在财务室大声喧闹，或与财务人员闲谈。

10、妥善保管会计凭证、账册、会计报表、软盘等各种财务档案资料，并定期交档案室立卷归档。

11、财务室防盗措施必须符合有关规定。

12、保险箱必须专人保管，钥匙必须随人带离，不得将保险箱备用钥匙放在财务室内，保险箱密码必须随专管人调整，以防他人盗窃。

13、工作时间财务人员有事需离开办公室，必须随手关门，妥善保管好相关现金、发票、印章等，避免遗失。

财务室安全管理制度文件

第一章总则第一条为确保财务室的安全，保障公司资产安全，维护公司正常经营秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务室，包括总部财务室及各分支机构财务室。

第三条财务室安全管理工作应遵循“预防为主，防治结合”的原则，确保财务室人员的人身安全和财产安全。

第二章安全责任第四条财务室主任为财务室安全管理的第一责任人，负责组织实施本制度，并对财务室的安全负总责。

第五条财务室全体人员应严格遵守本制度，履行各自的安全职责。

第三章安全措施第六条物资安全：1. 财务室所有重要物资，如现金、票据、印章、重要文件等，必须存放在安全保险柜内，并设置密码。

2. 保险柜钥匙由财务室主任负责保管，不得随意外借。

3. 财务室应定期检查保险柜的安全性能，确保其处于良好状态。

第七条人员安全：1. 财务室工作人员进入工作区域必须佩戴工作牌，不得擅自离岗。

2. 工作时间外，非财务室工作人员未经允许不得进入财务室。

3. 财务室应定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

第八条消防安全：1. 财务室应配备足够的消防器材，并确保其处于良好状态。

2. 定期检查消防通道，确保其畅通无阻。

3. 定期进行消防演练，提高员工应对火灾等紧急情况的能力。

第九条网络安全：1. 财务室应设置防火墙，定期更新病毒库，防止网络病毒入侵。

2. 限制外部设备接入财务室网络，确保网络安全。

3. 定期对财务室工作人员进行网络安全培训，提高其网络安全意识。

第四章管理与监督第十条财务室应设立安全管理小组，负责日常安全检查和监督工作。

第十一条安全管理小组每月至少进行一次全面安全检查，发现问题及时整改。

第十二条财务室主任应定期向公司领导汇报安全管理工作情况。

第五章奖励与处罚第十三条对在安全工作中表现突出的个人和集体，公司给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成安全事故的个人，公司将依法依规进行处罚。

第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。