2018年现金流量表(自动生成)模
现金流量表自动生成2018
编制单位： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2018年7月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计
-
-
-
0.00 -
负债和所有者权益（或股东权益）总计
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
单位：元 年初数
会企01表 期末数
现金流量表模板
现金流量表模板简介现金流量表是财务报表的重要组成部分之一，主要用于记录和报告企业在特定会计期间内的现金流量情况。
它反映了企业现金的来源和使用，可以帮助企业及时了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。
本文档提供了一个简单的现金流量表模板，用于记录和计算企业的现金流量。
现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板，包含了常见的现金流量项目和计算方法。
1. 经营活动现金流量现金流量项目金额销售收入购买成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加其他经营活动现金流入项其他经营活动现金流出项经营活动产生的现金流量净额2. 投资活动现金流量现金流量项目金额投资收入购买固定资产、无形资产和其他长期资产投资活动产生的现金流量净额3. 筹资活动现金流量现金流量项目金额筹资活动产生的现金流量净额4. 现金净增加额现金净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额5. 期初现金余额和期末现金余额期初现金余额为上一个会计期间的现金余额，期末现金余额为本会计期间的现金余额。
如何使用现金流量表模板使用现金流量表模板需要按照以下步骤进行：1.根据企业实际情况，填写表格中的各个项目的金额。
2.根据经营活动、投资活动和筹资活动的具体情况，计算出各个活动的现金流量净额。
3.根据现金流量净额和期初现金余额，计算出期末现金余额。
4.检查填写的数据是否准确无误，确保计算结果正确。
5.及时更新现金流量表，以便了解企业的现金状况。
总结现金流量表是企业财务报表中重要的一部分，通过记录和计算现金流量，可以帮助企业了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。
本文档提供了一个简单的现金流量表模板，您可以根据企业的实际情况进行填写和计算。
使用现金流量表模板可以更好地管理企业的资金，保持现金流畅通，促进企业的健康发展。
(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
自动编制现金流量表(2018最新版)
一、编制原理
本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况 进析结果 分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表 余额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择 的是速度。
二、填制计算平衡
1、概述
各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建 议将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤
(1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后，编 制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。
(2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计 制度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆 盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流 量表已全部自动完成并自动平衡。
五、重要说明
【最新2018】商业计划书,现金流量表-范文word版 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==商业计划书,现金流量表篇一：竹鼠养殖创业计划书 (附现金流量表)创业/ 商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校： XXX院指导老师： XXX【主联系人】XX 【职务】总经理【电话号码】123456xxxx 【传真号码】【电子邮件】XX 【地址】XXXX 【邮政编码】XX日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
第 2页目录1.0 执行摘要 .................................................................. ................ 错误！未定义书签。
1.1 公司概况 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。
1.2注册资金 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。
万科A2018年现金流量报告-智泽华
万科A2018年现金流量报告一、现金流入结构分析2018年现金流入为61,205,039.97万元，与2017年的55,580,700.44万元相比有较大增长，增长10.12%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为39814827.04万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的65.05%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加3361818.34万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.69%。
这部分新增借款70.13%用于长期性投资活动。
2018年经营现金收益率为11.29%，与2017年的33.89%相比有较大幅度的降低，降低22.6个百分点。
二、现金流出结构分析2018年现金流出为60,099,900.42万元，与2017年的46,983,250.7万元相比有较大增长，增长27.92%。
最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的42.58%。
三、现金流动的稳定性分析2018年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2018年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2018年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；吸收投资收到的现金。
最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2018年万科A投资活动需要资金6736443.60万元；经营活动创造资金3361818.34万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2018年万科A从企业外部筹集的资金净额为4479764.81万元。
投资活动的资金缺口是由经营活动和筹资活动共同满足的。
自动生成现金流量表模板
会企03表 单位：元 金额
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2018年最新版现金流量表
