2016年集团总经理工作报告

****集团2016年企业经营工作总经理报告****年**月**日各位领导、各位股东代表、各位董事、监事，各位职工代表、同志们：下面，我代表集团公司经营班子，就2016年企业经营发展情况，以及2017年经营工作部署向大会做报告。

报告分为三个部分：一是2016年企业经营发展情况；二是当前存在的问题及形势；三是2017年重点工作部署；一、2016年企业经营发展情况（一）各项经营指标实现历史性突破。

一是营收利润继续实现“两位数”增长，创历史最好水平。

截至2016年12月底，预计集团全年实现营收****亿元，同比增长***%，事业计划完成率***%；实现利润***亿元，同比增长****%，事业计划完成率****%。

自2014年创“双10%”增长以来，连续三年实现了两位数增长，并创造公司建立以来历史最好水平。

二是资产与经营质量进一步向好。

截至2016年12月底，集团公司资本金为***亿元,合并资产总额为***亿元，同比增长***%，每股总资产为****元，与去年持平；净资产***亿元，同比增长***%，集团资产规模进一步扩大，总体资产负债率为***%，带息负债率****%，货币资产占比***%，实现EVA***亿元，成本费用利润率11.7%，企业资产质量及盈利能力等各项指标在同行业央企处于前列。

三是较好地完成国资委目标考核任务。

2016年，****集团利润总额完成国资委基本目标考核的***%，经济增加值完成国资委基本目标考核的***%，较好实现了国资委对****集团的考核要求。

（二）加速转型升级，实现产业发展规模创历史新高。

2016年，集团收入利润双双创造了公司建立以来新的历史记录，表明自“十二五”以来实施的公司转型升级发展战略已取得成功。

集团产业结构调整取得显著成果、深化改革有效推进、产业规模不断放大、可持续发展能力显著增强，为实现“十三五”规划发展目标奠定了坚实基础。

1.实施结构调整取得实效，产业分布更趋合理。

实施转型升级发展是集团“十二五”时期主要任务，“十三五”规划也做了更全面战略定位，2016年，向“以信息产业为基础的新型文化产业集团”转型已经形成并得到稳固。

一是转型发展得到巩固。

集团三大产业中，服务与文化产业规模逐年攀升，近三年来收入分别占比****%、***%和***%，利润分别占比61.6%、65.2%和63.7%。

三大产业结构正趋于均衡发展，单一依靠制造业发展的产业结构已发生根本性改变，表明集团开展结构调整已取得显著成果。

二是“转型、突破、融合”成为2016年三大产业发展新亮点。

终端制造正向智能产品、大数据系统产品等新型服务制造转型；服务产业正突破智能交通产业空间向智慧城市、大数据、健康养老、公共安全、公共文化服务等产业拓展；文化产业正从影视向综艺、体育、VR内容、数字音乐、卫星文化服务、影院业务等产业融合发展。

三是集团“十三五”发展规划已明确定位于“全面建设以信息产业为基础的新型文化产业集团”的战略目标，到2020年，实现收入结构上，终端、服务、文化分别占比**%、**%和**5%；利润结构上，终端、服务、文化分别占比**%、**%和**%，集团转型升级发展步入从量变到质变的阶段。

2.加快改革步伐，凝聚发展动力，释放发展活力。

2016年以来，国企改革形势风起云涌，顶层设计与配套方案逐一落地，《关于深化国有企业改革的指导意见》与“1+N”配套方案相继出台，****集团改革发展进程也在顺势推进。

一是开展“提质增效”降成本补短板，夯实发展基础。

按照中央、国资委对中央企业“三去一降一补”工作要求，集团出台《2016年度“提质增效”活动细化方案》，在6大方面提出了35项具体措施，将压缩层级、瘦身健体、两金压降、僵尸企业处置等专项工作作为重要抓手，取得了较好进展。

（1）通过压缩层级瘦身健体提升管控效率，以“四级管控”为核心，加快构建以“集团总部资本层—产业公司经营层—专业公司执行层—项目主体落地层”四级布局架构。

明确了将空壳企业、资不抵债企业、连续亏损企业纳入“压减”范围的标准，初步确立了**户二级子企业共“压减”****户法人单位的基本要求。

目前，已完成清算注销企业**家，另有**家企业已进入工商注销阶段，有望在既定时点完成“压减”任务，并力争实现三年任务两年完成。

（2）妥善处置“僵尸企业”及特困企业，增强发展质量，集团与国资委签订了《处置“僵尸企业”及特困企业目标责任书》，确定了两家企业纳入处置工作，指定责任单位董事会、经营班子成立工作组，制定处置治理方案，要求企业积极通过盘活低效无效资产、集中主业、压降成本费用等措施，作为减亏、扭亏的直接措施。

预计到2016年末，******公司营业收入同比增长**%,利润同比减亏**%；******预计同比减亏12%，不再增加新的经营性亏损。

（3）通过“两金”压减降本增效，2016年，集团总体压降目标是存量应收账款压减**%(挑战目标**%)，存量存货压减**%（挑战目标20%）。

截止12月底，集团两金余额合计******亿元，占总资产37.4%，累计压降存量余额****亿元，压降比例为**%，完成存量压降目标，“两金”质量总体较好。

二是更有效完善法人治理结构，提升治理水平。

2016年7月集团第一次现场股东会召开，标志着****集团真正纳入国资委多元股东公司管理体系。

近年来，集团逐步完善建立了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构，设立了战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，作为董事会的支撑机构；设立董事会办公室，作为董事会常设工作机构。