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计金额
本月金额
制单人：管理员
打印时间：2018-01-30 10:07:31
第 1 页，共 1 页
现金流量表
会小企03表 编制单位: 2018年1期 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现初现金余额 五、期末现金余额
现金流量表自动生成模板
现金流量表自动生成模板介绍现金流量表是财务报表的重要组成部分，用于展示一个企业或个人在特定时期内的现金流动情况。
它反映了企业或个人在经营活动、投资活动和筹资活动中产生和使用现金的情况，以及期末现金余额的变动。
为了减少人工计算的时间和劳动，可以使用现金流量表自动生成模板来自动生成现金流量表。
这个模板可以根据输入的数据自动计算各项指标，并生成标准格式的现金流量表，从而为企业或个人提供了一个简单、高效的财务管理工具。
使用方法使用现金流量表自动生成模板非常简单。
首先，你需要准备以下数据：1.经营活动现金流量：包括销售收入、销售成本、运营费用、税费等与经营活动相关的现金流量数据。
2.投资活动现金流量：包括购买固定资产、投资收益等与投资活动相关的现金流量数据。
3.筹资活动现金流量：包括借款、偿还债务、股东投资等与筹资活动相关的现金流量数据。
在准备好以上数据后，你可以按照以下步骤生成现金流量表：1.打开现金流量表自动生成模板。
2.在模板中找到对应的输入框，输入经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量的具体数值。
3.模板会根据输入的数据自动计算现金流量表的各项指标，并在下方生成一个标准格式的现金流量表。
4.根据需要，你可以将生成的现金流量表导出保存为其他格式或打印出来。
优势与应用场景现金流量表自动生成模板具有以下优势：1.节省时间和劳动：使用自动生成模板可以减少手工计算的时间和劳动，提高工作效率。
2.减少错误：自动生成模板通过自动计算和公式验证，可以避免手工计算过程中因为疏忽导致的错误。
3.生成标准格式：模板生成的现金流量表符合标准格式要求，使得财务报表更加规范和易于阅读。
现金流量表自动生成模板适用于各种企业和个人的财务管理场景，特别是对于需要频繁生成现金流量表的企业或个人来说，使用自动生成模板可以极大地提高工作效率，并减少错误。
注意事项在使用现金流量表自动生成模板时，需要注意以下事项：1.准确输入数据：输入的数据需要准确无误，否则会导致生成的现金流量表不准确。
现金流量表(自动生成)模板
-2,526,032.84 1,767,149.73 65,841.65 -2,837.95 -685,122.36
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 234,421.32 234,421.32
递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
单位：元 行次 金 额
目
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
-1,120,409.09 1,130,011.90 1,154.24 -
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益）
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现
金
流
量
表
会企03表
编制单位：芜湖市华扬五交化机电设备有限责任公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
2018现金流量表优化计算表格
金
流
量
表
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税款 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 吸收投资者投资所收到的现金 偿还借款本金支付的现金
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
7月
8月
9月
10月
11月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
12月
本年累计金额
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
偿还借款利息支付的现金 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1月
0
0
分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
0 0 0
2月
3月
4月
5月
1-6月
0
Excel表格模板：资产负债表、利润表、现金流量表
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元 上期金额
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
现金流量表
编制单位： ２０１２年 月 日 2018年 00月 00日 项 目 行次 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 投资所支付的现金 19 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0.00 借款所收到的现金 25 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 偿还债务所支付的现金 28 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0.00 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 0.00 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 0.00 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 预提费用增加长期资产的损失（减：收益）
现金流量表(带公式)
37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 -
现金流量表
编制单位： 四叶草 2018 年度 单位：元
项
目
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36
金 额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 （减：增加） 预提费用增加 (减：减少） 处置固定资产、无形资产等的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
企业负责人：
会计：
制表：
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
金 额
经营活动产生的现金流量： 出售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
金 额 -
流
量
表
会企03表 单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 675 金 额 -
2018年6月 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 现金流入小计 现金流出小计 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
现
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金