按照国资委“三重一大”要求先后制定实施《关于委派或推荐股东代表、董事、监事的管理办法》等9项制度，完善子公司法人治理机制。

推动各公司按《公司法》成立了股东（大）会、董事会、管理层、监事会等规范的公司法人治理架构，建立了产权代表委派制度以及“归口管理、集中决策”的子公司“三会”议案决策机制。

三是加强产业资源整合，推动优化重组。

（1）为强化以智能交通为基础的智慧城市产业进一步优化布局与扩展，推动北京******增资并购****亿动，并向******增资，进一步打通线上线下、科技文化的融合发展完整产业链。

（2）为压缩管理层级、提高经营效率，今年5月，通过国有股权无偿划转方式完成了******与****子公司上海联合光盘有限公司资本与业务重组，*****成为上海联合光盘厂的控股子公司。

（3）为避免同业竞争，实施优势资源互补，今年7月，推动完成****文化公司与****出版公司在人员业务重组、资产及债权债务清理、合同及档案清理等工作。

（4）为解决资本金不足的问题，今年7月起，集团积极争取股东增资，经董事会与股东会审议同意，国务院国资委用三项独享资本公积对集团公司进行增资，使注册资本增加至****万元。

（5）为整合外部渠道资源，进一步打通产销研的市场通道，今年 10月，集团公司与厦门森宝集团共同投资设立****森宝电子科技有限公司，通过快速渠道扩展，扩大****产品销售，带动产业发展。

四是推进人才与薪酬改革，为产业发展提供人才资源保障。

按照“一体两翼、九大体系”中资源配置要求，公司着手从劳动、人事、分配三项制度改革入手，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的具体要求，为产业发展配置动力。

（1）出台《****集团子公司经营者业绩考核暂行办法》，提高对子公司业绩考核的科学性、有效性，坚持业绩导向，加大落后者“下”的力度，2016年，集团免职**名二级单位班子成员，降职使用**名二级单位班子成员，对**名二级单位班子成员进行了党纪处分。

（2）开展市场化选聘用人，通过公开招聘，选拔干部**人， 2016年来，共任命干部**人次，免职**人次，对集团16家子分公司的**名董监事进行了补充和调整。

（3）实施薪酬体系改革，颁布实施新的薪酬管理办法，完善了薪酬标准，调整了薪酬结构，突出了薪酬激励作用，达到与市场接轨的目的，配套出台了集团总部员工管理办法和员工考勤管理办法。

（4）实现工资总额大幅增长。

工资总额在2016年初实现同口径**%增长基础上，在年底又实现了同口径**%的增长，累计增长**亿元。

全口径下，集团2016年可批复工资总额较2015年大幅度增长。

五是增强信息化统揽对公司经营运行支撑作用。

按照以信息化统揽基础上形成对“一体两翼九大体系”运行的战略支撑，集团积极投入资源大力拓展信息化体系建设。

2016年，基于集团管理体系变革及产业协同发展需要，开展了多个信息化系统的开发和上线应用。

包括：实现集团OA系统全面升级，已有**家公司正式上线运行；2016年6月完成移动办公平台上线运行，保障出行办公更加便捷；财务管理系统、人力资源、分子公司ERP系统相继上线运行；两化融合与安全等级评测进入实施阶段，以上工作按时完成，提高了集团信息化对业务运营和内部管理的支撑作用。

3.产业板块空间不断扩大，各产业公司市场不断突破。

集团层面加快推进改革发展为各产业板块公司创造了良好内外环境，各产业公司加速行业拓展，呈现“转型、突破、融合”新亮点。

一是制造板块加速整合与转型发展。

集团制造业逐步遏制转型时期下滑趋势，开始止跌回升，连续两年收入分别实现增长**%、**%；利润分别实现增长**%、****%，表明集团制造业转型效果正在体现。

（1）2016年底，集团从产业资源配置角度，出台了制造板块资源的整合与重组的整体方案，通过合并同类产业、压缩管理层级、资本重组、业务互补、淘汰落后等方式，形成管理结构偏平化、业务体系精炼化、市场目标清晰化，着力实现提质增效。

（2）以华松为代表的制造业公司加快产品结构调整与市场转型，除保持传统市场制造配套优势外，一方面积极拓展新型制造配套，另一方面扩大与集团服务文化产业市场融合，在B2G、B2B市场上实现较好的协同发展，为实现产业转型夯实基础。

——开拓制造新领域。

加大在大数据、新型激光显示、ITS智能交通、智能家电配套等领域新型终端产品开发投产。

——加大布局蓝光存储系统产业。

华松公司与易****合作，以光存储技术为核心的大数据存储系统方案与产品进一步在金融系统、央企、数据中心及档案行业得到拓展，其光存储技术列入国家工信部《绿色数据中心先进适用技术目录（第一批）》。

——加快服务型制造与系统集成业务布局。

金****以卫星广告分发系统为主线，在卫星广告投送、卫星院线微影院、高铁WiFi分发、北斗产业、智慧教学等项目上实现突破。

——加快与集团产业链市场融合发展，金****、****模塑与郴州****在大数据存储系统、激光电视、影院系统、卫星播发系统等开展终端制造协同。

——加速拓展产品国内销售渠道。

与厦门森宝成立合资公司，通过整合外部资源，大幅增强国内销售渠道能力。